INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R.

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. 1. INFORMACJA OGÓLNA Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna zwiera dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki, zakłady budżetowe oraz instytucje kultury wg stanu na 31 października 2004 r. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki prezentują tabele. Majątek Miasta i Gminy Muszyna administrowany jest przez zakłady budżetowe: Przedszkola na terenie miasta i gminy jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Urząd Miasta i Gminy Muszyna instytucje kultury : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Organizacje : Ochotnicze straże pożarne Kluby sportowe Dokumentacja w układzie tabelarycznym czyli zestawienie danych źródłowych pozwala uzyskać informację o stanie ilościowym, wartościowym oraz stanie technicznym majątku. W informacji wyodrębniono dane o udziałach finansowych i aportach Miasta w spółkach, oraz należności długoterminowe. Polityka prowadzona przez Radę Miasta zmierza do zwiększenia majątku komunalnego przez budowę, rozbudowę i modernizację. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy. 2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA I GMINY MUSZYNA Na ogólną wartość mienia komunalnego składa się: rzeczowy majątek trwały, pozostały majątek trwały, majątek obrotowy. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta i Gminy Muszyna przedstawiają tabele.

2 Tabela 1 Wartość majątku Miasta i Gminy Muszyna Stan na [w tyś. zł] Rzeczowy majątek trwały Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Razem: Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna wg stanu na dzień r. rok wynosi tyś. Podstawową jego część stanowi rzeczowy majątek trwały tyś. zł. Tabela 2 Struktura majątku Miasta i Gminy w układzie podmiotowym Wartość netto wg stanu na [tyś ] Jednostki budżetowe Urząd MiG pozostałe Zakłady budżetowe Instytucje kultury Razem: Rzeczowy majątek trwały Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Razem: Rzeczowy majątek trwały Rzeczowy majątek trwały Miasta i Gminy Muszyna stanowią: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, roboty w toku (inwestycje niezakończone). Wartościowy rzeczowy majątek trwały przedstawia tabela nr 3. Wartość rzeczowego majątku trwałego przedstawiono zbiorczo w układzie podmiotowym na dzień r. tabela nr 4 oraz w układzie jednostkowym tabele nr 8 10.

3 Tabela 3 Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Miasta i Gminy Muszyna Stan na [w tyś. zł] Grunty Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne 78 8 Środki transportu 58 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie Roboty w toku (inwestycje niezakończone) RAZEM: Tabela 4 Struktura rzeczowego majątku trwałego Miasta w układzie podmiotowym wg stanu na dzień r. Jednostki budżetowe Urząd Miejski Pozostałe Zakłady budżetowe Instytucje kultury Razem 1 Grunty Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne

4 5 6 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportu Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie Roboty w toku (inwestycje niezakończone) Razem: Znaczącą wartość w rzeczowym majątku trwałym stanowią grunty. Na r. Miasto i Gmina Muszyna posiada grunty o powierzchni ha wartość tych gruntów wynosi zł. Szczegółową informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna w zakresie gruntów, budynków i sprzedaży mieszkań przedstawiono na stronach Corocznie w budżecie planowane są znaczące środki pieniężne na kontynuację robót, w roku 2004 na ten cel zaplanowano zł. Z analizy zbiorczego zestawienia inwestycji wynika że zasadniczym kierunkiem inwestowania w mieście i gminie Muszyna jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez: realizację kolektorów ściekowych, oczyszczalni ścieków oraz gospodarkę odpadami komunalnymi (budowa wysypiska odpadów komunalnych). Kładzie się nacisk na uzyskanie preferencyjnych kredytów na zadania związane z ochroną środowiska z możliwością ich częściowego umorzenia. Pozyskane środki z kredytów dają możliwość szybszej realizacji tak ważnych inwestycji, które przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Ważnym kierunkiem inwestowania jest budowa i modernizacja dróg gminnych. W mieście i gminie Muszyna przebiega ona w sposób ciągły w nakładach uzależnionych od możliwości finansowych budżetu miasta. Poniższe tabele przedstawiają zbiorcze zestawienie rozpoczętych i kontynuowanych inwestycji. Tabela 5 Zbiorcze zestawienie inwestycji rozpoczętych wg działów gospodarki narodowej Nr działu Nazwa działu Nakłady poniesione w tyś. zł. do 2003 roku w 2004 roku Drogi publiczne Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna 277 -

5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Edukacja i przedszkola Gospodarka komunalna Kultura Kultura fizyczna Ogółem: Tabela 6 Wykaz inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych na dzień 31 października 2004 r. Nazwa inwestycji Nakłady poniesione w 2004 r. [zł] DROGI PUBLICZNE 1. Droga gminna w Powroźniku - dokumentacja Chodnik i droga wojewódzka w Żegiestowie etap II Odbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - boczna Odbudowa drogi gminnej w Wojkowej Odbudowa drogi ul. Zielona w Muszynie Budowa mostu Leluchów - Ćirć Wykonanie przyczółków mostu w Szczawniku SUMA: GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. Zakup samochodu OSP SUMA: GOSPODARKA - KOMUNALNA gospodarka ściekami 1. Kanalizacja Andrzejówka - dokumentacja Kanalizacja Jastrzębik Kanalizacja Żegiestów Kanalizacja ul. Grunwaldzka - dokumentacja Kanalizacja Szczawnik - dokumentacja Oświetlenie ul. Pułaskiego - projekt Oświetlenie w Szczawniku Oświetlenie ul. Grunwaldzka Oświetlenie Złockie Oświetlenie ul. Piłsudskiego Zmiana Planu Zagospodarowania Budowa Centrum rekreacji i wypoczynku Zapopradzie - projekt SUMA: OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Budowa Sali gimnastycznej w Powroźniku Budowa Sali gimnastycznej w Muszynie Remont szkoły w Żegiestowie - dokumentacja Montaż instalacji solarnej w szkole Nr 1 w Muszynie SUMA: KULTURA 1. Zakup podium SUMA: TURYSTYKA 1. Budowa alejek spacerowych na górze Baszta

6 SUMA: RAZEM: Na następnej stronie zamieszczono tabele przedstawiające majątek rzeczowy z podziałem na jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury. Tabela 7 Wartość rzeczowego majątku trwałego Jednostki budżetowe Stan na [w tyś zł] Grunty Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne - 5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 7 Urządzenia techniczne 68 8 Środki transportu 58 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie Roboty w toku (inwestycje niezakończone) RAZEM: Według stanu na dzień łączna wartość rzeczowego majątku trwałego w jednostkach budżetowych wynosi zł.

7 Tabela 8 Wartość rzeczowego majątku trwałego - Zakłady budżetowe Stan na [w tyś. zł] Grunty - 2 Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 4 Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne 4 8 Środki transportu - 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) -. RAZEM: 937 Tabela 9 Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Instytucje kultury Stan na [w tyś. zł] Grunty - 2 Budynki i lokale 184

8 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 4 Kotły i maszyny energetyczne - 5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 7 Urządzenia techniczne 6 8 Środki transportu - 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) - RAZEM: Pozostały majątek trwały Gmina miejsko-gminna dysponuje finansowym majątkiem trwałym, w skład którego wchodzą udziały w spółkach oraz wartości niematerialne i prawne. Gmina Muszyna posiada udziały w Kolei Gondolowej na kwotę zł oraz Ośrodku Poręba zł. Udziały w spółkach zł. Licencje na programy komputerowe zł. Tabela 10 Wartość pozostałego majątku trwałego Urzędu Miasta i Gminy Muszyna Stan na [tyś. zł] Finansowy majątek trwały Udziały i akcje Papiery wartościowe - 3. Udzielone pożyczki długoterminowe - 4. Inne składniki - 2 Należności długoterminowe -

9 3 Wartości niematerialne i prawne 87 RAZEM: Majątek obrotowy Na majątek obrotowy składają się: Zapasy Należności i roszczenia Papiery wartościowe Środki pieniężne Na dzień 31 października 2004 roku miasta i gmina Muszyna dysponuje majątkiem obrotowym w wysokości zł. Tabela 11 Wartość majątku obrotowego Miasta i Gminy Muszyna Stan na [w zł] Zapasy Materiały Półprodukty i wyroby gotowe - 3. Towary Zaliczki na poczet dostaw - 2 Należności i roszczenia Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatków Pozostałe należności - 4. Należności dochodzenia na drodze sądowej Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 1. Udziały lub akcje do zbycia - 4 Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne w banku Inne środki pieniężne (weksle, czeki, obce) Razem:

10 Druga grupa majątku obrotowego to należności i roszczenia, których wartość wynosi zł. Odnotowano tu wzrost o zł w stosunku do roku ubiegłego. Zdecydowany wzrost dotyczy należności z tytułu podatków (gdzie ujęto przypis z tytułu wszelkich należności podatkowych. Utrzymująca się od dłuższego czasu tendencja wzrostowa należności z tytułu podatków powoduje zubożenie społeczności lokalnej oraz coraz gorszą kondycję finansową przedsiębiorstw i zakładów mieszczących się na terenie Miasta i Gminy. Nie osiągają one wystarczających dochodów, co ma wpływ także w uzyskiwanych przez gminę dochodach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych to kwota zł znaczny stan tych środków posiadają Jednostki budżetowe. Tabela 12 Wartość majątku obrotowego miasta w układzie podmiotowym Wartość m. obrotowego wg stanu na [zł] Jednostki budżetowe Zakłady Instytucje Razem Urząd MiG pozostałe budżetowe kultury 1 Zapasy Materiały Półprodukty i wyroby gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw Należności i roszczenia Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatków Pozostałe należności Należności dochodzenia na drodze sądowej Papiery wartościowe 3 przeznaczone do obrotu 1. Udziały lub akcje do zbycia Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne w banku Inne środki pieniężne (weksle, czeki, obce) Razem:

11 3. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XV/185/2004 Rady Miasta i Gminy Muszyna z dnia 12 marca 2004 r. oraz uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XIX/244/20045 z dnia 29 października 2004 r. deficyt budżetu miasta w wysokości zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach przeznacza się kwotę zł. Tabela7 Zadłużenie gminy na dzień 31 października 2004 r. rok Nazwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zadłużenie na Pożyczki od do Spłata w 2004 na Zadłużenie na PKO BP SA Krynica Bank Spółdzielczy Muszyna BOŚ SA Kraków BOŚ SA Kraków BOŚ SA Kraków BPS Nowy Sącz Razem: Z powyższej tabeli wynika, że kwota zaciągniętego kredytu w latach poprzednich i w 2004 r. wynosi zł z czego zostało w 2004 spłacone zł. Zadłużenie miasta na wynosi zł. 4. GRUNTY I. Stan gruntów na dzień r ,42 ha wartość ,00 zł. w tym : drogi 205,76 ha tereny zielone 52,07 ha tereny budowlane 11,41 ha tereny usługowe 13,20 ha lasy 985,86 ha rolne 5,58 ha

12 inne 87,54 ha w tym: grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy grunty oddane w zarząd i użytkowanie grunty oddane w dzierżawę grunty oddane w użyczenie grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 0,45 ha - 2,67 ha - 38,24 ha - 0,70 ha - 27,27 ha 5. SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM 1. W okresie od r. do r. dokonano sprzedaży gruntów 3,01 ha za kwotę ,00 zł z tego w : mieście Muszyna - 0,19 ha za kwotę ,00 zł gminie - 2,82 ha za kwotę ,00 zł w tym : Złockie 0,53 ha za kwotę ,00 zł Milik 0,52 ha za kwotę ,00 zł Żegiestów 1,77 ha za kwotę ,00 zł. 2. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży 1 lokalu w Muszynie przy ul. Zefirka za kwotę ,00 zł. 3. Pozostaje do sprzedaży: w budynku przy ul. Zefirka 8 w budynku przy ul. Piłsudskiego 90 w budynku mieszkalnym Powroźnik 15 w budynku mieszkalnym Żegiestów 44-3 lokale mieszkalne - 1 lokal mieszkalny - 1 lokal mieszkalny - 3 lokale mieszkalne 6. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH 1. Budynki mieszkalne - wartość Muszyna ul. Zefirka 8 Powroźnik nr 15 Żegiestów nr ,15 zł ,00 zł ,00 zł 2. Budynki niemieszkalne Muszyna bud. administr. UMiGU Rynek 31 bud. administr. UMiGU Rynek 30 bud. S.P.Z.O.Z. Żegiestów bud. S.P.Z.O.Z ,12 zł ,80 zł ,00 zł ,00 zł 3. Przedszkola Muszyna Złockie Szczawnik Powroźnik Żegiestów ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4. Ośrodki kultury

13 Muszyna MGOK ,34 zł Ośrodek Pracy Pozaszkolnej ,00 zł Złockie Klub ,26 zł Jastrzębik Klub ,00 zł Szczawnik Klub ,00 zł Andrzejówka Klub ,oo zł 5. Ośrodki sportu Muszyna - budynek na stadionie Powroźnik - budynek na stadionie ,97 zł ,00 zł 6. Budynki OSP Żegiestów ,00 zł 7. Budynki szkół Szkoła Podstawowa w Złockiem Szkoła Podstawowa w Miliku Szkoła Podstawowa w Powroźniku Szkoła Podstawowa w Leluchowie Szkoła Podstawowa w Żegiestowie Szkoła Podstawowa w Andrzejówce Szkoła Podstawowa w Jastrzębiku Szkoła Podstawowa w Wojkowej Szkoła Podstawowa nr 2 w Muszynie Szkoła Podstawowa nr 1 w Muszynie (udział w 2/3) ,00 zł ,00 zł ,00 zł - 30,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8. Inne. Żegiestów budynek gospodarczy Szczawnik budynek gospodarczy Milik budynek gospodarczy ,00 zł ,00 zł ,00 zł