SUMA AKTYWOW ,29

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Rodzic6w i Opiekun6w Chorych zzespolemdowna NIP: REGON: L6d r : ;: BILANS 2011rok AKTYWA 2010 r 20ll r A. Aktvwa trwale l I 719,08 WartoSci niematerialne i nrawne II Rzeczowe akwwa trwale: ,08 Budynek t t89 578,23 Grunty 1.300,00 l 300,00 Maszvnv i urzadzenia Inne Srodk trwale ,22 l7 864,05 III Nale2noScdlusoterminowe IV. lnwestvcie dlusoterminowe V. Dlusoterminowe rozliczenia miedzvokresowe B. Aktywa obrotowe r r58 443,67 T Zaoasv r zeczowy ch aktvw6w obrotowvch II NaleznoSci kr6tkoterminowe III Inwestvci e kr6tkoterminowe: t l. Srodki pieniezne , ,6'1 C. Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe SUMA AKTYWOW ,29 PASYWA A. Fundusze wlasne , ,86 I Fundusz statutowv ,t II F undusz z aktualizacii wycenv III Wvnik finansowv netto za rok obrotowv: 6t l. Nadwyzka przychodu nad kosztami(wielkos6 dodatnia) 6t ,92 2. Nadwyzka koszt6w nad przychodami(wielkosi u jemna) B. Zobowiazania i rezerwv na zobowiazania I Zobowiezania dlugoterminowe z tyt.kredyt6w i pozyczek II Zobow iazania krotkoterminowe i fundusze soec i alne : 4 118, l. KredyW i po yczki 2. Inne zobowiazania 4 I 18, ,68 3. Zobowiazania z Mulu podatk6w Fundusze soecialne SUMA PASYWOW , i,',i ti:il. \ I t$:acht" fiit'lf L' ',..' '..r,'. {!/f '. ".'".,,!..,..j I I - lj,; i,r,ri : :: i,:.,.; 1,, ai.l re. l>{,1 iill.lla); L::., 7 i.!'i UtF 9a;.- t i: j -,il-?'1:i:.{:to}i 4t2?099f'{ -'l t i t.,,l,'urv ) - \ ' I $nnysl8r,', ',rriekmor Cnofych i LB.,ri il;u i;owtls Eiuro zarzqdu ll{cl 10d1, d. KaNdogo 2 bttu 63G7$18 I t,t.,. t ",. I,4 e I s n n';! r a :1 t"v * &* Shwarzyszo n ie Rodzicdw I 0pieluri6i= Chorych I Zospotem Downa Zfrq

2 Stowarzyszenie Rodzic6w i Opiekun6w Chorych zzespolem Downa NIP: REGON: t-6d r Rachunek wynik6w za 2011 rok 2010 r A. Przychodv z dzialalno5ci statutowe i ,00 zrt I Skladki brutto okre5lone statutem ,00 II Inne przychody okreslone statutem :dofinansowania, , ,92 dotacje, darowizny darowima OPP - l% 2 t 031,00 III Skladki czlonkowskie -olimpiady specialne 168,00 B. Koszty realizac.ii z d^fr statutowych t0 184 rr4.49 I Zudcie material6w A)) S) 2. Uslugi obce ,45 J. Wynagrodzen ia oraz ubezpieczen ia spoleczne Amofi zac.ia Srodk6w trwahch 5163, ,46 5. Wydatki pokryte z lo/o 2 19s,77 6. Pozostale C. Wynik finansowy na dzialalnosci statutowej (wielkosi dodatnia lub ujemna) (A-B) 20llr , D. Kosztv administracyi ne Zu2ycie material6w i energii ,07 z. Uslusi obce 14981,99 r J. Wynagrodzen ia oraz ubezpieczenia spoleczne t ,86 4. AmorWzacia Srodk6w tnvahch 5. Pozostale E. Pozostale przychod/ (niewymienione Amofizacia nie stanowiaca KUP ,70 w A i G) F. Pozostale koszfy (niewymienione w poz.b,d,h) 57,02 211,70 I Operacja bezgot6wkowa- pokrycie koszt6w rehabilitacji z lo/o 211,70 G. Przychody finansowe 206,34 210,76 l. Odsetki od niedoboru 2. Oprocentowanie kont bankowych 206,34 210,76 H. Koszty finansowe ,70 l. Oplaty bankowe 223,00 520,70 I. Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalnosci WielkoSi dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H) , 'ili1q$l\\n J. Zyski i straty n dzv,yczajne: II Zyski nadzwy czajne - wielkosi dodatnia ,95 Straty nadzwyczaine - wielkosi uiemna K. Wvnik finansowy os6lem (I + J) "92 I II y{'r+{;;.,i,r ' t', t r',:.i.:., l),," :) :..:: il r i r:i,.r.,' llu\'- ':' i '.-?.i \11 R62nica zwigkszajqca koszty roku nastgpnego (wielkosi uiemna) 91rcw R62nica zwigkszaj4ca przychody roku nastgpnego (wielkosi dodatnia) i:l i;,' I r. 1.1: r iir.1^;::i09qfrri $bwanyue, u c i i :r,izic d w i Uprekun0w - eoe$\o.i ChrnJt z Zesgojc; i r :i'r ragd$e$bff : Eiro anqdu 91d21 LOd. d. Xf$Hcgo 2.. tsifax 63$73-,lE.^(8 N si*.rq r"^-,y.. $f,,,,+'.g;il AlekYtn

3 Stowarzyszenie Rodzic6w i Opiekun6w Chorych zzespolemdowna NIP: REGON: tr 6d2, rok Informacja dodatkowa do bilansu za20ll rok wsprawie nieobjetych bilansem oraz rachunkiem wynik6w zdarzengospodarczych $ 3 pkt 6. Rozporz qdzenia Ministra Finans6w z dnia 1 5 listopad a 2001r 1. JednostkaprzyjELa zasady wyceny aktyw6w i pasyrv6w w oparciu o ceny zakupu, zrezygnowano ze stosowania zasady,ostroznosci wyceny ( $2 pkt 5 rozporzqdienia) w zakresie tym nie bylo zmian w stosunku do roku Uzupelniaj4ce dane o aktywach i pasywach: AKTYWA TRWAI,E Stowarzyszenie posiada Budynek w kt6rym znajduje sie osrodek rehabilitacyjno-rekreacyjny. Odpis amortyzacvjny naliczany jestrazw roku w grudniu(art.16h u.4 ustawy o p.d.o.p.) ptzy zastosowaniu stawki 2,5o/o okreslonej w poz.l wykazu stawek amoryzacyjnych- - budynki niemieszkalne 1). Budynek w Bardzyninie budynek wartosi poczqtkowa ,62 xnortyzacja za lata r ,02 amort:,zacjaw2}llr ,53 zwipkszenie wartosci budynku o amortyzacje nie stanowi4c4kup - dotyczy czgsci dofinansowanei z PFR wartosd ewidencyjna na llr ). system alarmowy- wartosi pocz4tkowa 3721,00 amortyzacja2}l} r _ amort:,zacia2jll t warto5d na r ) Meble kuchenne - zakup r 4 876,00 amort:rzacia2}ll r _ wartosi na3l.i2.20lk 4 672,g3 4. Odkurzacz rrzelmer,' - zakup 20lb 382,12-382"12 wartosd na 31.l2.20lh 0,00 \\, \- 1 / : \

4 -2- AKTYWA OBROTOWE Srodki pienipine: - Kasa - Bank: - Rachunek biezacv - Inne fundusze - Darowizny, wplaty na cele statutowe - Srodki na osrodek w Bardzyninie - Srodki do realizacji platnosci kartg - Lokata , , ,r4 7l 177,87 5, , , , ,00 Kr6tkoterminowe rozliczenia mipdryokresowe: 229,54 - Naliczenie skladek ZUS placonych przez platnika za grudzien 2011 roku do zap\aty przez platnika skladek w styczniu 2012 roku PASYWA Zob ow iqzania kr6tkoterminowe i fundusze specj alne - zwrot Srodk6w RCPS - odsetki PFRON do zwrotu - p.d.o.f. od um6w zlecen - skladki ZUS - platnosci za uslugi r 4 988,43 736, ,34 736,00 205,75 712,21 3. Informacje o strukturze zrealizowanychprzychod6w zewskazaniem ichlrodel, w tym przychod6w okreslonych statutem Zr6dla przvchod6w w 20LL roku \ tt, 1). Skladki czlonkowskie 2). Dofinansowania UMI, PFRON 4 000,00 rr4 644, ,67 RCPS 3). Darowizny- wplaty na cele statutowe 4). Doplata na pokrycie koszt6w rehabilitacji 5). Doplata do warsztat6w: - dzieci Stowarzvszenia SOSW nr 3 N-od2 970,00 6). Skladki Czlonkowskie- Olimpiady specjalne 2 640, , , , ,00 168,00 razem przychody z dzialalnosci statutowej ztt

5 -3-6). pozostale przychody- przychody operacyjne amortyzacja Budynku w Bardzyninie nie stanowiqca kosztu uzyskania przychodu 8). przychody finansowe- oprocentowanie kont bankolvych 2 063,,70 210,76 Przychody og6lem ,28 4. Informacje o strukturze koszt6w stanowiecych SwiadczeniapienigZne i niepienigzne okreslone statutem oraz o strukturze koszt6w administracyjnych. Rodzaie koszt6w w 2011 roku \,-'\ \ Koszty realizacji zadafi statutowych: W tym: l. Zuiycie material6w - nagrody i upominki na zawody i olimpiady specjalne oraz, dla niepetnosprawnych uczestnik6w imprez integracyjnych, - sprzqt rehabi I itacyj ny, pomoce dydaktycme na w ar sztaty, - artykuty spoirywcze nawarsnaty i imprezy integracyjne, - Bardzynin - wyposazenie, sprzgt, - Bard4.nin- Srodki czystosci, leki, art. Higieniczne i gospodarcze, - Bardzynin - energ.elektr., materialy do remont6w i napraw - materialy do dzialalnosci artystycznej i sportowej 2. Amortyzacja - budynku w Bardzynini e \3 327, ,7 o nie stanowiqca KUP) - system alarmowy - odkurzacz Zelmer - meble kuchenne 3. Wynagrodzenia rehabilitant6w, terapeut6w oraz za koordynacjg projekt6w (umowy zlecenia i dzielo ) 4. Uslugi dotycz4ce rehabilitacji wedlug faktur i rachunk6w a) grupowe i indywidualne zajpcia rehabilitacyjne( wg faktur i rachunk6w) wb/m: - basen, logopeda, terapia pedagogiczna, muzykoterapia, i t. p.) - wycieczki,transport,ubezp ieczenie,zakwaterowanie,wyzywienie,oplaty - koszt najmu lokalu do zajg( rehabilitacji grupowej i indywidualnej (Kilifskiego 2) b) dzialalno5d artystyczna i sportowa: Maty Big-Bend, nauka plywania, zajgciataneczne, oprawa muzyczna 5. Pozostale uslugi dotycz1ce dzialalnosci statutowej - zaplacone skladki - Bardzynin: energ. elektryczna, wyw6z nieczystosci, ubezpieczenie, monitoring 6. Wydatki pokryte ze Srodk6w otrzymanych w ramach 1 7o - koszt uslug dotyczqcychzadah statutowych - oplaty - zakup material6w do realizacji zadaf statutowych - rehabilitacja - Malkus r841t , , , ,08 268,00 072, ,26 185, , ,07 372,10 382,12 203, , , , , , , ,13 421, , ,77 049,16 5,00 631,61 510,00

6 -4- il. l.,, Koszty administracyjne ( funkcjonowanie jednostek w kt6rych wykonywane sq zadania) zulycie materia16w koszt material6w do u2ytku og6lnego 3. uslugi obce: - obsluga ksiggowa (czgsciowo dofinansowanaprzez PFRON) - telefony, bilety MPK, oplaty - delegacje 4. wynagrod zenia oraz ubezpieczenia spoleczne dotyczqce um6w zleceri za obsluga biurowq dzialalnosci statutowej ,47 895,26 42g,gl , , ,94 219,60 t4 704,86 m. IV. Koszty finansowe ( oplaty bankowe) Pozostale koszty operacyjne (operacje bezgot6wkowe z lo/") 520,70 211,70 Razem koszty ,36 5. Dane o 2r6dlach zwiekszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: ZrSdlemfunduszu statutowego s4dotacje, darowizny, doplaty rodzic6w na rehabilitacjg, i skladki czlonkowskie. Fundusz wykorzystywany jest tylko dla potrzeb statutowych, a wiec do prowadzenia r6znorodnych form rehabilitacji os6b zzespolem Downa organizowanie warsztat6w dla dzieci z zespolem Downa oraz ich rodzic6w, zajecia rehabilitacyj ne prowadz one przez rehabilitant6w, imprezy np. integracyjne, wigilia, choinka, wycieczki, zajecia w kolach zainteresowan: zespoltaneczny, plyrvanie, i t.p. 6. Dane dotyczqce udzielonych gwarancji, poreczeri innych zobowiqzanzwiqzanych z dzialalnos c i 4 statuto wq: Zgodnie z wymogami zawartymi w umowie z PFRON skladamy porqczenie w postaci weksla do programu,,partner". 7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz skladnikach maj4tku i 2r6del ich finansowania: W obecnej chwili nie przewidujemy zmian w tym zakresie. 8. Zkosztow uzyskania przychod6w zostaly wylqczone dotacje zbudzetupaflstwa: \rll:slul- L -\ p" t* fl!"f {'" ::l:' '- t'.:.',,'\" X's.,:";, \ I i,' J'' ',\{1,<.t} ' \' l : l'-'!j : :!: :,.i';rl'''/s{'tr UMI. 4000,00 RCPS Razem Stowtzyszode Ro*ic0w 0piekun0s Chrych I fespotam Downa Elro angu tdd, d. Kfisktsgo 2 htfax 63S7348 tlozxru,fs n.t:._.t..i!l/ nt:,st'"';.r1" toffi33,t,f,td'.. : rlyffi ; cherch..1 ' Zdeb: