Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

Transkrypt

1 Raport kwartalny za 2011 roku Łódź, dnia

2 Raport kwartalny za 2011 r. 1. Informacje ogólne a. Podstawowe informacje o Spółce Wyszczególnienie Dane Emitenta Pełna nazwa BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba Łódź, ul. Pojezierska 99 Adres strony internetowej Adres poczty elektronicznej manager@biogened.pl Telefon / Fax tel: / fax: Przedmiot działalności Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Kapitał zakładowy Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (jedenaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcji, to jest: (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. Organ prowadzący rejestr Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS NIP Organy Spółki Skład Rady Nadzorczej Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu Andrzej Grzegorzewski Urszula Grzegorzewska Sylwia Grzegorzewska Andrzej Kuźma Marek Stefańczyk Strona 2

3 b. Struktura akcjonariatu na dzień r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Life Science Technologies N.V ,92% ,92% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (zarządzane przez PZU Asset Management SA) ,96 % ,96% Pozostali akcjonariusze ,12% ,12% Łącznie ,00% ,00% c. Ogólny zarys działalności Spółki Podstawowa działalność Biogened: - produkcja i dystrybucja leków generycznych i wyrobów medycznych, - opracowywanie, produkcja i dystrybucja dermokosmetyków oraz suplementów diety. Działalność Spółki obejmuje łańcuch wytwórczy, dystrybucyjny i promocyjny. Oferta produktowa Spółki to: - leki generyczne, wydawane na receptę (Rx) z zakresu psychiatrii, neurologii i onkologii, - leki wydawane bez recepty (OTC), - suplementy diety, - dermokosmetyki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży aptecznej. Model biznesowy Na poniższych schematach zaprezentowano model biznesowy Biogened. Strona 3

4 Rysunek 1: Model biznesowy Biogened - leki Rx. Rysunek 2: Model biznesowy Biogened OTC. Model funkcjonowania Biogened SA w zakresie wytwarzania produktów leczniczych jest typowy dla spółek działających w branży farmaceutycznej, zajmujących się produkcją leków generycznych. Prowadzona działalność w obszarze wytwarzania suplementów diety oraz dermokosmetyków powoduje jednak, że Spółka prowadzi swoją działalność dwutorowo, różnicując przede wszystkim prowadzone działania marketingowo-sprzedażowe oraz wykorzystując odmienne kanały dystrybucji. Spółka ponadto prowadzi usługi wytwarzania kontraktowego dla innych podmiotów z branży farmaceutycznej. Spółka konsekwentnie wprowadza co roku nowe produkty do swojej oferty, powiększając możliwości wzrostu przychodów jak i poprawę rentowności. Spółka posiada zezwolenie GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny) na prowadzoną działalność, posiada certyfikowane systemy zarządzania produkcją farmaceutyczną GMP oraz produkcją suplementów diety ISO Strona 4

5 2. Wybrane dane finansowe a. Wybrane dane finansowe za roku obrachunkowego 2011 oraz dane porównawcze Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat I narastająco I narastająco Waluta PLN PLN PLN PLN I. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,12 II. Zysk ze sprzedaży , , , ,29 III. Zysk z działalności operacyjnej , , , ,73 IV. Zysk brutto , , , ,58 V. Zysk netto , , , ,58 VI. Amortyzacja , , , ,71 Wybrane dane finansowe z bilansu Waluta PLN PLN I. Kapitał własny , ,07 II. Należności długoterminowe , ,18 III. Należności krótkoterminowe , ,07 IV. Środki pieniężne i inne aktywa , ,06 V. Zobowiązania długoterminowe, w tym , ,38 - kredyty i pożyczki , ,86 VI. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym , ,19 - kredyty i pożyczki , ,20 Strona 5

6 b. Opis przyjętych zasad rachunkowości Podstawowe zasady rachunkowości: 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie. Przyjęto do stosowania metodę liniową amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stosowane stawki amortyzacyjne odpowiadają okresowi ekonomicznej użyteczności środków trwałych i w istotnej części pokrywają się ze stawkami podatkowymi. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do zł umarzane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania. Rzeczowe aktywa trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego amortyzowane są w okresie trwania umowy. 2. Materiały i towary wyceniane są w cenach nabycia, wyroby gotowe i produkcja w toku w cenach ewidencyjnych z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistym kosztem wytworzenia, nie wyższym niż cena sprzedaży netto. 3. Należności wyceniane są według kwot wymagających zapłaty po uwzględnieniu dokonanego odpisu aktualizującego ich wartość. 4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 5. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą aktywowanych kosztów okresów. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów. 6. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej. 8. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 3. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody Spółki w IV kwartale 2011 roku wyniosły ,30 zł i były o ponad 17% wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka zakończyła rok 2011 przychodami na poziomie ,18 zł, co w porównaniu do 2010 roku daje wzrost o ponad 16%. W IV kwartale 2011 roku Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ,77 zł a na koniec 2011 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ,13 zł (w porównaniu do ,80 zł straty operacyjnej w IV kwartale 2010 roku i ,73 zł straty operacyjnej w całym 2010 roku). W IV kwartale 2011 roku Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie ,45 zł a w całym 2011 roku na poziomie ,39 zł. Wynik brutto nie obejmuje jakichkolwiek zdarzeń o charakterze jednorazowym. Na poziom osiągniętych przychodów i wyników w IV kwartale 2011 roku istotnie wpłynęły (w zakresie sprzedaży leków) wchodzące w życie od dnia 01 stycznia 2012 roku przepisy ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Nie towarzyszące temu procesowi jasne wytyczne ze strony Ministerstwa Zdrowia, brak jakichkolwiek informacji a także rozporządzeń spowodował na rynku wzrost sprzedaży na linii hurtownia apteka pacjent, ale bez wyraźnego trendu zakupowego od producentów. W zakresie oferty produktowej dermokosmetyków i suplementów diety na uzyskane wyniki w IV kwartale 2011 roku miała wpływ sprzedaż, przygotowanej specjalnej propozycji świątecznej produktów Spółki. Strona 6

7 4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. W IV kwartale 2011 roku Spółka uczestniczyła w procesie negocjacji producentów z Ministerstwem Zdrowia zgodnie z nowymi zasadami określonymi w tzw. ustawie refundacyjnej. W opublikowanej liście leków refundowanych, pomimo zakończenia procesu negocjacji nie znalazły się jeszcze trzy preparaty Spółki. Zostaną one umieszczone (według informacji uzyskanej w Ministerstwie Zdrowia) na liście, która zostanie opublikowana w dniu 16 marca 2012 roku. W IV kwartale 2011 roku we współpracy z partnerem biznesowym przeprowadzono ogólnopolską kampanię reklamową produktów dermokosmetycznych Spółki. Kontynuowano także proces reorganizacji struktur sprzedaży, w celu dotarcia z ofertą produktową do coraz większej ilości klientów. Zakończono etap realizacji zawartych kontraktów eksportowych, jednocześnie przygotowując nowe oferty dla nowych partnerów zagranicznych, którzy zainteresowani są w sposób szczególny produktami ekskluzywnymi i zaawansowanymi technologicznie, znajdującymi się w portfolio Spółki. W ostatnich miesiącach 2011 roku przygotowano harmonogram wdrożenia i przystąpiono do jego realizacji w zakresie wdrożenia nowych suplementów diety i suplementów diety w formach dotąd nie produkowanych przez Spółkę. 5. Informacja o możliwościach realizacji przekazywanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. Jednym z głównych czynników mających istotny wpływ na prowadzenie działalności operacyjnej przez Emitenta jest kwestia regulacji prawnych dotyczących refundacji leków, których sprzedaż jest jednym z głównych źródeł generowanych przez Spółkę przychodów. Z uwagi na fakt, iż dotychczas Ministerstwo Zdrowia nie opublikowało pełnej listy leków refundowanych, sytuacja ta w znaczący sposób wpłynie na realizację prognoz szczególnie w I kwartale 2012 roku. Jednak z uwagi na to, iż segment sprzedaży leków jest szczególnie istotny z punktu widzenia pacjentów należy oczekiwać, że obecna sytuacja ma charakter przejściowy, a problemy związane z wprowadzeniem nowego systemu refundacji produktów leczniczych zostaną wkrótce rozwiązane. Posiadanie przez Spółkę w portfolio produktowym obok leków, także suplementów diety oraz dermokosmetyków zapewnia bezpieczną podstawę działalności źródła generowania przychodów. 6. Oświadczenie Zarządu Łódź, 14 lutego 2012r. Zarząd Spółki BIOGENED S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne Spółki sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. Strona 7