UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 10 maja 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Żłobki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zł zł zł zł Dochody powiatu o kwotę zł, Dochody majątkowe: Dział 600 Transport i łączność zł zł Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie zł zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł - Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu zł zł - remonty zł Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 1

2 4270 Zakup usług remontowych zł - Wykonanie projektu budowy oznakowania aktywnego ograniczenia prędkości na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2 szt zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł - Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Pozostała działalność - - Dokumentacja przyszłościowa zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 630 Turystyka zł Rozdział Ośrodki informacji turystycznej zł - Miejska Informacja Turystyczna wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł - Zakup centrali telefonicznej i rejestratora rozmów zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe zł zł - PSP Nr 9 adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego dokumentacja zł Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 2

3 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 39 zł Rozdział Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Rozdział Przedszkola zł - Przedszkole Publiczne Nr 28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - Przedszkole Publiczne Nr zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4430 Różne opłaty i składki zł - Przedszkole Publiczne Nr 18 termomodernizacja budynku zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przedszkole Publiczne Nr zł zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 3

4 4430 Różne opłaty i składki zł - Przedszkole Publiczne Nr 37 zakupy inwestycyjne sprzętu zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przedszkole Publiczne Nr zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Przedszkole Publiczne Nr 46 modernizacja kuchni zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Gimnazja zł - Publiczne Gimnazjum Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 78 zł - Publiczne Gimnazjum Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 39 zł - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I Publiczne Gimnazjum Nr 6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Rozdział Licea ogólnokształcące zł - Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 4

5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 39 zł - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Rozdział Szkoły zawodowe zł - Zespół Szkół Elektrycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Rozdział Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zł - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Rozdział Kwalifikacyjne kursy zawodowe zł - Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zł Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 5

6 jednostki systemu oświaty Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4430 Różne opłaty i składki zł Rozdział Pozostała działalność zł - Opieka nad osobami starszymi wdrożenie systemu Teleopieki zł zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3110 Świadczenia społeczne zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Żłobki zł - Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zł - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zł zł Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 6

7 - Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Jana Augustyna zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych zł - Galeria Sztuki Współczesnej zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zł Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Obiekty sportowe zł - Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice zł zł Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 7

8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4260 Zakup energii zł 3. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Przedszkola, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 8

9 Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie zł na realizację następujących zadań: Zakup centrali telefonicznej i rejestratora rozmów kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej centrali telefonicznej obsługującej m.in. numer alarmowy 998 oraz rejestratora rozmów służącego do rejestrowania linii alarmowych 998 i 112, linii z innymi służbami, w tym z Policją i Pogotowiem Ratunkowym oraz do rejestrowania pełnej korespondencji radiowej prowadzonej w trakcie trwania akcji ratowniczo-gaśniczych. Aktualnie posiadana centrala telefoniczna jest użytkowana od ponad 14 lat. Zły stan techniczny centrali i częste awarie oraz trudności i wydłużający się czas ich usuwania wynikający z braku części zamiennych, wpływa negatywnie na funkcjonowanie stanowiska kierowania i sposób prowadzenia akcji ratowniczych. PSP Nr 9 adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego dokumentacja kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej przebudowy budynku. zwiększenie dodatków motywacyjnych dla doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych miasta Opola kwota zł. Przedszkole Publiczne Nr 18 termomodernizacja budynku kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na dokończenie termomodernizacji ściany zachodniej budynku Przedszkola. Dodatkowo na ww. zadanie proponuje się przesunąć środki w wysokości zł z wydatków bieżących jednostki z przeznaczeniem na termomodernizację ściany wschodniej budynku. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania wynosić będzie zł. Przedszkole Publiczne Nr 46 modernizacja kuchni kwota zł. Dodatkowo na ww. zadanie proponuje się przesunąć środki w wysokości zł z wydatków bieżących jednostki. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania wynosić będzie zł. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli kwota zł. Kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zatrudnienia konsultanta ds. nauczania mniejszości niemieckiej (0,5 etatu) oraz specjalisty ds. szkolnictwa zawodowego (0,5 etatu). Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące kwota zł. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie skutków finansowych wzrostu odpłatności za osoby już umieszczone w domach pomocy społecznej. Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji kwota zł. W 2014 r. wykonano dokumentację techniczną remontu Żłobka oraz wykonano I etap prac. W br. w ramach powyższej kwoty planuje się wykonać remont pomieszczeń parteru i piwnic w zakresie wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej, c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej, remont posadzek, okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych, zapleczu kuchennym oraz malowanie ww. pomieszczeń. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na organizację półkolonii letnich przez Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 9

10 Ośrodek Sportowy w ramach realizacji Programu wyrównywania szans edukacyjnych Dobry Start. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu kwota zł. Zwiększenie planu wydatków w tej pozycji związane jest z wystąpieniem robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonanie tych robót jest konieczne do prawidłowej realizacji zadania. Podczas prowadzenia robót ziemnych stwierdzono wystąpienie nasypu niekontrolowanego nienadającego się do posadowienia nowego nasypu. Ponadto wysoki poziom wód gruntowych wymusił wykonanie drenażu w śladzie starego rowu. Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej kwota zł. Zwiększenie planu wydatków w tej pozycji wynika z faktu wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z wycinką drzew. Galeria Sztuki Współczesnej kwota zł. Kwota ta stanowi zwiększenie dotacji podmiotowej dla GSW i przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dodatkowej ochrony podczas trwania wystawy malarstwa Henryka Stażewskiego oraz na organizację wystawy prac Bena Muthofera. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu stanowiącą refinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu pn. Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu. zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Żłobki, w 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Żłobka Nr 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch edycja W związku z tym, że w planie wydatków budżetu na 2016 r. zabezpieczono w pełni wydatki bieżące ww. żłobka zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu. Kwota ta stanowi szacunkowe oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej. Kwota ta stanowi oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego. Kwota ta stanowi oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach. Kwota ta stanowi oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 10

11 przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na realizację następujących zadań: Wykonanie projektu budowy oznakowania aktywnego ograniczenia prędkości na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2 szt. kwota zł, Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty kwota zł, Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Jana Augustyna kwota zł, Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice kwota zł. przesunięcie środków w wysokości zł z zadania pn. Dokumentacja przyszłościowa na zadanie pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej. Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie dodatkowych koncepcji i wizualizacji potrzebnych dla uzgodnień z Opolskim Konserwatorem Zabytków. przesunięcie środków w wysokości zł z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej. Środki te przeznaczone zostaną na zakup pamiątek do sprzedaży na Wieży Piastowskiej i Miejskiej Informacji Turystycznej. przesunięcie środków w wysokości zł z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219) na zadanie pn. Opieka nad osobami starszymi wdrożenie systemu Teleopieki. Aktualnie obowiązująca umowa na realizację zadania związanego z systemem Teleopieki zawarta jest do 31 lipca br. Na jej realizację zaplanowano kwotę zł. Kwota zł przeznaczona zostanie na realizację zadania od m-ca sierpnia do grudnia br. przesunięcie środków w wysokości zł z wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 37 na zakupy inwestycyjne tej jednostki z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej. przesunięcie środków w wysokości zł z zadania Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje na zadanie pn. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacje. Na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się aktualizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku. Id: F4A48DD1-88E4-4D45-AF43-5C62AC4F437B. Projekt Strona 11