UCHWAŁA NR XX/142/12 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE. z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/142/12 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE z dnia 3 paździrnika 212 r. w sprawi zmian w budżci gminy 212 r. Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzi gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591; z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186; z 23 r. Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 24 r. Nr 12, poz.155, Nr 116, poz.123; z 25 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 26 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 27r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 28 r. Nr 18, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 29r. Nr 52, poz.42, Nr 157, poz.1241; z 21r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 4, poz.23, Nr 16, poz. 675; z 211r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217,poz.1281, Nr 149, poz.887 ) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sirpnia 29r. o finsach publicznych ( Dz.U. z 29 r. Nr 157, poz.124; z 21 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.12, Nr 96, poz. 62, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 211r.Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.177, Nr 24, poz.1429) uchwala się, co stępuj: Zwiększyć plan dochodów budżtowych o kwotę zł 2. Zwiększyć plan wydatków budżtowych o kwotę zł, 3. Zmnijszyć plan dochodów budżtowych o kwotę zł 4. Zmnijszyć plan wydatków budżtowych o kwotę zł, zgodni z załącznikim Nr Zmnijszyć plan wydatków budżtowych o kwotę zł 2. Zwiększyć plan wydatków budżtowych o kwotę zł, 3. Zmnijszyć plan dochodów budżtowych o kwotę zł 4. Zwiększyć plan dochodów budżtowych o kwotę zł, zgodni z załącznikim Nr Objaśninia dokonych zmian zawarto w załączniku Nr Zminić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/9/11 Rady Mijskij z dnia 3 grudnia 211r. Zadania inwstycyjn w 212 r. załącznik Nr 4 Zadania inwstycyjn w 212 r. do ninijszj uchwały. 5. Zminić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/9/11 Rady Mijskij z dnia 3 grudnia 211 Wydatki programy i projkty ralizowan z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 212r." załącznik Nr 5 Wydatki programy i projkty ralizowan z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 212r." do ninijszj uchwały. 6. Zminić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/9/11 Rady Mijskij z dnia 3 grudnia 211r. " Przychody i rozchody budżtu w 212r." załącznik Nr 6 " Przychody i rozchody budżtu w 212r."do ninijszj uchwały. 7. Budżt po dokonych zmiach wynosi: 1. Dochody ogółm zł, : dochody biżąc zł, dochody majątkow zł 2. Wydatki ogółm zł, : wydatki biżąc zł, wydatki majątkow zł 3. Dficyt budżtu gminy w wysokości zł, ktory zostani pokryty: Stro 1

2 a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków zł, b) krdytm w wysokości zł. 8. Uchwała wchodzi w życi z dnim podjęcia i podlga ogłoszniu w Dzinniku Urzędowym Wojwództwa Podlaskigo Przwodniczący Rady mgr inż. Marian Rogowic Stro 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/142/12 Rady Mijskij z dnia 3 paździrnika 212 r. Zmiany w budżci gminy 212r. Dział Rozdział Zwiększni dochodów Zwiększni wydatków Zmnijszni dochodów Zmnijszni wydatków Ogółm: zadani a zlcon własn zasadzi porozum iń Ogółm: z dotacj i zlcon z dotacji własn z dotacji zasadzi porozum iń Ogółm: zadani a zlcon zadani a własn zasadzi porozum iń Ogółm: z dotacj i zlcon z dotacj i własn z dotacji zasadzi porozum iń Stro 1

4 Razm: Stro 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/142/12 Rady Mijskij z dnia 3 paździrnika 212 r. Zmiany w budżci gminy 212r. Dział Rozdział Zmnijszni wydatków Zwiększni wydatków Zmnijszni dochodów Zwiększni dochodów Ogółm z dotacj z dotacj i i Ogółm: zasadzi zlcon porozum własn iń z dotacj z dotacji z dotacj i i Ogółm: zasadzi zlcon porozumi własn ń zlcon zadani a własn Ogółm: zasadzi porozum iń zlcon zadani a własn zasadzi porozum iń Stro 1

6 Stro 2

7 Razm: Stro 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/142/12 Rady Mijskij z dnia 3 paździrnika 212 r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 212 R. 1. do 1 1) W rozdzial 616 podstawi umowy Nr 13B zawartj dnia r. z Wojwodą Podlaskim zmnijszono dochody z tytułu dotacji z budżtu państwa zadani pn. "Intgracja sici dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych katgorii" oraz zmnijszono wydatki to zadani. 2) Zwiększono dochody własn : a) w rozdzial 295 z tytułu dzirżawy trnów łowickich, b) w rozdzial z tytułu odstk od podatków zapłaconych ni w trmini c) w rozdzial z tytułu opłat za zajci pasa drogowgo d) w rozdzial 75 z tytułu dzirżawy uzytkowj i odstk od nitrminowych wpłat opłat ) w rozdzial z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i przzczono w rozdzial 7572 odstki od krdytów i pożyczk oraz w rozdzial 811 dokończni rmontu sali gimstycznj w Szkol Podstawowj w Miłkowicach Jankach. 3) Na podstawi pisma Nr FB-II MA z dnia 18 paździrnika 212r. z Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo zwiększono dochody o dotację clowa zlcon w rozdzial 7511( Urząd Mijski - środki dotacji zlcon) i przzczono w rozdzial 7511 ( Urząd Mijski -środki dotacji zlcon) uzupłnini wydatkow ubzpiczni społczn pracownikow, w związku z podnisinim o 2% wysokosci skladki rntowj. 4) w rozdzial 7572 zwiększono wydatki odstki od krdytów i pożyczk (z wolnych środkow). 5) w rozdzial zwiększono dochody z opłat za wydawania zzwolnia sprzdaż alkoholu i przzczono w rozdzial zakupyn matriałów w ramach przciwdziałania alkoholizmowi (Urząd Mijski - środki własn). 6) Na podstawi pisma Nr FB-II AK z dnia 3 sirpnia 212r. z Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo zwiększono dochody w rozdzial o dotację clowa własn z tytułu zwrotu 3% środków za wydatki ralizowan w ramach funduszu sołckigo i przzczono : a) w rozdzial 616 usługi rmontow drogi gminn ( Zajęczniki) b) usługi pozostał w budynkach komulnych ( rozdział 795), c) w rozdzial 7595 incaso od podatkow i opłat d) w rozdzial badania tchniczn samochodow strażackich ) w rozdzial udział własny w ramach wypłaty stypndiow uczniowskich socjalnych f) w rozdzial 995 udział własny w ramach ralizacji projktu " Przbudowa targowiska mijskigo " g) w rozdzial wydatki poza projktm Dni Drohiczy- usługi pozostał - srodki własn. h) w rozdzial wydatki związan z budową boiska dotycząc wadniania. 7) W rozdzial 811 zwiększono dochody z tytułu otrzymango odszkodowania za zalan pomiszcznia i wybit szyby w Zspol Szkół ( Urząd Mijski ) i przzczono zakupy matriałów rmontowych ( Zspół Szkół ). Stro 1

9 8) Na podstawi pisma Nr FB-II MA z dnia 18 paździrnika 212r. z Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo zwiększono dochody o dotację clowa własn w rozdzial ( Urząd Mijski - środki dotacji własn) i przzczono w rozdzial ( MGOPS środki dotacji własn) uzupłnini wydatkow ubzpiczni społczn pracownikow, w związku z podnisinim o 2% wysokosci skladki rntowj. 9) Na podstawi pisma Nr FB-II MA z dnia 11 paździrnika 212r. z Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo zmnijszono dochody o dotację clowa zlcon w rozdzial ( Urząd Mijski - środki dotacji zlcon) i zmnijszono wydatki ubzpicznia społczn świadcznia rodzinn ( MGOPS - środki dotacji zadani zlcon ) oraz w rozdzial zwiększono dotację clową zlcon ( Urząd Mijski ) i przzczono w rozdzial opłacni składki zdrowotnj ( MGOPS -środki dotacji zlcon). 1) Na podstawi pisma Nr FB-II MA z dnia 12 paździrnika 212r. z Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo zwiększono dochody o dotację clowa własn w rozdzial ( Urząd Mijski - środki dotacji własn) i przzczono w rozdzial ( MGOPS środki dotacji własn wypłatę dodatków w wysokości 25zł misięczni pracownika socjalngo zatrudniongo w płnym wymiarz czasu pracy, ralizującgo prac socjalną w środowisku w roku ) Zwiększono dochody własn w rozdzial z tytułu wyjmu pomiszczń( UM) i przzczono zakupy matriałów i wyposażnia w MGOPS( środki własn). 12) Na podstawi pisma Nr FB-II BB z dnia 16 paździrnika 212r. z Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo zwiększono dochody o dotację clowa własn w rozdzial ( Urząd Mijski - środki dotacji własn) i przzczono w rozdzial dofinsowani zakupu podręcznikow dla uczniów w ramach Rządowgo programu pomocy uczniom w 212r.- " Wyprawka szkol" w stępujący sposób: a) Szkoła Podstawowa w Ostrożach- 2.55zł b) Szkoła Podstawowa w Śldzianowi- 2.1zł c) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach zł d) Zspół Szkół zł ) Biuro Obsługi Szkół zł do wypłaty dla uczniów Zspołu Szkół Rolniczych w Ostrożach. f) Zminia się w ramach rozdziału i 326 adrsata planu wydatki z I transzy wyprawki, tj. kwot zł. Jst Urząd Mijski, po zmiani Zspół Szkół. Po obcnj zmiani plan wydatków wyprawkę w Zspol Szkół wynosi zł, w Urzędzi Mijskim - zł. 13) W rozdzial 91 w ramach ralizacji projktu " Racjolizacja gospodarki wodno- scikowj trni Drohiczy" zwiększono dochody z RPOWP i wydatki tn cl z RPOWP" ( Urzad Mijski ). 14) W rozdzial 995 zwiększono dochody i wydatki z PROW zadani " " Przbudowa targowiska mijskigo "( Urzad Mijski ). 2. do 2 1) W rozdzial 616 w ramach ralizacji projktu "Intgracja sici dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych katgorii" zmnijszono udział własny gminy i przsunięto stępując : a) w rozdzial 495 dokumntację tchniczną w związku z zamiarm złożnia wniosku projkt pn. "Słoncz Gmi Drohiczyn" w ramach RPO WP ( zakładani solarów domach miszkańców gminy). b) W rozdzial 616 zakup dokumntacji tchnicznj przbudowę drogi gminnj w wsi Bryki ( Urząd Mijski w Drohiczni). c) W rozdzial 91 wydatki inwstycyjn w ramach projktu pn" Racjolizacja gospodarki wodnoscikowj trni Drohiczy" - udział własny - Urząd Mijski. d) W rozdzial 91 wydatki inwstycyjn w ramach projktu pn." Poprawa jakości gospodarki wodnj trni gminy Drohiczyn" (Urząd Mijski - środki własn). Stro 2

10 ) W rozdzial 995 roboty dodatkow w ramach ralizacji projktu pn. " Przbudowa targowiska mijskigo " ( Urząd mijski - środki własn). 2) W rozdzial 633 dokono korkty klasyfikcji budztowj dochodów biżących otrzymywanych z budztu państwa oraz z POiG w ramach ralizacji projktu pn. Bug - rajm dla turysty". 3) W rozdzial 795 zmnijszono wydatki dokumntację tchniczną projkt pn. " - Trmomodrnizacja budynkow trni gmin dbużańskich ( Urząd Mijski w Drohiczni) a zwiększono w rozdzial 495 dokumntację tchniczną w związku z zamiarm złożnia wniosku projkt pn. "Słoncz Gmi Drohiczyn" w ramach RPO WP ( zakładani solarów domach miszkańców gminy). 4) W Zspol Szkół zmnijszono wydatki w rozdzial 811 i 812 wygrodznia osobow i zwiększono: - w rozdzial 814 dodatki miszkaniow i wijski, wygrodznia osobow i skladki ZUS, - w rozdzial 811 dodatki miszkaniow i wijski, wygrodznia osobow, skladki ZUS i Fundusz Pracy, - w rozdzial 8148 skladki ZUS, - w rozdzial 8541 dodatki miszkaniow i wijski, wygrodznia osobow, skladki ZUS i Fundusz Pracy. 5) W Biurz Obsługi Szkół rozdzial 8113zmnijszono wydatki wygrodznia osobow a zwiększono usługi pozostał, 6) W Szkol Podstawowj w Miłkowicach Jankach rozdzial 811 zmnijszono wydatki wygrodznia osobow i zwiększono w rozdzial 814 dodatki miszkaniow i wijski, wygrodznia osobow, skladki ZUS i Fundusz Pracy, 7) W Szkol Podstawowj w Ostrożach rozdzial 811 zmnijszono wydatki wygrodznia osobow i zwiększono w rozdzial 814 dodatki miszkaniow i wijski, wygrodznia osobow, skladki ZUS i Fundusz Pracy, 8) W Szkol Podstawowj w Śldzianowi rozdzial 811 zmnijszono wydatki wygrodznia osobow i zwiększono w rozdzial 814 dodatki miszkaniow i wijski, wygrodznia osobow, skladki ZUS i Fundusz Pracy, 9) Dokono korkty klasyfikacji budżtowj dochodów w rozdzial 8195 w ramach ralizacji projktu pn. " Prosimy o szansę, a rozwinimy skrzydła". ) W rozdzial w ramach ralizacji programu przciwdziałania alkoholizmowizmnijszono wydatki umowy zlcnia, szkolnia i opłaty a zwiększono zakupy i usługi pozostał trni gminy Drohiczyn" ( Urząd Mijski w Drohiczni- środki własn). Stro 3

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/142/12 Rady Mijskij z dnia 3 paździrnika 212 r. Zadania inwstycyjn w 212 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa inwstycyjngo i okrs jgo ralizacji Łączn koszty finsow rok budżtow y 212 ( ) dochody własn jst Planowan wydatki Środki do pozyskania w 212 r. z tgo źródła finsowania krdyty i pożyczki środki pochod ząc z innych źródł* środki wymini on w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Pomoc finsowa innych gmin Jdnostka organizacyjn a ralizująca program lub koordynując a wykoni programu Budowa chodnika w wsi Smarklic Projkt Bug rajm dla turysty Zakup działk ** Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Dotychcza s ponision koszty Stro 1

12 Budowa dbużańskij sici dystrybucyjnj Budowa dbużańskij sici dystrybucyjnj-tap II , Racjolizacja gospodarki wodno- ścikowj trni Drohiczy Budowa boiska w dbużańskim cntrum sportowym Przbudowa drogi gminnj ul. Ratuszowa Drohiczyni Rozwój turystyki w dolini Bugu i Nurca zakup dokumntacji Poprawa jakości gospodarki wodnj trni gminy Drohiczyn- zakup dokumntacji i wydatki inwstycyjn Budowa świtlicy wijskij w wsi Chutkowic Zakup pompy do przpompowni wód Urząd Mijski Urząd Mijski ** * Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski *** * Urząd mijski Zspół Szkół Stro 2

13 " Intgracja sici dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych katgorii" roboty dodatkow zł poza projktm 212 r " Przbudowa targowiska mijskigo ", w roboty dodatkow poza projktm zł ( 212r) Projkt " Prosimy o szansę, a rozwinimy skrzydła"- wyrównywani szans dukacyjnych uczniów /ucznnic Zspołu Szkół - zakup tablicy intraktywnj Projkt " Słoncz Gmi Drohiczyn"- dokumntacja tchnicz Gmin a Simiatycz Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Przbudowa drogi gminnj w wsi Brykidokumntacja tchnicz 212r Urząd Mijski Stro 3

14 Projkt "Trmodrnizacja budynków trni gmin dbużańskich" - dokumntacja tchnicz Urząd Mijski Ogółm * Wybrać odpowidni ozczni źródła finsowania: A. Dotacj i środki z budżtu państwa (np. od wojwody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacj otrzyman od innych jst oraz innych jdnostk zaliczanych do sktora finsów publicznych C. Inn źródła **- FUNDUSZ SOŁECKI ***- wydatki projktow zł, wydatki z środków własnych poza projktm 59.5zł ****- środki pozyskan w formi darowizny osoby fizycznj x Stro 4

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/142/12 Rady Mijskij z dnia 3 paździrnika 212 r. Wydatki programy i projkty ralizowan z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 212 r. l.p. Nazwa projktu Rodzaj Funduszu Rok rozpoczęcia i zakończnia Całkowita wartość 1. Bug rajm dla turysty POIG * Wydatki roku 212 Z środków własnyc h z środków budżtu państwa W tym: z środków UE wydatki biżąc wydatki majątko w Budowa dbużańskij sici dystry ucyjnj Intrnt szrokopasmowy 3. Budowa dbużańskij sici dystrybucyjnj- Intrnt szrokopasmowy-ii tap 4. Racjolizacja gospodarki wodnościkowj trni Drohiczy 5. Rmont świtlic wijskich w Wirzchucy Nagórnj i Zajęcznikach Nadbużańskich Sołctwach Gminy 6. Rmont świtlic wijskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu Nadbużańskich RPO WP RPO WP RPO WP * PROW PROW Stro 1

16 Sołctwach Gminy 7. Budowa boiska w dbużańskim cntrum sportowym PROW * Obszary o szczgólnym zczniu przyrodniczym, czynnikim rozwoju Polski Wschodnij promocja gmin Rozwój polski wschodni j ** Traz młodziż EFS Dni Drohiczy 212- góralska nutę 11. " Przbudowa targowiska mijskigo " 12. " Prosimy o szansę, a rozwinimy skrzydła" PROW PROW EFS " Słoncz Gmi Drohiczyn" RPO WP " Trmomodrnizacja budynków trni gmin dbużańskich" EOG Razm: x x x x x x x x *Ujęto tylko wydatki w ramach projktu ** : 5541zł wkład pięciu gmin w postaci dotacji ( Simiatycz, Cichanowic, Prljwo, Janów Podlaski, Konstantynów). Stro 2

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/142/12 Rady Mijskij z dnia 3 paździrnika 212 r. Przychody i rozchody budżtu w 212 r. Lp. Trść Klasyfikacj a w złotych Kwota 212 r. Przychody ogółm: Krdyty Pożyczki Pożyczki finsowani zadań ralizowanych z udziałm środków pochodzących z budżtu UE Spłaty pożyczk udzilonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżtu z lat ubigłych Papiry wartościow (obligacj) Inn źródła (woln środki): pokryci dficytu zł + spłatę rat krdytów i pożyczk 699.6zł Rozchody ogółm: Spłaty krdytów Spłaty pożyczk Spłaty pożyczk otrzymanych finsowani zadań ralizowanych z udziałm środków pochodzących z budżtu UE Udzilon pożyczki Lokaty Wykup papirów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczń 995 Stro 1