SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa Włodarzewska Za Parkiem z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Ilość członków: a) na dzień 1 stycznia 2014 roku 220, b) na dzień 31 grudnia 2014 r. 219 W okresie od 1 stycznia do 31grudnia 2014 roku przyjęto 3 osoby w poczet członków Spółdzielni, wykreślono 4 osoby w związku ze sprzedażą lokali. 3. Stan posiadania na dzień 31grudnia 2014 roku. Prawo współwłasności gruntu o numerze ewidencyjnym 31 w obrębie , o łącznej pow m² oraz współwłasność naniesień na gruncie w postaci czterech budynków mieszkalnych i miejsc postojowych w garażach podziemnych. 4. Sposób zarządzania. Powołany przez Radę Nadzorczą dwuosobowy Zarząd. II. ZARZĄD 1. Podstawy prawne działalności: a) Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.), b) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.), c) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem przyjęty na Walnym zgromadzeniu Członków w dniu 28 kwietnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami. d) Regulaminy wewnętrzne opracowane i zatwierdzone przez organy do tego uprawnione. 2. Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku: Wanda Mateusiak Prezesa Zarządu, Bożena Michalska Członek Zarządu. 1

2 3. Synteza działalności Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 rudnia 2014 roku Zarząd Spółdzielni odbył 12 posiedzeń Zarząd w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 podjął dziesięć uchwał w niżej wymienionych sprawach: przeglądy okresowe kotłowni, rozliczenie co,cw,zw za okres oraz rozliczenie cw i zw za okres do , przygotowanie kosztorysów na remont elewacji budynków Włodarzewska 51F i G, zaciągnięcie zobowiązania na remont elewacji budynków Włodarzewska 51F i 51 G, zaciągnięcie zobowiązania na malowanie ogrodzenia osiedla, przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013 rok, zaciągnięcie zobowiązania na przegląd ogólnobudowlany, zaciągnięcie zobowiązania na częściowy remont kotłowni w budynkach Spółdzielni, zaciągnięcie zobowiązania na ubezpieczenie budynków, zaciągnięcie zobowiązania na remont altanek śmietnikowych, przyjęcie w poczet członków Spółdzielni Panią Krasicką Dorotę, przyjęcie w poczet członków Panią Hengster - Prikryl Agnieszkę, przyjęcie w poczet członków Panią Dąbrowską Mariolę, zaciągnięcie zobowiązania na przegląd Stacji Redukcyjno Pomiarowych gazu, opracowanie planu gospodarczego na 2015 rok. 4. Zatrudnienie w Spółdzielni: a) zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2014 roku 1 i 1/2 etatu, b) zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 roku 1 i ½ etatu w tym: Prezes Spółdzielni - 1/2 etatu, Członek Zarządu - 1 etat, 5. Pozostała obsługa oraz dostawcy mediów: program księgowy - firma FINKA, program do rozliczania opłat eksploatacyjnych - firma PROXIMA,Radom, konserwacja instalacji elektrycznej firma TECHSAN, Warszawa, konserwacja instalacji c. o., wodno-kanalizacyjnej, gazowej i ślusarki firma TECHSAN, Warszawa, sprzątanie - firma CLEAN Damian Jakubiak,Morgi, wywóz nieczystości stałych od Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota konserwacja oraz przeglądy domofonów - firma Andrzej Doliszny,Warszawa, dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków - firma M P W i K, dostawa gazu do kotłowni - firma Mazowiecka Spółka Gazownicza Sp. z o.o., dostawa energii elektrycznej (liczniki administracyjne) - firma RWE Polska do dystrybucja energii elektrycznej RWE Stoen Operator Sp. Z o.o. w Warszawie świadczenie usług telekomunikacyjnych + Internet UPC Polska Sp z o.o. Warszawa, świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych firma POLKOMTEL, Warszawa świadczenie usług polegających na podawaniu sygnału TV SAT - firma UPS Sp. z o. o. świadczenie usług w zakresie ochrony osiedla firma JUWENTUS Warszawa świadczenie usług konserwacji bram garażowych i szlabanu -firma ERBI, Legionowo 2

3 świadczenie usług konserwacji bram p.poż z kompletem automatyki firma PPHU WITKOWSKI, Piastów świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych firma OTIS, Warszawa świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia firma UNIQA, z siedzibą w Łodzi, dostawa energii elektrycznej DUON z siedzibą w Gdańsku świadczenie usług w zakresie kolportaż i prenumerata prasy firma AS PRESS, Nowa Iwiczna. Obsługa prawna - Kancelaria Adwokacka Agnieszka Błażejewska Warszawa III. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ GOSPODARKA CIEPLNA SPÓŁDZIELNI. 1. Informacje ogólne. Spółdzielnia jest współwłaścicielem niżej wymienionych budynków: budynek mieszkalny usytuowany przy ul. Włodarzewska 51J w Warszawie w którym znajdują się 52 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 3 192, 93 m², budynek mieszkalny usytuowany przy ul. Włodarzewska 51H w Warszawie w którym znajdują się 52 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 3 281, 60 m², budynek mieszkalny usytuowany przy ul. Włodarzewskiej 51G w Warszawie w którym znajduje się 49 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 3 153, 10 m². budynek mieszkalny usytuowany przy ulicy Włodarzewskiej 51F w Warszawie w którym znajdują się 52 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 3 132, 52 m² budynku garażowego usytuowanego przy ulicy Włodarzewskiej 51 J i 51H i budynku garażowego usytuowanego przy ulicy Włodarzewskiej 51 G i 51 F do dnia podpisano jedną umowę ustanowienia odrębnej własności oraz przeniesienia własności nieruchomości i udziału we współwłasności lokalu i garażu. 2. Przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Zestawienie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Przychody i koszty za okres L P Nazwa Przychody koszty 1 Koszty operacyjne (suma od a do m) , ,94 a eksploatacja podstawowa w tym: , ,45 - wynagrodzenia osobowe ,00 - koszty ZUS ,15 - świadczenia na rzecz pracowników 3 279,00 - amortyzacja 4 980,94 - materiały biurowe 5 227,45 - wyposażenie biura (bindownica) 327,53 - prowizje bankowe 3 142,00 - opłaty pocztowe ( znaczki ) 1 722, ,19 telefony stacjonarne 2 947,88 Tel.komorkowy 1 102,42 - ubezpieczenia budynków ,44 pozostałe koszty /w tym woda,herbata,kawa, 2 667, ,53 środki czystości, 617,08 składki na organizacje spółdzielcze, 360,00 naprawy urządzeń biurowych 979,75 3

4 szkolenie pracowników, 2 800,00 zestawy higieniczne dla psów 934,80 mapy do linii rozgraniczających 3 690,00 - opłaty sądowe /notarialne/skarbowe./ 676,50 - ryczałty samochodowe ,80 - obsługa prawna Sp. (w tym koszty zastępstw) ,00 - subskrypcje i opł. za programy komputerowe 6 258,92 - karty dostępu b - podatek od nieruchomości lokal. mieszkalne , ,76 c - zbiornik wód opadowych , ,50 d - energia elektryczna , ,89 e - opłaty za używanie drogi , ,00 f - wywóz nieczystości stałych , ,00 g - sprzątanie , ,50 h -dostawa wody i odprowadzenie ścieków , ,98 i -dźwigi osobowe , ,92 -dźwigi /konserwacja bieżąca, -dozór techniczny -materiały do napraw dźwigów/ , , ,20 j Ochrona osiedla lokale mieszkalne , ,63 k Konserwacje i przeglądy , ,31 Konserwacja konserwacja i przeglądy (elektrycz, hydraulicz.) konserwacja bram garażowych konserwacja pieców gazowych konserwacja domofonów przeglądy techniczne czyszczenie separatorów i studzienek materiały do konserwacji ( w tym zieleni) materiały do eksploatacji monitoring, naprawa szlabanu , , , , ,11 800, , ,69 824, , ,66 l -odpisy na f. remontowy (mieszk. + garaż) , ,00 ł - parkowanie na terenie , ,76 ochrona , ,00 odśnieżnie 1 638,76 Pozostałe przychody ,34 m - opłaty za garaż , ,24 Ochrona Podatek od nieruchomości 147 *3,16 * , , , ,24 Uchwała WZC 2 269,79 2 Pozostałe przychody 7 732,54 Duplikat identyfikatora Parkowanie na terenie goście 24, ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat opłat eksploat 6 212,55 66,98 3 Koszty finansowe (wynajem sali na WZC ) 450,00 Zapłacone odsetki od faktur Odsetki otrzymane od lokaty Zwrot za miejsce postojowe na terenie ,00 Zaokrąglenie 0,02 3 Razem rok , ,69 4

5 Różnica między przychodami a kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Przychody z eksploatacji lokali ,50 koszty ,69 NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI NA G Z M 1 802,81 Przychody opodatkowane Odsetki od lokat 7 379,83 Przedawnione Podatek do zapłaty 19% od 7 379, ,00 Dochód netto 5 977,83 3. Przychody i koszty gospodarki cieplnej Spółdzielni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Zestawienie przychodów i kosztów gospodarki cieplnej Nazwa przychody koszty podgrzanie wody , ,27 centralne ogrzewanie , ,87 Przegląd pieców gazowych 9 451,08 Dozór techniczny 9 881,24 Uch. WZC (nadpłata za 2013 rok) ,12 Wymienniki CW 1 046,29 Razem , ,75 Wynik na ,10 Różnica przychodów i kosztów na gospodarce cieplnej w wysokości ,10 zł i zostanie rozliczona z użytkownikami lokali, w terminie określonym Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody tz do dnia 30 kwietnia 4. Średnie miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych w 2014 roku. (kwoty netto) 1) eksploatacja podstawowa - 1,28 zł./m² p. u. 2) podatek od nieruchomości -0,09 zł /m² p.u. 3) centralne ogrzewanie - 2,00 zł./m² p. u. 4) podgrzewanie wody 9,50 zł/m³ 5) konserwacja zasobów - 0,56 zł./m² p. u. 6) woda i odprowadzenie ścieków 11,47 zł/m³ 7) wywóz śmieci - 0,30 zł/m² p.u. 8) wody opadowe - 0,10 zł/m² p. u. 9) windy 8,34 zł/osoba 10) sprzątanie - 32,51 zł/lokal 11) droga dojazdowa - 4,93 zł/lokal 12) fundusz remontowy 0,90 zł/m² p.u 13) energia elektryczna 0,44 zł/m² p.u. 14) dozór lokale mieszkalne - 55,70zł/lokal 15) miejsce garażowe - 35,42 zł /stanowisko 16) parkowanie na terenie - 48,78 zł/mpt 5

6 IV. GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI. 1. Realizacja remontów obciążających kosztami budynki usytuowane przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J w Warszawie. Zarząd S.M. Włodarzewska - Za Parkiem informuje, że w okresie 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykonano remonty na kwotę ,94 zł Rozliczenie remontów za okres do rok Rodzaj wykonanych robót Plan przychodów f.remontowego na 2014 r Wykonanie przychodów f.remontowego w 2014 r 1 Stan na początek roku , ,91 2 Odpis roczny , ,00 3 Nadwyżka z pozostałej działalności ,46 Suma przychodów , ,37 Planowane koszty remontów w 2014 roku Koszty Naprawa wejść do klatek 51 J kl II ( wymiana 1 600,00 0,00 drzwi) 2 Naprawa instalacji odgromowej (malowanie) 4 000,00 658,00 3 Remont śmietników 8 500, ,22 4 Kratki wentylacyjne 200,00 0,00 5 Drobne prace remontowe ( drwi wejściowe do garażu,oświetlenia,wymiana zamków prace malarskie na klatkach schodowych 2 500, ,00 6 Remont w lokalach mieszkalnych (wymiana 1 800, ,21 grzejników 7 Naprawa kostki brukowej po zimie 1 200,00 0,00 8 Remont placu zabaw ( wymiana piasku podłoża 3 000,00 0,00 malowanie urządzeń) 9 Częściowy remont kotłowni ( zgodnie z , ,68 protokołem przeglądu) 10 Malowanie ścian północnych w budynkach renowacja elewacji + nadzory + ogłoszenie o przetargu) 51 F,G + roboty dodatkowe , ,40 11 Renowacja elewacji w budynku 51J ,00 0,00 12 Stojaki na rowery 3 200, ,00 13 Remont dźwigów osobowych ( wymiana blach 3 339,36 na podłogach wind 51F 14 Malowanie ogrodzenia 6 653,07 15 Wejścia do klatek schodowych 51 J, H,G kl II, F 7 220,00 kl II Suma kosztów , ,94 Fundusz remontowy na , ,43 6

7 VI. PODSUMOWANIE W wyniku przeprowadzonej analizy przychodów oraz kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi wynika, że spółdzielnia ponosiła w 2014 roku koszty, których nie planowała. Poniesione niezaplanowane koszty wynikały z konieczności umożliwienia prawidłowego funkcjonowania i działanie urządzeń oraz obsługi mieszkańców spółdzielni. Z przeprowadzonej analizy wynika, że prawidłowo zaplanowano przychody i koszty gospodarki cieplnej Spółdzielni. Powstałą nadwyżkę przychodów nad kosztami tytułu co i cw w kwocie ,10 zł. Spółdzielnia rozliczyła z użytkownikami lokali w terminie określonym statutem. Przyjęty na 2014 rok plan remontów i modernizacji Spółdzielnia zrealizowała przy zatwierdzonym planie remontów. Spółdzielnia zrealizowała remonty nie przewidziane z planem remontów w celu zabezpieczenia majątku przed dalszą degradacją Spółdzielnia wykonała wymianę grzejników w lokalach mieszkalnych w związku z korozją. Spółdzielnia realizowała w terminie wymagalności, wszystkie swoje bieżące zobowiązania. Zarząd Spółdzielni Wanda Mateusiak, Bożena Michalska 7