Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Transkrypt

1 Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu - to nale y przez to rozumie spó k pod firm : Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, mieszcz c si pod adresem: Warszawa, ul. Wolska 45a, wpisan do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego w S dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydzia XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem ; b) Radzie Nadzorczej lub Radzie - to nale y przez to rozumie Rad Nadzorcz spó ki dzia aj cej pod firm : Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie; c) Walnym Zgromadzeniu - to nale y przez to rozumie Walne Zgromadzenie spó ki dzia aj cej pod firm : Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie; d) Statucie - to nale y przez to rozumie Statut spó ki dzia aj cej pod firm : Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. I. Postanowienia ogólne 1

2 Regulamin organizacyjny Funduszu okre la, w zakresie nie okre lonym przepisami ustawy, Statutu oraz postanowieniami innych regulaminów, zakres zada i tryb pracy jednostek organizacyjnych Funduszu Jednostkami organizacyjnymi Funduszu s organy Funduszu oraz pozosta e jednostki organizacyjne. Jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu s równie samodzielne stanowiska pracy, o ile wynika to z postanowie Regulaminu. 2. Organami Funduszu, w my l postanowie Kodeksu spó ek handlowych oraz Statutu, s Zarz d, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. 3. Pozosta ymi jednostkami organizacyjnymi Funduszu s : - Dyrektor Zarz dzaj cy, Dyrektorzy Inwestycyjni, Komitet Inwestycyjny (Pion inwestycji); - Dyrektor Finansowy, Dzia Ksi gowo ci (Pion finansowy); - Dzia Kadr, Sekretariat (Pion administracyjny). 3 Jednostki organizacyjne Funduszu dzia aj zgodnie z obowi zuj cym prawem, postanowieniami Statutu i uchwa ami w adz Funduszu oraz innymi przepisami wewn trznymi Funduszu. II. Organy Funduszu 1. Zarz d 4 1. Zarz d Funduszu sprawuje zwierzchni nadzór nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Funduszu. 2. Zarz d Funduszu mo e wydawa wi ce polecenia wszystkim jednostkom organizacyjnym Funduszu w zakresie ich kompetencji. 5

3 Szczegó owy zakres kompetencji oraz tryb dzia ania Zarz du Funduszu okre laj przepisy Kodeksu spó ek handlowych, Statutu oraz Regulaminu Zarz du. 6 Zarz d mo e powo a Doradc Zarz du, który bezpo rednio podlega Zarz dowi i nad którym Zarz d sprawuje zwierzchni kontrol Do zakresu czynno ci Doradcy Zarz du sta e doradztwo dla Zarz du oraz Rady Nadzorczej Spó ki w zakresie dzia alno ci przedsi biorstwa Spó ki oraz spó ek portfelowych których wi kszo ciowe pakiety posiada Spó ki i wykonywanie zada zleconych przez Zarz du Spó ki. 2. Szczegó owy zakres kompetencji Doradcy Zarz du jest ka dorazowo ustalany w umowie cz cej Doradc z Funduszem. 1. Rada Nadzorcza 8 Rada Nadzorcza sprawuje sta y nadzór nad dzia alno ci Funduszu w ramach uprawnie przyznanych jej przez przepisy Kodeksu spó ek handlowych i Statutu. 9 Szczegó owy zakres kompetencji oraz tryb dzia ania Rady Nadzorczej Funduszu okre laj przepisy Kodeksu spó ek handlowych, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. 2. Walne Zgromadzenie 10 Walne Zgromadzenie jest najwy szym organem Funduszu. 11

4 Zakres kompetencji oraz tryb dzia ania Walnego Zgromadzenia Funduszu okre laj przepisy Kodeksu spó ek handlowych, Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia III. Pozosta e jednostki organizacyjne. 1. Dyrektor Zarz dzaj cy i Dyrektorzy Inwestycyjni W zakresie nie zastrze onym dla Zarz du Funduszu, do zakresu kompetencji Dyrektora Zarz dzaj cego nale y sprawowanie sta ego zarz du procesami inwestycyjnymi Funduszu oraz prowadzenie spraw Funduszu w zakresie dzia alno ci przedsi biorstwa Funduszu oraz spó ek portfelowych, których wi kszo ciowe pakiety akcji b d udzia ów posiada Fundusz. 2. Poza sprawami wymienionymi w ust. 1 Dyrektor Zarz dzaj cy wykonuje równie zadania zlecone przez Zarz d Funduszu. 3. Szczegó owy zakres praw i obowi zków Dyrektora Zarz dzaj cego jest ustalany ka dorazowo w umowie z Funduszem. 13 Dyrektor Zarz dzaj cy wykonuje swe obowi zki ze szczególnym uwzgl dnieniem zasad prowadzenia inwestycji przez Fundusz ustanowionych w Regulaminie prowadzenia inwestycji przyj tym uchwa Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 11 grudnia 2003 roku. 14 Dyrektor zarz dzaj cy obowi zany jest na bie co informowa Zarz d Funduszu o czynno ciach dokonywanych w zwi zku z pe nieniem swej funkcji. 15 Przygotowaniem i realizacj poszczególnych projektów inwestycyjnych Funduszu w zakresie zleconym przez Zarz d i Dyrektora Zarz dzaj cego, zajmuj si Dyrektorzy Inwestycyjni.

5 16 Zakres kompetencji Dyrektora Inwestycyjnego Funduszu obejmuje w szczególno ci: - Wypracowywanie oraz realizacja strategii inwestycyjnej Funduszu w stosunku do spó ek portfelowych - Sprawowanie nadzoru w a cicielskiego oraz bie cy bezpo redni nadzór nad dzia alno ci spó ek portfelowych; - Przygotowywanie i niezw oczne przekazywanie do ksi gowo ci i innych komórek organizacyjnych wszelkiej dokumentacji dotycz cej spó ek portfelowych, która jest niezb dna ze wzgl du na prowadzenie ksi g rachunkowych Funduszu i wykonywanie obowi zków sprawozdawczych i informacyjnych. - Wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planu finansowego Funduszu, w zakresie zarz dzania spó kami portfelowymi. - Realizacja uchwa Zarz du Dyrektor Zarz dzaj cy sprawuje bezpo redni nadzór zwierzchni nad Dyrektorami Inwestycyjnymi Funduszu, którym mo e wydawa wi ce polecenia i wskazówki dotycz ce ich wykonania. 2. Dyrektor Inwestycyjny przyjmuje równie wi ce polecenia s u bowe od Zarz du. 3. W przypadku, gdy Dyrektor Inwestycyjny otrzyma polecenie s u bowe od Zarz du Funduszu, jest wówczas obowi zany powiadomi o tym Dyrektora Zarz dzaj cego. 18 Dyrektor Zarz dzaj cy oraz Dyrektorzy Inwestycyjni wykonuj swe zadania w siedzibie Funduszu lub ka dym innym miejscu w kraju i za granic, je eli b dzie to zasadne i celowe do nale ytego wype nienia ich obowi zków. 4. Komitet Inwestycyjny.

6 19 Komitet Inwestycyjny koordynuje i nadzoruje przygotowanie i realizacj planowanych i realizowanych przez Fundusz procesów Inwestycyjnych. 20 W sk ad Komitetu Inwestycyjnego wchodz : Prezes Zarz du, Dyrektor Zarz dzaj cy oraz radca prawny Funduszu. 21 Szczegó owy zakres kompetencji i tryb dzia ania Komitetu Inwestycyjnego okre la Regulamin prowadzenia inwestycji. 5. Dyrektor finansowy 22 W zakresie nie zastrze onym do wy cznej kompetencji innych jednostek organizacyjnych Funduszu, Dyrektor Finansowy prowadzi i nadzoruje gospodark finansow Funduszu. 23 Do kompetencji Dyrektora Finansowego Funduszu nale w szczególno ci : - opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków Funduszu oraz wykonywanie planów finansowych; - sporz dzanie bilansów i analiz finansowych; - analiza finansowa projektów inwestycyjnych Funduszu - przygotowywanie projektów decyzji finansowych Zarz du; - nadzór i koordynowanie dzia alno ci Dzia u Ksi gowo ci Funduszu; - zapewnienie wspó pracy z jednostkami audytu zewn trznego; - wykonywanie innych zada zleconych przez Zarz d Funduszu; 24 Dyrektor Finansowy podlega bezpo rednio Zarz dowi Funduszu. 4. Dzia Ksi gowo ci

7 24 Do kompetencji Dzia u Ksi gowo ci nale nie zastrze one do kompetencji innych jednostek organizacyjnych Funduszu, sprawy zwi zane z gospodark finansow Funduszu. 25 Zakres zada Dzia u Ksi gowo ci Funduszu obejmuje m.in.: - prowadzenie spraw zwi zanych z zobowi zaniami finansowymi Funduszu, w tym w szczególno ci z zobowi zaniami publicznoprawnymi; - realizacja, w zakresie zleconym przez Zarz d i Dyrektora Finansowego, planu finansowego Funduszu; - prowadzenie dokumentacji finansowej Funduszu; - prowadzenie spraw zwi zanych z ustalaniem zasad wynagradzania w Funduszu; - wykonywanie innych zada zleconych przez Zarz d i Dyrektora Finansowego Funduszu Dzia Ksi gowo ci Funduszu podlega bezpo rednio Zarz dowi Funduszu. 2. Dyrektor Finansowy Funduszu mo e wydawa wi ce polecenia pracownikom Dzia u Ksi gowo ci wy cznie za wiedz i akceptacj Zarz du Funduszu. 5. Dzia Kadr 27 Do kompetencji Dzia u Kadr Funduszu nale w szczególno ci: - prowadzenie bie cej obs ugi kadrowej Funduszu wg wytycznych Zarz du Funduszu; - nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotycz cych ochrony pracy oraz bezpiecze stwa i higieny pracy;

8 - organizowanie szkole pracowników Funduszu; - wykonywanie innych zada zleconych przez Zarz d Funduszu 28 Dzia Kadr w zakresie swych obowi zków podlega bezpo rednio Zarz dowi Funduszu. 6. Sekretariat Sekretariat Funduszu zapewnia obs ug techniczn i kancelaryjno-biurow Funduszu i poszczególnych jednostek organizacyjnych. 2. Do szczegó owych kompetencji Sekretariatu nale : - prowadzenie spraw zwi zanych z administracyjn obs ug Funduszu nie zastrze onych do kompetencji innych jednostek; - przechowywanie i ewidencja dokumentacji administracyjnej Funduszu; - prowadzenie spraw zwi zanych z wyposa eniem Funduszu w materia y i sprz t biurowy i inne materia y eksploatacyjne; - przechowywanie piecz ci Funduszu; - prowadzenie teleinformatycznej obs ugi Funduszu; - wykonywanie zada zleconych przez Zarz d Funduszu. 30 Sekretariat Funduszu podlega bezpo rednio Zarz dowi Funduszu, który jest wy cznie uprawniony do wydawania pracownikom Sekretariatu wi cych polece s u bowych. IV. Postanowienia ko cowe 31 Postanowienia niniejszego Regulaminu niczym nie uchybiaj postanowieniom statutu Spó ki jak te obowi zuj cym przepisom prawa.

9 32 Zmiana niniejszego Regulaminu mo e nast pi jedynie w trybie przewidzianym w art. 33 Statutu Funduszu. 33 Regulamin wchodzi w ycie z dniem zatwierdzenia go przez Rad Nadzorcz Funduszu.