-od 1.VII-30.IX. 2,09 zł/m2 pow.lokalu. -od 1.XI.-31.XII. 0,30 zł./m2 pow.lokalu. -od 1.XI-31.XII. 18,39 zł/lokal. Zaliczka na media:

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wspólnoty Mieszkaniowej Aluzyjna 23 E,F za okres Zaliczka eksploatacyjna: Powierzchnia użytkowa: ,70 m2 w tym: lokali mieszk ,60 m2 -od 1.VII-30.IX. 2,09 zł/m2 pow.lokalu -od 1.X -31.X. 2,12 zł/m2 pow.lokalu -od 1.XI.-31.XII.1,72 zł/m2 pow.lokalu -od 1.VII.-31.X. ochrona 18,92 zł./lokal - 1 lokal uzytk. 11,10 m2 -od 1.XI-31.XII. 18,39 zł/lokal - 40 garaży podziem ,00 m2 Zaliczka na media: -od 1.VII.-31.X. Zimna woda Ciepła woda 48,15 zl./lokal 39,38 zł./lokal Fundusz remontowy: -od 1.XI.-31.XII. 0,30 zł./m2 pow.lokalu -od 1.VII-30.IX. 2,09 zł/m2 pow.lokalu -od 1.X 31.X. Centralne ogrz. 0,43 zł./m2 pow.lok. Centralne ogrz. 3,08 zł/m2 pow lok. -od 1.XI.-31.XII. 5,00 zł./garaż -od1.xi XII Centralne ogrz. 1,49 zł/m2 pow.lok. -od 1.XI-31.XII. Zimna woda 0,60 zł/m2 pow.lok. Garaże w podziemiu-zaliczka: Ciepła woda 0,67 zł/m2 pow.lok. -od 1.VII.-31.X ,47 zł/garaż -od 1.X.-31.XII. Centralne ogrz. 3,08 zł./m2 pow.lok. -od.1.xi.- 31.XII. - 31,23 zł/garaż Pozostałe media: Odsetki od zaległych zaliczek -od 1.VII.-31.X. ścieki,smieci 13,16 zł./lokal -od 1.XI.-31.XII. 1,72 zł/m2 pow.lok. ścieki,smieci 0,21 zł/m2 pow.lokalu Naliczane od dn.01.xi.04 r.w wys. Garaże w podziemiu: 3-krotności odsetek ustawowych. -od 1.VII-31.XII. 36,47 zł./garaż I. PRZYCHODY Z ZALICZEK 1. Przychody z tyt.eksploatacji 2. Przychody z tyt.reklamy 3. Przychody z tyt.odsetek , ,62 870,00 917,59 II. KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ,60 1. Administrowanie ,10 2. Energia elektryczna 7 243,89 3. Wywóz nieczystości 9 938,96 4. Ochrona ,42 5. Sprzątanie 6. Konserwacje i przeglądy , ,05 7. Modernizacja 2 007,00 8. Ubezpieczenie 0,00 9. Koszty biura 940, Prowizje bankowe 473, Koszty zieleni i pozostałe 1 604, Woda gospodarcza-część wspólna 644, Ogrzewanie wspólne 805,67 III.WYNIK I-II ,61 IV.NALICZENIA INDYWIDUALNE (1-2) 0,00 1. Przychody z zaliczek: ,20 - centralne ogrzewanie ,38 - ciepła woda ,64 - zimna woda ,18 2. Koszty powstałe w lokalach: ,20 - centralne ogrzewanie, ciepła woda ,02 - zimna woda, ścieki ,18 V. WYNIK III+IV ,61 VI. PRZYCHODY FINANSOWE 1 577,68 VII. KOSZTY FINANSOWE 0,00 VIII. WYNIK OGÓŁEM V+VI-VII ,29 Warszawa dnia r. Sporządził: Krystyna Świętoń-Głowacka

2 DW7_ /01 700/03 700/04 403/01 403/08 403/05 403/10 403/03 403/14 403/06 403/16 403/13 403/11 403/02 403/04 403/09 403/12 403/17 403/18 700/01 W????CO 700/01 W????CW 700/01 W????ZW 402/01 402/

3 A. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (I +II-III) ,11 I NALEŻNOŚCI 1. Należności z tyt.zaliczek eksploatacyjnych niedopłaty 2. Należności z tyt.zaliczek na fundusz remont , , ,03 II. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ,76 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym -eksploatacja ,76 2. Bankowe lokaty terminowe ,00 III. ZOBOWIĄZANIA ,74 1. Zobowiązania z tyt.zaliczek eksploatacyjnych nadpłaty ,08 2. Zobowiązania z tyt.wpł.zaliczek na fundusz remont. 0,00 3. Zobowiązania z tyt.usług ,66 4. Pozostałe zobowiązania 300,00 B. ROZLICZENIE ZALICZEK NA FUNDUSZ REMONTOWY 6 231,82 1. Zaliczki miesięczne naliczenia 6 231,82 niedopłaty na fundusz rem: 1 181,03 C. SUMA BILANSOWA (A-B) ,29 Przychody z działalności statutowej w 2004 roku dotyczące zaliczki koniecznej na sfinansowanie kosztów eksploatacji związanych z zarządzaniem nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej ALUZYJNA 23 E,F wyniosły: ,41 zł. w tym: przychody z eksploatacji ,62 zł.+ przychody z reklamy 870,00 zł.+ naliczone odsetki od nieterminowych zaliczek ekspl. 917,59 zł ,20 zł.media. Koszty realizacji zadań statutowych poniesione przez Wspólnotę wyniosły ogółem ,80 zł. ( , ,20 media). Główne pozycje kosztów zarządzania nieruchomością w wys ,60 zł. to: administrowanie nieruchomością: ,10 zł., zużycie energii elektrycznej: 7.243,89 zł., wywóz nieczystości: 9.938,96 zł., ochrona osiedla: ,42 zł.-z uwagi na zastrzeżenia co do jakości świadczonej usługi przez firmę UNIWERSUM, koszty ochrony za m-c grudzień 2004r. Zostały obniżone o 25%, sprzątanie ogółem: ,15 zł. w tym: sprzątanie budynku 8.602,46 zł., utrzymanie terenu osiedla 8.978,69 zł., konserwacje i przeglądy ogółem: ,05 zł. w tym: konserwacje budynku ,00 zł., przeglądy okresowe 888,00 zł., dozór techniczny 552,00 zł., konserwacje garaży 194,05 zł., modernizacja: 2.007,00 zł. obejmuje wydatki na pomieszczenie administracyjne w holu budynku, koszty biura ogółem: 1.413,80 zł. w tym: pieczątki, znaczki pocztowe, wynajem sali konferencyjnej na zebranie 940,10 zł., prowizje bankowe 473,70zł., oraz koszty zieleni i pozostałe ogółem: 1.604,02 zł. w tym: flagi, ławki, tabliczki informacyjne oraz woda gospodarcza -część wspólna: 644,54 zł. i ogrzewanie-część wspólna: 805,67 zł. W okresie drugiego półrocza 2004 roku Wspólnota nie poniosła kosztów ubezpieczenia nieruchomości, ponieważ czynności zawarcia umowy z ubezpieczycielem TU ALLIANZ Polska S.A. Zostały dokonane przed dniem 1 lipca 2004 r. Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.VI.04 r. do 31.V.05 r. Ogółem wynik finansowy za rok 2004 zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości ,29 zł. Ustalony w sposób następujący: różnica dodatnia w kwocie ,61 zł. powiększona o przychody finansowe w kwocie 1.577,68 zł. - uzyskane odsetki bankowe. Pozostałe przychody w wys.870,00 zł. to: opłata za instalację systemu sieci teleinformatycznej -210,00 zł. oraz opłata za wynajem 4 m2 w wiatrołapie klatki F- 660,00 zł. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy z dnia roku z późniejszymi zmianami, wynik jest wolny od podatku o ile Wspólnota Mieszkaniowa przeznaczy go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami Wspólnota Mieszkaniowa określa w Uchwale na Zebraniu Sprawozdawczym.

4 I N F O R M A C J A D O D A T K O W A DO BILANSU ZA OKRES OBRACHUNKOWY OD DNIA R. DO DNIA R. Zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie i administrowanie nieruchomością Aluzyjna 23 G i H w Warszawie, z dnia 7 czerwca 2004 roku, firma HOLC I WSPÓLNICY Zarządzanie I Administrowanie Nieruchomościami s.j. Warszawa prowadziła ewidencję finansowo-księgową komputerowo w systemie PERSEUS F/K w oparciu o uproszczony PLAN KONT. Bilans sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia roku (Dz.U.121,poz. 591 z późniejszymi zmianami). A K T Y W A NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA ,70 zł. NALEŻNOŚCI: ,82 zł. W TYM: KONTO 204 Należności z tyt,.zaliczek eksploatacyjnych-niedopłaty: ,88 zł. KONTO 205 Należności z tyt.funduszu rem: 1.873,94 zł. KONTO 210 Należności z tyt.pozost.usług: 1.284,00 zł. STAN ŚRODKÓW PIENiĘŻNYCH: ,85 zł. W TYM: KONTO Rachunek bankowy-opł. Eksploatacyjne: ,24 zł. KONTO Rachunek bankowy-fundusz rem.:10,313,61 zł. KONTO 135 Bankowe lokaty terminowe: ,00 zł. ZOBOWIĄZANIA ,88 zł.. KONTO 204 Zobowiązania z tyt.zaliczek na eksploatację:83.620,96 zł.ekspl. KONTO 204 Zobowiązania z tyt.rozl.indywidualnych-media: 8.438,82 zł. Razem: ,78 zl. KONTO 205 zobowiązania z tyt.wpłat na fundusz rem: 973,72 zł. KONTO 210 zobowiązania z tyt. Usług: ,30 zł KONTO 249 pozostałe zobowiązania -nie wyjaśnione wpłaty na fund.rem. 144,08 zł. FUNDUSZE SPECJALNE 7.777,22 zł. KONTO 205 Fundusz remontowy-naliczenia: 7775,44 zł. KONTO'205 Naliczone odsetki na fund.rem.:1,78 zł. RACHUNEK WYNIKÓW PRZYCHODY OGÓŁEM: ,66 ZŁ. PRZYCHODY Z ZALICZEK : ,58 zł. Przychody z działalności statutowej: ,01 ZŁ. Przychody z tyt.reklamy:300,00 zł. Pozostałe przychody z tyt.ref.naprawa dźwigu: 1.284,00 zł. KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ: ,36 zł. Administrowanie nieruchomością: ,00 zł. Zużycie energii elektrycznej:7.682,71 zł. Wywóz nieczystości stałych: 9.938,96 zł.

5 Ochrona nieruchomości: ,68 zł. Sprzątanie ogółem: ,32 zł. - sprzątanie budynku:16.500,zł. - sprzątanie i utrzymanie terenu osiedla:8.935,32 zł. Konserwacje, przeglądy,nadzór tech.: ,29 zł. - konserwacje budynku:12.168,69 zł., - przeglądy okresowe: 822,z0 zł., - dozór techniczny: 1.656,00 zł. Modernizacja zg.z Uchwałą- wyk.pom.adm w holu: ,00 zł. Koszty ogólne biura: znaczki poczt.,krzesła, wynajem sali konferencyjnej na zebrania: 1.651,40 zł. Koszty pozostałe: flagi, tabliczki inf., kosztorys szkody ogółem:634,00 zł. NALICZENIA INDYWIDUALNE ROZL.MEDIÓW: PRZYCHODY Z ZALICZEK: ,08 zł. Centralne ogrzewanie: ,75 zł. Ciepła woda: ,41 zł. Zimna woda: zł. KOSZTY POWSTAŁE W LOKALACH: ,08 zł. Centralne ogrzewanie i ciepła woda: ,16 zł Zimna woda: zł. POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE: 1.235,57 ZŁ. -Otrzymane odszkodowanie z tyt.szkody: 1.190,86 zł. - otrzymane odsetki bankowe:44,71 zł. POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE: 3,22 zł. - zapłacone odsetki dla STOEN: 3,22 zł.