UCHWAŁA NR LVIII/410/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 24 października 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVIII/410/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę zł w dz Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł dochody majątkowe zł paragraf Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zł 2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę zł paragraf Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę zł paragraf Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę zł o kwotę o kwotę zł zł w dz Obsługa długu publicznego o kwotę zł rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki na obsługę długu jst zł w dz Oświata i wychowanie o kwotę zł rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: dotacje zł rozdz Przedszkola o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: dotacje zł rozdz Gimnazja o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł Id: 2660C77B-9D54-45CC-A4C1-F D9. Podpisany Strona 1

2 w dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150 zł rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 150 zł wydatki bieżące 150 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę zł w dz Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł w dz Administracja publiczna o kwotę zł rozdz Rada miasta o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p zł w dz Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł rozdz Świetlice szkolne o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 6. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę zł w dz Transport i łączność o kwotę zł rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w dz Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł Id: 2660C77B-9D54-45CC-A4C1-F D9. Podpisany Strona 2

3 w dz Oświata i wychowanie o kwotę zł rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 7. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę zł w dz Transport i łączność o kwotę zł rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w dz Administracja publiczna o kwotę zł rozdz Urząd miasta o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 150 zł wydatki majątkowe 150 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w dz Kultura fizyczna o kwotę zł rozdz Obiekty sportowe o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 2. W Uchwale Nr XLVIII/310/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok dokonuje się następujących zmian: 1. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy"; 2. Paragraf 13 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty zł"; 3. Załącznik nr 2 "Plan przychodów i rozchodów w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 4. Załącznik Nr 8 Plan wydatków majątkowych na 2014 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 5. Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta na 2014 r. przedstawia się następująco: 1) Dochody ogółem ,96 zł z tego: Id: 2660C77B-9D54-45CC-A4C1-F D9. Podpisany Strona 3

4 - dochody bieżące ,96 zł - dochody majątkowe ,00 zł 2) Przychody ,00 zł Razem ,96 zł 3) Wydatki ogółem ,96 zł z tego: - wydatki bieżące ,96 zł - wydatki majątkowe ,00 zł 4) Rozchody ,00 zł Razem ,96 zł 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Bartłomiej Tyczyński Id: 2660C77B-9D54-45CC-A4C1-F D9. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/410/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2014 ROKU Paragr. Nazwa Przychody Rozchody 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów R a z e m P R Z Y C H O D Y tym: 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- sprzedaż akcji ECO S.A Wolne środki Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 952 rynku krajowym R a z e m R O Z C H O D Y w tym: 982 Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji seria C - BGK w Warszawie Spłata kredytów BGK w Opolu NFOŚ i GW w Warszawie R a z e m Id: 2660C77B-9D54-45CC-A4C1-F D9. Podpisany Strona 1

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/410/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK w złotych Plan na 2014 r. Dodatkowe Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego w zł informacje Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu , Razem , Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap , Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu , Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Wrocławska-Zielona w Brzegu , Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu , Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu , Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu , Razem , Komputeryzacja ZNM ,00 Zakup nieruchomości w Brzegu pzy ul. Małujowickiej (działka nr 571/3, AM-9, obręb 1101 Rataje o pow ,4735 ha) , Razem ,00 Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 14 na pomieszczenia tymczasowe, lokale socjalne i lokale zamienne , Razem , Komputeryzacja Urzędu Miasta , Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej , Razem , Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr , Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr , Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr , Razem , Zakup patelni elektrycznej w PP nr , Wykonanie instalacji p.poż. w PP nr , Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 4 - I etap , Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr 7 Integracyjnym 6 000, Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - II etap , Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr , Razem , Przebudowa instalacji deszczowej w PG nr , Razem , Zakup klimatyzatorów i innych urządzeń 8 160, Razem 8 160, Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej 9 963, Razem 9 963,00 Możliwość dofinansowania z NPPDL Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul.piastowskiej , Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw , Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu , Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu , Razem , Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska , Razem , Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury , Razem , Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej , Razem , Wykonanie parku do ćwiczeń ulicznych Street Workout na terenie stadionu miejskiego , Razem ,00 R a z e m w y d a t k i ,00 Id: 2660C77B-9D54-45CC-A4C1-F D9. Podpisany Strona 1

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/410/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK w złotych Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres zadań Kwota dotacji Dotacje podmiotowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Brzeskie Centrum Kultury * prowadzenie działalności statutowej * utrzymanie punktu informacji turystycznej Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna * prowadzenie działalności statutowej * usługa dostępu do Internetu Dotacje celowe Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne * budowa, przebudowa i modernizacja wału Samorząd Województwa Opolskiego przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu - wydatek majątkowy Oświata i wychowanie Przedszkola Gmina Olszanka * pokrycie kosztów pobytu dzieci mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka Ochrona zdrowia Pozostała działalność Powiat Brzeski * dofinansowanie działalnosci Warsztatów Terapii Zajęciowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Brzeskie Centrum Kultury * zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna * termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Powiat Brzeski * stanowisko ds. ochrony zabytków R A Z E M Id: 2660C77B-9D54-45CC-A4C1-F D9. Podpisany Strona 1

8 Dział PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK Rozdz. Zakres zadań w złotych Dotacje celowe Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki * na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność * na realizację zadań z zakresu edukacji Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi * na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność * na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych) Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej * na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Dotacje podmiotowe Kwota dotacji Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe * na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu Inne formy wychowania przedszkolnego * na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata" * na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis" RAZEM Id: 2660C77B-9D54-45CC-A4C1-F D9. Podpisany Strona 2

9 UZASADNIENIE UCHWAŁY NR LVIII/410/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok W budżecie miasta na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 700, rozdz paragraf Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zł; 2) Zmniejsza się plan przychodów paragraf Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę zł; 3) Zwiększa się plan przychodów paragraf Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę zł; 4) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę zł, w tym: a) w dz. 757, rozdz o kwotę zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek, b) w dz. 801, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu", c) w dz. 801, rozdz o łączną kwotę zł, w tym na zadanie pn. "Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci mieszkańców Gminy Brzeg w przedszkolu w Gminie Olszanka" - kwota zł oraz na zadanie pn. "Zwrot nadpłaconej dotacji celowej otrzymanej jako zwrot kosztów za pobyt dzieci mieszkańców innych gmin w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Brzeg" - kwota zł, d) w dz. 801, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe i podwyżki dla nauczycieli gimnazjów", e) w dz. 801, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Udział w Programie "Samorządowy Lider Edukacji", f) w dz. 900, rozdz o kwotę 150 zł na zadanie pn. "Prace remontowe na terenach zieleni"; 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę zł, w tym: a) w dz. 700, rozdz o kwotę zł w planie finansowym ZNM na udział Gminy Brzeg w opłatach na bieżące utrzymanie lokali gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, b) w dz. 700, rozdz o kwotę zł w planie finansowym ZNM na udział Gminy Brzeg w kosztach remontów Wspólnot Mieszkaniowych, c) w dz. 750, rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na diety radnych, d) w dz. 750, rozdz o kwotę zł na promocję miasta, e) w dz. 750, rozdz o kwotę zł - uzupełnienie wkładu własnego do Projektu "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" w ramach PO PT, f) w dz. 854, rozdz o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w świetlicach szkolnych; 6) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę zł, w tym: a) w dz. 600, rozdz o łączną kwotę zł, w tym na zadania: - "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg" - kwota zł, - "Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap" - kwota zł, Id: 2660C77B-9D54-45CC-A4C1-F D9. Podpisany Strona 1

10 - "Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu" - kwota zł, b) w dz. 700, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Zakup nieruchomości w Brzegu przy ul. Małujowickiej (działka nr 571/3, AM - 9, obręb 1101 Rataje o pow. 54,4735 ha)", c) w dz. 700, rozdz o kwotę zł w planie finansowym ZNM na zdanie pn. "Wykonanie projektu na przebudowę budynku ul. Wolności 14 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe, socjalne, zamienne", d) w dz. 801, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 3"; 7) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę zł, w tym: a) w dz. 600, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu", b) w dz. 750, rodz o kwotę zł na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej", c) w dz. 900, rozdz o kwotę 150 zł na zadanie pn. "Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących planów zabaw", d) w dz. 926, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Wykonanie parku do ćwiczeń ulicznych Street Workout na terenie stadionu miejskiego". W załączniku Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2014 rok" zmianie ulegają nazwy zadań inwestycyjnych: a) w dz. 600, rozdz z zadania o nazwie "Budowa drogi wewnętrznej ul. Toruńska - II etap" na zadanie o nazwie "Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu", b) w dz. 700, rozdz z zadania o nazwie "Wykonanie projektu na przebudowę budynku ul. Wolności 14 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe, socjalne, zamienne" na zadanie o nazwie "Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 14 na pomieszczenia tymczasowe, lokale socjalne i lokale zamienne". W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2014 rok" wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2757/2014 z dnia r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w rozdz na zadanie pn. "Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta" o kwotę zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup klimatyzatorów i innych urządzeń" o kwotę zł. Id: 2660C77B-9D54-45CC-A4C1-F D9. Podpisany Strona 2