URZĄD MIEJSKI ul. Stefana Batorego Police Police, dnia r.

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI ul. Stefana Batreg Plice Plice, dnia r. Znak: FN MWT dtyczy: przetargu niegraniczneg pn. WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY POLICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH " W dpwiedzi na zapytania, które wpłynęły d Zamawiająceg em w dniu r. infrmuję c następuje: Pytanie 1. Str5 rzd1 pkt.1 pp f. Świadczenie usług bankwści elektrnicznej. SIWZ System bankwści elektrnicznej" musi być kmpatybilny z systemami finanswksięgwymi Zamawiająceg. W Części IV. SIWZ znajdują się szczegółwe infrmacje dtyczące aktualnych systemów finansw-księgwych. Za mawiający zastrzega sbie praw d wprwadzenia, w kresie trwania Umwy, zmian dtyczących płączenia systemu bankweg w przypadku zmiany u Zamawiająceg systemu finanswksięgweg, umżliwiających bezpśrednie przekazywanie infrmacji (m.in. imprt, eksprt danych, autmatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansw-księgweg d systemu bankweg raz z systemu bankweg d systemu finansw-księgweg). Pwyzsze zmiany Wyknawca zbwiązany będzie uwzględnić w ramach prwadznej bsługi bankwej, bez nakładania na Zamawiająceg ddatkwych płat i prwizji. 19. Systemy finansw-księgwe Wed ług danych z 2014 r.: - w 3 jednstkach, tj. Urzędzie Miejskim w Plicach, Ośrdku Pmcy Spł ecznej w Plicach raz Biblitece im. Marii Skłdwskiej-Curie w Plicach - system SIGID, - w 1 jednstce, tj. Zakładzie Gspdarki Kmunalnej i Mieszkaniwej w Plicach - system PAPIRUS SQL, - w 1 jednstce, tj. Zakładzie Odzysku i Składwania Odpadów Kmunalnych w Leśnie Górnym - system SYMFONIA, - w 1 jednstce, tj. Zakładzie Wdciągów i Kanalizacji w Plicach system ZSI, - w 22 pzsta łych jednstkach system PROGMAN. Prsimy wyjaśnienie c Zamawiający ma na myśli pisząc, że system bankwści elektrnicznej musi być kmpatybilny z systemami finansw księgwymi Zamawiająceg? Odpwiedź 1. Pisząc zdanie: "System "bankwści elektrnicznej" musi być kmpatybilny z systemami finanswksięgwymi Zamawiająceg." Zamawiający miał na myśli, że musi n zapewniać mżliwść imprtu plików przelewów elektrnicznych, zleceń wypłaty gtówki w kasie generwanych z systemu finansw-księgweg Zamawiająceg d systemu bankwści elektrnicznej" Wyknawcy raz

2 Pytanie 4. Str7 rzd1 pkt.1 pp f. Wymagania techniczn-infrmatyczne systemu bankwści elektrnicznej". SIWZ Wymagania techniczna-infrmatyczne systemu bankwści elektrnicznej": - Wyknawca zapewni, aby zainstalwany system bankwści elektrnicznej spełniał następujące minimalne wymgi związane z bezpieczeństwem: ddatkwe uwierzytelnianie użytkwnika, np. za pmcą hasła i sprawdzanie pzimu jeg uprawnień przy krzystaniu z usług aktywnych takich jak, np. zdefiniwanie, mdyfikacja przelewu, wysłanie przelewu dwlneg, itp., Każdy użytkwnik systemu bankwści elektrnicznej wyknawcy trzymuje mżliwść pracy w systemie w zakresie indywidualnych uprawnień, przyznanych mu stswnie d wnisku Zamawiająceg. Wszelkie działania użytkwnika mżliwe są dpier p uwierzytelnieniu w prcesie lgwania d systemu bankwści elektrnicznej z wykrzystaniem unikalneg identyfikatra i hasła użytkwnika. Ddatkw czynnści związane z autryzacją / pdpisem przelewów wymagają ddatkweg uwierzytelnienia uprawnineg użytkwnika za pmcą kdu pin d karty prcesrwej na której przechwywane są klucze pdpisu elektrniczneg czy pwyższe warunku spełniają wymagania Zamawiająceg w zakresie ddatkweg uwierzytelniania użytkwnika? Odpwiedź 4. Tak. Pytanie 5. Str7 rzd1 pkt.1 pp f. Wymagania techniczn-infrmatyczne systemu bankwści elektrnicznej". SIWZ - Wyknawca zapewni, aby w terminie nie późniejszym niź 7 dni d włączenia danej jednstki rganizacyjnej, d systemu świadczenia usług przez Wyknawcę, mżliwy był imprt przelewów elektrnicznych przygtwywanych w aktualnie eksplatwanych systemach infrmatycznych przez daną jednstkę; t jest d bsługi imprtu minimum następujących frmatów: ELIKSIR-0, PL1, TXT, CSV, XML,

3 ASCII z różnymi separatrami pól i strukturze uzgdninej z Zamawiającym z ddatkwą mżliwścią wybru strny kdwej dla plskich znaków z następującymi minimalnymi pcjami: Windws 1250, IBM Latin-2 (PC-852), 150 Latin-2. Pytania d Zamawiająceg: 1. Prsimy przekazanie zestawienia dnśnie wykrzystywania w/w wymieninych frmatów przelewów w pszczególnych systemach finansw księgwych eksplatwanych w jednstkach Zamawiająceg. 2. Prsimy przekazanie d analizy przykładwych plików wymiany danych aktualnie wykrzystywanych przez Zamawiająceg w w/w frmatach. 3. Prsimy przekazanie szczegółwej specyfikacji w/w frmatów plików wymiany danych. 4. Prsimy infrmację jakie typy przelewów (krajwe, ZUS, US, zagraniczne, SEPA) realizuje zamawiający z wykrzystaniem w/w frmatów prsimy wskazanie frmatów dla pszczególnych typów przelewów. 5. Czy Zamawiający zaakceptuje udstępnienie mu przez Wyknawcę knwerterów umżliwiających autmatyczne przekształcanie plików wymiany danych d frmatów znanych i akceptwanych przez systemy Wyknawcy i Zamawiająceg? 6. Czy we wszystkich systemach finansw księgwych zamawiająceg (SYGID, PAPIRUS SQL, SYMFONIA, ZSI, PROGMAN) jest mżliwa bsługa eksprtu przelewów w frmacie Elixir-O czy struktura pliku w frmacie Elixir-O bsługiwaneg w tych systemach jest zgdna we wszystkich punktach z pniższą specyfikacją, prsimy wskazanie i pisanie różnic: Strny kdwe plskich znaków: Windws-1250 / ISO / CP 852 Każdy wiersz kńczy się znakiem kńca wiersza <CR><LF> (Hex ODOA) i rzpczyna się kdem zlecenia. Pla alfanumeryczne (tekstwe) są zapisane w cudzysłwach (" ") (Hex 22). Długść pól pdana w tabeli nie uwzględnia cudzysłwów. Pszczególne dane są ddzielne przecinkiem "," (Hex 2C). Struktura pliku przesyłki: Wykaz zastswanych skrótów: / f = Rdzaj pla: = bwiązkwe f = fakultatywne D / F = Długść i frmat pla: a = alfanumeryczne

4 n = numeryczne (0 9) d = data w frmacie RRRRMMDD S Z = ple stałej długści = ple zmiennej długści Nr Nazwa pla IILIF ' / f D / F Typ peracji = Plecenie przelewu, Płatnść US 120 = Płatnść ZUS _ 3 n S 210 = Plecenie zapłaty 2 Data płatnści RRRRMMDD 8 d S Kwta 3 bez krpek tysięcznych i przecinka ddzielająceg wartść grszy 15 n Z 4 Numer banku zlecenidawcy (NRB) 8 n Z 5 Ple zerwe (wypełnine cyfrą "O") 1 n Z 6 Numer rachunku zlecenidawcy 34 a Z 7 Numer rachunku kntrahenta 34 a Z 8 Dane zlecenidawcy Pszczególne pdpla są ddzielne znakiem "1" (pipe) (Hex 7C) l_podpole-nazwa_zlecen IODAWCY12_PODPOLE- NAZWA_ZLECENIODAWCY13_PODPOLE- 4*35 a Z U LICA_ZLECEN IODAWCY14_PODPOLE- MIEJSCOWO5d_ZLECENIODAWCY 9 Dane kntrahenta Pszczególne pdpla są ddzielne znakiem "1" (pipe) (Hex 7C) 1_PODPOLE-NAZWA KONTRAHENTA12_PODPOLE- NAZWA_KONTRAH ENTA13_PODPOLE-U LICA KONTRAHENTA 14_PODPOLE-M I EJSCOWOŚĆ_KONTRAH ENTA 4*35 a Z 10 Ple zerwe (wypełnine cyfrą "O") 1 n Z 11 Numer banku kntrahenta 8 n Z 12 Szczegóły płatnści Pszczególne pdpla są ddzielne 4*35 a Z

5 znakiem " I" (pipe) (Hex 7C) 13 Niewykrzystane : wartść puste S a 14 Niewykrzystane : wartść puste S a Kd "51" dla pleceń przelewów i płatnści ZUS 15 kd "01" dla pleceń zapłaty 1*2 a S kd "71" dla płatnści pdatkwych US Infrmacje Klient-Bank 16 Pszczególne pdpla są ddzielne f 6*35 a Z znakiem "I" (pipe) (Hex 7C) Znak kńca wiersza <CR><LF> Spsób kdwania szczegółów płatnści (Ple 12) Płatnść ZUS / Specjalne ZUS: Nr Nazwa pla Obwiązkwe/ Długść/Frm 1 NIP (w 1. wierszu) Tak/10 /ns 2 3 Typ ID uzupełniająceg: P = Pesel R = Regn 1= Dwód sbisty 2 = Paszprt (w 2. wierszu) ID uzupełniający płatnika (w 2. wierszu) Tak/1 /as Tak / 14 / a S 4 Typ wpłaty A,B,D=Opłata ddatkwa E=Egzekucja M=Składka dłuższa S=Składka za 1 mc T=Odrczenie terminu U=Układ ratalny (w 3. wierszu) Tak / 1 / a S

6 Deklaracja (RRRRMM) czyli kres, w którym płatnść jest należna (w 3. wierszu) Tak/6/n5 6 Numer deklaracji (w 3. wierszu) Tak/2/n5 Nr decyzji/umwy/tytułu wyknawczeg Tak/ 15 /a 2 Płatnść US (Opcja 1): Nr 4 Nazwa pla Obwiązkwe/ Długść/Frmat 1 /TV Typ i zawartść identyfikatra płatnika pdatku N = NIP P = Pesel R = Regn 1= Dwód sbisty 2 = Paszprt 3 = inny typ identyfikatra np. dla NIP /TI/N Tak/ 15 /as 2 /OKR/ Okres Rk, typ kresu raz nr kresu za który dknywana jest płatnść pdatku: R = rk P= półrcze K = kwartał D = dekada J = dzień O (zer) brak kresu (dla należnści niezwiązanych z kres rzliczeniwym. Np: 08R lub 08M02 lub 04J0703 Tak/7 /as 3 /SFP/ Symbl frmularza lub płatnści. Np: PIT37, VAT, CIT... Tak / 6 / a S 4 /TXT/ Identyfikacja zbwiązania. (rdzaj dkumentu np. decyzja, tytuł wyknawczy, pstanwienie) Np: /TXT/DEC.RYCZAŁT Nie/40/aS

7 Płatnść US (Opcja 2): W alternatywnym spsbie frmatwania pszczególne pla są w sbnych liniach szczegółów płatnści. Ma t na celu uniknięcie perwania słwami kdwymi. Nr Nazwa pla ~ -,, 1 Typ i zawartść identyfikatra płatnika pdatku np. N (w 1. wierszu) ObWigikóWe/ Długść/Frmat Ali, Iiiiip. Tak/ 15 /as 2 Okres Rk, typ kresu raz nr kresu za który dknywana jest płatnść pdatku Np: 08R lub 08M02 lub 04J0703 (w 2. wierszu) Tak/ 7 /as 3 Symbl frmularza lub płatnści. Np: PIT37 (w 3. wierszu) Tak/ 6/aS 4 Identyfikacja zbwiązania. (rdzaj dkumentu np. decyzja, tytuł wyknawczy, pstanwienie) Np: DEC.RYCZAŁT (w 4. wierszu) Nie/35 /as Odpwiedź Frmaty rzelewów w systemach finansw-księgwych Zamawiająceg: Lp. NAZWA SYSTEMU FINANSOWO- KSIĘGOWEGO 1. SIGID ELIXIR-0 TXT CSV PLI WYKORZYSTYWANE FORMATY PRZELEWÓW 2. PAPIRUS SQL ELIXIR-0 istnieje mżliwść generwania przelewów także w innych frmatach 3. ZSI UNISOFT ELIXIR ) SYMFONIA 2) KOMAX KADRY/PŁACE 5. 1) PROGMAN 2) PRZELEWY 3) VULCAN/PłACE 1) Istnieje mżliwść eksprtu przelewów w frmacie ELIXIR-0 2) TXT 1) ELIXIR-0 2) PLI 3) ELIXIR-0

8 2. W załączeniu d dpwiedzi, Zamawiający udstępnia przykładwy plik wymiany danych aktualnie wykrzystywany w Urzędzie Miejskim w Plicach. 3. W załączeniu d dpwiedzi, Zamawiający przedstawia szczegółwą specyfikację frmatu ELIXIR-0 udstępniną przez prducenta prgramu SIGID. 4.Zamawiający infrmuje, że realizuje następujące typy przelewów: 1) przelewy krajwe stswany frmat: EUXIR-0, PU, 2) ZUS EUXIR-0, PLI, 3) US - EUXIR-0, PLI. 5. Nie akceptuje. 6. Tak. Pytanie 6. Str8 rzd1 pkt.1 pp f. Wymagania techniczn-infrmatyczne systemu bankwści elektrnicznej". SIWZ System bankwści elektrnicznej" zainstalwany u Zamawiająceg musi umż liwiać pzyskiwanie danych z wyciągów prwadznych przez Wyknawcę rachunków bankwych w pstaci elektrnicznej w frmacie XML. Pytania d Zamawiająceg: 1. Prsimy infrmację w ilu jednstkach rganizacyjnych i w jakich systemach finansw księgwych aktualnie Zamawiający pzyskuje dane z wyciągów w frmacie XML. 2. Prsimy przekazanie d analizy przykładwych plików wyciągów XML wraz z ze szczegółwym pisem struktury tych plików. 3. Czy Zamawiający dpuszcza alternatywnie mżliwść pzyskiwania danych z wyciągów z elektrnicznych plików frmatach innych niż XML np.txt / CSV, których struktury zstałyby uzgdnine pmiędzy Zamawiającym i Wyknawcą. Odpwiedź Zamawiający infrmuje, że aktualnie nie pzyskuje danych z wyciągów w frmacie XML, jednak mając na względzie ppularnść frmatów XML, nie wyklucza mżliwści jeg wykrzystania w przyszłści. 2. W związku z tym, że Zamawiający aktualnie nie pzyskuje danych z wyciągów w frmacie XML, nie jest mżliwe przekazanie przykładweg pliku. 3. Tak. Pytanie 7. Str8 rzd1 pkt.1 pp f. Wymagania techniczn-infrmatyczne systemu bankwści elektrnicznej". SIWZ:

9 Wyknawca musi zapewnić mżliwść bezbsługweg pbierania plików wyciągów bankwych, zgdnie z parametrami ustalnymi przez Zamawiająceg, przez c rzumie się, że będzie istniała mżliwść zbudwania w jeg infrastrukturze mechanizmów w pełni autmatyczneg pbierania plików wyciągów bankwych, za pśrednictwem usług udstępnianych przez Wyknawcę. Pytania d Zamawiająceg: 1. Prsimy pdanie infrmacji którym jednstkm rganizacyjnym Zamawiająceg Wyknawca musi zapewnić mżliwść bezbsługweg pbierania plików wyciągów bankwych. 2. Prsimy pdanie infrmacji w jakim terminie Zamawiający będzie chciał implementwać w swjej infrastrukturze udstępnine przez Wyknawcę usługi umżliwiające bezbsługwe pbieranie plików wyciągów bankwych. Odpwiedź Wszystkim. 2. Od pczątku bwiązywania umwy. Pytanie 8. Str32 zał7. Minimalne wymgi teleinfrmatyczne dla systemu elektrnicznej bsługi rachunków bankwych - SIWZ System bankwści elektrnicznej (zwany dalej SYSTEMEM) winien spełniać n/w wymagania: dstęp d SYSTEMU winien być party wytącznie zdalny dstęp z pzimu przeglądarek WWW: Internet Explrer, FireFx i inne (bez kniecznści instalwania na stacjach rbczych użytkwników kńcwych ddatkweg prgramwania), Czy Zamawiający zgdzi się na instalację na stacjach rbczych użytkwników kńcwych prgramwania wspmagająceg system bankwści elektrnicznej Wyknawcy w tym np. prgramwania wymaganeg d bsługi pdpisu elektrniczneg (kmpnent kryptgraficzny, sterwniki kart i czytników kryptgraficznych )? Odpwiedź 8. Dstęp d systemu musi być zapewniny z pzimu przeglądarek, jednakże Zamawiający dpuszcza instalację prgramwania wspmagająceg, np. prgramwania wymaganeg d bsługi pdpisu elektrniczneg, na stacjach rbczych użytkwników kńcwych. Pytanie 9. Str32 zał7. Minimalne wymgi teleinfrmatyczne dla systemu elektrnicznej bsługi rachunków bankwych - SIWZ

10 SYSTEM musi pprawnie współpracwać z system infrmatycznym Urzędu w zakresie wymiany danych (w tym również bsługa plskich i bcjęzycznych znaków diakrytycznych raz znaków specjalnych kdwanych wg standardu Windws EE - CP 1250). W przypadku kniecznści mdyfikacji/dstswania systemu infrmatyczneg Urzędu, jeg kszty pnsi Bank. Wszelkie knieczne mdyfikacje systemu infrmatyczneg Urzędu na ptrzeby SYSTEMU muszą być zgłaszane przez Bank z c najmniej 6 miesięcznym wyprzedzeniem. System bankwści elektrnicznej Wyknawcy umżliwia imprt pliku w którym użyt znaków: alfanumerycznych raz następujących znaków specjalnych ( )., / : ; \ # $ & * { } [ ]? = ' " System Wyknawcy zapewnia także bsługę plskich znaków diakrytycznych kdwanych w standardach Windws-1250, , CP-852, UTF-8. Czy taka funkcjnalnść będzie wystarczająca dla Zamawiająceg? Odpwiedź 9. Tak. Pytanie 10. Str5 rzd1 pkt.1 pp e). Zapewnienie usługi systemu maswych płatnści. SIWZ Czy Zamawiający dpuszcza mżliwść aby t system księgwy Zamawiająceg sam generwał rachunki wirtualne w parciu tzw. elementy stałe rachunku dstarczne przez Wyknawcę. elementy stałe AP BBBBBBBBCCCCDDDDDDDDDDDD elementy zmienne (liczba kntrlna) elementy zmienne (ID) Gdzie: AA liczba kntrlna liczna na pdstawie algrytmu wg nrmy PN-F BBBBBBBB numer rzliczeniwy jednstki bankwej (stały element rachunku wirtualneg) CCCC wartść stała na pdstawie której wpłaty na rachunki wirtualne trafiać będą na rzeczywisty rachunek Zamawiająceg (stały element rachunku wirtualneg) DDDDDDDDDDDDDDDD pla przeznaczne na tzw unikalny identyfikatr W pwyższym rzwiązaniu Zamawiający miałby d dyspzycji 12 znaków w rachunku wirtualnym na tzw unikalny identyfikatr. Czy Zamawiający akceptuje pwyższa strukturę rachunku wirtualneg?

11 Odpwiedź 10. Tak. Pytanie 11. Str5 rzd1 pkt.1 pp e). Zapewnienie usługi systemu maswych płatnści. SIWZ Wyknawca zapewni: - infrmwanie autmatycznych krektach w raprtach w systemie bankwści elektrnicznej", C Zamawiający rzumie pd pjęciem autmatycznych krekt w raprtach w systemie bankwści elektrnicznej? Odpwiedź 11. Pd pjęciem autmatycznej krekty" należy rzumieć każdą krektę wyknaną przez Wyknawcę dtyczącą uznania lub bciążenia rachunku Zamawiająceg, np. w wyniku reklamacji. Pytanie 12. Str6 rzd1 pkt.1 pp f). Zapewnienie usługi systemu maswych płatnści. SIWZ - realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykrzystaniem pieniądza elektrniczneg na rzecz świadczenibirców, Czy pd pwyższym sfrmułwaniem Zamawiający rzumie wypłatę świadczeń pprzez karty przedpłacne? Odpwiedź 12. Pd sfrmułwaniem realizacja wypłat śrdków pieniężnych z wykrzystaniem pieniądza elektrniczneg na rzecz świadczenibirców" Zamawiający rzumie, że będą t wypłaty składane za pśrednictwem systemu bankwści elektrnicznej", a dknywane w punktach kaswych. Władysław Diakun