SPIS TREŚCI. RAKSSQL (Data publikacji: )... 4 KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE... 29

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI RAKSSQL (Data publikacji: )... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 9 SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ADMINISTRATOR RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE CRM WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ... 61

3 FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE PRODUKCJA WSPÓLNE ADMINISTRATOR RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ ŚRODKI TRWAŁE PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE RAPORTY PRODUKCJA ADMINISTRATOR WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE WSPÓLNE... 95

4 RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Usprawnienie wykazywania danych na zestawieniu "Zapisy kont księgowych" wykonywanym zarówno dla dekretów "złotówkowych", jak i dla dekretów w walucie obcej Poprawiono wykazywanie danych na zestawieniu "Zapisy kont księgowych" w przypadku, gdy w parametrach zestawienia nie wybrano żadnej waluty dekretu (pozostawiono kontrolkę "Waluta dekretu" jako pustą). Wówczas zestawienie prezentuje dekrety zarówno w walucie PLN, jak i w walucie obcej i tak samo prezentowane jest podsumowanie całego zestawienia: kwoty prezentowane są w walucie PLN, a pod spodem w walucie obcej. Dotychczas podsumowanie w takiej sytuacji prezentowało kwoty wyłącznie w walucie PLN. Dzięki temu, że podsumowanie prezentuje kwoty w PLN i w walucie obcej, możliwe jest wykonanie zestawienia zapisów na wszystkich kontach, na których dekretowane są zarówno kwoty walutowe, jak i kwoty "złotówkowe" (np. kwoty różnic kursowych wyliczone od operacji walutowych), a dodatkowo możliwe jest zaprezentowanie na tym samym zestawieniu zbiorczych danych ze wszystkich kont, zarówno o kwotach walutowych, jak i o kwotach "złotówkowych" (np. celem kontroli sumy kwot różnic kursowych i sumy kwot wyrażonych w walucie obcej). Usprawnienie "klawiaturowej" obsługi okna edycyjnego dokumentu księgowego Usprawniono "klawiaturową" obsługę okna edycyjnego dokumentu księgowego. Wykonano drobne poprawki w zakresie obsługi z klawiatury tych pól, które można wypełnić danymi "słownikowymi" (chodzi o okna z kontrolką "trzykropka", po kliknięciu w który można podnieść "słownik" i wybrać z niego dowolną daną). Obecnie "słownik" można wywołać nie tylko klikając myszką w "trzykropek", ale również stosując skrót klawiaturowy "Alt + strzałka w dół". Przed poprawką nie wszędzie ten skrót działał. Dodatkowo poprawiono kolejność przechodzenia po polach klawiszem "Tab" w tych miejscach, gdzie ta kolejność była zaburzona (np. następowało "zapętlenie"). Wyświetlanie w oknie dokumentu księgowego informacji o nazwie wybranego kodu dokumentu Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym. Usprawnienie polega na wyświetlaniu informacji o nazwie wybranego kodu dokumentu księgowego. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy utworzono wiele kodów dokumentów księgowych i ich symbole różnią się od siebie nieznacznie, przez co trudno rozpoznać po samych symbolach, co który oznacza. Nazwa kodu wyświetla się: 1. w oknie edycyjnym dokumentu księgowego, w kontrolce wyboru kodu dokumentu księgowego (obok symbolu kodu), 2. w oknie edycyjnym dokumentu księgowego po wyborze kodu, jako informacja "w dymku" (informacja jest widoczna po najechaniu myszką na pole z symbolem wybranego kodu). Wyświetlanie w oknie dokumentu księgowego oraz na liście przeglądowej dokumentów księgowych informacji o nazwie kont księgowych zapisanych w dekretach Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym, w którym dodano zapisy księgowe w formie dekretów na kontach księgowych. Usprawnienie polega na wyświetlaniu informacji o nazwie konta księgowego zapisanego w dekretach. Nazwa konta księgowego wyświetla się na 2 różne sposoby: 1. jako informacja wyświetlana "w dymku", która jest widoczna po najechaniu myszką na kontrolkę z symbolem danego konta księgowego (informacja dostępna jest w oknie edycyjnym dokumentu księgowego, po ustawieniu widoku na zakładce "Dekrety" oraz na liście przeglądowej dokumentów księgowych, w dolnej części tego okna, po ustawieniu widoku na zakładce "Zapisy księgowe"). Wyświetlanie informacji o nazwie konta pozwala w szybki sposób sprawdzić poprawność dekretów odczytując nazwy kont księgowych użytych w dokumencie, bez konieczności edytowania każdego dekretu z osobna (wystarczy kierować myszkę na kolejne dekrety, a nazwy kont księgowych zostają wyświetlone automatycznie). 2. jako informacja wyświetlana w 2 nowych kolumnach: "Nazwa konta WN" oraz "Nazwa konta MA". Kolumny zostały dodane do zasobnika kolumn w oknie edycyjnym dokumentu księgowego, po ustawieniu widoku na zakładce "Dekrety" oraz na liście przeglądowej dokumentów księgowych, w dolnej części tego okna, po ustawieniu widoku na zakładce "Zapisy księgowe"). Wybranie tych kolumn na okno pozwala zaprezentować nazwy kont księgowych, użytych w dekretach, a także filtrować i sortować te dekrety według tych nazw.

5 Wyróżnienie pogrubioną czcionką kont nadrzędnych w "Planie kont" Wprowadzono usprawnienie pracy z "Planem kont". Usprawnienie polega na pogrubieniu czcionki, jaką wyświetlane są wszystkie konta nadrzędne. Niepogrubioną czcionką wyświetlany jest jedynie ostatni poziom kont analitycznych, czyli te konta, które można wybrać do dekretacji (na których można księgować). Wyróżnienie pogrubioną czcionką kont nadrzędnych jest widoczne zarówno w widoku listy kont (zakładka "Lista" w oknie "Plan kont"), jak i w widoku listy rozwijanej (zakładka "Drzewo" w oknie "Plan kont"). Dzięki wprowadzonemu usprawnieniu wybór kont z "Planu kont" jest szybszy: użytkownik od razu widzi konta nadrzędne (pogrubione), które są wyraźnie odróżnione od ostatniego poziomu kont analitycznych (niepogrubione) i łatwiej odnaleźć mu te konta analityczne, których może używać w dekretach (bo nie mają żadnych podrzędnych analityk). Umożliwienie wprowadzania znaczników "z ręki" (bez konieczności wyboru ze słownika) Wprowadzono usprawnienie pracy z oknami wprowadzania danych, w których dodaje się znaczniki. Usprawnienie dotyczy: - okna wprowadzania znaczników do dekretów w oknie dokumentu księgowego, - okna wprowadzania znaczników do operacji na wyciągu bankowym, - okna wprowadzania znaczników do dokumentu kasowego (KP/KW). Usprawnienie polega na umożliwieniu wpisywania znaczników w powyższych dokumentach "z ręki", czyli bez konieczności otwierania całego słownika utworzonych wcześniej znaczników i wskazywania z niego jednego wybranego znacznika, który ma zostać dodany na dokument (oczywiście pozostawiono możliwość pracy ze słownikiem znaczników na dotychczasowych zasadach). Pozwala to przyspieszyć pracę z dokumentem, zwłaszcza w sytuacji, gdy użytkownik pamięta nazwy znaczników, jakie chce wybrać na dokument i nie potrzebuje wyświetlać całej kartoteki. żeby wskazać jeden z nich. W oknie wprowadzania znaczników dodano nową kontrolkę "Znacznik". W tej kontrolce można wpisać "z ręki" nazwę znacznika, który ma zostać dodany na dokument. Podczas wpisywania nazwy znacznika system automatycznie odnajduje pasujące znaczniki i proponuje je do wyboru. Można również korzystając z tej kontrolki rozwinąć listę wszystkich zdefiniowanych znaczników i wybrać z niej jeden, dowolny znacznik. Nie ma potrzeby otwierania całego słownika, wskazywania w nim wybranego znacznika i ponownego powrotu do okna dokumentu. Przy kolejnym wyborze znaczników, w tym samym dokumencie, lista znaczników dostępnych w kontrolce "Znaczniki" jest ograniczona tylko do tych, których do tej pory nie wybrano na dokument. Poprawienie wydajności pracy z kontrolką wyboru kont księgowych z "Planu Kont" Poprawiono wydajność pracy z kontrolką wyboru kont księgowych z "Planu Kont". Usprawnienie dotyczy miejsc (okien) w systemie, w których użytkownik może dokonać wyboru konta z "Planu Kont" poprzez kliknięcie "trzykropka" położonego w kontrolce służącej do wpisania konta księgowego albo poprzez kliknięcie w ikonkę z symbolem "Planu Kont". W szczególności dotyczy to: - okna dokumentu księgowego, w którym wybiera się konta księgowe do dekretów, - okna kartoteki "Plan Kont", prezentującego wykaz wszystkich kont księgowych utworzonych dla danego roku, - okna ustalania parametrów różnych zestawień, w których jednym z parametrów są konta księgowe (np. "Zestawienie Obrotów i Sald", "Zapisy księgowe", "Salda kont"), - okna parametrów roku obrotowego, w którym są parametry dotyczące kont księgowych (np. "Konto VAT należny", "Konto VAT naliczony"). We wszystkich powyższych miejscach, a także w innych, w których występuje kontrolka, za pomocą której można wywołać okno "Plan Kont" wykonano usprawnienie, dzięki któremu skrócono czas wywoływania okna "Plan Kont", a co za tym idzie skrócono czas wprowadzania danych do systemu. Przyspieszenie jest wyraźnie widoczne w szczególności w 2 przypadkach: 1. wtedy, gdy użytkownik poda w kontrolce "Numer konta" chociażby jedną cyfrę/literę z numeru konta, które zamierza wybrać, zanim zostanie wyświetlony cały "Plan Kont" (np. użytkownik zawęzi wybór kont z "Planu Kont" tylko do kont rozpoczynających się cyfrą "2"). Program wówczas pobiera odpowiednio mniej danych i ich wyświetlanie zajmuje dużo mniej czasu niż wcześniej. 2. podczas pracy z wyświetlonym oknem "Plan Kont" i podczas przechodzenia na tym oknie między zakładkami: "Lista" i "Drzewo", prezentującymi w różny sposób układ kont syntetycznych i analitycznych. Dotychczas program naczytywał dane dla obydwu zakładek z osobna, teraz już tylko dla pierwszej wyświetlonej, przy przejściu na drugą, dane są już naczytane i nie następuje ponowne ich naczytanie.

6 Umożliwienie wprowadzenia dokumentu księgowego z wpisami do różnych rejestrów VAT, podpowiadającymi się w zautomatyzowany sposób Usprawniono pracę z dokumentami księgowymi, w których dodawane są wpisy do różnych rejestrów VAT. Usprawnienie dotyczy w szczególności sytuacji, gdy użytkownik ma zamiar wprowadzić w jednym dokumencie księgowym wpisy do różnych rejestrów VAT, np. jeden wpis do rejestru sprzedaży, drugi wpis do rejestru zakupów (taka potrzeba występuje np. przy wprowadzaniu do ewidencji VAT transakcji WNT, która wymaga dwukrotnej rejestracji VAT: raz w rejestrze podatku należnego, drugi raz w rejestrze podatku naliczonego). Jeżeli użytkownik z góry zna "stałe" elementy takich wpisów do rejestru VAT, jak chociażby nazwy rejestrów VAT, powody opodatkowania, stawki podatku VAT, to może je z góry zdefiniować w danym kodzie dokumentu, a później stosując ten kod dokumentu podczas wprowadzania dokumentu księgowego, system podnosi dwa okna (jedno po drugim), z elementami rejestrów VAT uzupełnionymi zgodnie z tym, co zdefiniowano z góry dla danego kodu dokumentu. Usprawnienie wykonano w oknie kodów dokumentów, definiowanych w menu "Słowniki", i dotyczy kodów tworzonych dla dokumentów księgowych. W oknie definiowania kodu dokumentu księgowego, na zakładce "Dane dodatkowe", w sekcji "Rejestr VAT" można zdefiniować domyślne ustawienia rejestru VAT, jakie będą wywoływane przez system w momencie wprowadzania danych do dokumentu księgowego. Taka funkcjonalność była dostępna do tej pory. Jeżeli użytkownik chciał, aby w rejestrze VAT każdorazowo podpowiadane były te same ustawienia, określał je na zakładce "Dane dodatkowe", w sekcji "Rejestr VAT". Ale jeżeli użytkownik chciał, aby po pierwszym wpisie do rejestru VAT, dodany był kolejny wpis, ale z innymi ustawieniami niż w pierwszym wpisie, to do tej pory nie mógł tego z góry zdefiniować. Dzięki wykonanemu usprawnieniu użytkownik może uzupełnić parametry pierwszego i kolejnego wpisu, zaznaczając pole "Kolejny wpis do Rejestru VAT", znajdujące się po kontrolkach służących do zdefiniowania domyślnych elementów pierwszego wpisu do rejestru VAT. Po zaznaczeniu tego pola uaktywniają się kontrolki służące do zdefiniowania elementów "stałych" kolejnego wpisu. Można wtedy wybrać dowolne ustawienia drugiego wpisu, który doda się w dokumencie księgowym automatycznie po pierwszym. W ten sposób można zautomatyzować wystawianie dokumentu księgowego, który ma być wprowadzony do dwóch różnych rejestrów VAT. Umożliwienie ustawienia w programie treści opisu dekretu wywołanego operacją "Księgowanie różnic kursowych" Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym, w którym użytkownik wprowadza dekrety i korzysta z operacji księgowania różnic kursowych na kontach różnic kursowych podanych w parametrach roku obrotowego. Usprawnienie polega na umożliwieniu użytkownikowi ustawienia "z góry" jaka treść ma zostać wpisana w dekrecie wywołanym operacją "Księgowanie różnic kursowych". Do tej pory wykonanie operacji "Księgowanie różnic kursowych" skutkowało tym, że system automatycznie dodawał dekret na kontach księgowych, ale w polu "Opis" nie było żadnej treści i użytkownik był zmuszony każdorazowo edytować taki dekret i wpisywać treść opisu samodzielnie. Dzięki wprowadzonemu usprawnieniu dekret różnic kursowych będzie miał od razu wpisaną treść w polu "Opis". Treść opisu użytkownik może zdefiniować w parametrach roku obrotowego poprzez ustawienie nowego parametru: "Opis dekretu różnic kursowych". Parametr został dodany w parametrach roku obrotowego, w sekcji "Dekrety", pod parametrami kont księgowych dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Użytkownik ustawiając parametr "Opis dekretu różnic kursowych" ma do wyboru jedną z 3 opcji: 1. "Brak" 2. "Nazwa kontrahenta" 3. "Opis rozrachunku różnic kursowych" Domyślnie w parametrze "Opis dekretu różnic kursowych" ustawiona jest opcja 1., czyli "Brak". W przypadku wyboru tej opcji system działa tak jak do tej pory, czyli dekret różnic kursowych wywołany operacją "Księgowanie różnic kursowych" nie zawiera żadnej treści w polu "Opis". W przypadku wyboru opcji 2., czyli "Nazwa kontrahenta" opis dekretu różnic kursowych zawiera nazwę skróconą kontrahenta przeniesioną z rozrachunku różnic kursowych. W przypadku wyboru opcji 3., czyli "Opis rozrachunku różnic kursowych" opis dekretu różnic kursowych zawiera opis przeniesiony z rozrachunku różnic kursowych. Ponieważ domyślnie w rozrachunku różnic kursowych wstawiany jest przez system opis "Różnice kursowe", to jeśli użytkownik tego nie zmieni, to taki opis przeniesie się do dekretu. Jeśli użytkownik go zmieni, to do dekretu przeniesie się taki opis, jaki użytkownik zmienił i zapisał w rozrachunku. Ułatwienie dostępu do akcji stornowania zapisów księgowych Ułatwiono dostęp do akcji stornowania zapisów księgowych poprzez usunięcie tej akcji z przycisku "Powiel" i umieszczenie jej w odrębnym przycisku "Stornuj".

7 Powielanie i stornowanie dokumentów księgowych ze wskazaniem konkretnej daty księgowania dla nowego dokumentu Usprawniono akcję powielania i akcję stornowania dokumentów księgowych poprzez umożliwienie wskazania konkretnej daty księgowania dla powielanego/stornowanego dokumentu. Usprawnienie polega na tym, że po wykonaniu którejkolwiek akcji przy użyciu przycisków: "Powiel" oraz "Stornuj" system wywołuje okno, w którym można jednym kliknięciem ustalić datę księgowania dla nowo dodawanego dokumentu księgowego. Użytkownik może zdecydować o przeniesieniu daty z powielanego/stornowanego dokumentu poprzez zaznaczenie opcji "Przenieś datę z powielanego dokumentu" bądź może ustalić inną dowolną datę poprzez wybór opcji "Inna data księgowania" i wpisanie tej daty w kontrolkę bądź poprzez wybór daty z załączonego kalendarza. Domyślnie zaznaczona jest opcja "Inna data księgowania" i podpowiedziana jest data systemowa. Wyświetlanie w oknie dokumentu księgowego informacji o kursie waluty, według którego został przeliczony dany dekret walutowy Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym, w którym dodawane są dekrety na kontach w walucie obcej i następuje przeliczenie kwoty podanej w walucie obcej na kwotę wyrażoną w PLN. Usprawnienie polega na dodaniu do okna dekretów informacji o kursie waluty, według którego został przeliczony dany dekret walutowy oraz na dodaniu informacji o dacie tego kursu (jeżeli kurs waluty pochodzi z tabeli kursowej zdefiniowanej w systemie). Dodatkowo wprowadzono możliwość uzyskania informacji o kursach walut zastosowanych w zapisanych uprzednio dokumentach księgowych poprzez przegląd dokumentów na liście dokumentów księgowych. Informacja o kursie waluty jest wyświetlana tylko w przypadku wyboru w oknie dekretów waluty innej niż PLN. Informacja jest prezentowana niezależnie od tego, czy system dokonał automatycznego przeliczenia kwoty walutowej na kwotę wyrażoną w PLN na podstawie tabeli kursowej zdefiniowanej w systemie, czy przeliczenia kwoty walutowej na kwotę "złotówkową" dokonał użytkownik (wpisał kwotę złotówkową "z ręki" lub wybrał inną tabelę kursową niż ta, którą podpowiedział automatycznie system). W przypadku ustalenia kursu waluty na podstawie tabeli kursowej system zaprezentuje kurs waluty przeniesiony z tej tabeli. W przypadku wpisania kwoty w PLN "z ręki" system zaprezentuje kurs waluty będący wynikiem przeliczenia kwoty walutowej na kwotę w PLN. Informacja o dacie kursu waluty jest wyświetlana tylko w przypadku ustalenia kursu waluty na podstawie tabeli kursowej zdefiniowanej w systemie (data zostanie przeniesiona z tej tabeli). Informacja o kursach walut zastosowanych w zapisanych uprzednio dokumentach księgowych jest możliwa do uzyskania poprzez wybór na okno przeglądowe dekretów w dokumencie księgowym i na okno przeglądowe z listą dokumentów księgowych nowej kolumny: "Kurs waluty". Kolumna "Kurs waluty" jest dostępna w zasobniku kolumn. Dla dekretów "złotówkowych", czyli takich, w których kwoty podawane są w walucie PLN, wygląd okna dekretów pozostał niezmieniony. Umożliwienie przeprowadzenia importu tabel kursowych z NBP z poziomu okna edycyjnego dokumentu księgowego Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym, w którym dodawane są dekrety na kontach w walucie obcej i następuje przeliczenie kwoty podanej w walucie obcej na kwotę wyrażoną w PLN. Usprawnienie dotyczy przypadku, gdy w systemie nie została dodana tabela kursowa, obowiązująca w dniu księgowania, na podstawie której system dokonałby automatycznego przeliczenia kwoty podanej w walucie obcej na kwotę wyrażoną w PLN i użytkownik orientuje się o tym w trakcie wprowadzania dokumentu księgowego, więc chce z tego miejsca (z poziomu okna dokumentu księgowego) zaimportować taką tabelę kursową z NBP, żeby skorzystać z automatycznego przeliczenia kwoty walutowej na kwotę "złotówkową" (bez konieczności zamknięcia okna dokumentu księgowego i przejścia do operacji importu tabeli kursowej z innego miejsca w systemie (z kafelka: "Pobierz tabele kursowe NBP" widocznego na stronie startowej albo z menu: "Słowniki" >> "Finanse" >> "Tabele kursowe"). Import tabeli kursowej z NBP z poziomu okna dokumentu księgowego odbywa się z zakładki "Dekrety" w przypadku wyboru waluty innej niż PLN poprzez kliknięcie przycisku "trzykropka" w kontrolce "Kwota [Wal]". Następuje wówczas otwarcie okna "Tabele kursowe", w którym użytkownik może zaimportować tabelę kursową na dwa sposoby: 1. klikając w ikonkę "Pokaż menu eksportów" znajdującą się w górnej belce tego okna i wybierając operację "Importuj zdalnie z NBP" albo 2. klikając w tym oknie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Eksport / Import", a dalej wybierając operację "Importuj zdalnie z NBP". Po zaimportowaniu tabeli kursowej użytkownik może ją wybrać (pozostając nadal w oknie dokumentu księgowego), a wówczas system dokona automatycznego przeliczenia kwoty podanej w walucie obcej na kwotę wyrażoną w PLN po kursie waluty z wybranej tabeli. Cała procedura odbywa się w oknie dokumentu księgowego, nie wymaga przerwania pracy nad danym dokumentem księgowym na czas importu tabeli kursowej.

8 Wyświetlanie w oknie dekretu informacji o saldzie końcowym konta księgowego wybranego do dekretu Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym, w którym dodawane są dekrety na kontach księgowych. Usprawnienie polega na tym, że w kontrolkach przeznaczonych na podanie konta WN i konta MA dodano nową ikonkę, po naciśnięciu której system wyświetla "w dymku" informację o aktualnym saldzie końcowym konta wpisanego w kontrolce. Informację o saldzie konta można również uzyskać ustawiając kursor w kontrolce z kontem księgowym i stosując skrót klawiaturowy "F3". Usprawnienie wyboru kryteriów filtracji okna przeglądowego dokumentów księgowych Usprawniono kryteria filtracji okna przeglądowego dokumentów księgowych. Usprawnienie dotyczy bocznego paska filtracji i polega na tym, że: 1. w polu filtracji po kodzie dokumentu księgowego umożliwiono wybór jednego z kodów z rozwijanej listy (do tej pory trzeba było wpisywać symbol kodu dokumentu ręcznie, nie było gotowej listy, w której można wskazać kliknięciem wybrany kod), 2. dodano nowe pole filtracji po kontrahencie, w którym zamieszczono przycisk odsyłający do całej kartoteki kontrahentów, w której można wskazać wybranego kontrahenta (do tej pory można było korzystać wyłącznie z pól: "Nazwa skrócona kontrahenta" i "NIP kontrahenta", w których dane trzeba było wpisywać ręcznie, pola te pozostawiono, ale dodano dodatkowe). Dodanie komunikatów ostrzegających o niewłaściwym powiązaniu kont nadrzędnych i podrzędnych do pozycji "Bilansu" i "Rachunku Zysków i Strat" Usprawniono procedurę powiązywania kont księgowych z poszczególnymi pozycjami "Bilansu" i "Rachunku Zysków i Strat", celem późniejszego generowania danych w tych sprawozdaniach finansowych w oparciu o salda i obroty powiązanych kont księgowych. Dodano komunikat ostrzegający użytkownika o próbie niewłaściwego powiązania kont nadrzędnych i podrzędnych do pozycji "Bilansu" i "Rachunku Zysków i Strat". Ostrzeżenie generowane jest zarówno przy próbie powiązania konta księgowego z "Bilansem" i "Rachunkiem Zysków i Strat" wykonywanej od strony menu: "Księgowość" >> "Sprawozdania finansowe" >> "Powiązania Bilansu z Planem Kont" / "Powiązania RZiS z Planem Kont", jak i od strony okna edycyjnego konta księgowego, w którym można dokonać powiązania tego konta z wybranymi pozycjami sprawozdań finansowych. Komunikat ostrzegający generowany jest przez system w następujących sytuacjach: 1. Jeżeli w jakiejś pozycji "Bilansu" oraz "Rachunku Zysków i Strat" zostanie przypięte konto nadrzędne, a użytkownik próbuje mimo to dokonać przypięcia w tej samej pozycji konta podrzędnego. 2. Jeżeli w jakiejś pozycji "Bilansu" oraz "Rachunku Zysków i Strat" zostanie przypięte konto podrzędne, a użytkownik próbuje mimo to dokonać przypięcia w tej samej pozycji konta nadrzędnego. Dodanie możliwości wyboru konta księgowego z "Planu Kont" przy podawaniu numeru konta (np. podczas operacji dodawania nowych znaczników) Usprawniono pracę z programem w zakresie korzystania z "Planu kont". Dodano możliwość wyboru konta księgowego bezpośrednio z "Planu Kont" w oknach, w których podaje się symbol konta księgowego, a do tej pory można było podać ten symbol jedynie "ręcznie" (bez możliwości obejrzenia całego "Planu Kont" i wybrania jednego z wyświetlonych kont). Usprawnienie dotyczy następujących miejsc w systemie: - okna definiowania znaczników, - okna definiowania kasy, - okna definiowania rachunku bankowego, - okna definiowania środka trwałego (w tym dane o rodzajach księgowych środków trwałych, miejscu użytkowania środków trwałych, miejscu powstawania kosztów), - okna definiowania kartoteki dodatkowej. Do tej pory w powyższych miejscach można było w polu "Konto FK" podać symbol konta księgowego, powiązanego z daną kartoteką, wpisując go ręcznie, nie był udostępniony "Plan Kont". Usprawnienie polega na dodaniu w polu "Konto FK" przycisku, po uruchomieniu którego wyświetla się "Plan kont", z zalogowanego roku, z którego można wybrać potrzebne konto księgowe. "Plan kont" można wyświetlić również poprzez ustawienie kursora w polu przeznaczonym na podanie symbolu konta i użycie skrótu klawiaturowego "F2". Dostęp do "Planu kont" możliwy jest tylko z poziomu modułu "Finanse i Księgowość" i tylko wtedy, gdy użytkownik zalogował się do roku obrotowego o typie "Księga handlowa".

9 Poprawienie zakładania nowego roku obrotowego w kontekście importowania danych z innych firm i z innych lat Uporządkowano mechanizm podpowiadania się domyślnych ustawień parametrów importu danych z innych firm i z innych lat obrotowych przy operacji dodawania nowego roku obrotowego w taki sposób, żeby parametry importu podpowiadały się tylko wtedy, gdy rzeczywiście w systemie są zapisane dane (firmy, lata) do zaimportowania i żeby parametry podpowiadały się adekwatnie do wybranego typu roku obrotowego. Powielanie uprawnienia dostępu do roku obrotowego przy zakładaniu nowego roku Usprawniono procedurę zakładania nowego roku obrotowego w firmie. Usprawnienie polega na tym, że przy zakładaniu nowego roku na podstawie istniejącego roku (import danych z innego roku) następuje powielanie uprawnienia użytkowników do pracy w roku obrotowym. Innymi słowy: użytkownicy, którzy mieli dostęp do "starego" roku, z którego importowane są dane, przy założeniu nowego roku będą mieli z automatu nadane prawo do pracy w tym nowym roku. Nie będzie zatem konieczności nadawania w nowym roku tych samych uprawnień poszczególnym użytkownikom z poziomu modułu "Administrator". Skopiowanie prawa dostępu do roku obrotowego następuje podczas dodawania nowego roku: jest jedną z opcji importu danych z innego roku. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona, czyli przy zakładaniu nowego roku wszyscy użytkownicy z prawem dostępu do "starego" roku, będą mieli skopiowane to uprawnienie do nowego roku. Oczywiście podczas operacji zakładania nowego roku można tę opcję odznaczyć i wówczas uprawnienie nie zostanie przeniesione do nowego roku. Ponadto zawsze można odebrać nadane przy zakładaniu nowego roku uprawnienie, ale to już z poziomu modułu "Administrator". Poprawienie błędu w usuwaniu kont księgowych powiązanych do rozdziałów księgowych Poprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie powiązania do rozdziału księgowego konta księgowego, które nie ma wprowadzonego bilansu otwarcia ani nie ma zapisów (dekretów). Po poprawce takie usunięcie będzie możliwe. Poprawienie zasad generowania załącznika "CIT-8/0" wystawianego do deklaracji "CIT-8" Poprawiono generowanie załącznika "CIT-8/0" wystawianego do deklaracji "CIT-8" w ten sposób że: 1. przy wystawianiu deklaracji "CIT-8" pole informujące o załączeniu formularza "CIT-8/0" jest wypełnione domyślnie wartością "0" i załącznik się nie generuje. 2. Jeżeli użytkownik chce wystawić do deklaracji "CIT-8" załącznik "CIT-8/0", powinien wpisać w pole informujące o ilości tych załączników liczbę "1". 3. Po podaniu liczby załączników system wygeneruje formularz "CIT-8/0", który będzie można wypełnić danymi, wydrukować oraz wysłać elektronicznie do systemu "e-deklaracje". KADRY I PŁACE Poprawienie błędu nieuwzględniania na realizacji składników płacowych przypiętych do grupy płacowej Poprawiono błąd nieuwzględniania na realizacji składników płacowych przypiętych do grupy płacowej. Poprawienie błędu wolnej edycji dnia na kalendarzu Poprawiono błąd wolnej edycji dnia na kalendarzu.

10 SPRZEDAŻ Poprawienie błędu przeliczania podatku VAT (w PLN) dla faktur wystawionych w walucie obcej Poprawiono błąd w przeliczaniu faktur walutowych w ten sposób, że kwoty zarówno w pozycjach, jak i w podsumowaniu dokumentu przeliczane są tak, że każda z kwot wyrażona w walucie obcej (czyli kwota netto w walucie, kwota VAT w walucie i kwota brutto w walucie) przeliczana jest z waluty na PLN po ustalonym kursie. W ten sposób nie dochodzi do rozbieżności pomiędzy kwotami w pozycjach i kwotami w podsumowaniu. Poprawienie importu sposobu dostawy przy imporcie "Zamówienia od odbiorcy" Poprawiono import informacji o sposobie dostawy w dokumencie "ZO", jeśli do sposobu dostawy nie została przypisana usługa transportowa. Poprawienie błędu braku danych o stanach w magazynach w kartotece towarów po przejściu na inne zakładki Poprawiono błąd braku danych o stanach w magazynach w kartotece towarów po przejściu na inne zakładki. FINANSE Umożliwienie zarchiwizowania rachunków bankowych Usprawniono pracę z kartoteką firmowych rachunków bankowych poprzez dodanie możliwości zarchiwizowania rachunków bankowych, wprowadzonych i używanych uprzednio w programie, a które nie będą używane w przyszłości (np. wygasła umowa z bankiem na prowadzenie danego rachunku bankowego albo rachunek nadal jest prowadzony przez bank, ale nie będzie on czasowo używany przez firmę, bo dotyczy rozliczeń finansowych, które nie będą czasowo realizowane przy wykorzystaniu tego rachunku bankowego). Rachunki bankowe można zarchiwizować na 2 sposoby: 1. Należy kliknąć w menu: "Kartoteki" >> "Rachunki bankowe", zaznaczyć (podświetlić na zielono) dowolny rachunek bankowy, edytować go i zaznaczyć w oknie tego rachunku checkbox w polu "Archiwalny". 2. Należy kliknąć w menu: "Kartoteki" >> "Rachunki bankowe", zaznaczyć (podświetlić na zielono) dowolny rachunek bankowy (lub zaznaczyć wiele rachunków), kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z dostępnego menu opcję "Archiwizuj wybrane rachunki bankowe". Zarchiwizowany rachunek bankowy przestaje być możliwy do wybrania przy logowaniu programu do rachunku bankowego oraz przy zmianie zalogowanego rachunku na inny (nie jest widoczny na liście rachunków do wyboru). Dodatkowo archiwalny rachunek bankowy znika z listy wyboru rachunków bankowych, wywoływanej w innych miejscach w systemie (np. przy operacji definiowania bezgotówkowego sposobu płatności). Oczywiście numer archiwalnego rachunku bankowego nadal jest widoczny w miejscach, gdzie był użyty przed archiwizacją (np. na wydrukach dokumentów handlowych, np. faktur sprzedaży). Zarchiwizowany rachunek bankowy można uczynić ponownie rachunkiem aktywnym (niearchiwalnym) poprzez odznaczenie w oknie edycyjnym danego rachunku bankowego checkbox`a w polu "Archiwalny". Lista rachunków bankowych, zdefiniowanych w systemie, domyślnie wyświetla wyłącznie rachunki aktywne (niezarchiwizowane), ale użytkownik może ustawić filtrację tej listy tak, żeby wyświetlone były: 1. wyłącznie rachunki aktywne (niezarchiwizowane), tak jest ustawione domyślnie, 2. wyłącznie rachunki nieaktywne (zarchiwizowane), 3. wszystkie rachunki bankowe (aktywne i nieaktywne) Ustawienie filtracji listy rachunków bankowych odbywa się w oknie z listą rachunków bankowych (menu: "Kartoteki" >> "Rachunki bankowe"), poprzez kliknięcie ikonki "lejka" widocznej w prawym górnym rogu tego okna i wybór poszczególnych opcji filtracji. Umożliwienie dodawania/edytowania/usuwania kasy oraz rachunku bankowego

11 bezpośrednio z okna logowania Usprawniono operacje: - dodawania, - edytowania, - usuwania kasy oraz rachunku bankowego poprzez umożliwienie wykonania tych czynności bezpośrednio z okna logowania (pasek w dolnej części ekranu). WSPÓLNE Umożliwienie zarchiwizowania znaczników Usprawniono pracę z kartoteką znaczników poprzez dodanie możliwości zarchiwizowania znaczników wprowadzonych uprzednio w programie, a które nie będą używane w przyszłości (np. dla określonych zdarzeń w działalności gospodarczej firmy w przeszłości zdefiniowano i używano jakiegoś znacznika, który dodawano np. na dokumenty, ale zaprzestano wykonywać ten rodzaj działalności i znaczniki utworzone do tego celu straciły rację bytu, nie będą więcej używane (czasowo albo nigdy), więc użytkownik chce uporządkować swoją bazę znaczników i zostawić widoczne tylko te, które są w danej chwili użyteczne). Znaczniki można zarchiwizować na 2 sposoby: 1. Należy kliknąć w menu: "Słowniki" >> "Znaczniki", zaznaczyć (podświetlić na zielono) dowolny znacznik, edytować go i zaznaczyć w oknie tego znacznika checkbox w polu "Archiwalny". 2. Należy kliknąć w menu: "Słowniki" >> "Znaczniki", zaznaczyć (podświetlić na zielono) dowolny znacznik (lub zaznaczyć wiele znaczników), kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z dostępnego menu opcję "Archiwizuj znaczniki". Zarchiwizowany znacznik znika z listy wyboru znaczników, wywoływanej w innych miejscach w systemie (np. w oknie dekretów na dokumencie księgowym, na wyciągu bankowym, w dokumentach kasowych, w dokumentach sprzedaży, w dokumentach zakupu) oraz nie jest możliwy do wyboru ze słownika. Oczywiście archiwalny znacznik nadal jest widoczny w miejscach, gdzie był użyty przed archiwizacją. Zarchiwizowany znacznik można uczynić ponownie znacznikiem aktywnym (niearchiwalnym) poprzez odznaczenie w oknie edycyjnym danego znacznika checkbox`a w polu "Archiwalny". Lista znaczników, zdefiniowanych w systemie, domyślnie wyświetla wyłącznie znaczniki aktywne (niezarchiwizowane), ale użytkownik może ustawić filtrację tej listy tak, żeby wyświetlone były: 1. wyłącznie znaczniki aktywne (niezarchiwizowane), tak jest ustawione domyślnie, 2. wyłącznie znaczniki nieaktywne (zarchiwizowane), 3. wszystkie znaczniki (aktywne i nieaktywne) Ustawienie filtracji listy znaczników odbywa się w oknie z listą znaczników (menu: "Słowniki" >> "Znaczniki"), poprzez kliknięcie ikonki "lejka" widocznej w prawym górnym rogu tego okna i wybór poszczególnych opcji filtracji. Umożliwienie powielania kodów dokumentów Wprowadzono usprawnienie w pracy z dodawaniem nowych kodów dokumentów. Usprawnienie polega na umożliwieniu powielania wskazanego przez użytkownika kodu dokumentu. W wyniku powielania tworzy się nowa kartoteka kodu dokumentu z uzupełnionymi wszystkimi informacjami (skopiowanymi ze wskazanego kodu) i jedynie z nieuzupełnionym polem "Kod", które powinno być uzupełnione przez użytkownika unikalną treścią (inną niż powielany kod i inną niż inne kody z tej samej gałęzi). Jest to szczególnie przydatne przy wprowadzaniu wielu kodów dla dokumentów, które różnią się od siebie nieznacznie (jednym, kilkoma elementami, np. wzorcowym wydrukiem danego dokumentu). Powielanie kodu dokumentu można wykonać na 2 sposoby: 1. Zaznaczając (podświetlając) dowolny kod dokumentu i klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając z rozwijanego menu opcję "Powiel". 2. Zaznaczając (podświetlając) dowolny kod dokumentu i stosując skrót klawiaturowy "Ctrl+Ins".

12 RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Usprawnienie wykonywania zestawienia "RZiS" Umożliwiono wykonanie zestawienia "RZiS" bez zapisywania go, nawet jeśli pokrywa się ono z zakresem dat wcześniej zapisanego zestawienia. Możliwość definiowania w schematach księgowania w latach obrotowych o typie "KPiR" danych dotyczących rozrachunków Dodano możliwość definiowania w schematach księgowania w latach obrotowych o typie "KPiR" danych dotyczących rozrachunków. Dodano nowy element stały schematu: w grupie 4. Rozrachunki dodano element "Uaktualnij rozrachunek na podstawie zapisów księgowych". Zastosowanie tego elementu schematu pozwala wprowadzić do dokumentu księgowego rozrachunek, utworzony na podstawie wpisu do KPiR. Rozrachunek jest tworzony na kontrahenta wybranego w nagłówku dokumentu księgowego. Rozszerzenie komunikatu pojawiającego się przy usuwaniu roku obrotowego Przy usuwaniu roku obrachunkowego dodano rozszerzony komunikat informujący użytkowników, jakie są konsekwencje takiej operacji (usunięcie planu kont, dekretów itp.). Poprawienie wydruków: "Obroty miesięczne" oraz "Obroty wg grup operacji" w zakresie wykazywania kwot spisu z natury Poprawiono podgląd danych i wydruki zestawień: "Obroty miesięczne" oraz "Obroty wg grup operacji" w zakresie wykazywania kwot spisu z natury wykonanego w okresie, za który sporządzane jest zestawienie. Po poprawce dane o wykonanych spisach z natury są wykazywane poza zestawieniem (pod tabelą zestawienia), dzięki czemu nie zawyżają obrotów w samym zestawieniu. Poprawienie błędu w wykonaniu zestawienia "Zapisy kont księgowych" Poprawiono błąd wykonania zestawienia "Zapisy kont księgowych" występujący w przypadku, gdy wybrany zakres kont nie zawiera konta syntetycznego dla wybranych kont analitycznych. Umożliwienie wybrania stawki "NP" dla powodu opodatkowania "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca" Umożliwiono wybranie stawki "NP" dla powodu opodatkowania "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca". Poprawienie błędu w automatycznym księgowaniu VAT w przypadku wpisu z opcją "VAT oczekujący" Poprawiono generowanie automatycznego dekretu dla podatku VAT dla wpisów z VAT-em oczekującym. Obecnie kwota podatku VAT jest dekretowana na konto ustawione w parametrach roku obrotowego jako konto księgowania VAT-u przyszłych okresów. KADRY I PŁACE Optymalizacja otwierania okna kalendarzy i edycji kalendarzy pracowników

13 Dokonano optymalizacji działania kalendarzy pracowniczych poprzez: - wykorzystanie przez program wzorców czasów lub dni istniejących już w programie podczas wykonywania operacji dodawania nowych lub edycji istniejących kalendarzy; program obecnie podczas generowania przez użytkownika kalendarzy, nawet jak użytkownik nie użyje wzorca, ale doda nowy czas, sprawdzi, czy nie ma już identycznego wzorca i wykorzysta go automatycznie; - zastąpienie każdych zdublowanych definicji czasów i dni, które już istnieją w bazie danych, jednym wspólnym wzorcowym. W efekcie użytkownik, który ma stworzone duże ilości różnych kalendarzy dla pracowników na klika lat powinien zaobserwować znaczne przyspieszenie działania okien: "kalendarz-definicje" oraz "kalendarz-rejestracja zdarzeń". Dodanie możliwości definiowania składnika wchodzącego do brutto, ale nie uwzględnianego w wyrównaniu do najniższego Dodano znacznik ZS_NIEWYROWNYWANY_DO_MINIMALNEGO, który dodany do składnika powoduje, że składnik ten nie jest uwzględniany w formule składnika wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego. Za jego pomocą możliwe będzie tak zdefiniowanie składnika, który jest dodatkiem, ale ma nie być brany pod uwagę podczas dopełniania wynagrodzenia do wynagrodzenia minimalnego (np. ekwiwalent za pranie odzieży). Poprawienie działania skrótu klawiaturowego: "Pokaż dane pracownika" na realizacji Dla operacji "Pokaż dane pracownika" wprowadzono nowy skrót klawiaturowy: Ctrl+Alt+D. Dokonanie poprawek w algorytmie do wyliczania wymiaru urlopu (uwzględniającego zgłoszenia błędów w wyliczaniu wymiaru urlopowego)

14 Dokonano przebudowy algorytmu wyliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pozwoli to poprawnie wyliczyć wymiar urlopu we wszystkich przypadkach, w których należy zastosować wyliczenie urlopu proporcjonalne, a które wcześniej nie były obsłużone lub były wyliczone nieprawidłowo. Chodzi o przypadki wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika: - w jego niepełnym roku zatrudnienia, - mającego w trakcie roku nieobecność powodującą obniżenie wymiaru urlopu, - pracującego na niepełny etat, - pracującego wg normy czasu pracy 7:00 godz. lub 7:35 godz., - oraz różne kombinacje mieszane powyższych przypadków. Obsłużono również przepisy, które obowiązują od 1 października 2013 roku o wpływie urlopu wychowawczego na bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy. W bilansie otwarcia do urlopu wypoczynkowego obecnie zamiast jednej zakładki pojawiły się trzy: - bilans otwarcia urlopu z bieżącego roku, - bilans otwarcia urlopów zaległych w stosunku do bieżącego roku, - bilans otwarcia okresów (nieobecności) powodujących zawieszenie przedawnienia urlopów zaległych. Użytkownik nie musi tych zakładek sam wypełniać, wszystkie te zakładki zostają automatycznie uzupełnione, jeżeli użytkownik wykona znaną mu operację: "Utwórz bilans urlopowy dla bieżącego roku." Przy podgrywaniu nowej wersji z zaimplementowanym tym rozwiązaniem użytkownik nie musi już założonych bilansów otwarcia urlopu wypoczynkowego dla pracowników jeszcze raz przeliczyć, aktualizacja wykona uaktualnienie bilansów już założonych w poprzedniej wersji automatycznie. Natomiast użytkownik może zarejestrować nieco inny wynik przeliczenia urlopu na wydruku karty urlopowej. Jeżeli użytkownik miał przypadek (-ki) pracowników, dla których karta urlopowa z poprzedniej wersji nie pokazywała poprawnych wyników, to obecnie powinien uzyskać wyniki poprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dobrze więc, aby użytkownik dla tych przypadków pracowników w nowej wersji wydrukował sobie poprawną kartę urlopową. Przy okazji tego zgłoszenia wykonano również usprawnienia: - umożliwiono "szybsze" wprowadzanie zdarzeń na kalendarzu pracowników za pomocą nr typu zdarzenia, (np. dla zdarzenia urlop wypoczynkowy wystarczy wprowadzić cyfrę "3", aby wybrać to zdarzenie z listy zdarzeń, wystarczy, że użytkownik zapamięta nr najczęściej wprowadzanych zdarzeń i ich będzie używał do wprowadzania zdarzeń na kalendarz), - na oknie zdarzeń pokazane są pełne informacje, ile urlopu jest do wykorzystania, czy jest i ile urlopu zaległego, ile do wykorzystania jest urlopu na żądanie, - podczas wprowadzania zdarzeń urlop wypoczynkowy najpierw program proponuje wykorzystanie w pierwszej kolejności, jeżeli oczywiście jest, urlop zaległego, - na wydruku karty urlopowej pokazany jest urlop zaległy z wyszczególnieniem, za który rok jest zaległy i kiedy ulega przedawnieniu, - na wydruku karty urlopowej pokazane są dane o wykorzystanym urlopie na żądanie, - na wydruku karty urlopowej wyświetlane są dodatkowe informacje, jeżeli wymiar urlopu wypoczynkowego w ciągu roku ulegał zmianie, jaka była przyczyna, która powodowała potrzebę tego przeliczenia.

15 Poprawienie błędu objawiającego się podczas dodawania realizacji do różnych list płatniczych z różnych stanowisk Poprawiono proces sprawdzania przez program możliwość naliczania list płatniczych tak, aby możliwe było naliczenie z dwóch stanowisk równocześnie dla różnych list różnych pracowników. Przywrócenie możliwości importu kartoteki pracownika z ZUA lub ZZA wygenerowanego z programu Płatnik Dostosowano import dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA z nowej wersji programu Płatnik do programu RaksSQL. Poprawienie błędu objawiającego się podczas tworzenia listy płac na podstawie harmonogramu Poprawiono błąd objawiający się podczas tworzenia listy płac na podstawie harmonogramu z poziomu okna harmonogramów. SPRZEDAŻ Dodanie możliwości wygenerowania listy towarów, bez tych z ilością do zamówienia "zero", podczas generowania zamówień do dostawców przez generator zamówień Dodano do okna automatycznego generowania zamówień do dostawców parametr, który umożliwia wygenerowanie listy towarów bez tych, których ilość do zamówienia jest równa zero. W ten sposób można otrzymać listę towarów, które faktycznie wymagają uzupełnienia. Oczywiście bez "zakliknięcia" tego parametru, użytkownik otrzyma listę towarów tak jak dotychczas, czyli również z tymi z zerową ilością do uzupełnienia. Umożliwienie zaokrąglania cen sprzedaży w cenniku W słowniku rodzajów cen dodano pole: "Zaokrąglaj do", w którym można zdefiniować, do jakich wartości mają być zaokrąglane ceny sprzedaży. Skutkuje to tym, że użytkownik ustalając cenniki może w jednym cenniku w zależności od rodzaju cen ustalić odpowiednie zaokrąglenia, wg których program automatycznie zaokrągli ceny sprzedaży. Jeżeli sposób liczenia danego rodzaju ceny zdefiniowany jest od netto, zaokrąglana jest cena netto w cenniku, jeżeli sposób liczenia danego rodzaju ceny zdefiniowany jest od brutto, zaokrąglana jest cena brutto w cenniku. Zaokrąglać można do wartości: 10, 5, 1, 0.5, 0.1, 0.05, Jeżeli w parametrze firmy: "Ilość miejsc po przecinku w cenie sprzedaży" ustawiona jest większa dokładność, to pojawia się możliwość wyboru zaokrąglenia jeszcze z większą dokładnością, np. dla ilości miejsc po przecinku 3 pojawia się dodatkowo 0.005, Domyślnie podpowiadane jest zaokrąglenie do Umożliwienie grupowego usunięcia rezerwacji towaru z dokumentu (ZO) Dodano możliwość grupowego usunięcia rezerwacji do wielu zaznaczonych pozycji na zamówieniu od odbiorcy. Wystarczy zaznaczyć pozycje, dla których użytkownik chce usunąć rezerwacje i z menu kontestowego (pod prawym przyciskiem myszy) wybrać operację usunięcia zbiorczo rezerwacji. Wchodzenie do każdego z towarów osobno było dla użytkowników czasochłonne. Wykazywanie towarów zawieszonych pomiędzy MMP/MMR Ze względu na to, że użytkownicy nie mieli dotychczasowo informacji w programie o artykułach, które zostały rozchodowane za pomocą dokumentu MMR z jednego magazynu i oczekują na przyjęcie do drugiego magazynu dokumentem MMP, czyli o artykułach "zawieszonych" w drodze", dodano kolumnę z informacją o ilości "zawieszonej" na dokumencie MM, dla której magazynem docelowym jest zalogowany magazyn: - w oknie Magazyn > Stan magazynu, - w zakładce Stany w magazynach w kartotece towarów. Pomoże to ustalić rzeczywisty stan danego artykułu w firmie i zapobiegnie zamówieniom artykułów, których jeszcze nie ma w magazynie, ale czekają na to by do niego trafić.

16 Dodanie parametru wydruku dla dokumentów WZ W oknie parametrów wydruku dla dokumentów WZ dodano parametr: "Drukuj nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru", podobnie jak to jest wykonane na wydrukach faktur. Dodanie możliwości podania lokalizacji towaru przy korekcie sprzedaży Podczas wystawiania dokumentu korekty sprzedaży, poprzez który część towaru jest zwracana do magazynu, dodano możliwość podania lokalizacji dla zwracanych towarów przez korektę sprzedaży. Oczywiście domyślnie podpowiadana jest domyślna lokalizacja zdefiniowana w kartotece. Możliwość ta będzie używana przez firmy, które do towarów zwracanych poprzez korektę, jeśli jest to towar wadliwy, mają na niego często przygotowaną inną lokalizację niż na towary pełnowartościowe. Dodanie pełniejszej informacji podczas automatycznej realizacji zamówień przy przekroczeniu limitu kredytowego dla danego artykułu Podczas automatycznej realizacji zamówienia dodano w komunikacie wyświetlanym podczas wykonywania tej operacji informacji o przekroczeniu limitu kredytowego dla jakiegoś artykułu i wygenerowaniu dla niego faktury zerowej, którą użytkownik musi się zająć. Wyświetlanie domyślnie kolumny z nazwą towaru w oknie Zmiana cen sprzedaży Ustawiono domyślne wyświetlanie kolumny "Nazwa artykułu" w oknie "Zmiana cen sprzedaży". Większość użytkowników identyfikuje towar po nazwie, więc niewyświetlanie tej kolumny było niewygodne i większość użytkowników i tak tą kolumnę sobie z zasobnika wywoływało podczas wdrażania programu. Rozszerzenie działania alarmów na akcje (wystawianie dokumentów) wykonywane z poziomu kartoteki kontrahentów Rozszerzono działanie funkcjonalności alarmów na akcje wykonywane spod kartoteki kontrahentów (dolne zakładki na oknie przeglądowym kartoteki kontrahentów). Alarm dodany danemu kontrahentowi, oznaczony jako aktywny przy wyborze na dokument, uaktywni się w okresie jego aktywności nie tylko przy dodawaniu dokumentów w "standardowy" sposób, czyli poprzez menu "Sprzedaż", "Zakupy", itd. i akcję "Dodaj", ale również w przypadku wystawiania dokumentów z dolnych zakładek na oknie przeglądowym kartoteki kontrahentów. Dotyczy to dokumentów: - sprzedaży, - korekt dokumentów sprzedaży, - zakupu, - korekt dokumentów zakupu, - zamówień, - ofert, - szans sprzedaży, - umów z dostawcami, - umów z odbiorcami. Dodanie parametru umożliwiającego domyślne zaznaczenie opcji realizowania całości zamówienia W parametrach firmy w części poświęconej dokumentom dodano parametr umożliwiającego domyślne zaznaczenie opcji automatycznego realizowania zamówienia w całości. Parametr ten będą wykorzystywać firmy, które ze względu na sprzedawany asortyment każde zamówienie chcą realizować w całości. W ten sposób nie będzie potrzeby zaznaczania tego parametru przy każdym zamówieniu. Uzupełnianie jednostki miary przy dodawaniu nowego towaru/usługi W oknie wprowadzania nowego towaru / nowej usługi usprawniono działanie kontrolki z jednostką miary. Jest ona uzupełniona domyślną wartością: sztuka. Użytkownik może zmienić podpowiedzianą przez system jednostkę miary na dowolną inną.

17 Umożliwienie grupowego dodawania wielu akcesoriów Dodano możliwość grupowego wprowadzenia wielu akcesoriów do danego artykułu za pomocą jednej operacji. Przenoszenie imienia i nazwiska osoby z zamówienia od odbiorcy przy generowaniu paragonu Dodano możliwość przenoszenia danych odbiorcy (imię i nazwisko) z Zamówienia od odbiorców (ZO) na Paragon (PA), analogicznie do rozwiązania, jakie istnieje przy fakturach. Poprawienie uwzględniania dokumentów korekt WNT w deklaracji "Intrastat" Poprawiono uwzględnianie dokumentów korekt WNT w deklaracji "Intrastat" w przypadku korekty wartościowej (korekty w cenie towarów). Poprawienie błędu przy grupowaniu artykułów na "Zestawieniu sprzedaży" Poprawiono błąd działania parametru grupowania artykułów wg. cech na "Zestawieniu sprzedaży". Poprawienie zestawienia "Rozchody z dokumentu" w przypadku towaru przyjętego na dokumencie PZ w dwóch pozycjach Poprawiono prezentację zestawienia "Rozchody z dokumentu" w przypadku towaru przyjętego na dokumencie PZ w dwóch pozycjach. Poprawienie przypisania akwizytorów-pracowników podczas edycji grupowej Poprawiono możliwość zbiorczego wypełnienia pola akwizytor w kartotece kontrahentów przy zaznaczeniu kilku odbiorców, jeżeli akwizytorem jest pracownik. Poprawienie importu dokumentu przesunięcia międzymagazynowego, gdy towar zawiera cechy Umożliwiono wykonanie operacji przesunięcia międzymagazynowego za pomocą eksportu dokumentu MMR i importu dokumentu MMP w przypadku, gdy towar znajdujący się na tych dokumentach zawiera cechy. Poprawienie błędu występującego podczas importu kartotek artykułów z cechami Poprawienie operację importu artykułów z pliku xml tak, aby możliwe było zaimportowanie do bazy artykułów z podpiętymi kilkoma cechami. Poprawienie błędu nienadawania się domyślnego rabatu w "Szybkiej sprzedaży" Poprawiono błąd objawiający się podczas wystawiania dokumentu "szybkiej sprzedaży", polegający na tym, że program nie podpowiadał domyślnego rabatu dla danego kontrahenta, jaki ten kontrahent posiada w kartotece kontrahentów.

18 Poprawienie błędu obsługi kolejek wydruku dla dokumentów sprzedażowych Poprawiono obsługę podpowiadania się domyślnych drukarek ustawionych w parametrach wydruku w zależności od stanowiska dla odpowiednich dokumentów w module Sprzedaż. Poprawienie błędnego pokazywania zamkniętych, choć niezrealizowanych całkowicie, zamówień wewnętrznych w zakładce: "Oczekujące zamówienia wewnętrzne" Poprawiono wyświetlanie zamówień wewnętrznych w oknie poświęconym "Przesunięciom międzymagazynowym" na zakładce: "Oczekujące zamówienia wewnętrzne". Obecnie w zakładce tej nie są wyświetlane zamówienia, które nie zostały do końca zrealizowane, ale zostały zamknięte przez użytkowników. Takie zamówienia nie będą już realizowane, program traktuje je jako zakończone. FINANSE Wykazywanie danych w kolumnach: "Typ dokumentu źródłowego" i "Numer dokumentu źródłowego" niezależnie od utworzenia nagłówka dokumentu księgowego Usprawniono działanie systemu w taki sposób, że na oknie przeglądowym z listą rozrachunków dla rozrachunków utworzonych na podstawie dokumentów systemowych: Paragon (PA), Kasa przyjmie (KP), Kasa wypłaci (KW) oraz Nota odsetkowa (NO) prezentowane są dane w kolumnach: "Typ dokumentu źródłowego" i "Numer dokumentu źródłowego" niezależnie od utworzenia nagłówka dokumentu księgowego dla tych dokumentów (dokumenty te nie tworzą nagłówka dokumentu księgowego automatycznie, tylko użytkownik może wywołać taką operację "na żądanie"). Do tej pory wykazywanie danych w kolumnach: "Typ dokumentu źródłowego" i "Numer dokumentu źródłowego" było uzależnione od tego, czy utworzono dokumenty księgowe dla tych dokumentów, czy nie (pomimo tego, że kolumny te prezentują dane z dokumentów źródłowych, a nie z dokumentów księgowych). Dodanie ostrzeżenia przy próbie wybrania do rozliczenia gotówką rozrachunku, który utworzono na podstawie dowodu źródłowego oznaczonego jako płatny przelewem Usprawniono mechanizm rozliczania rozrachunków w formie gotówkowej poprzez dodanie ostrzeżenia, które generuje się przy próbie wybrania do rozliczenia gotówką rozrachunku, który utworzono na podstawie dowodu źródłowego oznaczonego jako płatny przelewem. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadku rozliczania np. list płatniczych wystawionych w module "Kadry i Płace" lub faktur wystawionych w module "Sprzedaż", które są oznaczone w systemie jako płatne przelewem, a mimo to użytkownik próbuje wystawić do nich dokument kasowy KW lub KP. Stosowne ostrzeżenie informuje o tym, że dla wskazanych rozrachunków zdefiniowano płatność w formie bezgotówkowej i ostrzeżenie generowane jest bez względu na to, czy polecenie przelewu zostało do danego rozrachunku w systemie wystawione, czy też nie oraz generowane jest bez względu na to, czy rozliczanie rozrachunku wykonywane jest od strony wystawiania dokumentu kasowego KW lub KP w menu "Finanse", czy od strony okna rozrachunków i operacji "Rozlicz dokumentem kasowym". Po wyświetleniu ostrzeżenia użytkownik może kontynuować rozliczanie w formie gotówkowej lub przerwać je. Umożliwienie zaimportowania wyciągów bankowych równocześnie z wielu wskazanych plików Umożliwiono dokonanie zbiorczego importu wyciągów bankowych nie z jednego, ale z wielu wskazanych plików z wyciągami bankowymi pobranymi z systemu bankowości elektronicznej. W praktyce oznacza to, że użytkownik może jedną operacją zaimportować wiele wyciągów bankowych, np. z różnych dni (z tego samego banku i z tego samego formatu). Użytkownik nie musi wywoływać operacji "Import wyciągów bankowych" tyle razy, ile wyciągów bankowych pobranych z systemu bankowości elektronicznej ma zamiar zaimportować, tylko może wywołać operację "Import wyciągów bankowych" jeden raz, wskazać w wyświetlonym oknie importu dowolną ilość plików z wyciągami bankowymi i zaimportować je do systemu (może wskazać wszystkie pliki lub wybrać niektóre z nich, wskazując odpowiednio w oknie importu). Wykonane usprawnienie pozwala przyspieszyć wprowadzanie "zaległych" wyciągów bankowych z dni, kiedy nie wykonywano tej pracy "na bieżąco".

19 Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów dla rozrachunków wyrażonych w walucie obcej Umożliwiono zbiorcze wystawianie poleceń przelewów dla rozrachunków wyrażonych w walucie obcej. Do tej pory można było wystawić polecenie przelewu z menu "Rozrachunki" -> "Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków" dla pojedynczego rozrachunku wyrażonego w walucie obcej. Wprowadzono usprawnienie, dzięki któremu możliwe będzie zaznaczenie wielu rozrachunków wyrażonych w walucie obcej i wystawienie do nich jedną operacją polecenia przelewu. Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów dla rozrachunków z różnymi kontrahentami Umożliwiono zbiorcze wystawianie poleceń przelewów dla rozrachunków z różnymi kontrahentami. Do tej pory można było wystawić polecenie przelewu z menu "Rozrachunki" -> "Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków" dla pojedynczego rozrachunku lub dla wielu rozrachunków, ale z tym samym kontrahentem. Wprowadzono usprawnienie, dzięki któremu możliwe będzie zaznaczenie wielu rozrachunków z różnymi kontrahentami i wystawienie do nich jedną operacją poleceń przelewów. Po zaznaczeniu wielu rozrachunków z różnymi kontrahentami i wykonaniu operacji "Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków" system generuje okno, w którym zaprezentowana jest lista przelewów przygotowanych do wystawienia. Domyślnie przelewy są zgrupowane, tj. system tworzy jedno polecenie przelewu dla wielu rozrachunków dla tego samego kontrahenta. Użytkownik może zdecydować, aby system zadziałał inaczej, tj. stworzył oddzielne polecenia przelewów dla każdego z zaznaczonych rozrachunków. Decyzję o tym, jak mają zostać wystawione polecenia przelewów (zgrupowane czy rozgrupowane) użytkownik może podjąć zaklikując lub odklikując parametr "Nie grupuj przelewów" (domyślnie parametr jest odkliknięty", czyli system grupuje przelewy). Po zatwierdzeniu operacji generowania poleceń przelewów system wygeneruje przelewy i poinformuje o ilości wystawionych dokumentów poleceń przelewów. W razie wykrycia błędów (braków danych) na przygotowanych poleceniach przelewów system wyświetli komunikat o błędach (np. o niepodaniu daty przelewu, o braku numeru rachunku bankowego kontrahenta, o braku opisu treści przelewu). Wszystkie te brakujące dane można wpisać bezpośrednio z okna listy przelewów przygotowanych do wystawienia. Z tego samego miejsca można nie tylko uzupełnić brakujące dane, ale także zmienić te dane, które zostały automatycznie naczytane z zaznaczonych rozrachunków. Z okna poleceń przelewów przygotowanych do wystawienia użytkownik może np. zmienić i dodać rachunek bankowy kontrahenta (nastąpi edycja danych kartotekowych kontrahenta bez potrzeby zamykania menu "Rozrachunki" i przechodzenia do menu "Kartoteki"). Przyspieszenie działania importu rozrachunków na wyciąg bankowy Przyspieszono funkcję importu rozrachunków na wyciąg bankowy i umożliwiono wykonanie jej nawet dla bardzo dużej liczby rozrachunków. Wykazywanie na zakładce "Rozrachunki wg kontaktów" wszystkich kontrahentów, którzy mają nierozliczone rozrachunki Poprawiono na zakładce "Rozrachunki wg kontaktów" wykazywanie wszystkich kontrahentów, którzy mają nierozliczone rozrachunki. Obecnie wykazywani są kontrahenci: - dla których saldo rozrachunków jest różne od zera, - dla których saldo jest zerem, ale mają nierozliczone rozrachunki (w przypadku, gdy dane rozrachunki nie mają się wzajemnie rozliczać mimo, że globalna kwota daje saldo 0,00). Usprawnienie filtru na oknie poleceń przelewów dot. wyświetlania przelewów niewypłaconych W filtrze na oknie poleceń przelewów dodano opcję umożliwiającą wybranie, jakie przelewy mają zostać wyświetlone na oknie (te o statusie wypłacone, niewypłacone lub wszystkie). Pozwoli to użytkownikowi od razu ograniczyć dane o przelewach na tym oknie. Poprawienie błędu oznaczania na nocie odsetkowej rozrachunku będącego na kompensacie Poprawiono na nocie odsetkowej oznaczanie rozrachunków, które są rozliczone na kompensacie, że są one rozliczone w taki sposób.

20 ŚRODKI TRWAŁE Poprawienie wykazywania podsumowania danych na wydruku "Zmiany wartości" Poprawiono wykazywanie podsumowania danych na wydruku "Zmiany wartości", które wykonuje się dla wybranego rodzaju środków trwałych. Po poprawce podsumowanie zestawienia nie dubluje kwot z poszczególnych wierszy zestawienia. Poprawienie zestawienia "Ewidencja środków trwałych" Poprawiono wykazywanie kwoty pozostałej do umorzenia na zestawieniu Ewidencja środków trwałych. Błąd dotyczył środków umarzanych jednorazowo, które zostały zakupione pod koniec roku, ale umorzone w roku kolejnym. WSPÓLNE System komunikowania o nowościach i użytecznych cechach w systemie "RaksSQL" Dodano w systemie "RaksSQL" powiadomienia o nowościach i użytecznych cechach, które zostały wprowadzone przez producenta oprogramowania w najnowszej wersji. Ma to być "nieinwazyjne" zakomunikowanie użytkownikom o niektórych, nowych cechach, na które producent chce zwrócić użytkownikowi szczególną uwagę, w tym miejscach, gdzie tych cech się używa. Oczywiście lista wszystkich zmian dokonanych w ostatniej wersji będzie nadal publikowana, jak dotychczas, na stronie internetowej producenta. W pasku ikonek w prawym górnym oknie programu pojawi się nowa ikonka: "dzwoneczek". Pojawi się ona tylko w tych oknach, w których będzie powiadomienie o jakimś nowo dodanym usprawnieniu. Dodatkowo po najechaniu myszką na tą ikonkę, wyświetli się informacja, ile jest nowych nieprzeczytanych powiadomień. Będzie się ona "paliła" na czerwono, gdy będzie możliwe do przeczytania dla użytkownika nowe powiadomienie. Jeżeli użytkownik kliknie w tą ikonkę i przeczyta nowe wiadomości, to ikonka przestanie "palić się" na czerwono, ale cały czas będzie dostępna, aby można było powiadomienia przeczytać jeszcze raz. Jest to rozwiązanie popularne, stosowane szeroko w innych programach komunikujących się użytkownikiem, jak np. Facebook. RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Umożliwienie wykonywania zestawienia "Zapisy kont księgowych" z pominięciem kont, na których nie było żadnych zapisów Umożliwiono wykonywanie zestawienia "Zapisy kont księgowych" z pominięciem kont, na których nie było żadnych zapisów. W oknie parametrów tego zestawienia dodano parametr "Pomiń konta bez zapisów". Zaznaczenie tego parametru skutkuje tym, że na wydruku i podglądzie danych zestawienie nie prezentuje w ogóle informacji o tych kontach, na których nie było żadnych zapisów w okresie, który obejmuje zestawienie, odznaczenie - odwrotnie. Uwzględnianie kwot BO na zestawieniu "Zapisy kont księgowych" Umożliwiono wykonywanie zestawienia "Zapisy kont księgowych" z uwzględnieniem kwot Bilansu Otwarcia poszczególnych kont. W oknie parametrów tego zestawienia dodano parametr "Uwzględniaj kwoty BO". Zaznaczenie tego parametru skutkuje tym, że na wydruku i podglądzie danych prezentowane są kwoty BO, odznaczenie - odwrotnie.