zarzlldzam, co nast~puje:

Transkrypt

1 ZARZL\DZENIE Nr 1561 NII/17 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia 1'6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie dochodow i wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwaly Nr XXXIXI Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 732) zarzlldzam, co nast~puje: 1. Dokonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2017 rok, zgodnie z zalqcznikiem Nr Dokonujy zmjany w planie dochod6w na 2017 rok, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. wydatk6w budzetu miasta Lodzi 3. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok: 1) Dyrektora Centrum Informacji Turystycznej w Lodzi; 2) Dyrektora L6dzkiego Osrodka Geodezji; 3) Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 4) Dyrektora Zarzqdu Inwestycji Miejskich; i zobowiqzujy do dostosowania plan6w finansowych kierowanychjednostek budzetowych. 4. Upowazniam: 1) Dyrektora Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 2) Dyrektora Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 3) Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi;

2 2 do zawiadomienia 0 dostosowania zmian w planach finansowych. dokonanych zmianach kierownikow podleglych jednostek w celu 5. Wykonanie zarzetdzenia powierzam kierownikom komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w zaletczniku Nr Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania..", ~ PREZVDENT M~! Hanna ZDANOWSKA

3 Zal~cznik nr 1 do zarz~dzenia Nr t{56{ NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 grudnia 2017 r. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2017 rok w zl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie dochodow Gmina Wydzial Budzetu 852 Pomoe spoleezna Osrodki pomoey spoleeznej Srodki otrzymane od pozostalyeh jednostek zaliczanych do sektora finansow publieznych na realizacjy zadan biez~cych jednostek zaliczanych do sektora finansow publieznych na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale:- srodki z PFRON-u na realizacjy zadan zwi~zanyeh z obslug~ projektow" Pozostala dzialalnosc Dotaeje celowe w ramach programow finansowanyeh z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyl~czeniem wydatkow klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskieh oraz 3265

4 2 srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, z wyl,!czeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 205 na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz,!ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj,!cych zwrotowi:425) Srodki na realizacjy projektu pn. "OpiekUIlcza L6dz" wsp61finansowanego z EFS" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'!du terytorialnego z zadania pn. "8.2 Srodki finansowe pochodz,!ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj,!cych zwrotowi: 337) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Lodzi)" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostale instytucje kultury Wplywy z r6znych dochod6w Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz platnosci, dotycz'!ce wydatk6w maj,!tkowych w zadaniu pn. "6.Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - zwrot dotacji z lat ubieglych z tytulu uzyskania dofinansowania wydatk6w z innych zr6del"

5 3 Powiat Wydzial Budzetu 758 RMne rozliczenia Czysc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorz'!-du terytorialnego Subwencje ogolne z budzetu panstwa na zadanie pn. "7b.Subwencja ogolna- powiat: I Czysc oswiatowa subwencji ogolnej dlajednostek samorz'!-du terytorialnego" Uzupelnienie subwencji ogolnej dla jednostek samorz'!-du terytorialnego Srodki na uzupelnienie dochodow powiatow na zadanie pn. "7b.Subwencja ogolna- powiat: IV. Uzupelnienie subwencji ogolnej dlajednostek samorz'!-du terytorialnego" 801 Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'!-du terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich, realizowanych przez jednostki samorz'!-du terytorialnego 662 na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz,!-ce ze :hodel zagranicznych niepodlegaj,!-cych zwrotowi:327) Srodki z EFS na realizacjy projektu pn. "Doswiadczony uczen"

6 4 Zmiany po stronie wydatk6w Gmina Biuro ds. Partvc:y~acji S~olecznej 750 Administracja publiczna Pozostala dzialalnosc Zakup uslug pozostalych 7500 z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" Biuro Promocji 2 Komunikacji S~olecznej i Tun:stvki 750 Administracja publiczna Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego Rozne oplaty i skladki na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Lodzi" W:ydzial Budietu 758 RMne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach dofinansowania ze srodkow zewnytrznych" 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiqzkowe platnosci, w tym wynikajqce z wyplat odszkodowan, wyrokow sqdowych lub ugod oraz zwrotow srodkow i korekt finansowych zwiqzanych z dofinansowaniem zewnytrznym" 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomosci pod inwestycje miejskie" W:ydzial ds. Zarz!!dzania Projektami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostala dzialalnosc

7 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych na zadanie pn. "Szlakiem Architektury Wl6kienniczej. Rewitalizacja Ksiyzego Mlyna - wydatki nieobjyte umow'l dotacji" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych z zadania pn. "Szlakiem Architektury Wl6kienniczej - Rewitalizacja Ksiyzego Mlyna - "R" Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 7307 na zadanie pn. "Szkoly podstawowe niepubliczne" 2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawnq innq niz jednostka samorzqdu terytorialnego lub przez osoby fizycznq 270 na zadanie pn. "Dotacja dla szk61 podstawowych publicznych" Przedszkola Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 848 na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" Przedszkola specjalne Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 8425 z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 7500 na zadanie pn. "Biblioteki"

8 6 Wydzial Zdrowia i S~raw S~olecznych 851 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych z zadania pn. "Modemizacja Przychodni Zdrowia wchodz~cych w sklad Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w Lodzi" Powiat 9196 Wydzial Zdrowia i S~raw S~olecznych 852 Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznej Zwrot dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 ktorych mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci na zadanie pn. "Rozliczenia z lat ubieglych"

9 Zal~cznik Nr 2 do zarz~dzenia Nr1561 NIIIl7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia Q$ grudnia 2017 r. Zestawienie zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok w zl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie dochodow 3500 Powiat 3500 Jednostki nadzorowane ~rzez Wydzial Zdrowia i S~raw S~olecznych 852 Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznej 3500 Wplywy z otrzymanych spadk6w, 0960 zapis6w i darowizn w postaci pieniyznej Wplywy z r6znych dochod6w 3000 na zadanie pn."3.dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale:- dochody Dom6w Pomocy Spolecznej" Zmiany po stronie wydatkow Gmina Jednostki nadzorowane urzez Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe Zakup material6w i wyposazenia 16280

10 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek Zakup uslug pozostalych 7098 na zadanie pn. "Wydatki na realizacjy zadail zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Przedszkola Zakup material6w i wyposazenia Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi,!-zek Zakup usrug pozostalych na zadanie pn. "Wydatki na realizacjy zadail zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu )" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych na zadanie pn. "Doposazenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 93 w Lodzi - ul. Wichrowa la" 851 Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup uslug pozostalych Szkolenia pracownik6w niebyd,!-cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 6561 w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi,!-zywania Problem6w Alkoholowych - zajycia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy szk6116dzkich - "R" Jednostki nadzorowane I!rzez Wydzial Sl!ortu 926 Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Pozostale odsetki Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych Koszty postypowania s,!-dowego i prokuratorskiego 5095 na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji"

11 3 L6dzki Osrodek Geodezji 710 Dzialalnosc uslugowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych w zadaniu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspieraj~cych realizacj~ I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne" 4300 Zakup uslug pozostalych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug pozostalych 9566 w zadaniu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspieraj~cych realizacj~ I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS- Etap I - "R" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych w zadaniu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspieraj ~cych realizacj~ I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS- Etap I - "R" Miejski Osrodek Pomocl: Sl20lecznej w Lodzi 852 Pomoc spoleczna Osrodki pomocy spolecznej Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materia16w i wyposazenia na zadanie pn. "Koszty obslugi programu "Aktywny samorz~d" Pozostala dzialalnosc Wplaty przekazane przez pozostale 76203

12 4 jednostki zaliczane do sektora finans6w publicznych na realizacjy zadan biez'lcych dla jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych 2479 Wplaty przekazane przez pozostale jednostki zaliczane do sektora finans6w publicznych na realizacjy zadan biez'lcych dla jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych 3265 na zadanie pn. "Opiekuncza L6di" Zarz~d Inwestvcji Miejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska III Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g III Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych z zadania pn. "Projekt i wykonanie oswietlenia przy ulicy Gubal6wki - z zasilaniem w formie linii napowietrznej - algorytm" Powiat Centrum Informacji Tu!):stvcznej w Lodzi 630 Turystyka Osrodki informacji turystycznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe 4040 pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug 4400 telekomunikacyjnych 2226 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 2350

13 Podr6ze sluzbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych Szkolenia pracownik6w niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej z zadania pn. "Centrum Informacji Turystycznej w Lodzi" Jednostki nadzorowane J]rzez W'ydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe specjalne Zakup energii na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne" Licea og6lnoksztalc~ce Zakup energii na zadanie pn. "Licea og6inoksztalc~ce" Szkoly zawodowe Zakup energii na zadanie pn."szkoly zawodowe" Realizacja zadail wymagaj~cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach og6inoksztalc~cych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup energii Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 6586 na zadanie pn. "Realizacja zadan wymagaj~cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w liceach og6lnoksztalqcych, szkolach zawodowych i szkolach artystycznych" Pozostala dzialalnosc Stypendia dla uczni6w 8609

14 Stypendia dla uezni6w 662 na zadanie pn. "Doswiadezony uezen" 854 Edukaeyjna opieka wyehowaweza Poradnie psyehologieznopedagogiezne, w tym poradnie speejalistyezne Zakup energii z zadania pn. "Poradnie psyehologiezno-pedagogiezne, w tym poradnie speejalistyezne - "R" Mlodziezowe osrodki soejoterapii Zakup energii z zadania pn. "Mlodziezowe osrodki soejoterapii - "R" Jednostki nadzorowane Qrzez W:ydzial Zdrowia i SQraw SQoleczn:ych 852 Pomoe spoleezna Domy pomoey spoleeznej Wynagrodzenia osobowe praeownik6w Skladki na ubezpieezenia spoleezne Skladki na Fundusz Praey Zakup materia16w i wyposazenia Zakup energii 9196 w zadaniu pn. "Publiezne domy pomoey spoleeznej" 6060 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh na zadanie pn. "Poprawa bazy teehnieznej Domu Pomoey Spoleeznej przy ul. Rudzkiej 56 w Lodzi" 6060 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh na zadanie pn. "Zakup maszyny myj'leej do pod16g dla domu Pomoey Spoleeznej "W16kniarz" w Lodzi przy ul. Krzemienieekiej 7/9"