SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 009 OBEJMUJĄCE:. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. BILANS. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2 STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH Sprwozdnie finnsowe z rok 009 Wprowdzenie do sprwozdni finnsowego. Stowrzyszenie Inwestorów Indywidulnyh, zwnym w dlszej zęśi Stowrzyszeniem, dziłjąym od roku 000 zostło wpisne do Krjowego Rejestru Sądowego pod numerem prowdzony jest przez Sąd Rejonowy dl Wrołwi Fryznej we Wrołwiu, VI Wydził Gospodrzy Krjowego Rejestru Sądowego. Siedzią firmy jest Ul. Długopolsk, Wrołw Celem Stowrzyszeni zgodnie z 9 sttutu jest w szzególnośi: dziłnie n rzez powstni w Polse kluów inwestorskih, pomo w zdoywniu wiedzy i kwlifikji djąyh inwestorom indywidulnym możliwość zynnego wpływu n ksztłt rynku kpitłowego w Polse, dziłnie n rzez orony interesów inwestorów indywidulnyh w Polse, propgownie zgdnień związnyh z funkjonowniem rynku kpitłowego w Polse. Ntomist głównymi formmi relizji elów zgonie z 0 sttutu Stowrzyszeni są: krjowe i międzynrodowe projekty nukowe o hrkterze edukyjnym, prowdzon dziłlność wydwniz, orgnizj spotkń mjąyh n elu propgownie idei kluów inwestorskih i wiedzy o nih, przyznwnie doroznyh ngród dl spółek giełdowyh mjąyh njlepsze relje z inwestormi indywidulnymi, współpr z instytujmi rynku kpitłowego orz innymi orgnizjmi mjąymi wpływ n ksztłt rynku kpitłowego w Polse inne projekty włsne stowrzyszeni. Stowrzyszenie zgodnie z 5 ust sttutu może prowdzić dziłlność gospodrzą n ogólnyh zsdh określonyh w odręnyh przepish prw. Dohód z dziłlnośi gospodrzej Stowrzyszeni służy relizji elów sttutowyh. Czs trwni Stowrzyszeni jest nieogrnizony.. Sprwozdnie finnsowe zostło sporządzone z okres od do Sprwozdnie finnsowe zostło sporządzone przy złożeniu kontynuowni dziłlnośi gospodrzej w djąej się przewidzieć przyszłośi i nie istnieją okoliznośi wskzująe n zgrożenie kontynuowni jednostki. 5. Przyjęte zsdy rhunkowośi: ) Wrtośi niemterilne i prwne orz środki trwłe. Wrtośi niemterilne i prwne orz środki trwłe wyenine są według en nyi lu kosztów wytworzeni pomniejszonyh o umorzenie orz odpisy z tytułu trwłej utrty wrtośi. Odpisy mortyzyjne dokonywne są n podstwie roznego plnu Informj dodtkow stnowi integrlną zęść sprwozdni finnsowego

3 STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH Sprwozdnie finnsowe z rok 009 mortyzji. Skłdniki mjątkowe, któryh wrtość nie przekrz kwoty 500 zł ojęte są ewidenją ilnsową i odpisywne są jednorzowo w iężr kosztów w momenie przekzni ih do użytkowni. Środki trwłe orz wrtośi niemterilne i prwne mortyzuje się systemtyznie plnują rozłożenie ih wrtośi pozątkowej n ustlony okres mortyzji. ) Inwestyje długoterminowe Udziły i kje w innyh jednostkh orz długoterminowe ppiery wrtośiowe wyenine są według en nyi pomniejszonyh o odpisy spowodowne trwłą utrtą ih wrtośi. Odpisy te oiążją koszty finnsowe. (Wrtość w enie nyi zostł przeszown do wrtośi w enie rynkowej. Skutki przeszowni inwestyji zwiększyły kpitł (fundusz) z ktulizji wyeny). W przypdku trwłego wzrostu wrtośi skłdników inwestyji długoterminowyh po wześniejszym oniżeniu wrtośi, zlizonym do kosztów finnsowyh, ujmuje się ih wrtość do wysokośi tyh kosztów, uznją przyhody finnsowe. Pożyzki długoterminowe wyenine są w kwoie wymgjąej zpłty. ) Zpsy nie występują d) Nleżnośi Nleżnośi długoterminowe, nleżnośi krótkoterminowe i roszzeni wykzywne są w kwoie wymgjąej zpłty pomniejszonej o odpisy ktulizująe wrtość nleżnośi. Odpisy ktulizyjne zostły dokonne w opriu o nlizę struktury wiekowej sld nleżnośi z uwzględnieniem stopni ryzyk, jkie wiąże się z dną nleżnośią. e) Krótkoterminowe ppiery wrtośiowe nie wystąpiły - krótkoterminowe inwestyje, dl któryh nie istnieje ktywny rynek zostły wyenione według eny zkupu f) Metody wyeny wlut oyh trnskje w wluth oyh orz wyeni środków w wluth oyh nstępuje zgodnie z przepismi o podtku dohodowym od osó prwnyh g) Rezerwy z tytułu odrozonego podtku dohodowego nie tworzy się h) Rezerwy i ierne rozlizeni międzyokresowe kosztów nie występują... podpis kierownik (Zrządu) jednostki miejsowość, dt Informj dodtkow stnowi integrlną zęść sprwozdni finnsowego

4 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok 009 Stron A. I..... II.... III... IV..... V... Wyszzególnienie BILANS - AKTYWA Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 Aktyw trwłe 60 98, 80 80, Wrtośi niemterilne i prwne Koszty zkońzonyh pr rozwojowyh Wrtość firmy Inne wrtośi niemterilne i prwne Zlizki n wrtośi niemterilne i prwne Rzezowe ktyw trwłe 7 688, ,0 Środki trwłe 7 688, ,0 ) grunty (w tym prwo uŝytkowni wiezystego gruntu) ) udynki, lokle i oiekty inŝynierii lądowej i wodnej ) urządzeni tehnizne i mszyny 60, 08, d) środki trnsportu e) inne środki trwłe 08,70 5 5,76 Środki trwłe w udowie Zlizki n środki trwłe w udowie NleŜnośi długoterminowe Od jednostek powiąznyh Od pozostłyh jednostek Inwestyje długoterminowe 5 9, ,0 Nieruhomośi Wrtośi niemterilne i prwne Długoterminowe ktyw finnsowe 5 9, ,0 ) w jednostkh powiąznyh ,6 - udziły lu kje inne ppiery wrtośiowe - udzielone poŝyzki 0 8,6 - inne długoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłyh jednostkh 9,08 9, - udziły lu kje 9,08 9, - inne piery wrtośiowe - udzielone poŝyzki - inne długoterminowe ktyw finnsowe Inne inwestyje długoterminowe Długoterminowe rozlizeni międzyokresowe Aktyw z tytułu odrozonego podtku dohodowego Inne rozlizeni międzyokresowe Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

5 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok 009 Stron B. I II.. Aktyw orotowe Zpsy Mteriły Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towry Zlizki n dostwy NleŜnośi krótkoterminowe NleŜnośi od jednostek powiąznyh ) z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: , , , , ,9 87, 86,00 86,00 - do miesięy 88 06,00 86,00 - powyŝej miesięy ) inne. NleŜnośi od pozostłyh jednostek 7 90,55 97, ) z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: 6 057, ,00 - do miesięy 6 057, ,00 - powyŝej miesięy III... IV. Wyszzególnienie BILANS - AKTYWA ) z tytułu podtków, dotji, eł, uezpiezeń społeznyh i zdrowotnyh orz innyh świdzeń Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 ) inne 0 85, , d) dohodzone n drodze sądowej Inwestyje krótkoterminowe 90, , Krótkoterminowe ktyw finnsowe 90, , ) w jednostkh powiąznyh 590, ,6 - udziły lu kje - inne ppiery wrtośiowe - udzielone poŝyzki 590, ,6 - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłyh jednostkh - udziły lu kje - inne ppiery wrtośiowe - udzielone poŝyzki - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe ) środki pienięŝne i inne ktyw pienięŝne 68 6, ,68 - środki pienięŝne w ksie i n rhunkh 67 6,8 5 59,96 - inne środki pienięŝne 0 009, 0 950,7 - inne ktyw pienięŝne Inne inwestyje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozlizeni międzyokresowe,6 96,7 Aktyw rzem 6 56, ,0 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

6 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok 009 Stron A. I. II. III. IV. V. Kpitł (fundusz) włsny Kpitł (fundusz) podstwowy (Sttutowy) NleŜne wpłty n kpitł podstwowy (wielkość ujemn) Udziły (kje) włsne (wielkość ujemn) Kpitł (fundusz) zpsowy Kpitł (fundusz) z ktulizji wyeny 9 7, ,0 VI. Pozostłe kpitły (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strt) z lt uiegłyh 8 599,0 6 79,6 VIII. IX. B. I.... II... III.... IV... Wyszzególnienie Psyw rzem BILANS - PASYWA Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 Zysk (strt) netto 55 57, ,58 Odpisy z zysku netto w iągu roku orotowego (wielkość ujemn) Zoowiązni i rezerwy n zoowiązni 7 85, ,8 Rezerwy n zoowiązni Rezerw z tytułu odrozonego podtku dohodowego Rezerw n świdzeni emerytlne i podone - długoterminow - krótkoterminow Pozostłe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe Zoowiązni długoterminowe Woe jednostek powiąznyh Woe pozostłyh jednostek ) kredyty i poŝyzki ) z tytułu emisji dłuŝnyh ppierów wrtośiowyh ) inne zoowiązni finnsowe d) inne Zoowizni krótkoterminowe 8 75,66 79,8 Woe jednostek powiąznyh 5,00 ) z tytułu dostw i usług, o okresie wymglnośi: 5,00 - do miesięy 5,00 - powyŝej miesiey ) inne Woe pozostłyh jednostek 79 5,66 79,8 ) kredyty i poŝyzki ) z tytułu emisji dłuŝnyh ppierów wrtośiowyh ) inne zoowiązni finnsowe d) z tytułu dostw i usług, o okresie wymglnośi: 67,7 8 86, - do miesięy 67,7 8 86, - powyŝej miesięy e) zlizki otrzymne n dostwy f) zoowiązni wekslowe g) z tytułu podtków, eł, uezpiezeń i innyh świdzeń 09, ,6 h) z tytułu wyngrodzeń 5, ,9 i) inne 67,87 87,00 Fundusze spejlne Rozlizeni międzyokresowe 90,0 7 0 Ujemn wrtość firmy Inne rozlizeni międzyokresowe 90, długoterminowe - krótkoterminowe 90, , ,0 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

7 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok 009 Stron RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszzególnienie Wykonnie z okres A. Przyhody netto ze sprzedŝy produktów, towrów i mteriłów, w tym: 9 9, 0 90,59 I. II. B. I. II. C. D. E. F. G. I. II. III. H. I. II. III. I. J. I. II. III. IV. V. K. I. II. III. IV. L. M. I. II. N. O. P. R. - od jednostek powiąznyh Przyhody netto ze sprzedŝy produktów 9 9, 0 90,59 Przyhody netto ze sprzedŝy towrów i mteriłów Koszty sprzednyh produktów, towrów i mteriłów, w tym: , ,95 - jednostkom powiąznym 6 00 Koszt wytworzeni sprzednyh produktów , ,95 Wrtość sprzednyh towrów i mteriłów Zysk ( strt ) ze sprzedŝy ( A - B ) 69 9, 7 787,6 Koszty sprzedŝy Koszty ogólnego zrządu 7 0,7 66 6, Zysk ( strt ) ze sprzedŝy ( C - D - E ) - 585,0 07 7,0 Pozostłe przyhody operyjne 76, ,5 Zysk ze zyi niefinnsowyh ktywów trwłyh Dotje Inne przyhody operyjne 76, ,5 Pozostłe koszty operyjne 5 007,5 505,8 Strt ze zyi niefinnsowyh ktywów trwłyh Aktulizj wrtośi ktywów niefinnsowyh 055,07 Inne koszty operyjne 95,8 505,8 Zysk ( strt ) z dziłlnośi operyjnej ( F+G-H ) 8 7, ,55 Przyhody finnsowe 7, , Dywidendy i udziły w zyskh, w tym:,8 7,0 - od jednostek powiąznyh Odsetki, w tym: 76, 7 89,8 - od jednostek powiąznyh 89,05 Zysk ze zyi inwestyji 0, Aktulizj wrtośi inwestyji 88,5 65,6 Inne 689, Koszty finnsowe 77,5 8 56,09 Odsetki, w tym: 8,87 5 8,0 - dl jednostek powiąznyh Strt ze zyi inwestyji 707,6 76,9 Aktulizj wrtośi inwestyji 87,0 Inne 05,0-5,5 Zysk ( strt ) z dziłlnośi gospodrzej ( I + J - K ) 55 57,8 75 9,58 Wynik zdrzeń ndzwyzjnyh( M.I. - M.II.) Zyski ndzwyzjne Strty ndzwyzjne Zysk ( strt ) rutto ( L+/-M ) 55 57,8 75 9,58 Podtek dohodowy 0,00 Pozostłe oowiązkowe zmniejszeni zysku ( zwiększeni strty ) Zysk ( strt ) netto ( N-O-P ) 55 57, ,58 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

8 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 5 Not nr d e f g d e f g Tytuł Koszty zkońzonyh pr rozwojowyh Zminy w stnie wrtośi niemterilnyh i prwnyh - wrtość rutto Wrtość firmy Inne wrtośi niemterilne i prwne prw do wynlzków, utorskie prw ptentów, znków mjątkowe, prw towrowyh, wzorów know-how pokrewne, lienje, uŝytkowyh orz konesje zdonizyh 5 57, Zlizki n wrtośi niemterilne i prwne Stn n dzień , Zwiększeni zkup przyjęie z inwestyji przemieszzeni wkłd niepienięŝny (port) spdek, drowizn ktulizj wrtośi przemieszzeni Zmniejszeni sprzedŝ likwidj przemieszzeni wkłd niepienięŝny (port) drowizn ktulizj wrtośi niedoory Stn n dzień , 5 57, Rzem Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

9 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 6 Not nr d e f Tytuł Zminy w stnie umorzeń wrtośi niemterilnyh i prwnyh Koszty zkońzonyh pr rozwojowyh Wrtość firmy Inne wrtośi niemterilne i prwne prw do wynlzków, ptentów, znków towrowyh, wzorów uŝytkowyh utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, lienje, konesje Stn n dzień , Zwiększeni nlizenie umorzeni (mortyzj) przemieszzeni Zmniejszeni sprzedŝ likwidj przemieszzeni wkłd niepienięŝny (port) drowizn Stn n dzień , Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtośi Stn n dzień..008 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów Stn n dzień..009 Wrtość netto n pozątek okresu Wrtość netto n konie okresu know-how Zlizki n wrtośi niemterilne i prwne Rzem 5 57, 5 57, Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

10 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 7 Not nr Zminy w stnie środków trwłyh - wrtość pozątkow Tytuł Grunty (w tym prwo uŝytkowni wiezystego gruntu) Budynki, lokle i oiekty inŝynierii lądowej i wodnej Urządzeni tehnizne i mszyny Środki trnsportu Inne środki trwłe Rzem d e f g h i d e f g h Stn n dzień ,6 67,7 9 95,89 Zwiększeni 9 9 przyjęie ezpośrednio z zkupu 9 9 przyjęie z inwestyji otrzymnie jko port otrzymnie z drowizny ndwyŝki inwentryzyjne przejęi z lesingu finnsowego przekwlifikowni do środków trwłyh ze środków orotowyh ktulizj wyeny śr. trwłyh Zmniejszeni likwidj sprzedŝ przekznie jko port przekznie jko drowizn niedoory inwentryzyjne ktulizj wyeny śr. trwłyh Stn n dzień ,6 86, ,89 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

11 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 8 Not nr Zminy w stnie umorzeń środków trwłyh Tytuł Grunty (w tym prwo uŝytkowni wiezystego gruntu) Budynki, lokle i oiekty inŝynierii lądowej i wodnej Urządzeni tehnizne i mszyny Środki trnsportu Pozostłe środki trwłe Rzem d d e f g h Stn n dzień ,8 9 9,5 9 75,79 Zwiększeni 805,00 57,06 6,06 mortyzj plnow okresu ieŝąego 805,00 57,06 6,06 ktulizj środków trwłyh Zmniejszeni umorzenie śr. trwłyh zlikwidownyh umorzenie śr. trwłyh sprzednyh umorzenie śr. trwłyh drownyh umorzenie śr. tr. stnowiąyh niedoory umorzenie śr. tr. przekznyh w formie portu umorzenie środków trwłyh stronyh umorzenie śr. trwłyh ktulizownyh Stn n dzień..009, ,57 897,85 Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtośi Stn n dzień..008 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów Stn n dzień..009 Wrtość netto n pozątek okresu 08, 5 5, ,0 Wrtość netto n konie okresu 60, 08, ,0 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

12 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 9 Not nr 5 d e f Stn n dzień..008 Zminy w stnie środków trwłyh w udowie Tytuł Zwiększeni nkłdów w iągu roku Zkupy gotowyh dór inwestyyjnyh Zdni inwestyyjne włsne Rozlizenie nkłdów inwestyyjnyh według miejs odniesieni nkłdów Przekzne do eksplotji środki trwłe Przekzne do eksplotji środki orotowe Nieodpłtne przekznie oiektu infrstruktury tehniznej Nkłdy sprzedne, drowizny Nkłdy ez efektu gospodrzego Stn n dzień..009 Wrtość Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

13 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 0 Not nr 6 nie wystąpiły Zlizki n środki trwłe w udowie Kontrhent Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 RAZEM Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

14 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 7 Wrtość gruntów (w tym grunty w wiezystym uŝytkow.) orz śr. trw. o nieuregulownym stnie prwnym według stnu n dzień ilnsowy 5 6 Opis (miejse połoŝeni, powierzhni) Grunty Budynki i udowle Odpisy mortyzyjne (umorzeniowe) orz odpisy z Wrtość pozątkow Wrtość pozątkow tytułu trwłej utrty wrtośi Wrtość ilnsow ogółem nie występuj RAZEM Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

15 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 8 Struktur wykorzystywnyh środków trwłyh - według tytułów włsnośi (wrtość pozątkow) Stn n dzień Tytuł..009 Stn n dzień..008 Środki trwłe włsne 9 585, ,86 Środki trwłe uŝywne n podstwe njmu, dzierŝwy lu innej umowy o podonym hrkterze - ujęte w ktywh Środki trw.uŝywne n podst.njmu, dzierŝwy lu innej umowy o podonym hrkt.- nie wykzne w ktywh RAZEM 9 585, ,86 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

16 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 9 Zoowiązni woe udŝetu pństw lu gminy z tytułu uzyskni prw włsnośi udynków i udowli Tytuł Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 Zoowiązni z tytułu uzyskni prw włsnośi udynków i udowli Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

17 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr Zmin stnu inwestyji długoterminowyh Tytuł Nieruhomośi Wrtośi niemterilne i prwne Długoterminowe ktyw finnsowe Inne inwestyje długoterminowe Stn n dzień..008 (rutto) 7 60,0 7 60,0 Zwiększeni 7,75 7,75 odsetki 5,08 ZAKUPY 7,67 Rzem 5,08 7,67 Trwły wzrost wrtośi n BZ Zmniejszeni 59,70 59,70 zmin kwlifikji do krótkoterminowyh 59,70 59,70 5 9,08 x 7 60,0 Stn n dzień..009 (rutto) 5 9,08 Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtośi x x x x Stn n dzień..008 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 (netto) 7 60,0 Stn n dzień..009 (netto) 5 9,08 5 9,08 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

18 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 5 Not nr Zmin stnu długoterminowyh ktywów finnsowyh - w jednostkh powiąznyh Tytuł Udziły lu kje inne ppiery wrtośiowe udzielone poŝyzki inne długoterminowe ktyw finnsowe Rzem Stn n dzień..008 (rutto) ,6 70 8,6 Zwiększeni odsetki Trwły wzrost wrtośi n BZ Zmniejszeni 0 8,6 0 8,6 sprzedŝ przekwlifikownie n krótkoterminowe 0 8,6 0 8,6 Stn n dzień..009 (rutto) Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtośi x x x x x Stn n dzień..008 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 (netto) ,6 Stn n dzień..009 (netto) , Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

19 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 6 Not nr Zmin stnu długoterminowyh ktywów finnsowyh - w pozostłyh jednostkh Tytuł Udziły lu kje inne ppiery wrtośiowe udzielone poŝyzki inne długoterminowe ktyw finnsowe Rzem Stn n dzień..008 (rutto) 9, 9, Zwiększeni 7,67 7,67 zkupy 7,67 Zmniejszeni sprzedŝ Stn n dzień..009 (rutto) 9,08 9,08 Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtośi x x x x x Stn n dzień..008 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 (netto) 9, Stn n dzień..009 (netto) 9,08 7,67 9, 9,08 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

20 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 7 Not nr Zpsy skłdników mjątku orotowego Stn n dzień..009 Stn n dzień Zpsy według rodzju Wrtość według eny nyi Wrtość według eny zkupu Wrtość według kosztów wytworzeni Wysokość odpisów ktulizująyh Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. Wrtość rutto Wysokość odpisów ktulizująyh Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. Mteriły surowe pozostłe mteriły Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towry Zlizki n dostwy RAZEM Zpsy według rodzju Okres zlegni w dnih Rzem do 6 m-y 6 m-y do rok - lt pond lt Mteriły Półprodukty i produkty w toku Zpsy BRUTTO według okresów zlegni Produkty gotowe Towry Wysokość odpisów ktuliz. Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

21 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 8 Not nr Tytuł NleŜnośi Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 wrtość rutto odpisy ktulizująe wrtość netto wrtość rutto odpisy ktulizująe wrtość netto NleŜnośi długoterminowe ogółem: ) ) od jednostek powiąznyh od pozostłyh jednostek NleŜnośi krótkoterminowe ogółem: 6 7,6 055, , ,9 06,6 87, ) NleŜnośi od jednostek powiąznyh: z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: 88 06, , , ,00 86,00 86,00 86,00 86,00 - do miesięy 88 06, ,00 86,00 86,00 - powyŝej miesięy ) ) ) ) d) inne NleŜnośi od pozostłyh jednostek: 7 965,6 055, , ,9 06,6 97, z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: 6,8 055, , , , ,00 - do miesięy 6,8 055, , , , ,00 - powyŝej miesięy z tytułu podtków, dotji, eł, uezpiezeń społeznyh i zdrowotnyh orz innyh świdzeń inne 0 85, ,80 dohodzone n drodze sądowej w tym z tyt.dost.i usług o okresie spłty do m-y 5,69 5 5, , Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

22 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 9 Not nr 6 Dne o odpish ktulizująyh wrtość nleŝnośi od jednostek pozostłyh (wg tytułów nleŝnośi) Odpis n nleŝnośi od jednostek POZOSTAŁYCH Tytuł z tytułu dostw i usług o okresie spłty do miesięy o okresie spłty powyŝej miesięy z tytułu podtków, dotji, eł, uezpiezeń społeznyh i zdrowotnyh, orz innyh świdzeń inne dohodz. n drodze sądowej Rzem odpisy ktulizująe wrtość nleŝnośi od pozostłyh jednostek Stn n dzień ,80 Zwiększeni 055,07 dokonnie odpisu 055,07 przesunięi (zmin klsyfikji odpisów) Zmniejszeni 6 50,80 zmniejszenie odpisów rozlizonyh z poz. przyh. oper. 5 5,6 06,6 055,07 5 5,6 055,07 06,6 zmniejszenie odpisów rozlizonyh z przyh. finns. d e wykorzystnie odpisów (z kontmi zesp. ) 6 50,80 przesunięi (zmin klsyfikji odpisów) 5 5,6 06,6 inne Stn n dzień ,07 055,07 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

23 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 0 Not nr 5 Dne o odpish ktulizująyh wrtość nleŝnośi od jednostek powiąznyh (wg tytułów nleŝnośi) Tytuł Odpis ktulizująy wrtość nleŝnośi od jednostek POWIĄZANYCH z tytułu dostw i usług o okresie spłty do miesięy o okresie spłty powyŝej miesięy inne Rzem odpisy ktulizująe wrtość nleŝnośi od jednostek powiąznyh Stn n dzień..008 Zwiększeni dokonnie odpisu d e inne Stn n dzień..009 przesunięi (zmin klsyfikji odpisów) Zmniejszeni zmniejszenie odpisów rozlizonyh z pozostłymi przyhodmi operyjnymi zmniejszenie odpisów rozlizonyh z przyhyhodmi finnsowymi wykorzystnie odpisów (z kontmi zesp. ) przesunięi (zmin klsyfikji odpisów) Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

24 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 7 I.. Tytuł Wrtość rutto Inwestyje krótkoterminowe Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 Wysokość odpisów ktulizująyh Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. Wrtość rutto Wysokość odpisów ktulizująyh Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. Inwestyje krótkoterminowe 90,66 90, , 00 09, Krótkoterminowe ktyw finnsowe 90,66 90, , 00 09, ) w jednostkh powiąznyh 590,70 590, , ,6 - udziły lu kje - inne ppiery wrtośiowe - udzielone poŝyzki 590,70 590, , ,6 - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłyh jednostkh - udziły lu kje - inne ppiery wrtośiowe - udzielone poŝyzki - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe ) środki pienięŝne i inne ktyw pienięŝne 68 6, , , ,68 - środki pienięŝne w ksie i n rhunkh 67 6,8 67 6,8 5 59, ,96 - inne środki pienięŝne 0 009, 0 009, 0 950, ,7 - inne ktyw pienięŝne. Inne inwestyje krótkoterminowe Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

25 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 8 Dne o strukturze włsnośi kpitłu podstwowego orz lizie i wrtośi nominlnej suskryownyh kji, w tym uprzywilejownyh Wyszzególnienie udziłowów/ (kjonriuszy) Struktur włsnośi kpitłu podstwowego (%) Liz suskryownyh kji/ liz udziłów Wrtość nominln kji/udziłów 5 nie występuje w tym uprzywilejowne Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

26 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr PodwyŜszenie kpitłu podstwowego Wypłt dywidendy Odpis n kpitł rezerwowy / zpsowy Pokryie strty z lt uiegłyh Propozyje podziłu wyniku finnsowego netto z rok orotowy Tytuł Pozostłe odpisy - drowizny Przeznzenie n ele sttutowe 55 57,8 Zysk netto 55 57,8 Wrtość Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

27 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 0 Zoowiązni długoterminowe według umownego okresu spłty Woe jednostek powiąznyh Woe pozostłyh jednostek - kredyty i poŝyzki Woe pozostłyh jednostek z tytułu emisji dłuŝnyh ppierów wrtośiowyh Woe pozostłyh jednostek - inne zoowiązni finnsowe Woe pozostłyh jednostek - inne Stn n dzień..008 Stn n dzień..009 w tym: - do roku - powyŝej roku do lt - powyŝej lt do 5 lt - powyŝej 5 lt Rzem Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

28 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 5 Not nr d e Tytuł Rezerw z tytułu odrozonego podtku dohodowego Zminy w stnie rezerw Rezerwy n świdzeni emerytlne i podone Pozostłe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe Stn n dzień..008 Zwiększeni Zwiększeni z tytułu utworzeni rezerw przesunięi (zmin klsyfikji rezerw) Zmniejszeni zmniejszenie rezerw rozlizonyh z pozostłymi przyhodmi operyjnymi zmniejszenie rezerw rozlizonyh z przyhodmi finnsowymi wykorzystnie rezerw przesunięi (zmin klsyfikji rezerw) Stn n dzień..009 Rzem Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

29 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 6 Not nr Zoowiązni krótkoterminowe (stn n BZ) według struktury wiekowej Treść Struktur wiekow Stn n dzień Stn n dzień Nieprzetermino Zoowiązni przeterminowne wne do 90 dni dni dni - lt powyŝej lt Woe jednostek powiąznyh 5,00 56,00 56,00. z tytułu dostw i usług o okresie wymglnośi:.. do miesięy powyŝej miesięy 5,00 56,00 56,00. inne Woe pozostłyh jednostek 79,8 79 5, , ,07 606,70 78,6. kredyty i poŝyzki. z tytułu emisji dłuŝnyh ppierów wrtośiowyh. inne zoowiązni finnsowe. z tytułu dostw i usług o okresie wymglnośi:.. do miesięy powyŝej miesięy 8 86, 67,7 5 7, ,07 606,70 78,6.5 zlizki otrzymne n dostwy.6 zoowiązni wekslowe.7 z tytułu podtków, eł, uezpiezeń i innyh świdzeń.8 z tytułu wyngrodzeń.9 inne 6 75,9 87,00 5,70 67,87 5,70 67,87 Fundusze spejlne Rzem 79,8 8 75, ,6 8 50,07 5,00 56,00 56, , 67,7 5 7, ,07 606,70 78, ,6 09,8 09,8 606,70 78,6 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

30 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 7 Not nr d e f g h i Rozlizeni międzyokresowe zynne - długoterminowe Tytuł Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 Aktyw z tytułu odrozonego podtku dohodowego Inne długoterminowe rozlizeni miedzyokresowe Czynsze, dzierŝwy płtne z góry Remonty środków trwłyh Koszty finnsowe rozlizne w zsie Koszty przygotowni nowej produkji Koszty pr rozwojowyh RAZEM Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

31 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 8 Not nr Rozlizeni międzyokresowe zynne - krótkoterminowe Tytuł RAZEM Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 Czynsze, dzierŝwy płtne z góry Uezpiezeni mjątkowe Remonty środków trwłyh Prenumerty Koszty finnsowe rozlizne w zsie Koszty przygotowni nowej produkji Koszty pr rozwojowyh podtek VAT,6 96,7,6 96,7 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

32 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 9 Not nr 5 Rozlizeni międzyokresowe przyhodów Tytuł Stn n dzień..009 W tym :przyhody podlegje opodtkowniu Stn n dzień..008 Ujemn wrtość firmy Inne rozlizeni międzyokresowe: 90,0 7 0 Rozlizeni międzyokresowe przyhodów - długoterminowe Otrzymne dotje, suwenje i dopłty n nyie środków trwłyh 5 Równowrtość środków trwłyh finnsownyh ze środków PFRON Wpłty n pozet przyszłyh świdzeń, opłone z góry Rozlizeni międzyokresowe przyhodów - krótkoterminowe 90,0 7 0 Otrzymne dotje, suwenje i dopłty n nyie środków trwłyh Równowrtość środków trwłyh finnsownyh ze środków PFRON Wpłty n pozet przyszłyh świdzeń, opłone z góry 80 skłdki z nstępny okres 0,0 7 0 RAZEM 90,0 7 0 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

33 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 0 Not nr 6 d e d e f Bierne rozlizeni międzyokresowe kosztów - wykzne w ilnsie w pozyji rezerw Tytuł RAZEM Stn n dzień..009 pozyj w ilnsie Stn n dzień..008 Bierne rozlizeni międzyokresowe kosztów - długoterminowe Rezerwy n świdzeni emerytlne Rezerwy n ngrody juileuszowe Koszty nie wykorzystnyh urlopów wrz z nrzutmi Inne rezerwy n przewidywne koszty Bierne rozlizeni międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe Rezerwy n świdzeni emerytlne Rezerwy n ngrody juileuszowe Koszty nie wykorzystnyh urlopów wrz z nrzutmi Inne rezerwy n przewidywne koszty Koszty świdzeń, nie ędąyh jeszze zoowiązniem Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

34 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 7 I II Woe jednostek powiąznyh nie występują Woe pozostłyh jednostek nie występują Rodzj zoowiązni / zezpiezenie RAZEM Zoowiązni zezpiezone n mjątku Jednostki Kwot zezpiezeni n mjątku trwłym n mjątku orotowym Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

35 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 8 I Zoowiązni i nleŝnośi wrunkowe Tytuł Stn n dzień..009 Stn n dzień..008 Woe jednostek powiąznyh Zoowiązni nie uznne przez jednostkę roszzeni skierowne przez kontrhentów n drogę postępowni spornego udzielone gwrnje udzielone poręzeni, w tym wekslowe NleŜnośi spisne nleŝnośi w stosunku do któryh nie zpdł jeszze termin przedwnieni otrzymne gwrnje umowy przedwstępne II Woe pozostłyh jednostek Zoowiązni nie uznne przez jednostkę roszzeni skierowne przez kontrhentów n drogę postępowni spornego udzielone gwrnje udzielone poręzeni, w tym wekslowe NleŜnośi spisne nleŝnośi w stosunku do któryh nie zpdł jeszze termin przedwnieni otrzymne gwrnje umowy przedwstępne Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

36 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 9 Przyhody netto ze sprzedŝy produktów (usług), towrów i mteriłów (struktur rzezow i terytoriln) Tytuł Krj Eksport Ogółem Krj Eksport Ogółem Przyhód ze sprzedŝy produktów w tym : - od jednostek powiąznyh d d d Przyhód ze sprzedŝy towrów i mteriłów, w tym: - od jednostek powiąznyh Przyhód ze sprzedŝy usług, w tym: 9 9, 9 9, 0 90, ,59 - od jednostek powiąznyh Przyhody ze skłdek , , Przyhody n określone ele 8 6,55 8 6, , ,69 Pozostłe wpływy dziłlnosi sttutowej drowizny Przyhody z % podtku 659,06 659, , ,90 RAZEM 9 9, 9 9, 0 90, ,59 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

37 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 0 Koszty w ukłdzie rodzjowym orz funkjonlnym Treść w tym: n.k.u.p A d Koszty według rodzjów Amortyzj 6,06 88,5 ZuŜyie mteriłów i energii 66 57,59 5 5,7 Usługi oe: 56 87,99 75, trnsportowe, remontowe zynsze i opłty dzierŝwne pozostłe mterilne 59 87, , Podtki i opłty 5 07,5 7 55,7 Wyngrodzeni 6 068, , ,0 Uezpiezeni społezne i inne świdzeni 9 8, 700,8 6 0,06 Pozostłe koszty rodzjowe: 799,8 6 88,0 uezpiezeni koszty reprezentji i reklmy puliznej,5 podróŝe słuŝowe 0 799,80 55,5 pozostłe 999,8 0,07 Rzem: 96 56,, ,9 Koszty sprzed. produktów, towrów i mteriłów, w tym: - jednostkom powiąznym , x x 70 70,95 Koszt wytworzeni sprzednyh produktów Wrtość sprzednyh towrów i mteriłów Koszty sprzedŝy ,67 x x x 70 70,95 Koszty ogólnego zrządu 7 0,7 x 66 6, x Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

38 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 5 Not nr I. 5 6 II. Pozostłe przyhody operyjne Treść w tym : wyłązone z opodtkowni ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Zysk ze sprzedŝy środ. trw., środ. trw. w udowie, WNP orz inwestyji w nieruhomośi i WNP przyhody ze sprzedŝy niefinnsowyh ktywów trwłyh wrtość netto (koszt włsny) sprzednyh niefinnsowyh ktywów trwłyh Wrtość niefinnsowyh ktywów trwłyh otrzymnyh nieodpłtnie lu w formie drowizny Wrtość niefinnsowyh ktywów trwłyh przekznyh nieodpłtnie lu w formie drowizny Zysk z likwidji niefinnsowyh ktywów trwłyh, w tym inwestyji ez efektu gospodrzego przyhody z likwidji niefinnsowyh ktywów trwłyh koszty likwidji niefinnsowyh ktywów trwłyh (wrtość netto plus koszty likwidji) NdwyŜki niefinnsowyh ktywów trwłyh Niedoory niefinnsowyh ktywów trwłyh DOTACJE III INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 76, ,5 Uzyskne kry, grzywny, odszkodowni Przedwnione zoowiązni Wyegzekwowne odpisne nleŝnośi Drowizny środków pienięŝnyh i pozostłyh środków orotowyh Rozwiązne odpisu ktulizująego wrtość nleŝnośi 606,00 Rozwiązne rezerwy n przewidywne strty Nie wykorzystne zgodnie z przeznzeniem utworzone uprzednio rezerwy RóŜnie inwentryzyjne NdwyŜki pienięŝne NdwyŜki w rzezowyh skłdnikh mjątku RóŜnie z zokrągleń Zwrot zpłonyh podtków Zwrot opłt sądowyh i innyh wierzytelnośi INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 76,85 7,5 RAZEM 76, ,5 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

39 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 6 Not nr Pozostłe koszty operyjne Tytuł w tym: n.k.u.p I. 5 6 II. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Strt ze sprzedŝy środków trwłyh, środków trwłyh w udowie, wrtośi niemterilnyh i prwnyh orz inwestyji w nieruhomośi i WNP przyhody ze sprzedŝy niefinnsowyh ktywów trwłyh wrtość netto (koszt włsny) sprzednyh niefinnsowyh ktywów trwłyh trwł utrt wrtośi środków trwłyh, środków trwłyh w udowie,wrtośi niemterilnyh i prwnyh, inwestyji w nieruhomośi i prw Wrtość niefinnsowyh ktywów trwłyh otrzymnyh nieodpłtnie lu w formie drowizny Wrtość niefinnsowyh ktywów trwłyh przekznyh nieodpłtnie lu w formie drowizny Strt z likwidji niefinnsowyh ktywów trwłyh, w tym inwestyji ez efektu gospodrzego przyhody z likwidji niefinnsowyh ktywów trwłyh koszty likwidji niefinnsowyh ktywów trwłyh (wrtość netto plus koszty likwidji) NdwyŜki niefinnsowyh ktywów trwłyh Niedoory niefinnsowyh ktywów trwłyh AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH 055,07 055,07 utrt wrtośi zpsów utrt wrtośi nleŝnośi 055,07 055,07 III INNE KOSZTY OPERACYJNE 95,8 87,0 Odpisne nleŝnośi przedwnione, umorzone i nieśiąglne Niezwinione niedoory skłdników mjątku orotowego Niezwinione niedoory środków trwłyh VAT od niedoorów i szkód podlegjąyh korekie jko VAT nlizony Zpłone kry, grzywny i odszkodowni Koszty postępowni spornego i egzekuyjnego 0,8 87,0 Utworzone rezerwy n przewidywne strty i uzsdnione ryzyko z operji gospodrzyh INNE KOSZTY OPERACYJNE 78,00 505,8 505,8 RAZEM 5 007,5 87,7 505,8 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

40 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 7 Not nr I. Tytuł Przyhody finnsowe w tym : wyłązone z opodtkowni DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH,8 7,0,8 7,0 w tym od jednostek powiąznyh II. ODSETKI 76, 5, ,8 w tym od jednostek powiąznyh 89,05 Odsetki od udzielonyh poŝyzek (w tym tkŝe odsetki z zwłokę w spłie rt) 89,05 5, , zpłone 57,97 nie zpłone 5,08 5, , Odsetki od środków i lokt n rhunkh nkowyh 8 85,8 0 9,75 zpłone 8 85,8 0 9,75 nie zpłone Odsetki od nleŝnośi od odiorów zpłone nie zpłone III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI 0, Zysk ze zyi ppierów wrtośiowyh 0, Zysk ze zyi udziłów Zysk ze zyi ppierów wrtośiowyh krótkoterminowyh IV. V. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI 88,5 88,5 65,6 88,5 88,5 65,6 INNE 689, NdwyŜk przyhodów nd kosztmi z tytułu róŝni kursowyh 689, Przyhody z tytułu róŝni kursowyh 689, Koszty z tytułu róŝni kursowyh Rozwiąznie odpisu ktulizująego wrtość nleŝnośi z tytułu odsetek Rozwiąznie innyh rezerw i odpisów utworzonyh w ięŝr kosztów finnsowyh RAZEM 7,96 7, 8 559, Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

41 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 8 Not nr Koszty finnsowe Tytuł w tym: n.k.u.p I ODSETKI 8,87 8,87 5 8,0 w tym dl jednostek powiąznyh 5 85,00 Odsetki od ziągniętyh poŝyzek 5 85,00 zpłone 5 85,00 nie zpłone Odsetki od kredytów zpłone nie zpłone Prowizje z tytułu kredytów i poŝyzek Odsetki od oligji włsnyh zpłone nie zpłone Odsetki od zoowiązń hndlowyh woe dostwów oyh zpłone nie zpłone Odsetki od przyjętyh w lesing finnsowy rzezowyh skłdników mjątku Odsetki od zoowiązń udŝetowyh 8,87 8,87 68,0 II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI 707,6 76,9 Strt n sprzedŝy ppierów wrtośiowyh 707,6 76,9 Strt n sprzedŝy udziłów III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI 87,0 87,0 IV. INNE 05,0 05,0-5,5 NdwyŜk kosztów nd przyhodmi z tytułu róŝni kursowyh 05,0 05,0-5,5 Przyhody z tytułu róŝni kursowyh 5,5 Koszty z tytułu róŝni kursowyh 05,0 05,0 Odpisy ktulizująe wrtość nleŝnośi (odsetki i poŝyzki) RAZEM 77,5 09,9 8 56,09 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

42 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 9 Not nr 5 Informje o przyhodh, koszth i wynikh dziłlnośi zniehnej w roku orotowym lu przewidzinej do zniehni w roku nstępnym Tytuł Wrtość nie wystąpiły Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

43 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Not nr 6 nie wystąpiły Koszt wytworzeni środków trwłyh w udowie Tytuł Wrtość RAZEM odsetki w tym: Stron 0 skpitlizowne róŝnie kursowe Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

44 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 7 Poniesione i plnowne nkłdy n niefinnsowe ktyw trwłe Tytuł Poniesione nkłdy w ieŝąym roku orotowym Nkłdy plnowne w tym n ohronę środowisk zkup śr. Trwłyh 9 00 RAZEM 9 00 RAZEM Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

45 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 8 Odszkodowni otrzymne z strty ędąe skutkiem zdrzeń losowyh NdwyŜk równowrtośi ndjąyh się do dlszego wykorzystni rzezowyh skłdników mjątku (lu ih zęśi) ojętyh skutkmi zdrzeń losowyh nd ih wrtośią księgową Przyhody ze sprzedŝy zorgnizownej zęśi jednostki OniŜenie zoowiązń wynikjąe z postępowni ukłdowego, ugodowego i nprwzego Zyski i strty ndzwyzjne ZYSKI NADZWYCZAJNE Odzyskne wrtośi związne z zwieszeniem lu zniehniem określonego rodzju dziłlnośi w tym : wyłązone z opodtkowni RAZEM STRATY NADZWYCZAJNE w tym: n.k.u.p Wrtość netto skłdników mjątku utronego z powodu zdrzeń losowyh orz koszty usuwni tyh zdrzeń NdwyŜk wrtośi netto rzezowyh skłdników mjątku zędnyh z powodu zniehni określonego rodzju dziłlnośi orz kosztów ih likwidji lu sprzedŝy nd przyhodmi z tego tytułu Wrtość netto skłdników mjątku whodząyh w skłd zorgnizownej zęśi jednostki, któr podleg sprzedŝy Koszty postępowni ukłdowego, nprwzego, ugodowego orz utrone w jego wyniku nleŝnośi 5 6 Koszty włsne uezpiezeń wynikjąe z zwrtyh umów RAZEM Podtek dohodowy od wyniku n operjh ndzwyzjnyh Tytuł Podtek dohodowy od wyniku n operjh ndzwyzjnyh Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

46 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 9 Główne pozyje róŝniąe podstwę opodtkowni podtkiem dohodowym od osó prwnyh od wyniku finnsowego rutto Tytuł Wrtość A Zysk rutto 55 57,8 B C D Koszty nie stnowiąe kosztu uzyskni przyhodu Przyhody nie podlegjąe opodtkowniu Koszty lt uiegłyh stnowiąe koszt uzyskni przyhodów w.r. 9 6,7 7, 5 08,88 E Koszty podtkowe nie stnowiąe kosztu rhunkowego F G H Przyhody lt uiegłyh podlegjąe opodtkowniu w roku dnym Inne przyhody podlegjąe opodtkowniu Dohód do opodtkowni 5 58,6 86,70 I Inne zmniejszeni podstwy opodtkowni przewidzine przepismi podtkowymi 86,70 J Podstw opodtkowni podtkiem dohodowym K Podtek dohodowy L Odlizenie podtku od dywidend ( rt. ) M Podtek dohodowy po odlizenih Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

47 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron Not nr 0 Zminy rezerw i ktywów n odrozony podtek dohodowy Wyszzególnienie Aktyw z tytułu odrozonego podtku dohodowego n BO - Wzrost ktywów z tytułu odrozonego podtku dohodowego Zmniejszenie ktywów z tytułu odrozonego podtku dohodowego Aktyw z tytułu odrozonego podtku dohodowego n BZ Rezerw z tytułu odrozonego podtku dohodowego n BO - Wzrost rezerwy z tytułu odrozonego podtku dohodowego - Zmniejszenie rezerwy z tytułu odrozonego podtku dohodowego Rezerw z tytułu odrozonego podtku dohodowego n BZ Podtek dohodowy - zęść odrozon, w tym: - wykzn w rhunku zysków i strt - odniesion n kpitł włsny Kwot zł Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

48 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 5 Not nr Informje o przeiętnym ztrudnieniu w gruph zwodowyh Wyszzególnienie Prowniy ezpośrednio produkyjny Prowniy pośrednio produkyjni Pozostli Stnowisk nierootnize 7 7 Ztrudnienie łązne 7 7 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

49 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 6 Not nr PoŜyzki i świdzeni o podonym hrkterze udzielone osoom whodząym w skłd orgnów zrządzjąyh i ndzorująyh spółki hndlowe Wyszzególnienie Wrtość w zł Wrunki PoŜyzkoior Termin spłty oproentowni nie wystąpiły RAZEM Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

50 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 7 Not nr Wyngrodzeni, łąznie z wyngrodzeniem z zysku, wypłonyh lu nleŝnyh osoom whodząym w skłd orgnów zrządzjąyh i ndzorująyh spółek hndlowyh Kwot w zł Wyszzególnienie wyngrodzeni zrządu ,88 0 7,5 RAZEM ,88 0 7,5 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

51 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 8 Not nr Trnskje z jednostkmi powiąznymi Jednostki powiązne Wyszzególnienie Proshre Sp. z o.o Trwłe lokty finnsowe NleŜnośi 88 06,00 Zoowiązni 5,00 Przyhody ze sprzedŝy Koszty zkupionyh mteriłów, towrów i usług 8 0 Odsetki otrzymne/nleŝne 89,05 Odsetki zpłone/do zpłeni PoŜyzki udzielone 6 96 PoŜyzki otrzymne Pozostłe przyhody 6 00 Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

52 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 9 Not nr 5 Wykz spółek (nzw, siedzi), w któryh jednostk posid o njmniej 0% udziłów w kpitle lu ogólnej lizie głosów w orgnie stnowiąym spółki Nzw spółki %udziłów Proshre Sp. z o.o. 00 %udziłu w zrządzniu wynik netto z ieŝąy rok orotowy w zł 00-78, Wrołw, Podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh Podpisy Członków Zrządu

53 Not 6 nr : Informje o wyngrodzeniu iegłego rewident lu podmiotu uprwnionego do dni sprwozdń finnsowyh Wyszzególnienie Bdni roznego sprwozdni finnsowego 00 Inne usługi poświdzjąe Usługi dordztw podtkowego Pozostłe usługi Rzem 00 str 50

54 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 5 Informj o znząyh zdrzenih dotyząyh lt uiegłyh ujętyh w sprwozdniu finnsowym roku orotowego nie wystąpiły Informje o znząyh zdrzenih, jkie nstąpiły po dniu ilnsowym, nieuwzględnionyh w sprwozdniu finnsowym nie wystąpiły Zminy zsd (polityki) rhunkowośi orz zminy sposou sporządzni sprwozdni finnsowego nie wystąpiły Informje o wspólnyh przedsięwzięih, które nie podlegją konsolidji nie dotyzy 5 Skonsolidowne sprwozdnie finnsowe zwolnieni i wyłązeni nie dotyzy 6 Niepewność o do moŝliwośi kontynuowni dziłlnośi Jednostki Nie występuje zgroŝenie kontynuji dziłlnośi. 7 Inne informje

55 Stowrzyszenie Inwestrów Indywidulnyh Sprwozdnie finnsowe z rok dodtkowe informje i ojśnieni Stron 5 Sprwozdnie finnsowe oejmuje:. wprowdzenie do sprwozdni finnsowego. ilns od str do str. rhunek zysków i strt od str do str. dodtkowe informje i ojśnieni od str 5 do 50 Sprwozdnie finnsowe przedstwił:... (podpis osoy, której powierzono prowdzenie ksiąg rhunkowyh) Podpis Prezes... Wrołw,