UCHWAŁA NR LIII/1039/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LIII/1039/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 754, 801, 854, 900, 921 i 926). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł, 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę zł. 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 1

2 Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/1039/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016 r. Uchwała zawiera: I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę zł, w związku z: zwrotem koszów za zniszczone lub zgubione podręczniki z biblioteki szkolnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie ich stanu kwota zł, nadpłatą wynikającą z rozliczenia termomodernizacji oraz zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, z przeznaczeniem na bieżące remonty oraz zakup materiałów wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminów w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 kwota zł, zwiększoną odpłatnością za wyżywienie uczniów, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w placówkach oświatowo - wychowawczych kwota zł, zawarciem umów kompensacyjnych sponsorskich, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych kwota zł, przyznaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzony samochód służbowy, z przeznaczeniem na zakup usług kwota zł, zwiększonymi wpływami z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym m. in. z opłat za media, z przeznaczeniem na zadanie Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych kwota zł. II. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie zł, z Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKiT, w związku ze zwrotem kosztów o charakterze inwestycyjnym poniesionych przez najemcę, wynikającym z podpisanej umowy. III. Przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie zł, z Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA, w związku z rezygnacją z realizacji, na zadanie bieżące Zabezpieczenie ruchu, w tym na prace związane z zabezpieczeniem ruchu i utrzymaniem sygnalizacji. IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie zł, z Utrzymanie i remonty szaletów na : Zabezpieczenie ruchu kwota zł, Utrzymanie i remonty dróg, w tym na remont Placu Mariackiego kwota zł. V. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie zł, z Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Teatru Ludowego kwota zł, Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 1

3 z Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym dla: Nowohuckiego Centrum Kultury na organizację XXI Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych Złota Jesień 2016 kwota zł, Krakowskiego Biura Festiwalowego na realizację zadań statutowych kwota zł. VI. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie zł, z Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzenia zamówienia publicznego, na zadanie Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska ul. Wielicka) w Krakowie, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za działki przejęte na rzecz Miasta Kraków - kwota zł, z Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA, w związku z powstałymi oszczędnościami, na zadanie Zagospodarowanie Parku Duchackiego kwota zł, z Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych, z uwagi na konieczność etapowania prac w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada, wynikającą z późnego uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 modernizacja kwota zł, w ramach Konserwacja pomników i kapliczek na terenie miasta, z uwagi na fakt, iż prace wykonywane są na obiektach podlegających pod nadzór Konserwatora Zabytków i wpisane są do rejestru zabytków, co wymaga dostosowania do klasyfikacji budżetowej kwota zł. VII. Pozostałe zmiany Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Planowany wynik budżetu na rok 2016 bez zmian. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 zmniejszenie o kwotę zł. Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 2

4 Z1RMK36 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1039/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany Dział / Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat Oświata i wychowanie bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów w zł OGÓŁEM, bieżące Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 1

5 zał 1 RMK 36 (zm wrzesień) str. 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/1039/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany w zł W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 1

6 zał 1 RMK 36 (zm wrzesień) str. 2 W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 2

7 zał 1 RMK 36 (zm wrzesień) str. 3 W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe w zakresie kultury Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 3

8 zał 1 RMK 36 (zm wrzesień) str. 4 W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Teatry Wydatki bieżące dotacje na bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje na bieżące Pozostałe instytucje kultury Wydatki bieżące dotacje na bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 4

9 zał 1 RMK 36 (zm wrzesień) str. 5 W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 5

10 RMK zm 23 strategiczne WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/1039/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016 r. Budżet na 2016 rok w zł Nr Nazwa Dział Rozdział Jednostka Realizująca gminy powiatu gminy powiatu Razem wydatki na inwestycje strategiczne, Budżet ogółem zmniejszenia Budżet ogółem zwiększenia środki własne Miasta LINIE TRAMWAJOWE GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym ( ul.lipska - ul.wielicka) w Krakowie GS GK/ST9.6/16 PARKINGI Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów GK Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 1

11 RMK zm 23 programowe 2.WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE Budżet na 2016 rok Nr Nazwa Dział Rozdział Jednostka realizująca Budżet ogółem gminy powiatu Budżet ogółem gminy powiatu Razem wydatki na inwestycje programowe, środki własne Miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Program poprawy bezpieczeństwa publicznego OC/B1.12/16 Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA OC TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZIKiT/T1.104/15 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA ZIKiT GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego ZIKiT Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 1

12 RMK zm 23 programowe Budżet na 2016 rok Nr Nazwa Dział Rozdział Jednostka realizująca Budżet ogółem gminy powiatu Budżet ogółem gminy powiatu ZIKiT/U1.75/16 Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKiT ZIKiT OŚWIATA I WYCHOWANIE Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych środki własne Miasta ZEO SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja SCKM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych ZIKiT/K1.15/16 Konserwacja pomników i kapliczek na terenie miasta ZIKiT ZIKiT Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 2

13 zał 5 RMK 36 (zm wrzesień) str.1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/1039/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016 r. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2016 zmiany planu w zł Zmniejszenie Zwiększenie Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Stan środków Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych ogółem ogółem pieniężnych pieniężnych ogółem ogółem pieniężnych na na na na RAZEM Gmina Powiat Oświata i wychowanie Gmina Powiat Szkoły podstawowe Gmina Przedszkola Gmina Gimnazja Gmina Licea ogólnokształcące Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Powiat Strona 1

14 zał 5 RMK 36 (zm wrzesień) str.2 Zmniejszenie Zwiększenie Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Stan środków Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych ogółem ogółem pieniężnych pieniężnych ogółem ogółem pieniężnych na na na na Edukacyjna opieka wychowawcza Powiat Placówki wychowania pozaszkolnego Powiat Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 2

15 zał RMK 36 (zm wrzesień) str.1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/1039/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU zmiany dotacji 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.2. Miejskie instytucje kultury Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Zwiększenie dotacji Dotacja podmiotowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina Teatry ogółem gmina Teatr "Ludowy" Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem gmina Nowohuckie Centrum Kultury Pozostałe instytucje kultury ogółem gmina Krakowskie Biuro Festiwalowe OGÓŁEM gmina Id: FE BF E4-1C2F1CC86EE0. Podpisany Strona 1 Dotacja celowa w zł