Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w systemie kdpw_stream Pomocnicza tabela mapowania
|
|
|
- Dariusz Mazurek
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w systemie kdpw_stream Pomocnicza tabela mapowania Data aktualizacji wersja Opis Powstanie dokumentu 1. Wstęp Dokument zawiera pomocniczą tabelę mapowania oznaczeń instrukcji rozrachunku. Do tabeli pochodzącej z załącznika do wniosku autoryzacyjnego CSDR, dodano kolumny z planowanym oznaczeniem zgodnym z ISO. Dodano także kolumnę wskazującą numer pozycji w tabeli ze specyfikacji wymagań biznesowych (TypyOperacjiRozrachunku_SpecyfikacjaWymaganBiznesowych). 1
2 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji 1 1. Ramowy harmonogram dnia księgowego w systemie wielosesyjnym Numer sesji rozrachunkowej Godzina rozpoczęcia sesji Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej R 7.30 Sesja techniczna Operacje ustalone zgodnie z 2-5, których rozrachunek jest przeprowadzany pieniężnie w PLN lub EUR za pośrednictwem Krajowego Depozytu, bądź nie jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Operacje ustalone zgodnie z 2-5, których rozrachunek jest przeprowadzany pieniężnie w PLN lub EUR za pośrednictwem Krajowego Depozytu, bądź nie jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Operacje ustalone zgodnie z 2-5, których rozrachunek jest przeprowadzany pieniężnie w PLN lub EUR za pośrednictwem Krajowego Depozytu, bądź nie jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Operacje ustalone zgodnie z 2-5, których rozrachunek nie jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu W Sesja techniczna 2. Ramowy harmonogram dnia księgowego w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym 2
3 Godziny otwarcia systemu Rodzaje realizowanych operacji rozrachunków w czasie rzeczywistym Operacje ustalone zgodnie z 2-5 których rozrachunek nie jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Operacje ustalone zgodnie z 2-5, których rozrachunek jest przeprowadzany pieniężnie w PLN za pośrednictwem Krajowego Depozytu Operacje ustalone zgodnie z 2-5, których rozrachunek jest przeprowadzany pieniężnie w EUR za pośrednictwem Krajowego Depozytu; Poszczególnym rodzajom operacji nie wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku, nadaje się następujące oznaczenia: 2 Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Pozycja w projektowanej tabeli kodów ISO Pozyc ja Rodzaj operacji a) Wyrejestrowanie z kont ewidencyjnych papierów wartościowych oznaczonych danym kodem i zarejestrowanie w ich miejsce papierów wartościowych oznaczonych innym kodem w związku z operacją na papierach wartościowych obejmującą ogół papierów wartościowych oznaczonych danym kodem; Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Faza operacji AS IN ZN CORP 3
4 b) Zarejestrowanie na kontach uczestników papierów wartościowych oznaczonych danym kodem w związku z operacją na papierach wartościowych obejmującą część papierów wartościowych oznaczonych danym kodem Udzielenie automatycznej pożyczki papierów wartościowych Zwrot automatycznej pożyczki papierów wartościowych Przeniesienie papierów wartościowych na konto Narodowego Banku Polskiego tytułem zabezpieczenia kredytu technicznego Przeniesienie papierów wartościowych na konto uczestnika KDPW z konta Narodowego Banku Polskiego w związku ze spłatą kredytu technicznego Wyrejestrowanie z kont uczestników papierów wartościowych w związku z operacją na papierach wartościowych obejmującą część papierów wartościowych oznaczonych danym kodem Rozrachunek związany z udzieleniem pożyczki zawartej BO IN ZN OPEN SECB/SECL AUTO BO IN ZN CLOS SECB/SECL AUTO CB IN ZN CNCB CB NB ZN CNCB CH IN ZN CORP LB PN ZN OPEN SECB/SECL PNEG 4
5 w ramach systemu pożyczek negocjowanych Rozrachunek związany ze LB PN ZG CLOS SECB/SECL PNEG zwrotem pożyczki zawartej w ramach systemu pożyczek negocjowanych Substytucja pożyczkodawcy LE IN ZN SUBS SECB/SECL SUBS Zaciągnięcie automatycznej pożyczki papierów wartościowych Zwrot automatycznej pożyczki papierów wartościowych pożyczkodawcy Zgłoszenie papierów wartościowych do wyrejestrowania w związku z ich transferem transgranicznym w przypadku, gdy papiery te mają być rejestrowane w postaci tzw. Depository Interests (DI) Zgłoszenie papierów wartościowych do rejestracji w związku z ich transferem transgranicznym w przypadku, gdy są one rejestrowane w postaci tzw. Depository Interests (DI) Zamknięcie kont wykonanych jednostkowych praw poboru (JPP) w ramach obsługi realizacji prawa poboru LE IN ZN OPEN SECB/SECL AUTO LE IN ZN CLOS SECB/SECL AUTO MD IN ZN MKDW MU IN ZN MKUP PP IN ZN 0001 CORP 5
6 Zamknięcie kont niewykonanych jednostkowych prawa poboru (JPP) w ramach obsługi realizacji prawa poboru Rejestracja na kontach pomocniczych praw wynikających z zapisów podstawowych złożonych na akcje nowej emisji (PNE) w ramach realizacji prawa poboru a) Rejestracja na kontach pomocniczych praw wynikających z zapisów dodatkowych złożonych na akcje nowej emisji (PNE) w ramach realizacji prawa poboru, b) Rejestracja na kontach uczestników obligacji skarbowych nowej emisji w związku z rolowaniem obligacji skarbowych wcześniejszej emisji Transakcja otwierająca, przeprowadzana w ramach transakcji repo zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem Transakcja zamykająca, przeprowadzana w ramach transakcji repo zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem Transfer papierów wartościowych wynikający z PP IN ZN 0002 CORP PP IN ZN 0003 CORP PP IN ZN 0004 CORP RE NB ZR OPEN REPU/RVPO OTCO/NBPX RE NB ZR CLOS REPU/RVPO OTCO/NBPX RE NB ZR COLI/COLO OTCO/NBPX 6
7 bieżących rozrachunków dla transakcji repo zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem Zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie, w tym rejestracja papierów wartościowych na koncie pośrednika technicznego Zarejestrowanie w depozycie jednostkowych praw poboru (JPP) Transakcja zawarta na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zabezpieczona funduszem rozliczeniowym Transakcja pakietowa zawarta na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Transakcja zawarta na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach publicznej sprzedaży przeprowadzonej za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Transakcja w trybie nabycia znacznego pakietu akcji zawarta RZ IN ZN OPEN PLAC RZ IN ZN OPEN CORP TR XG ZG TRAD EXCH/XWAR TR XG PK TRAD EXCH/XWAR TRPK TR XX SW TRAD EXCH/XWAR TRSW TR XG ZP TRAD EXCH/XWAR TRPK 7
8 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Transakcja odkupu lub odsprzedaży papierów wartościowych zawarta na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z rozliczenia innych transakcji, Transakcja zawarta na podstawie zlecenia złożonego w ramach subskrypcji papierów wartościowych realizowanej przy wykorzystaniu systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Transakcja zawarta w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zabezpieczona funduszem rozliczeniowym Transakcja pakietowa zawarta w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TR XG BI TRAD EXCH/XWAR BISO TR XX PS TRAD PRIM/XWAR TR XA ZG TRAD EXCH/XNCO TR XA PK TRAD EXCH/XNCO TRPK 8
9 Transakcja odkupu lub odsprzedaży papierów wartościowych zawarta w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z rozliczenia innych transakcji, Transakcja w trybie nabycia znacznego pakietu akcji zawarta w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Transakcja pakietowa zawarta na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A Transakcja w trybie nabycia znacznego pakietu akcji zawarta na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A Transakcja zawarta na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A., zabezpieczona funduszem rozliczeniowym TR XA BI TRAD EXCH/XNCO BISO TR XA ZP TRAD EXCH/XNCO TRPK TR XC PK TRAD EXCH/RPWC TRPK TR XC ZP TRAD EXCH/RPWC TRPK TR XC ZG TRAD EXCH/RPWC 9
10 Transakcja zawarta w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., zabezpieczona funduszem rozliczeniowym Transakcja pakietowa zawarta w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A Transakcja zawarta w ramach przetargu odkupu obligacji skarbowych albo przetargu odkupu obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa Transakcja bezwarunkowa zawarta przez Narodowy Bank Polski w ramach operacji otwartego rynku. 39, Transakcja zawarta w ramach przetargu zamiany obligacji skarbowych albo przetargu zamiany obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa Transakcji zawarta w ramach przetargu sprzedaży obligacji skarbowych albo przetargu sprzedaży obligacji emitowanych przez Bank TR XM ZG TRAD EXCH/BOSP TR XM PK TRAD EXCH/BOSP TRPK TR NB ZN TRAD SECM/NBPX TR NB PP TRAD SECM/NBPX TRPP TR NB ZN TRAD PRIM/NBPX SECM/NBPX TR NB SW TRAD PRIM/NBPX 10
11 Gospodarstwa Krajowego, zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa Przymusowy wykup akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej Zgłoszenie papierów wartościowych do wyrejestrowania w związku z ich transferem transgranicznym do innego CSD, w przypadku innym niż określony w poz.12, albo w związku z wytransferowaniem z systemu depozytowego bonów skarbowych rejestrowanych zgodnie z 64 ust.2 pkt 2 Regulaminu Zgłoszenie papierów wartościowych do rejestracji w związku z ich transferem transgranicznym z innego CSD, w przypadku innym niż określony w poz.13, albo w związku z zarejestrowaniem bonów skarbowych zgodnie z 64 ust.2 pkt 2 Regulaminu Transakcja repo, której rozrachunek następuje na podstawie zlecenia rozrachunku dostarczonego przez KDPW_CCP TR IN ZN TRAD TR IN ZN TRAD TR IN ZN TRAD RE OC ZR OPEN lub CLOS REPU/RVPO OTCO/CCPX 11
12 Transakcja sell/buy-back, której rozrachunek następuje na podstawie zlecenia rozrachunku dostarczonego przez KDPW_CCP Dostawa instrumentu bazowego w związku z wykonaniem instrumentów pochodnych Przekazanie zabezpieczenia pożyczki papierów wartościowych pożyczkodawcy Transfer papierów wartościowych przekazanych na poczet właściwych depozytów zabezpieczających realizowany na zlecenie uczestnika a) Przerejestrowanie stanów kont ewidencyjnych w związku z wykonywaniem podziału lub połączenia papierów wartościowych, b) Wyrejestrowanie z kont ewidencyjnych papierów wartościowych w związku z objęciem ich w odcinki zbiorowe w ramach operacji scalenia akcji Wycofanie papierów wartościowych z depozytu Wyrejestrowanie papierów wartościowych z konta pośrednika technicznego RE OC ZB OPEN lub CLOS SBBK/ BSBK OTCO/CCPX TR DV ZG OWNE SECM/CCPX TZ IN ZN COLI/COLO AUTO TZ IN ZN COLI/COLO MARG WY IN ZN CORP WZ IN ZN CLOS REDI CLOS WZ IN ZN CLOS REDI CLOS 12
13 Zmiana statusu aktywów ZS IN ZN INTP Rejestracja papierów wartościowych nowej emisji na kontach uczestników, realizowana w trybie 73 ust.1 Regulaminu bez rozrachunku pieniężnego w wyniku wykonania praw z obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa albo warrantów subskrypcyjnych Rejestracja papierów wartościowych nowej emisji na kontach uczestników, realizowana w trybie 73 ust.1 Regulaminu z rozrachunkiem pieniężnym w wyniku wykonania praw z obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa albo warrantów subskrypcyjnych ZW IN ZN TRAD PRIM ZW IN ZN TRAD PRIM 13
14 Poszczególnym rodzajom operacji wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku nadaje się następujące oznaczenia: 3 Pozycja w projektowanej tabeli Pozy cja Rodzaj operacji Przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy kontami prowadzonymi dla różnych uczestników, inne niż przeniesienia określone w innych pozycjach Zarejestrowanie papierów wartościowych na właściwym koncie, korygujące poprzedni błędny zapis Przemieszczenie instrumentów niebędących zdematerializowanymi papierami wartościowymi pomiędzy kontami pomocniczymi uczestników, które nie prowadzi do przeniesienia własności albo ma na celu wyłącznie odzwierciedlenie skutków zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych praw na inną osobę, Przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy kontami prowadzonymi dla Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Faza operacji Typ op eracji OE IN ZN OWNE OI IN ZN OWNE OT IN ZN OWNE OW IN ZN OWNI Kod rynku Tryb obrotu 14
15 tego samego uczestnika, inne niż przeniesienia określone w innych pozycjach Przeniesienie papierów PT IN ZN PORT wartościowych pomiędzy kontami prowadzonymi dla różnych uczestników, które nie prowadzi do przeniesienia własności tych papierów Transakcja repo RE NR ZR OPEN lub CLOS REPU/RVPO Transfer papierów wartościowych wynikający z bieżących rozrachunków dla transakcji repo RE NR ZR COLI/COLO REPU Transakcja sell/buy-back RE NR ZB OPEN lub CLOS SBBK/BSBK Transakcja repo przeprowadzana w ramach usługi tri-party repo Transfer papierów wartościowych wynikający z bieżących rozrachunków w ramach usługi tri-party repo Rejestracja papierów wartościowych na kontach uczestników realizowana w trybie 73 ust.1 Regulaminu, bez rozrachunku pieniężnego RE NR TR OPEN lub CLOS TRPO/TRVO RE NR TR COLI/COLO TRPO RZ IN ZN TRAD PRIM Rejestracja papierów wartościowych na kontach uczestników realizowana w RZ IN ZN TRAD PRIM 15
16 trybie 73 ust.1 Regulaminu, z rozrachunkiem pieniężnym Przeniesienie papierów wartościowych w związku z umową pożyczki zawartą poza systemami pożyczek organizowanymi przez Krajowy Depozyt (bez rozrachunku pieniężnego) Przeniesienie papierów wartościowych w związku z umową pożyczki zawartą poza systemami pożyczek organizowanymi przez Krajowy Depozyt (z rozrachunkiem pieniężnym) Transakcja zawarta w ramach przetargu sprzedaży obligacji skarbowych albo przetargu sprzedaży obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, w przypadku, gdy stroną tej transakcji jest uczestnik przetargu nie będący uczestnikiem bezpośrednim Przeniesienie papierów wartościowych w związku z rozrachunkiem posttransakcyjnym związanym z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, dokonywane TP IN ZN SECL/SECB TP IN ZN SECL/SECB TR NB SW TRAD PRIM/NBPX TR XP ZN TRAD KDPW/XPXX 16
17 wraz z rozrachunkiem pieniężnym Przeniesienie papierów wartościowych w związku z rozrachunkiem posttransakcyjnym związanym z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, dokonywane bez rozrachunku pieniężnego Transakcja zawarta poza systemem obrotu, realizowana z rozrachunkiem pieniężnym przez Krajowy Depozyt Transakcja poza systemem obrotu, realizowana bez rozrachunku pieniężnego przez Krajowy Depozyt Wyrejestrowanie papierów wartościowych z kont uczestników, realizowane w trybie 73 ust.1 Regulaminu bez rozrachunku pieniężnego Wyrejestrowanie papierów wartościowych z kont uczestników, realizowane w trybie 73 ust.1 Regulaminu z rozrachunkiem pieniężnym Wykonanie uprawnień wynikających z obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa albo warrantów subskrypcyjnych, realizowane w trybie 73 ust.1 TR XP ZN TRAD KDPW/XPXX TR NR ZN TRAD TR NR ZN TRAD WZ IN ZN REDI WZ IN ZN REDI ZW IN ZN REDI EXWA 17
18 Regulaminu bez rozrachunku pieniężnego Wykonanie uprawnień wynikających z obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa albo warrantów subskrypcyjnych, realizowana w trybie 73 ust.1 Regulaminu z rozrachunkiem pieniężnym Przeniesienie papierów wartościowych w związku z: a/ przewłaszczeniem na rzecz KDPW_CCP papierów wartościowych wniesionych na poczet depozytów zabezpieczających, albo ich zwrotem, b/ wniesieniem papierów wartościowych na poczet wpłaty do funduszu rozliczeniowego, albo ich zwrotem Przeniesienie papierów wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia finansowego oraz ustanowienie na nich blokady na rzecz innego uczestnika Przeniesienie papierów wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia finansowego oraz zniesienie ZW IN ZN REDI EXWA MS IN ZN COLI/COLO CCPT TZ IN CL OPEN COLI/COLO BILA TZ IN CL CLOS COLI/COLO BILA 18
19 blokady ustanowionej na nich na rzecz innego uczestnika Przeniesienie papierów wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia finansowego i zwolnienie ich blokady, dokonywane w celu uzyskania z nich zaspokojenia przez biorcę zabezpieczenia TZ IN CL COLI/COLO BIEX Poszczególnym rodzajom operacji wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku przez BondSpot S.A. oraz przez obie strony rozrachunku nadaje się następujące oznaczenia: 4 Pozycja w projektowanej tabeli Pozycj a Rodzaj operacji Transakcja zawarta w obrocie wtórnym na prowadzonym przez BondSpot S.A. elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych Transakcja repo zawarta w obrocie na rynku elektronicznym organizowanym przez BondSpot SA Transakcja sell/buy-back zawarta w obrocie na rynku elektronicznym organizowanym przez BondSpot SA Transakcja repo przeprowadzana w ramach Typ opera cji Kod rynku Tryb obrotu Faza operacji Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu TR MT ZN TRAD EXCH/TBSP RE MT ZR OPEN lub CLOS RE MT ZB OPEN lub CLOS RE MT TR OPEN lub CLOS REPU/RVPO SBBK/BSBK TRPO/TRVO EXCH/TBSP EXCH/TBSP EXCH/TBSP 19
20 usługi tri-party repo dla transakcji zawieranych w obrocie na rynku elektronicznym prowadzonym przez BondSpot S.A Transfer papierów wartościowych wynikający z bieżących rozrachunków w ramach usługi tri-party repo dla transakcji zawieranych w obrocie na rynku elektronicznym prowadzonym przez BondSpot S.A. RE MT TR COLI/COLO EXCH/TBSP Poszczególnym rodzajom operacji polegającym wyłącznie na transferze środków pieniężnych, nadaje się następujące oznaczenia: 5 Pozycja w projeket owanej tabeli Pozycja Rodzaj operacji Kod rynku Tryb obrotu Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Transfer pieniężny w związku z rozrachunkiem transakcji dokonanym na podstawie 86 Regulaminu Transfer pieniężny w związku z pobraniem odstępnego na skutek KP IN ZN CLAI DP IN ZN OWNE INTR 20
21 odstąpienia przez uczestnika od transakcji zawartej w ramach organizowanego przez Ministra Finansów przetargu odkupu albo przetargu zamiany obligacji skarbowych Transfer pieniężny w związku z: - uzupełnieniem niedoboru lub zwrotem nadwyżki zabezpieczenia umownego pożyczki negocjowanej, lub - w związku przejęciem zabezpieczenia umownego pożyczki negocjowanej przez KDPW_CCP Transfer pieniężny w związku z obsługą zabezpieczeń automatycznych pożyczek papierów wartościowych Transfer pieniężny związany z wykonaniem świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji zawartej poza obrotem zorganizowanym, które zostało ustalone na podstawie zlecenia dostarczonego przez KDPW_CCP 12, Transfer pieniężny przeprowadzany w ramach usługi tri-party repo 24, Transfer pieniężny przeprowadzany w ramach usługi tri-party repo dla transakcji zawieranych w obrocie na rynku elektronicznym prowadzonym przez BondSpot S.A Transfer pieniężny związany z obsługą rekompensat, o których mowa w 112 Regulaminu ZP IN ZN COLI/COLO PNEG BP IN ZN COLI/COLO AUTO IP OC ZG COLI/COLO CCPT RP IN TR TRPO/TRVO COLO/COLO RP MT TR TRPO/TRVO COLO/COLO KR IN ZN CLAI EXCH/TBSP TRPO TRPO 21
22
Poszczególnym rodzajom operacji nie wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku, nadaje się następujące oznaczenia: Tryb obrotu AS IN ZN R
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW 2 Poszczególnym rodzajom operacji nie wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku, nadaje się następujące oznaczenia: Pozycja Rodzaj operacji Typ
1/ 14 otrzymuje brzmienie:
Uchwała Nr 750/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur
2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się;
Uchwała Nr 104/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie 2
Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego
Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Typ papieru Uwagi 4.1. Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym 4,00 zł TR
Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego
Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Typ papieru Uwagi 4.1. Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym 4,00 zł TR
Faza operacji. Typ operacji Kod rynku. Tryb obrotu. TR XG ZG (instrukcje nettowane) 3 (instrukcje nienettowane) TR XG PK
Załącznik nr 2a 1. Operacje podlegające rozrachunkowi w nie wymagające potwierdzenia rozrachunku 1. Transakcja giełdowa na rynku nie będącym rynkiem instrumentów pochodnych, której rozrachunek jest zabezpieczony
3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52
Uchwała Nr 343/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur
1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku
WYKAZ OPERACJI, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ ROZRACHUNKOWI W CZĘŚCIACH 1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku Próg Pozycja Rodzaj Typ Kod rynku Tryb obrotu Faza
Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back
Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,
Uchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania
Uchwała Nr 653/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych
PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (Stan prawny począwszy od dnia 20 listopada 2017 r.)
PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (Stan prawny począwszy od dnia 20 listopada 2017 r.) Objaśnienia oznaczeń i skrótów używanych w procedurach: FFFF AAAA lub BBBB kod instytucji
PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (stan prawny począwszy od dnia 26 listopada 2014 r.)
PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan prawny począwszy od dnia 26 listopada 2014 r.) Objaśnienia oznaczeń i skrótów używanych w procedurach: FFFF AAAA lub BBBB W YY UR RR
PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (Stan prawny począwszy od dnia 20 grudnia 2016 r.)
PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (Stan prawny począwszy od dnia 20 grudnia 2016 r.) Objaśnienia oznaczeń i skrótów używanych w procedurach: FFFF AAAA lub BBBB W YY UR RR
1) po 76ł dodaje się 76m w brzmieniu: 76m
Uchwała Nr 948/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur
PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (stan prawny począwszy od dnia 18 lutego 2014 r.)
PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan prawny począwszy od dnia 18 lutego 2014 r.) Objaśnienia oznaczeń i skrótów używanych w procedurach: FFFF AAAA lub BBBB W YY UR RR NKK
Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.
Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz
PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.)
PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.) Objaśnienia oznaczeń i skrótów używanych w procedurach: FFFF AAAA lub BBBB W YY UR RR
5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;
Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur
Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe
1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie
Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.
Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
innych instrumentów finansowych,
Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu
Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo
TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania
Uchwała Nr 650/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r.
Uchwała Nr 650/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych
Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.
Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy
Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania
Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.
Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania
Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012
Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów
UCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z DNIA 5 LISTOPADA 2018 R.
NR 668/2018 UCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z DNIA 5 LISTOPADA 2018 R. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 93 43 F 22 627
Tabela Opłat KDPW_CCP
Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna
Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.
Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na
Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w systemie kdpw_stream Specyfikacja wymagań biznesowych
Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w systemie kdpw_stream Specyfikacja wymagań biznesowych Data aktualizacji wersja Opis 2018.05.24 1.1 Aktualizacja tabeli
Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.
Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 marca 2009 r. Agata Rowińska Sławomir Panasiuk Radosław Ignatowicz Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
Uchwała Nr 54/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1 Na podstawie 2 ust. 1 i 3 Regulaminu
Uchwała Nr 792/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2014
Uchwała Nr 792/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2014 w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie 2
Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6
Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE
Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.
Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY
Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY
Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r.
Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany godzin odbywania sesji giełdowej, harmonogramu notowań, godzin przekazywania raportów
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP W ramach Grupy KDPW funkcjonują dwa podmioty pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego: Krajowy Depozyt
Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w systemie kdpw_stream
Załącznik 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Oddział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy załącznik, zwany dalej regulaminem funduszu
Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania
A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia)
(Stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.) Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania
Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej
Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne
NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r.
Dz.U.2014.117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014
PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW
PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku
Usługi KDPW w zakresie zabezpieczeń transakcji pomiędzy bankami. 20 stycznia 2017 r.
Usługi KDPW w zakresie zabezpieczeń transakcji pomiędzy bankami 20 stycznia 2017 r. Zagadnienia Założenia ogólne dotyczące ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych Ustanawianie blokady oraz
Usługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW
Usługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 14 lutego 2019 r. Zagadnienia Usługa Tri-party repo jako wspomaganie transakcji długoterminowych
Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.
Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018
Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w systemie kdpw_stream
Załącznik 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Pieniężny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 44 081 577 84 305 511 1. Lokaty 44 081 577 84 305 511 2. Środki pieniężne
Tysiące, miliony, biliony
Warszawa, 9 listopada 29 r. 15 lat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych KDPW w liczbach INFORMACJA PRASOWA Prawie 14 zarejestrowanych na koniec października 29 emisji instrumentów finansowych akcji,
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 5 055 814 7 180 750 1. Lokaty 5 055 814 7 180 750 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 46 007 421 40 153 131 1. Lokaty 45 969 021 40 153 131 2. Środki pieniężne 3 599 0 3. Należności, w tym 34 801 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Instytucje rynku kapitałowego
Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.
Uchwała Nr 41/678/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r.
Uchwała Nr 41/678/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131
SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie
DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.
Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 7 185 448 16 743 256 1. Lokaty 7 185 448 16 743 256 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności
KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW
KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych
Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back Wersja
Uchwała Nr 242/12. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Uchwała Nr 242/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie
1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego
SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez
DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.
Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z
Rozdział I Postanowienia ogólne.
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne.
Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP
Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne
5/ w Tytule drugim, Dział 1 Rejestrowanie papierów wartościowych w Krajowym Depozycie otrzymuje brzmienie:
Uchwała Nr 243/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata
Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.
REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 081 829 462 3 930 662 500 1. Lokaty 4 079 203 289 3 930 662 500 2. Środki pieniężne 243 835 0 3. Należności, w tym 2 382 338 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) I. Opłaty depozytowe
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Uwaga: Stałe i okresowe obniżki opłat zdefiniowanych w Tabeli Opłat KDPW zawiera Załącznik nr. 1 1. Opłaty jednorazowe I.
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
L 65/116 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/393 z dnia 11 listopada 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące szablonów i procedur na potrzeby przekazywania i przesyłania
Szczegółowe zasady działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r.)
Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r.) Tytuł pierwszy Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 1. Przez
Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku
Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja
Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 6 grudnia 2018 r.
Zmiany regulacyjne wprowadzone w latach 2009 2018 i ich wpływ na zasady funkcjonowania systemu depozytowo rozliczeniowego w Polsce Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Stan prawny na dzień 10 stycznia 2017 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, w zakresie dotyczącym depozytów zabezpieczających lub wpłat do funduszu
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE
Załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYKŁADOWY PLAN KONT UCZESTNIKA oparty na procedurze ewidencyjnej XXIV Procedur Ewidencyjnych
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego prawidłowe
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY
TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)
TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach
Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.)
Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.) Tytuł pierwszy Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 1. Przez
Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich
Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.