Protokół Nr IV/17/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 15 maja 2012 r.

Protokół Nr IV/17/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 15 maja 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu 4. Elżbieta Andruszkiewicz Członek Zarządu 5. Andrzej Witczak Członek Zarządu 6. Sekretarz Pan Jacek Hillebrand 7. Skarbnik Pani Anna Królikowska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Punkt 1 Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Pan Wojciech Rychlik stwierdzając kworum. Punkt 2 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu. 4. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie informacji dotyczącej realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. 5. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie Raportu na temat obecnej sytuacji ekonomiczno finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli wraz ze 1

wskazaniem strategii funkcjonowania i rozwoju oraz zasad działania na lata 2012-2016. 6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie sprawozdania z realizacji przez Dyrektora SPZOZ w Zduńskiej Woli Programu Naprawczego oraz przewidywanych kierunków działania SPZOZ w Zduńskiej Woli. 7. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i kierownika jednostki organizacyjnej do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia wniosku i zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na projekt pn. Zduńskowolski przedsiębiorca w ramach Poddziałania 6.2 POKL. 8. Uchwały budżetowe. 9. Sprawy różne. 10. Wnioski Członków Zarządu. 11. Zakończenie posiedzenia. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) zatwierdził porządek obrad. Punkt 3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu. Punkt 4 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie informacji dotyczącej realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. Opinia Skarbnika: Wyniki finansowe za 3 miesiące br. pomimo uzyskania dodatniego wyniku ogółem nie dają rękojmi na odwrócenie niekorzystnych tendencji. W dalszym ciągu brak jest realizacji przychodów SPZOZ w oparciu o ścisłe przestrzeganie postanowień 2

kontraktu z NFZ. Towarzyszy temu realizacja usług z tzw. wykonywaniami ponadlimitowymi co wpływa wprost na pogłębianie się sytuacji w zakresie płynności finansowej. Sytuacja w tym zakresie staje się coraz bardziej poważna i wymaga zdecydowanych działań. Pozostałe ustalenia w części sporządzonej przez Wydział. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją dotyczącą realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. Z informacji wynika, że średnio miesięcznie Szpital generuje stratę na działalności podstawowej w granicach 150 tys. zł. Nie podejmowanie w tej sytuacji żadnych działań w kierunku poprawy grozi zamknięciem roku olbrzymią stratą na pograniczu kolejnych 2 mln zł. Zarząd Powiatu w dalszym ciągu jest zaniepokojony sytuacją ekonomiczno finansową Szpitala w Zduńskiej Woli. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) skierował przedstawiony materiał na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu. Punkt 5 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie Raportu na temat obecnej sytuacji ekonomiczno finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli wraz ze wskazaniem strategii funkcjonowania i rozwoju oraz zasad działania na lata 2012-2016. Prezes Zarządu Arcanum Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Sp. z o.o. z Wrocławia Pan Witold Wilczewski. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej od lat generuje stratę. Rok 2011 zakończył się strata w wysokości 2.280.190 zł. Zauważyć można, że kapitał własny SPZOZ maleje w kolejnych latach na skutek ponoszonej straty. Kapitał własny obecnie wynosi 3.832.540 zł. W związku z brakiem środków finansowych nie przeprowadza się niezbędnych remontów i inwestycji w Szpitalu. Wartość będących w posiadaniu SPZOZ aktywów maleje z roku na rok z powodu zmniejszania się wartości aktywów trwałych na skutek amortyzacji majątku i braku znaczących inwestycji. W rzeczywistości strata jest większa niż w bilansie, ponieważ nie zostały 3

doszacowane koszty. Jedynym źródłem przychodów są środki finansowe przekazywane z NFZ w ramach kontraktu. Przychody z NFZ generują się na poziomie ponad 20 mln zł. Niestety brak możliwości zwiększenia tych przychodów. Stosownym jest przeprowadzenie generalnej rewolucji po stronie kosztów. Z analizy sytuacji finansowej wynika, iż zbyt wysokie są koszty pracy. Wielkości i struktura zatrudnienia jest nie dopasowana do faktycznych potrzeb. W strukturze kosztów, w analizowanym okresie, największy odsetek stanowią wynagrodzenia wraz ze świadczeniami co stanowi 75% przychodów ze sprzedaży. Jedynym sposobem na przywrócenie równowagi finansowej jest radykalne obniżenie kosztów pracy. Zastrzeżenia budzą również inne obszary m.in. Oddział Opieki Paliatywnej jest trwale nierentowny. Przyczyną jest, iż oddział ten posiada zaledwie 7 łóżek, a wykorzystywanie ich spadło w roku 2011 do 88,3%. Istotną przyczyną braku płynności finansowej, co w konsekwencji doprowadzi do utraty zdolności do obsługi medycznej mieszkańców powiatu stanowią wysokie koszty zarządu tj. zbyt wysokie zatrudnienie w administracji, brak dopasowania zatrudnienia personelu do podpisanych kontraktów, wysokie koszty utrzymania 2 bloków operacyjnych w Szpitalu oraz wysokie koszty związane z nadwykonaniami, które NFZ pokrywa tylko częściowo. Zarząd Powiatu musi podjąć rozsądną decyzje, może udzielić dofinansowania Szpitalowi w postaci zaciągnięcia kredytu na spłatę długów lub dokonać restrukturyzacji i przekształcić Szpital w spółkę prawa handlowego. Na przestrzeni lat 2008-2011 w SPZOZ w Zduńskiej Woli nie przeprowadzono żadnych działań restrukturyzacyjnych. Szpital nie płaci składek z tytułu ZUS oraz dostawców. Nie płacenie dostawcom za usługi grozi tym, że w przyszłości Szpital nie będzie mógł leczyć pacjentów. Program Naprawczy w dalszym ciągu nie został wdrożony, ponieważ Związki Zawodowe nie wyraziły zgody na zmianę struktury zatrudnienia. Brak w nim niestety diagnozy przyczyny obecnej złej sytuacji finansowej, w tym źródeł ponoszonych kosztów oraz przedstawienia założeń dotyczących planowanego zmniejszenia kosztów. Zarząd w najbliższym czasie będzie musiał podjąć decyzje nie tylko w zakresie pokrycia straty ale również podjąć decyzje co do funkcjonowania Szpitala. Niestety w przedstawionym raporcie dotyczącego sytuacji ekonomiczno finansowej Szpitala nie została przedstawiona strategia funkcjonowania i rozwoju oraz zasad działania na najbliższe lata. Natomiast zostały wskazane działania restrukturyzacyjne w SPZOZ oraz analiza głównych obszarów problematycznych, gdzie występuje 4

nieefektywności. Głównym obszarem problematycznym są niestety zbyt wysokie koszty zatrudnienia oraz koszty nadwykonań. Nieefektywna działalność i brak rentowności występuje na Oddziale Wewnętrznym, Położniczo - Ginekologicznym oraz Chirurgicznym. Strefa majątkowa wymaga restrukturyzacji, ponieważ brak dopasowania obiektów pod względem efektywności ekonomicznej i organizacyjnej do działalności. Mowa tu o nieefektywnym prowadzeniu 2 bloków operacyjnych, które pracują jedynie przez 2 dni w tygodniu. Wystarczające byłoby jednak prowadzenie jednego bloku z salą cięć cesarskich obejmujących Oddział Noworodkowy, Pediatrii, Ginekologii i Położnictwa oraz Chirurgii. Sytuacja Szpitala jest już na tyle poważna, że jedyną rozsądną decyzją jaką może podjąć Zarząd powiatu jest zmiana organizacyjna w zakresie własnościowym. Zarząd Powiatu powinien podjąć decyzje o zmianie w spółkę prawa handlowego. Proces ten musi być dokonany. Rewolucja również musi dokonać się na wielu płaszczyznach chociażby zmniejszyć koszty zatrudnienia, ale nie poprzez jedynie zmiany formy zatrudnienia. W porównaniu z innymi szpitalami zbyt duże zatrudnienie. Pierwszym celem powinno być zatrzymanie ciągle generowanej straty Szpitala. Kolejnym krokiem doprowadzić Szpital do sytuacji, aby osiągnął nadwyżkę przychodów nad kosztami. Stwierdzić można, iż bez inwestycji Szpital nie będzie miał szans w konkurencji z innymi szpitalami. Szpital poprzez brak wyposażenia i przeprowadzania jedynie podstawowych badań i zabiegów straci w dużej mierze pacjentów. Podejmując decyzje należy zastanowić się na tym co ma być za 3 lub 5 lat. Niestety firma, która się nie rozwija dąży do bankructwa. Podjąć jak najszybciej kroki w sprawie zwolnienia ludzi i ograniczenia kosztów pracy. W stosunku do przychodów jakie generuje Szpital jest zbyt wysokie zatrudnienie. Zarząd musi podjąć decyzje co dalej ze Szpitalem. Przychody ze sprzedaży pochodzące z NFZ są na poziomie stabilnym. Wysokość kontraktu dla powiatu tak średniej wielkości jest porównywalny. Możliwość zwiększenia kontraktu byłby jedynie w sytuacji gdzie Szpital dysponowałby oddziałem, który prowadzi usługi niszowe np. mikrochirurgia serca lub oka. Największym jednak problemem stanowią zbyt wysokie nadwykonania, które kształtują się na poziomie 1,5 mln zł. Powinny być incydentalne czyli jedynie z tytułu działań ratujących życie. Analizując materiał to trudno się dziwić, że kasa chorych nie chce płacić za nadwykonania z tytułu ratujących życie występujących w poradniach. Nie można prowadzić polityki finansowej w ten sposób 5

przy założeniu, że jedna kasa chora będzie płacić za nadwykonania. Wysokie nadwykonania to kwestia polityki zarządzania jaką prowadzi kierownictwo Szpitala. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pan Dariusz Kapciak Analizując przedłożony Raport dotyczący sytuacji ekonomiczno finansowej Szpitala w Zduńskiej Woli brak w nim niestety punktu dotyczącego strategii funkcjonowania i rozwoju oraz zasad działania na lata 2012-2016. Przedstawiane były propozycje zamknięcia Oddziału Opieki Paliatywnej. Ilości łóżek znajdujących się na tym oddziale jest wpisane w rejestrze Wojewody. Liczba tych łóżek jest tak niska, ponieważ nie ma miejsca na tym oddziale aby zwiększyć liczbę tych łóżek. Rentowne byłoby, gdyby na oddziale było tych łóżek 15 czy 20 przy takiej samej liczbie osób znajdujących się w obsłudze oddziału. Rozpatrywane było również połączenie bloków operacyjnych w jeden dla całego Szpitala. Blok operacyjny w Oddziale Chirurgicznym nie spełnia norm zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia. Natomiast blok operacyjny na Oddziale Położniczo Ginekologicznym również nie posiada jakichkolwiek warunków zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie jednego bloku obsługujący zarówno Oddział Ginekologiczny jak i Chirurgiczny. Szacowany koszt wybudowania takiego bloku operacyjnego bez wyposażenia przy założeniu warunków jakie musi spełniać to ok. 10 mln zł. Szpital w Zduńskiej Woli nie ma problemu z konkurencyjnością. Trafiają pacjenci w takiej ilości, że Szpital nie może sobie poradzić. Przychody na poziomie 22 mln zł. Ubiegły rok był dla Szpitala trudny, ponieważ stracił Ratownictwo Medyczne. Przyznał, że trudno jest uzyskać większą kwotę z NFZ, ponieważ NFZ płaci według podpisanych umów. Głównym założeniem Programu Naprawczego były przejścia lekarzy na kontrakty. Niestety pracownicy Szpitala i Związki Zawodowe nie wyraziły zgody na zmianę form zatrudnienia. Kilka osób wyraziło chęć przejścia na kontrakt. W związku ze zmianą zatrudnienia planowane były oszczędności na wysokości 12,8%. Obecnie na kontrakty przeszła bardzo mała liczba osób. Ordynatorzy oddziałów nie mogą przejść na kontrakty. W ramach oszczędności również został zwolniony jeden lekarz i kierowca oraz zmniejszone zostały dyżury pielęgniarek. Wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie obsługi w transporcie medycznym. Kierownictwo Szpitala bierze odpowiedzialność za organizację obsługi w Szpitalu. Zmiany organizacji pracy 6

nastąpiły w pracowni RTG (oszczędności 4 tys. zł miesięcznie), Izbie Przyjęć (3 tys. zł miesięcznie) oraz w Poradni Paliatywnej (500 zł miesięcznie). Monitorowane w dalszym ciągu jest ilości wykonań w poradniach w ramach kontraktów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że Poradnia Chirurgiczna nie wyrabia kontraktu, natomiast na Poradni Kardiologicznej zauważyć można nadwykonania. Kłopoty finansowe Szpitala wiążą się w dużej mierze z wysokością składki na ubezpieczenie. Składka ubezpieczenia podstawowego w roku 2011 wynosiła 183 tys. zł, w roku 2012 wzrosła do 433 tys. zł. Był przeprowadzony przetarg w tym zakresie, gdzie niestety zgłosiła się tylko jedna firma. Kolejnym problemem jest ubezpieczenie dodatkowe (jeszcze obowiązkowe), gdzie składka wyniosła 380 tys. zł i również w tym przypadku zgłosiła się jedna firma do przetargu. W roku 2010 Szpital w Zduńskiej Woli stracił kontrakt na Ratownictwo Medyczne. W dalszym ciągu kierownictwo Szpitala stara się odzyskać odszkodowanie z tego tytułu. W związku z powyższym SPZOZ posiada prawomocny wyrok w tej sprawie. Podejmowane są wszelkie starania aby znaleźć dodatkowe przychody. Takim dodatkowym przychodem byłoby uruchomienie dodatkowej Poradni Diabetologicznej to przychód ok. 108 tys. zł. Przy niewielkiej konkurencji udało się również odzyskać kontrakt na Poradnię Rehabilitacji Dziennej. Laboratorium jest w końcowym etapie zakończenia procesu łączenia sprzętu, który znajduje się w poradniach. Poinformował, że udało się złożyć wniosek o informatyzację. Starosta Pan Wojciech Rychlik Pracownicy Szpitala nie przyjęli w dużej mierze propozycji przedstawionych przez Dyrektora SPZOZ w sprawie obniżenia kosztów pracy. W związku z tym nasuwa się pytanie co dalej zamierza pan Dyrektor? Program Naprawczy w tym momencie się rozchodzi. Przy przychodach na wysokości ponad 22 mln zł straty sięgają do 5 mln zł a nawet więcej. Audytor Wewnętrzny Pani Romana Przybylska Zobowiązania wobec Podmiotu wynoszą 4 987 690 zł straty (netto) wraz z zobowiązaniami wobec świadczeń pracownikom wynoszą 5 798 439 zł straty (netto) wraz z rezerwami na zobowiązania to strata 6 418 000 zł (netto). 7

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pan Dariusz Kapciak Dyrektor spodziewał się w dużej mierze, że na kontrakty będzie chciała przejść większa część załogi. Spodziewał się również, że w strategii funkcjonowania i rozwoju oraz zasady działania na lata 2012-2016 będzie jasno przedstawione w którym obszarze jest znaczna ilości zatrudnionych ludzi oraz w którym miejscu Szpital funkcjonuje źle i gdzie zostały przekroczone koszty w dużej ilości. Stwierdził, że skoro nie można zbilansować kosztów z przychodami należy zastanowić się nad tym gdzie ograniczyć koszty pracy oraz co można byłoby zamknąć. Wspomniany został w tym momencie Oddział Opieki Paliatywnej. Prezes Zarządu Arcanum Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Sp. z o.o. z Wrocławia Pan Witold Wilczewski. Przychody na poziomie 22 mln zł to jest standard. Brak jest niestety możliwości znacznego zwiększenia przychodów w takim stopniu aby pokryć uzyskana stratę. Stwierdzić należy, że w systemie opieki zdrowotnej nie ma pieniędzy. Jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji finansowej Szpitala jest radykalne zredukowanie kosztów. Głównym czynnikiem jakie wpływa na wysokości kosztów jest zatrudnienie. Pozostałe koszty to jedynie 22 % przychodów. Brak redukcji w zatrudnienia oznacza tylko bark zbilansowania. Zaproponował, żeby obciąć koszty o 2 mln zł m.in. z tytułu zatrudnienia. Starosta Pan Wojciech Rychlik Podczas rozmów z konsultantem wielkości zatrudnienia w SPZOZ w Zduńskiej Woli nie pokrywają się z wymogami stawianymi przez Ministra Zdrowia. Dyrektor Szpitala przedstawiał Zarządowi, że wielkości zatrudnienia jest minimalna i niezbędna do funkcjonowania Szpitala. W związku z tym pytanie czy rzeczywiście są one minimalne co do kontraktów czy może są one zbyt wysokie? 8

Prezes Zarządu Arcanum Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Sp. z o.o. z Wrocławia Pan Witold Wilczewski. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostały określone normy w zatrudnieniu. Niestety stwierdzić należy, że w Szpitalu zatrudnienie przewyższa te normy na rok 2012. Starosta Pan Wojciech Rychlik Analizując Program Naprawczy Dyrektora Szpitala natrafił na stwierdzenie, iż kosztochłonne jest przerzucanie kosztów diagnostycznych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na poradnie specjalistyczne oraz leczenie szpitalne. W związku z tym czy jest możliwość wprowadzenia mechanizmu przesiewowy? Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pan Dariusz Kapciak W szpitalu był już wprowadzany taki mechanizm, niestety nie przyniósł on oczekiwanych rezultatów. Pacjent przychodząc ze skierowaniem liczy na opiekę lekarską w Szpitalu. Odsyłając go Szpital naraża się na ciągłe awantury i skargi. Członek Zarządu Pan Andrzej Witczak Znamienne jest, iż jak wiadomo z różnych źródeł, że lekarze wygenerowali sobie wysokie stawki wynagrodzenia. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pan Dariusz Kapciak Podstawowe wynagrodzenie lekarza to 3.900 zł (brutto) wywalczone przez Związki Zawodowe 3 lata temu, natomiast miesięczne wynagrodzenie lekarza specjalisty to ok. 8.000 zł (brutto). Starosta Pan Wojciech Rychlik Do wynagrodzenia dochodzą dyżury oraz premie. W związku z tym zwrócił się do Głównej Księgowej ile zarabia grupa lekarska wraz z premiami i dyżurami? Przypuszczalna średnia wynagrodzenia to 12.000 zł 18.000 zł. Poprosił również o podanie najwyższe wynagrodzenie. 9

Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pani Bogumiła Noskowiak Średnie wynagrodzenie to ok. 12.000 zł (brutto) i jest to wynagrodzenie ordynatora z dyżurami. Średnie wynagrodzenie zwykłego lekarza kształtuje się w granicach 8.000 zł 10.000 zł. Najwyższe wynagrodzenie jest w granicach 12.000 zł. Starosta Pan Wojciech Rychlik Poprosił Panią Audytor o przybliżenie największej kwoty na wynagrodzenie lekarza. Audytor Wewnętrzny Pani Romana Przybylska Na stawkę wynagrodzenia składają się wynagrodzenie podstawowe, premie, dyżury oraz dyżury pod telefonem. Największe wynagrodzenie lekarza to ponad 20.000 zł. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pan Mariusz Kubiak System budżetowania na oddziałach spowoduje zbilansowanie w miarę możliwości przychodów i kosztów. Głównym czynnikiem pogłębiania się straty jest brak budżetowania co powoduje, że koszty są wyższe niż przychody. Z analizy raportu wynika również, że zbyt wysokie koszty powoduje utrzymanie 2 bloków operacyjnych. Wskaźnik wykorzystywania łóżek jest niski co oznacza, że nie zachodzi potrzeba utrzymywania takiej ilości łóżek. Na przestrzeni analizowanych lat tj. 2009-2011 tendencja wskaźnika wykorzystywania Łózek na poszczególnych oddziałach jest malejąca. Zwraca się szczególną uwagę na niski wskaźnik wykonywania świadczeń w Oddziale Opieki Paliatywnej, gdzie stwierdzono również, iż jest on nierentowny. Należałoby się tu zastanowić nad zamknięciem lub dostosowanie innej specjalizacji, która przyniesie większe dochody. Zauważyć również można, że tendencja wynagrodzenia w rachunku zysków i strat na przestrzeni lat 2009-2011 jest na podobnym poziomie tj. 13 500 000 zł. Koszty wynagrodzenia jak zauważyć można zmniejszyły się o 40 tys. zł. Nadwykonania na poziomie 1,5 mln zł. Wskaźniki rentowności gwałtownie spadają w stosunku do roku 2009 nawet o 100%. Struktura kosztów według rodzaju nieznacznie maleje w badanym okresie. Największą pozycją pod względem wartości wśród kosztów stanowią wynagrodzenia ze świadczeniami dla pracownika. Procedury medyczne w tym również kontrakty lekarskie sukcesywnie się zwiększają. Kontrakty lekarskie 10

w roku 2009 wyniosły 1 298 159 zł, natomiast w roku 2011 wzrosły do 1 723 323 zł. W procentowej strukturze kosztów według rodzaju w analizowanym okresie zauważyć można jak wzrosły kontrakty lekarskie. W roku 2009 było to 5,23%, natomiast w roku 2011 wzrosły do 7,28%. Z dogłębniej analizy Raportu wywnioskować można, że aktywa się zmniejszają, zobowiązania krótkoterminowe natomiast gwałtownie się zwiększają. Zły wynik finansowy Szpitala z roku na rok się pogłębia. Poziom i wskaźnik zadłużenia w latach 2009-2011 wzrósł o 100%. Wówczas analiza przedłożonego Programu Naprawczego wykazał bardzo ogólny charakter. Nie można jednoznacznie stwierdzić, iż działania przedstawione przez Dyrektora przyniosą oczekiwany skutek. Brak dogłębnej analizy zasobów, pozwalającej wskazać, gdzie należy poprawić funkcjonowanie przy zachowaniu standarów oraz jak dostosować strukturę organizacyjna placówki do faktycznego zapotrzebowania na usługi medyczne. Głównym założeniem była zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowy cywilnoprawne. Zakładano, iż 80% personelu lekarskiego przejdzie na kontrakty. Niestety nie udało się przekonać załogi do zmiany formy zatrudnienia. Organizacje zakładowe natomiast wyraziły sprzeciw w tej sprawie. Zmiana formy zatrudnienia dotycząca 3 lekarzy nie pokazuje szacunkowej kwoty oszczędności. Jeżeli chodzi o zużycie materiałów jest jedynie wzmianka, że prowadzone są wzmożone kontrole poszczególnych pozycji z tej grupy kosztów oraz stwierdzono, że trzyma się założonego planu. Wprowadzenie procesu budżetowania będzie możliwe dopiero po zakończeniu rozbudowy systemu informatycznego według Dyrektora SPZOZ. Brak odniesienia w czasie kiedy będą zakończone prace oraz do kwoty wprowadzenia procesu. Członek Zarządu Pan Andrzej Witczak Od spotkania Zarządu, które miało miejsce w Szpitalu minął prawie rok. Tematem spotkania był właśnie system informatyczny i proces budżetowania. Wprowadzenie takiego systemu informatycznego jak i procesu budżetowania będzie dawał ogólny podgląd na sytuacje Szpitala. Niestety stwierdzić można, iż brak podjętych jakichkolwiek działań w tym temacie. Dyrektor w listopadzie ubiegłego roku został zobowiązany do wprowadzenia tych systemów. Zauważyć jednak można, że kasa Szpitala jest traktowana w inny sposób. Wyraził wielkie zaniepokojenie sytuacją. Zwrócił się również z pytaniem do Dyrektora SPZOZ o termin wdrożenia systemu budżetowania Szpitala. W przedstawionym obecnie Programie Naprawczym pojawiło 11

się jedynie zdanie, że będzie to możliwe po zakończeniu rozbudowy systemu informatycznego. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pan Dariusz Kapciak Ten proces wdrażania systemu ciągle trwa. Na pełen proces składają się wszystkie informacje z poszczególnych obszarów Szpitala. Przewodniczący Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Pan Janusz Mołdawa Po analizie raportu stwierdzić można, że zawiera jedynie analizę tego co było i jest. Niestety brak wskazania strategii funkcjonowania i rozwoju oraz zasad działania na lata 2012-2016. W związku z tym nasuwają się pytania. Czy jakakolwiek restrukturyzacja lub w wprowadzenie Programu Naprawczego ma sens bez przekształcenia Szpitala w spółkę? Nadwykonania są wynikiem błędnej polityki kierownictwa. Zatem jak zlikwidować nadwykonania? Prezes Zarządu Arcanum Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Sp. z o.o. z Wrocławia Pan Witold Wilczewski. Bez przekształcenia Szpitala nie ma sensu jakakolwiek restrukturyzacja czy Program Naprawczy. Natomiast nadwykonań nie da się zlikwidować wszystkich. Jak powiedział pan Dyrektor SPZOZ poradnie przyjmują ponad limity. Generalnie w poradniach nie odnotowuję się nadwykonań, jedynie przypadki losowe. Jest to kwestia dyscypliny budżetowej inaczej mówiąc brak zarządzania kosztami. Przewodniczący Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Pan Janusz Mołdawa Kwestia zatrudnienia. Dziś była mowa o redukcji kosztów zatrudnienia a co idzie w parze również redukcja etatów. Istnieją jakieś minima, których Szpital nie może przekroczyć ze względu na otrzymany kontrakt. Więc czy możliwe jest renegocjować umowy o pracę? Oczekuje się tego z analizy raportu czego niestety jest brak. Ile zależy sukces przekształcenia od konsultacji wewnątrz Szpitala z pracownikami? Jak przełamać opór materii prowadząc rozmowy z pracownikami opierając się na materiale i doświadczeniu. W Szpitalu zatrudnionych jest 274 osób. Przyjąć można, 12

że świadomość na temat złej sytuacji Szpitala ma 50% załogi. Jak tłumaczyć ludziom, że sytuacja Szpitala jest coraz gorsza? Prezes Zarządu Arcanum Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Sp. z o.o. z Wrocławia Pan Witold Wilczewski. Zawsze można próbować renegocjować zatrudnienie. Natomiast podstawą sukcesu jest właśnie rozmowa z pracownikami o sytuacji jednostki. Niestety nie zawsze wystarczy sama rozmowa. Z analizy wynika, że znikoma ilość załogi ma świadomość na temat trudnej sytuacji Szpitala. Członek Zarządu Pani Elżbieta Andruszkiewicz Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że Szpital co roku generuje stratę. Analizują również raport można zauważyć analizę nadwykonań na poszczególne oddziały i poradnie na przestrzeni lat 2009-2011. Jak się ma ilość łóżek do kondycji finansowej Szpitali w Sieradzu czy Łasku? Nie ma również jak obrazują się nadwykonania w pobliskich szpitalach. Natomiast Program Naprawczy przedstawiony przez Dyrektora SPZOZ jest bardzo ogólnikowy. Nie daje on gwarancji powodzenia zakładanych działań. Brak również określenia czasu i kwot związanych z wprowadzeniem zmian. Jedyna formą wyprowadzenia Szpitala z zadłużenia jest przekształcenie go w spółkę. W związku z tym nasuwa się pytanie jaki jest procent szpitali, które zostały przekształcone udało się zlikwidować stratę? Prezes Zarządu Arcanum Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Sp. z o.o. z Wrocławia Pan Witold Wilczewski. W 100 % przekształcone Szpitale zlikwidowało stratę. Wicestarosta Pan Witold Oleszczyk Temat sytuacji finansowej Szpitala jest tematem bardzo trudnym. Zdaniem Dyrektora jest, że należytym byłoby zwiększenie kontraktów z NFZ. Problem jednak polega na tym, że w służbie zdrowia coraz bardziej dostrzegalny jest brak pieniędzy. Zarząd stoi na stanowisku, że Powiat nie ma wpływu na wysokość kontraktów. Jak wiadomo kontrakt się nie zwiększy i nie będzie on większy w kolejnych latach. Szukać sposobu, by przy wysokości kontraktu uzyskać wynik na poziomie przynajmniej zero. Zasadniczym posunięciem jest redukcja zatrudnienia oraz cięcia kosztów. Choć to 13

nie jedyne sposoby poprawiła się sytuacja finansowa Szpitala. W dalszym ciągu trzeba podejmować takie działania aby Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pan Mariusz Kubiak Szpital po pierwszym kwartale zrealizował zysk w wysokości 368 819 zł. Wynik ten był skutkiem otrzymania środków za zrealizowane w roku 2010 nadwykonania. Mimo uzyskanego zysku zauważyć można stratę na podstawowej działalności operacyjnej w wysokości przeszło 400 tys. zł. Wzrosła ona w stosunku do lutego o 152 tys. zł i z każdym miesiącem się pogłębia. Niewykonanie kontraktu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to niewykonań limitów świadczeń powstałych w poradniach: chirurgicznej, dermatologicznej, onkologicznej i diabetologicznej. Natomiast w pozostałych poradniach występują nadwykonania. Niski wskaźnik osiągnięto realizując świadczenia opieki paliatywnej. Zasadniczym kosztem obciążającym wynik finansowy jednostki były wynagrodzenia. W okresie od stycznia od marca wyniosły one 3 297 404 zł, dając realizację planu na poziomie 33,13%. Wskaźnik ten w trakcie roku powinien ulec optymalizacji zgodnie z założeniami restrukturyzacyjnymi Dyrektora. Zobowiązania z tytułu Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniosły 1 208 024 zł. Pogłębiająca się strata Szpitala. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym Raportem na temat obecnej sytuacji ekonomiczno finansowej SPZOZ w Zduńskiej Woli wraz ze wskazaniem strategii funkcjonowania i rozwoju oraz zasad działania na lata 2012-2016 złożony przez Prezesa Zarządu Pana Witolda Wilczewskiego firmy Arcanum z Wrocławia. Wnikliwie został przeanalizowany przez Zarząd Powiatu oraz kierownictwo Szpitala. Prezes firmy Arcanum zobowiązuje się do 25 maja br. uzupełnić materiał o dodatkowy materiał wskazania strategii funkcjonowania i rozwoju oraz zasad działania na lata 2012-2016. Z wniosków Prezesa firmy Arcanum, Dyrektora SPZOZ oraz Glazara wynika, iż niezbędnym kierunkiem działania jest przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego i szukanie rozwiązań związanych z naprawą Szpitala w związku z przekształceniem. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) skierował powyższy materiał na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu. 14

Punkt 6 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie sprawozdania z realizacji przez Dyrektora SPZOZ w Zduńskiej Woli Programu Naprawczego oraz przewidywanych kierunków działania SPZOZ w Zduńskiej Woli. Opinia Skarbnika: Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego oraz przewidywanych kierunków działania SPZOZ w Zduńskiej Woli nie zawiera danych oraz zamierzeń, które mogłyby doprowadzić do trwałej poprawy sytuacji ekonomiczno- finansowej jednostki, w tym głównie do poprawy w zakresie odzyskania płynności finansowej. Wynik na działalności podstawowej w badanym okresie osiągnął stratę 439.944,82 zł i jest gorszy w stosunku do lutego o kwotę 152.511,67 zł. Powyższe nie rokuje zatem poprawy sytuacji jednostki w cyklu rocznym, nawet biorąc pod uwagę otrzymywania środków z ugody z NFZ w miesiącu lutym br. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji przez Dyrektora SPZOZ w Zduńskiej Woli Programu Naprawczego oraz przewidywanych kierunków działania SPZOZ w Zduńskiej Woli. W ramach przedstawionego Programu Naprawczego Zarząd Powiatu został poinformowany, że kierunki zmian form zatrudnienia 80% załogi, zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, nie został wdrożony. Nieliczna ilość pracowników zdecydowała się przejść na kontrakty. Prawdopodobieństwem podjęcia dalszych działań restrukturyzacyjnych jest konieczność podjęcia takich elementów z przekształceniem w celu mobilizowania załogi aby doprowadzić do zrównoważenia przychodów i kosztów w Szpitalu. Zarząd Powiatu również analizował wniosek Marka Trzcińskiego, aby dążyć do współrządzenia Szpitalem również przez samorządy gmin. Dyrektora SPZOZ zobowiązał się do złożenia wniosku uzupełniającego co do konieczności podejmowania dalszych działań w tym przekształcenia Szpitala do końca tygodnia tj. 18.05.2012 r. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) skierował materiał na wszystkie komisje i posiedzenie Rady Powiatu. 15

Punkt 7 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i kierownika jednostki organizacyjnej do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia wniosku i zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na projekt pn. Zduńskowolski przedsiębiorca w ramach Działania 6.2 POKL. Opinia prawna: Projekt uchwały pod względem formalno prawnym nie budzi zastrzeżeń. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) podjął Uchwałę Nr IV/45//12 w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i kierownika jednostki organizacyjnej do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia wniosku i zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na projekt pn. Zduńskowolski przedsiębiorca w ramach Działania 6.2 POKL. Punkt 8 Uchwały budżetowe. Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w Uchwale XI/89/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2012-2025. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) podjął Uchwałę Nr IV/46/12 w sprawie zmian w Uchwale XI/89/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2012-2025. Punkt 10 Sprawy różne. Nie zgłoszono spraw różnych. 16

Punkt 11 Wnioski Członków Zarządu Członkowie Zarządu nie zgłosili wniosków. Punkt 12 Posiedzenie zakończył Starosta Pan Wojciech Rychlik Na tym protokół zakończono. Starosta Wojciech Rychlik Przewodniczący Zarządu Witold Oleszczyk - Wicestarosta Marcin Łabędzki Członek Zarządu Elżbieta Andruszkiewicz Członek Zarządu Andrzej Witczak - Członek Zarządu Protokołowała: Marta Wojtczak 17