Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Transkrypt

1 Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku Łódź, dnia r.

2 Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. 1. Informacje ogólne a. Podstawowe informacje o Spółce Wyszczególnienie Dane Emitenta Pełna nazwa BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba Łódź, ul. Pojezierska 99 Adres strony internetowej Adres poczty elektronicznej manager@biogened.pl Telefon / Fax tel: / fax: Przedmiot działalności Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Kapitał zakładowy Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (jedenaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcji, to jest: (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. Organ prowadzący rejestr Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS NIP Organy Spółki Skład Rady Nadzorczej Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu Andrzej Grzegorzewski Urszula Grzegorzewska Sylwia Grzegorzewska Andrzej Kuźma Marek Stefańczyk Strona 2

3 b. Struktura akcjonariatu na dzień r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Life Science Technologies N.V ,55% ,55% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (zarządzane przez PZU Asset Management SA) ,96 % ,96% Pozostali akcjonariusze ,49% ,49% Łącznie ,00% ,00% c. Struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E. 1 Akcjonariusz Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Life Science Technologies N.V ,10% ,10% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (zarządzane przez PZU Asset Management SA) ,69 % ,69% Pozostali akcjonariusze ,20% ,20% Łącznie ,00% ,00% 1 Podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii E nie zostało jeszcze zarejesrtowane przez sąd właściwy dla Spółki. Właściwy wniosek o dokonanie podwyższenia kapitału o sztuk akcji serii E podwyższenie wartość kapitału do kwoty zł został złożony w dniu 2 maja 2012 r. Strona 3

4 d. Ogólny zarys działalności Spółki Podstawowa działalność Biogened S.A.: - produkcja i dystrybucja leków generycznych i wyrobów medycznych, - opracowywanie, produkcja i dystrybucja dermokosmetyków oraz suplementów diety. Działalność Spółki obejmuje łańcuch wytwórczy, dystrybucyjny i promocyjny. Oferta produktowa Spółki to: - leki generyczne, wydawane na receptę (Rx) z zakresu psychiatrii, neurologii i onkologii, - leki wydawane bez recepty (OTC), - suplementy diety, - dermokosmetyki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży aptecznej. Model biznesowy Na poniższych schematach zaprezentowano model biznesowy Biogened S.A. Strona 4

5 Rysunek 1: Model biznesowy Biogened S.A. - leki Rx. Rysunek 2: Model biznesowy Biogened S.A. OTC. Model funkcjonowania Biogened S.A. w zakresie wytwarzania produktów leczniczych jest typowy dla spółek działających w branży farmaceutycznej, zajmujących się produkcją leków generycznych. Prowadzona działalność w obszarze wytwarzania suplementów diety oraz dermokosmetyków powoduje jednak, że Spółka prowadzi swoją działalność dwutorowo, różnicując przede wszystkim prowadzone działania marketingowo-sprzedażowe oraz wykorzystując odmienne kanały dystrybucji. Spółka ponadto prowadzi usługi wytwarzania kontraktowego dla innych podmiotów z branży farmaceutycznej. Spółka konsekwentnie wprowadza co roku nowe produkty do swojej oferty, powiększając możliwości wzrostu przychodów jak i poprawę rentowności. Spółka posiada zezwolenie GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny) na prowadzoną działalność, posiada certyfikowane systemy zarządzania produkcją farmaceutyczną GMP oraz produkcją suplementów diety ISO Strona 5

6 2. Wybrane dane finansowe a. Wybrane dane finansowe za I kwartał roku obrachunkowego 2012 oraz dane porównawcze Tabela 1 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat, PLN Wyszczególnienie I kwartał 2012 I kwartał 2011 Waluta PLN PLN I. Przychody netto ze sprzedaży , ,30 II. Zysk ze sprzedaży , ,75 III. Zysk z działalności operacyjnej , ,89 IV. Zysk brutto , ,91 V. Zysk netto , ,91 VI. Amortyzacja , ,50 Źródło: Emitent Tabela 2 Wybrane dane finansowe z bilansu, PLN Wyszczególnienie Stan na dzień: Stan na dzień: 31 marzec marzec 2011 Waluta PLN PLN I. Kapitał własny , ,98 II. Należności długoterminowe , ,18 III. Należności krótkoterminowe , ,61 IV. Środki pieniężne i inne aktywa , ,77 V. Zobowiązania długoterminowe, w tym , ,88 - kredyty i pożyczki , ,36 VI. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym , ,42 - kredyty i pożyczki , ,67 Źródło: Emitent Strona 6

7 3. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody netto ze sprzedaży Spółki w I kwartale 2012 roku wyniosły 7 985,07 tys. PLN i były o ponad 22 % wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I kwartale 2011 roku przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 6 493,14 tys. PLN. W I kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 1 380,25 tys. PLN, w porównaniu do 426,57 tys. PLN zysku operacyjnego w I kwartale 2011 roku oraz zysk netto w wysokości 706,03 tys. PLN. Zysk netto w I kwartale 2012 roku, w porównaniu do zysku netto osiągniętego w I kwartale 2011 roku, wzrósł o ponad 252 %. W I kwartale 2011 roku zysk netto wyniósł 200,05 tys. PLN. Na poziom osiągniętych przychodów w I kwartale 2012 roku wpływ miało przede wszystkim rozszerzenie oferty produktowej w zakresie preparatów dermokosmetycznych oraz umieszczenie w ofercie sprzedażowej, sprzedawanych sezonowo dermokosmetyków do ochrony przeciwsłonecznej dla każdego rodzaju skóry - SUNBRELLA. W I kwartale 2012 roku Spółka wprowadziła na rynek serię preparatów pielęgnacyjnych do skóry atopowej na bazie oleju lnianego EMOLIENT Linum oraz preparatów do stosowania na skórę wymagającą intensywnej pielęgnacji nawilżającej HYDRAIN3. W I kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w segmencie dermokosmetyków wyniosły 2 442,14 tys. PLN, w porównaniu do 1 371,87 tys. PLN w I kwartale 2011 r. (wzrost o 78 %). W segmencie leków w I kwartale 2012 roku w stosunku do I kwartału roku 2011 nastąpił wzrost sprzedaży o 14%. Do osiągnięcia zysku netto przyczyniły się natomiast, obok omówionych czynników wzrostu sprzedaży, także działania w zakresie racjonalizacji wydatków w zakresie kosztów wytwarzania i sprzedaży. Posłużyła do tego celu personalizacja budżetów kosztowych. Ponadto, dostosowano budowę i zasady działania działu handlowego do zmienionych warunków rynkowych po wprowadzeniu w życie przepisów regulujących sprzedaż leków refundowanych. 4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Zarząd Spółki na podstawie postanowień uchwały NWZ z dnia 3 listopada 2011 roku wystąpił z ofertami objęcia akcji serii E skierowanymi do wybranych inwestorów W I kwartale 2012 roku zawarto pierwsze umowy objęcia akcji serii E na łączną kwotę tys. PLN. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założonej strategii rozwoju, w tym: nakłady badawcze na technologie linii Dermedic, nakłady marketingowe wspierające sprzedaż dermokosmetyków i suplementów diety, budowę stocków magazynowych dla wprowadzonych leków. W związku z planowanym audytem Głównego Inspektora Farmaceutycznego przeprowadzono w Spółce szereg prac o charakterze organizacyjno technicznym. Ich celem było przygotowanie Spółki do audytu. Jego przeprowadzenie pozwoli na uzyskanie przez Spółkę koncesji na wytwarzanie produktów leczniczych na kolejne trzy lata. W I kwartale 2012 r. Spółka kontynuowała również prace pozwalające rozwijać zarówno portfolio produktowe Spółki (nowe linie EMOLIENT Linum, HYDRAIN3) jak również wykorzystać potencjał produkcyjny i logistyczny do realizacji kontraktów eksportowych do takich krajów jak: Szwecja, Słowacja, Kanada, kraje bałkańskie i USA. W I kwartale 2012 roku Spółka zrealizowała zamówienia eksportowe na kwotę 651 tys. zł, podczas, gdy w całym 2011 roku wartość sprzedaży eksportowej zamknęła się kwotą 570 tys. zł. Strona 7

8 5. Informacja o możliwościach realizacji przekazywanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. Uzyskane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku, stanową ponad 22,5% rocznych prognozowanych przychodów ze sprzedaży, a wynik finansowy netto 32,1% szacowanego rocznego zysku netto za 2012 rok (zgodnie z informacja przekazaną Raportem bieżącym EBI nr 2/2012 w dniu r.). W związku z osiągniętymi wynikami finansowymi za I kwartał 2012 r. Spółka podtrzymuje prognozy finansowe na cały 2012 r., które zostały podane do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym EBI nr 2/ Oświadczenie Zarządu Łódź, 15 maja 2012 r. Zarząd Spółki BIOGENED S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. W imieniu Spółki: Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu Strona 8