Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK

Transkrypt

1 Zakład Budżetowy ospodarki Komunalnej i ieszkaniowej miny Bartoszyce SPRAOZDANIE ZA 2017 ROK SĘDŁAKI ARZEC 2018

2 SPIS TREŚCI PRZYCHODY, KOSZTY, YNIK FINANSOY...1 ZATRUDNIENIE OSPODARKA IESZKANIOA...4 ODOCIĄI I KANALIZACJA....6 UTRZYANIE TERENÓ REKREACYJNYCH, USŁUI....8 SPRAOZDANIE Rb 30S;.....9

3 1 SPRAOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2017r. I PRZYCHODY (Rb-30S) 1. Planowane przychody zakładu ,00 w tym dotacje ,00 2. ykonanie przychodów ,40 w tym dotacje ,00 Razem wykonanie 80,71% planu II. KOSZTY (Rb-30S) 1. Planowane koszty ,00 2. ykonanie 81,26% planu ,40 III. YNIK FINANSOY (Rb-30S) (poz.i.2-ii.2) ,00 Dodatni wynik finansowy wpłynął na zmniejszenie ujemnej wartości stanu środków obrotowych z ,72 zł na r. na ,72 zł na koniec 2017r, przy czym w rozdziale ospodarka ściekowa i ochrona wód stan środków obrotowych wynosi ,79 zł. roku sprawozdawczym poczyniono szereg zabiegów w celu maksymalnego ściągnięcia należności i poprawienia sytuacji finansowej Zakładu. Z uwagi na to, że duża część odbiorców naszych usług jest w trudnej sytuacji finansowej i materialnej egzekucja tych należności jest utrudniona, gdyż znaczna ilość spraw rozstrzygniętych sądowym nakazem płatniczym, przekazywanych do egzekucji komorniczej jest przez komornika umarzana z uwagi na brak mienia do zajęcia.

4 roku wysłano 574 wezwania do zapłaty roku również planujemy dalsze, konsekwentne podejmowanie działań windykacyjnych w celu ściągnięcia należności wymagalnych, w tym negocjacje spłat z dłużnikami oraz egzekwowanie długów na drodze sądowej z jednoczesnym nasileniem ograniczania i odcinania dostaw wody roku Zakład otrzymał dotacje celowe na: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce Obszar C ,69 2. Kanalizacja sanitarna Dąbrowa Bartoszyce ,78 3. Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych ,94 4. odernizacja koparko ładowarki 4.430,00 5. Budowa sieci wodociągowej alinki romki z wyłączeniem SU w romkach ,56 6. Rozbudowa sieci wodociągowej w alinach ,04 7. Budowa wodociągu do ogródków działkowych w Leginach ,97 8. Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Kosach ,00 9. Zakup 2 agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach i w Łabędniku , Zakup terenowego samochodu osobowo-towarowego , Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych 4.419, Zakup szalunków do wykopów , Zakup zestawu narzędzi elektrycznych do montażu i demontażu agregatów głębinowych 3.808, Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach ,77

5 15. odernizacja budynku ZLO aliny , odernizacja budynków mieszkalnych , odernizacja budynku ZLO Bezledy , Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych 6.500,00 3 ZATRUDNIENIE STAN NA R. Ogółem (etaty) 33,75 z tego: - administracja 13 - na stanowiskach robotniczych 20,75 w tym: Obsługa oczyszczalni Łabędnik 1 Obsługa oczyszczalni Kinkajmy 0,25 obsługa oczyszczalni Bezledy 2 obsługa oczyszczalni Tolko 1 grupa konserwatorów wod-kan. 7 kierowcy i operatorzy sprzętu mechanicznego 5 mechanik 1 murarz, tynkarz 1 sprzątaczka 1,5 konserwator hali sportowej 1 Dodatkowo do doraźnej obsługi sprzętu i urządzeń zatrudniano osoby na podstawie umowy zlecenia średnio 2 osób, oraz 1 osobę zatrudniono na umowę na czas zastępstwa (osoba na stanowisku administracyjnym).

6 OSPODARKA IESZKANIOA I ZASOBAI 4 LOKALOYI 2017 roku koszty poniesione (usługi kominiarskie, drobne naprawy konserwacyjne, energia elektryczna na klatkach schodowych, przeglądy techniczne obiektów budowlanych, koszty zarządu, ubezpieczenia) na gospodarkę mieszkaniową ,24 zł, na gospodarkę lokalami użytkowymi (w tym zakup oleju opałowego oraz obsługę Ośrodków Zdrowia w alinach i Łabędniku ,82 zł. ażniejsze roboty remontowe i modernizacyjne wykonane w lokalach mieszkalnych i użytkowych zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń ośrodka zdrowia w Bezledach zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń ośrodka zdrowia w alinach wykonanie instalacji etażowego centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w m. Bajdyty 4/2 naprawa dojazdu do posesji w Bezledy 35 naprawa pieców kaflowych w litajny 2/4 naprawa instalacji wewnętrznej w olwity 9/2 naprawa dachu w olwity 9 remont dachu w Parkoszewo 13/3 remont pieca kaflowego w Sokolica 26/2 wymiana instalacji elektrycznej w ojciechy 22/2 montaż instalacji C.O w ojciechy 22/3 naprawa dachu elewacji i komina aliny 9/2 naprawa dachu w Kosy 6/4 naprawa dachu aliny 11.

7 Lp. 1. yszczególnienie J.m. Stan na dzień Stan na dzień U w a g i Ilość budynków ogółem szt w tym: A / mieszkalne szt B / gospodarcze szt. 2 2 chlewiki garaże 5 OSPODARKA ZASOBAI LOKALOYI 2. C / użytkowe szt. 6 6 prowadz. działalności gospodarczej Ilość lokali ogółem szt w tym: lokal użytkowany jako gabinet stom. A/ mieszkalne szt aliny 17 34,8m 2 w 2015 r. Bajdyty 4 podział z 2 na 4 lokale 3. - wolne lokale - ile 1/5 35,00 m 2 - aszewy 7a/2 90,47 m2 - Trutnowo 15 94,78 m 2 - Bajdyty 4/1 20,17 m2 - Bajdyty 4/5 15,65 m 2 - irwilty 25 43,80 m 2 - ęgoryty 22/2 19,99 m2 - Borki 4/3 37,48 m2 357,34 m2 B/ pom. gospodarcze szt chlewiki, garaże C/ użytkowe szt w tym: ZLO /nie płacą czynszu/ ~Łabędnik 145,00 m 2 Powierzchnia użytkowa m , ,85 zarządzanych lokali w tym: A/ mieszkalne m , ,79 ~aliny 186,10 m 2 ~Bezledy 94,80 m 2 425,90 m 2 B/ pom. gospodarcze m 2 362,18 362,18 chlewiki garaże C/ użytkowe m 2 914,88 914,88 4. Sprzedano w ciągu roku 430,69 115,53 ilość lokali w tym: 10 2 A/ mieszkalne m 2 355,69 116,53 szt. 6 2 Pilwa 4/2 i 4/3 aszewy 7A/4 B/ gospodarcze m szt. 4 0 C/ użytkowe m Zawarte umowy 179,1 285,06 w tym: na lokale 4 8 A/ lokale mieszkalne m 2 179,1 285,06 Parkoszewo 13/3 szt. 4 8 ojciechy 22/3 ojciechy 22/1 Bajdyty 4/2 olwity 9/4 olwity 9/6 olwity 9/7 olwity 9/2 B/ pom. gospodarcze m C/ użytkowe m Zwiększenie powierzchni 0 0 w tym: 0 0 A/ lokale mieszkalne m B/ pom. gospodarcze m C/ użytkowe m Zmniejszenie powierzchni 0 0 w tym: 0 0 A/ lokale mieszkalne m B/ pom. gospodarcze m C/ użytkowe m Otrzymane z Urzędu miny A/ lokale mieszkalne m B/ pom. gospodarcze m C/ użytkowe m sporządził: Joanna osiewicz

8 6 ODOCIĄI I KANALIZACJA OBSŁUA ODBIORCÓ: woda kanalizacja ogółem ilość odbiorców w tym: - indywidualni instytucje i zakłady ilość punktów odbioru łącznie OBIEKTY TECHNOLOICZNE: oczyszczalnie ścieków 6 - Bezledy - BIO Kinkajmy - PURABLOK Łabędnik rów cyrkulacyjny - Piersele - PURATOX Tolko - blok biologiczny ojtkowo PURATOX zbiorniki nieczystości płynnych (szamba) 4 - aliny (bloki 29 a, b i c) 2 - Kromarki 2 eksploatowane ujęcia i stacje uzdatniania wody 9 1) Bezledy, 2) aliny, 3) romki, 4) Kinkajmy, 5) Łabędnik, 6) aszewy, 7) Osieka, 8) Szwaruny, 9) Tolko stacje podnoszenia ciśnienia wody - 10 (Krawczyki, Połęcze, ęgoryty, Pilwa, Borki, ojciechy, ajsnory, argielity, Rodnowo, awrzyny ) przepompownie ścieków - 59 (ojtkowo, Piersele, Borki, Kinkajmy, Łojdy -3 szt., Okopa - 2 szt., awrzyny 4 szt. Połęcze - inty 37 szt. Ciemna ola 1 szt. aszewy 1 szt. Kosy 3 szt. ęgoryty 1 szt. Sędławki 2 szt. Dąbrowa -1 szt.) stacje redukcyjne - 6 ( Kiertyny, arkiny, Łapkiejmy, Leginy, Łabędnik, Spurgle) sieć wodociągowa z przyłączami km sieć kanalizacyjna z przyłączami - 76,1 km

9 7 EKSPLOATACJA: sprzedaż wody 419,5 tys. m³ odprowadzone ścieki 112,6 tys. m³ ścieki wywiezione beczkowozami 9,14 tys. m³ AŻNIEJSZE REONTY I USŁUI: usuwanie awarii oraz naprawa sieci i przyłączy wodociągowych zdarzenia udrażnianie sieci kanalizacyjnej 273 razy, wymiana rur w sieci i przyłączach wodociągowych mb. plombowanie wodomierzy 182 szt. montaż i wymiana wodomierzy 133 szt. remonty i wymiana agregatów głębinowych - 11 szt. płukanie sieci wodociągowych 388 razy, odcięcia dopływu wody do 16 punktów odbioru, wymiana oraz naprawy niesprawnych hydrantów pożarowych 20 szt. naprawy pomp i mieszadeł w oczyszczalniach ścieków 22 szt. remonty agregatów sprężarkowych 7 szt. minionym roku opracowano i wydano 128 kpl. informacji, warunków technicznych i uzgodnień na włączenie nowych przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. POTRZEBY ZAKRESIE INESTYCJI, ODERNIZACJI I REONTÓ związku z rosnącymi kosztami produkcji wody wskazane jest dalsze ograniczanie ilości ujęć i stacji uzdatniania wody, by wyłączyć z eksploatacji część ujęć i stacji uzdatniania wody, które obecnie wymagają gruntownej modernizacji, gdyż urządzenia eksploatowane są od ponad 30 lat, wykazują bardzo duże zużycie, są energochłonne, często ulegają awariom, co jest przyczyną nieskutecznego uzdatniania wody oraz trudności w utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego obiektów. Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej aliny-bartoszyce oraz Dąbrowa-Bartoszyce. Uwzględnienie w planach wieloletnich skanalizowania miejscowości Kromarki i łomno z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Bezledach, gdyż istniejące aktualnie lokalne zbiorcze systemy odprowadzania ścieków generują wysokie koszty wywozu ścieków.

10 8 ZESTAIENIE RZECZOE Z YKONANIA USŁU TRANSPORTOO-SPRZĘTOYCH I UTRZYANIA TERENÓ REKREACYJNYCH ZA 2017 R. Lp. ykonanie usług transportowo-sprzętowych artość usług zł UAI 1 Usługi na rzecz Urzędu miny (transportowe, drogowe zakup usług i materiałów do remontów dróg) ,41 2 Zlecony wywóz ścieków / osadów na rzecz odbiorców obcych ,77 Utrzymanie terenów rekreacyjnych ,02 OÓŁE ,20

11 INISTERSTO FINANSÓ, ul. Świętokrzyska 12, arszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adres: Rb - 30S URZĄD INY sprawozdanie z wykonania planów finansowych BARTOSZYCE Numer indentyfikacji REON samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia r. Nazwa województwa ARIŃSKO-AZURSKIE Nazwa powiatu/związku 1) BARTOSZYCE Nazwa gminy/związku 1) BARTOSZYCE 9 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Symbole Klasyfikacja budżetowa woj. powiat gmina typ gm. związek typ zw. samorządowego zakładu dział rozdział jst budżetowego O ,600,700,900, A kod Paragraf Przychody pozycji plan wykonanie , , , , , , , , ,00 I K 110 ( równowartość odpisów amortyzacyjnych) 100 (inne zwiększenia) , ,40 H RAZE , ,40 K 110 (stan śr.obrot.netto na początku okresu , ,72 sprawozdawczego) L 190 Ogółem (H+K110) , ,68 1) niewłaściwe skreślić

12 B. kod pozycji Paragraf 10 plan Koszty i inne obciążenia wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 173, ,00 291, , , , ,65 13 J 100(Środki własne zarezerwowane na inwestycje) X I P N P P P S T 100 (odpisy amortyzacji) 100 (inne zmniejszenia) RAZE 110 (podatek dochodowy od osób prawnych) 120 (wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) 130 (stan śr.obr.netto na koniec okresu sprawozdawczego) 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) 140(odpisy amortyzacyjne) , , , , , , , , , , ,27

13 C. Kod pozycji Symbol O10 O20 O21 O22 O23 O30 O40 Zobowiązania i inne rozliczenia O41 w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych O42 dotacji O43 środków z innych źródeł O44 Zobowiązania wymagalne O70 stan środków obrotowych netto ( O10 + O20+ O30- O40) Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań O80 Należności od pracowników Należności z tytułu sprzedaży dóbr O81 i usług Zobowiązania z tytułu O90 wynagrodzeń Zobowiązania z tytułu składek na O91 ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu: O92 składek na FUS O93 O94 yszczególnienie środki pieniężne (w tym środki w kasie) Należności netto 1) Kwota odpisu aktualizującego należności Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie ,87 Należności netto wymagalne ,88 składek na Fundusz Pracy Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Kod Symbol yszczególnienie Plan pozycji U 100 ydatki inwestycyjne ,00 Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych: x U 200 U 201 środki z lat ubiegłych U 202 dotacje celowe ,00 U 203 środki własne U 204 inne środki U 300 Zobowiązania dotyczące inwestycji: x na początek okresu U 301 sprawozdawczego x U 302 na koniec okresu sprawozdawczego x Zobowiązania wobec budżetu U 303 z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje x 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budżetowego Kod pozycji Symbol yszczególnienie Za poprzedni rok budżetowy Za okres sprawozdawczy Z 100 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Z 101 płata nadwyżki środków obrotowych Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych Z ,33 łowny Księgowy /-/ arzenna... Zygnerska łówny Księgowy telefon 11 rok m-c dzień Stan na początek okresu sprawozdawczego 12 X , , ,67 Pozostałe środki obrotowe , ,10 715, , , , , , , ,59 Stan na koniec okresu sprawozdawczego , , , , , ,67 X , , , , , , , ,80 ykonanie na koniec okresu sprawozdawczego Kierownik jednostki ,49 x ,49 x 13 Dyrektor /-/ Jan Kwakszys ,00