A K T Y W A w zł i gr. P A S Y W A w zł i gr Stan aktywów na : Stan pasywów na : Wyszczególnienie aktywów. Koniec roku obrotowego

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI NOWE ŻYCIE W ZAMOŚCIU 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 BILANS ZA ROK OBROTOWY 215 A K T Y W A w zł i gr. P A S Y W A w zł i gr Stan aktywów na : Stan pasywów na : Wyszczególnienie aktywów Wyszczególnienie pasywów A. Aktywa trwałe 1.Wartosci niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe Z tego: I. Zapasy rzeczowych Początek roku obrotowego Koniec roku obrotowego aktywów obrotowych II. Należności i Roszczenia Początek Roku obrotowego Koniec roku obrotowego A. Fundusze własne z tego: 4., 4., 1.257, ,3 I. Fundusz statutowy 4., 4., II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka Przychodów nad kosztami III. Inwestycje Krótkoterminowe 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa Finansowe 1.257, ,3 B. Zobowiązania i Rezerwy na 6.257, , , ,3 zobowiązania I. Zobowiązania Długoterminowe II. Zobowiązania Krótkoterminowe,46,46 IV. Krótkoterminowe Rozliczenia Międzyokresowe III. Rezerwy na Zobowiązania IV. Rozliczenia Międzyokresowe z tego: 1. Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów 6.257, , , ,84 S u m a b i l a n s o w a 1.257, ,3 S u m a b i l a n s o w a 1.257, ,3... Miejsce i data sporządzenia... Urszula Berdzik... za Zarząd (imię nazwisko) - (podpis) (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (pieczęć firmowa)

2 RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT) FUNDACJI NOWE ŻYCIE W ZAMOŚCIU 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 ZA ROK OBROTOWY 215 w zł i gr Kwoty za rok Poprzedni Obrotowy Wyszczególnienie A. Przychody z działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Odpisy z zysku III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje , , 1.692, 1.692, B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,19 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 4.724, 6.356,81 D. Koszty ogólno-administracyjne 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów 3. Zużycie energii 4. Usługi obce 5. Podatki i opłaty 6. Wynagrodzenia 7. Ubezpieczenia i inne świadczenia 8. Podróże służbowe 9. Koszty reprezentacji i reklamy 1. Pozostałe koszty 2.96,34 2.9,85 197,3 89, 792,4 98, ,6 1.17, 682,81 E. Pozostałe przychody(nie wymienione w poz. A ig) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H) G. Przychody finansowe 1,4 1,51 H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 2.629, ,47 ( C-D+E-F+G-H) J. Zyski i straty nadzwyczajne J. Wynik finansowy ogółem(i+_ J) I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego II. Nadwyżka z zwiększająca przychody następnego roku obrotowego 2.629, , Miejsce i data sporządzenia Urszula Berdzik... (pieczęć firmowa) (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) za Zarząd (imię nazwisko - podpis)

3 Informacja Dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) FUNDACJI NOWE ŻYCIE W ZAMOŚCIU 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 ZA ROK OBROTOWY Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów: 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: cenie nabycia 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: cenie nabycia 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w wartości nominalnej 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w cenie nabycia 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w kwotach wymaganej zapłaty - w wartości nominalnej 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w wartości nominalnej 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w kwocie wymagającej zapłaty 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych: - nie wystąpiły

4 3. Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem w zł i gr Przychody za rok: 215 W y s z c z e g ó l n i n i e Poprzedni Obrotowy Kwota % struktury Kwota % struktury Przychody razem , ,51 z tego: 1). Przychody działalności statutowej typowe , , 1 2) Inne przychody statutowe W tym: 1) Dotacje 2) Subwencje 3). Pozostałe przychody 4). Przychody finansowe 1,4 1,51 5). Zyski nadzwyczajne 4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów Ogólno-administracyjnych. W y s z c z e g ó l n i n i e w zł i gr Koszty za rok: 215 Poprzedni Obrotowy Kwota % struktury Kwota % struktury Koszty ogółem 95.75, ,4 1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego: 1) Konferencje 2) Zorganizowanie obozu szkoleniowo formacyjnego 3) Świadczenie pomocy charytatywnej 4) Organizacja kursu Alfa 5) Pomoc zespołom i organizacjom 6) organizacja imprez promujących zdrowy styl życia 7) Pastoraty 8) Organizacja kursu Alfa dla młodzieży 9) Realizacja programu dla dzieci Wzrastam radośnie , 9.929, , 2.3, , ,96 339, 412, , , , , , ,76 731, 546,5 1.95, ,67 2)Koszty ogólno-administracyjne 2.96,34 2.9,85 z tego: 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów wydatki biurowe 3. Usługi obce 4. Wynagrodzenia 5. Świadczenia pracownicze ubezpieczenia 6. Podróże służbowe 7. Reklama i reprezentacja 8. Pozostałe koszty wyposażenie 197,3 792,4 1.17, 89, 98, ,6 682,81 3) Pozostałe koszty (operacyjne )działalności statutowej 4) Koszty finansowe działalności statutowej 5) Zyski nadzwyczajne

5 5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki w zł i gr Wyszczególnienie źródeł pochodzenia tworzenia funduszu Wartość funduszu statutowego razem z tego: 1). Fundusz założycielski Kwota 4., 4., 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym Wyszczególnienie 1. Stan funduszu na początek roku 2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku Kwota 4., w zł i gr 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 4. Stan funduszu na koniec roku 4., 7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki - nie wystąpiły 8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową - nie wystąpiły 9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, stanie składników aktywów i źródeł ich finansowania. Nie przewiduje się znaczących zmian w przychodach i kosztach Miejsce i data sporządzenia za Zarząd (podpis) Urszula Berdzik... (pieczęć firmowa) (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

6 ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD FUNDACJI NOWE ŻYCIE W ZAMOŚCIU 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 ZA ROK OBROTOWY 215 KWOTA OBROTÓW KWOTA SALD Symbol Nazwa konta Debet Kredyt Debet Kredyt 1 Kasa , ,21 51,62 13 Rachunek rozliczeniowy , , , Środki pieniężne w drodze , ,63 2 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 82.19, ,9,46 22 Rozrachunki publiczno prawne 1,74 1,74 23 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 231 Rozliczenie wynagrodzeń 234 Rozliczenie zaliczek 8.184, ,97 41 Zużycie materiałów , ,54 43 Usługi obce , ,87 45 Wynagrodzenie 46 Ubezpieczenia społeczne 47 Podróże służbowe 1.48, ,63 49 Pozostałe koszty 5.645, 5.645, 49 Rozliczenie kosztów , ,4 521 Koszty podstawowej działalności statutowej odpłatnej , , Koszty podstawowej działalności statutowej nieodpłatnej , ,74 55 Koszty ogólno-administracyjne 2.9,85 2.9, Rozliczenia międzyokresowe 9.714, , Przychody działalności bieżącej , , statutowej odpłatnej 722 Przychody działalności bieżącej , , statutowej nieodpłatnej 7211 Koszt własny działalności statutowej , ,45 odpłatnej 7212 Koszt własny działalności statutowej nieodpłatnej , ,74 75 Przychody finansowe 1,51 1,51 8 Fundusz statutowy 4., 4., 86 Rozliczenie wyniku , ,55 Razem , , , ,3 Miejsce i data sporządzenia Urszula Berdzik... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (pieczęć firmowa) za Zarząd (imię nazwisko - podpis)

7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NOWE ŻYCIE W ZAMOŚCIU za okres od r. do r. 1.Fundacja Nowe Życie w Zamościu 22-4 Zamość ul. Akacjowa 9 Data rejestracji w KRS r., Nr 2473 REGON , NIP W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. L.p. Źródła przychodów Kwota w zł 1 Odpłatna działalność pożytku publicznego , 2 Darowizny , 3 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku 1,51 Razem przychody 1.693,51 4. Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadziła w zakresie kursokonferencji kursów i szkoleń formacyjnych niżej wymienionych : 1) Zorganizowanie obozu szkoleniowo formacyjnego w Turnie 2) Zorganizowanie kursu Alfa 5. Przychody i koszty odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych L.p. Wyszczególnienie Kwota przychodów w zł Kwota Kosztów w zł 1. Organizacja obozu w Turnie 43.66, 54.16,4 2. Organizacja kursu Alfa 9.21, ,5 Razem , ,45

8 6. Koszty nieodpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych L.p. Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Pomoc charytatywna 5.645, 2. Organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia 3. Dofinansowanie dla zespołu muzycznego 4 Pastoraty 5. Konferencje 6. Organizacja kursu Alfa dla młodzieży 7. Realizacja programu dla dzieci Wzrastam radośnie 731, 2.214,76 546, , , ,67 Razem ,74 7. Informacja o poniesionych kosztach ogólno-administracyjnych. Koszty ogólno-administracyjne Kwota w zł 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów 3. Zużycie energii 4. Usługi obce 5. Podatki i opłaty 6. Wynagrodzenia 7. Ubezpieczenia i inne świadczenia 8. Podróże służbowe 9. Koszty reprezentacji i reklamy 1. Pozostałe koszty Razem koszty 89, 98, ,6 682,81 2.9,85 8. Pozostałe dane : a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji - b) Wydatki na wynagrodzenia - c) Udzielone przez Fundację pożyczki - d) Środki finansowe na rachunkach bankowych na dzień r. PKO BP SA O Zamość ,94 e) Wartość nabytych papierów wartościowych - f) Wartość nabytych nieruchomości - g) Wartość nabytych pozostałych środków trwałych - h) Wartość : Aktywów ,3

9 i) w tym: Środki pieniężne : Na rachunku bankowym ,94 Kasa - 51,62 j ) Wartość: Pasywów ,3 w tym: fundusz statutowy - 4., nadwyżka dochodów nad kosztami ,84 zobowiązania -,46 9. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe - brak 1.W okresie obrachunkowym działalność Fundacji nie była objęta kontrolą Miejsce i data sporządzenia ( za Zarząd -(imię nazwisko - podpis)... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

10