RAPORT KWARTALNY IV SPÓŁKI INVEST REMEX S.A.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY IV SPÓŁKI INVEST REMEX S.A. ZA OKRES OD D ROKU Częstochowa, dnia 14 luty 2011 roku

2 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI W III KWARTALE 2010R INFORMACJA ZARZADU NA TEMAT AKTYYWNOŚCI SPÓŁKI W III KWARTALE 2010R PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Firma Siedziba Invest Remex Spółka Akcyjna Częstochowa, Ul. Równoległa 63 A KRS Regon NIP Tel Fax Strona www biuro@investremex.pl Kapitał zakładowy Invest Remex S.A. składa się z akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Seria A akcji Ilośd akcji Seria B akcji Seria C akcji Seria D akcji Do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" wprowadzone zostały akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zarząd Profil działalności Zbigniew Borowski Prezes Zarzadu Tomasz Kowalik Wiceprezes Zarządu Obecny profil działalności Spółki obejmuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony przed hałasem drogowym, kolejowym oraz przemysłowym, kompleksowe wykonawstwo projektów oraz przygotowywanie dokumentacji. Spółka realizuje projekty oparte na wszystkich dostępnych na rynku technologiach ekranów akustycznych. 2

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT. Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzieo 31 grudnia 2010 roku (koniec IV kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 października do 31 grudnia 2010roku. W związku z tym, iż Spółka Invest Remex S.A. została zrejestrowana na mocy aktu założycielskiego w dniu r. nie jest możliwe przedstawienie w tym raporcie odpowiednich porównywalnych danych finansowych z rachunku zysków i strat narastająco w analogicznych okresach roku Wyniki narastająco z I, II, III i IV kwartał prezentowane są tylko za rok Tabela 1: Wybrane dane finansowe bilans Dane bilansowe ( w tys. zł) Wg stanu na dzieo r Wg stanu na dzieo r Aktywa razem , ,00 Aktywa trwałe 8.839, ,00 Aktywa obrotowe 7.195, ,00 Zapasy /Materiały 885,00 0 Środki pieniężne 6, ,00 Należności razem 3.650, ,00 Należności długoterminowe 1.628,00 214,00 Należności krótkoterminowe 2.022, ,00 Zobowiązania 4.296,00 900,00 Zobowiązania długoterminowe 874,00 58,00 Zobowiązania krótkoterminowe 3.422,00 842,00 Kapitał własny 8.917, ,00 Kapitał podstawowy 6.475, ,00 Kapitał zapasowy 1.627,00 0 3

4 Tabela 2: Wybrane dane finansowe - rachunek zysków i strat Raport kwartalny za okres od do r. Dane z rachunku zysków i strat ( w tys. zł) IV kwartał 2010 IV kwartał 2009 Przychody ze sprzedaży 4.748, ,00 Amortyzacja 84,60 0 Zysk/Strata ze sprzedaży 1.328,00 904,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej 1.423,00 904,00 Zysk/Strata brutto 1.496,50 904,00 Zysk/Strata netto 1.076,50 679,00 Dane z rachunku zysków i strat ( w tys. zł) I, II, III, IV kwartał 2010 narastająco Przychody ze sprzedaży ,00 Amortyzacja 248,00 Zysk/Strata ze sprzedaży 1.217,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej 1.322,00 Zysk/Strata brutto 1.235,00 Zysk/Strata netto 815,00 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI W IV KWARTALE 2010R. Ostatni kwartał w branży budownictwa infrastruktury drogowej jest zawsze okresem wzmożonej i intensywnej pracy. Spółka kontynuowała prace na realizowanych kontraktach osiągając przychody 4

5 o 58% wyższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. z 3 mln zł w IV kwartale 2009r. do 4,7 mln zł w IV kwartale roku Narastająco po 4 kwartałach 2010 r. Spółce udało się wypracowad łącznie przychody w wysokości 12,5 mln złotych. Już zysk netto za okres III kwartału pozwolił w znaczącym stopniu zmniejszyd stratę po I półroczu 2010, natomiast zysk netto wypracowany przez Spółkę w IV kwartale na poziomie 1,07 mln zł pozwolił na zamknięcie roku 2010 z zyskiem netto w wysokości 815 tys. złotych. Gwałtowny atak zimy, intensywne opady śniegu i niska temperatura, które miały miejsce na początku miesiąca grudnia spowodowały, że częśd prac, które planowaliśmy zrealizowad w ostatnim miesiącu roku 2010, musiały zostad przeniesione na I kwartał Podsumowując wstępnie rok 2010 Zarząd Invest Remex S.A. ocenia mijający sezon bardzo pozytywnie, a wypracowany poziom przychodów oraz zysk netto uważa za satysfakcjonujący. Konsekwentna realizacja przyjętych założeo strategicznych przez Zarząd Invest Remex S.A. wpłynęła korzystnie na osiągnięte wyniki finansowe w 2010 r., i ma trwały charakter, a wartośd podpisanych i planowanych kontraktów pozwala przypuszczad, że dobra sytuacja finansowa spółki będzie się dalej umacniad. 4. INFORMACJA ZARZADU NA TEMAT AKTYYWNOŚCI SPÓŁKI W IV KWARTALE 2010R. W okresie IV kwartału Spółka kontynuowała realizację bieżących kontraktów : ekrany akustyczne dla obwodnicy Mrągowa, ul.bukowskiej w Poznaniu, linii E-65. Zakooczone zostały prace wykonywane przez Spółkę na obwodnicy miasta Słupska, obiektu KZ-B na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach. Aktualnie realizowane zadania w zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym Obwodnica miasta Mrągowa Zamawiający Budimex S.A. Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu - Zamawiający Konsorcjum Strabag/Colas Linia kolejowa E 65-Warszawa-Gdynia etap II Zamawiający Torpol z grupy Polimex Mostostal rozbudowa skrzyżowania drogi DK 8 z drogą wojewódzką nr 450 w gminie Wieruszów. 5

6 Czwarty kwartał był kolejnym okresem intensywnej pracy i rozwoju Spółki. Strategia Zarządu zakłada rozszerzanie obszaru działalności również na rynkach zagranicznych. Udział Spółki w specjalistycznych targach połączonych z konferencją LARMSCHUTZ 2010 w Dortmundzie był pierwszą prezentacją naszych dokonao i doświadczenia zagranicznym kontrahentom. W trakcie targów i towarzyszących im prezentacji przedsiębiorstw z branży odbyliśmy wiele spotkao i rozmów z potencjalnymi zleceniodawcami, głównie z rynku niemieckiego, ale również innych krajów m.in. Austrii, Holandii. Zarząd kieruje się w swoich działaniach potrzebami wszystkich uczestników rynku kapitałowego i dba o całokształt prac w zakresie efektywnej komunikacji, co pozwala na przejrzyste i skuteczne zarządzanie przepływem informacji pomiędzy Spółka a Inwestorami. Potwierdzeniem dbałości o relacje inwestorskie w spółce jest udział Invest Remex S.A. w konferencji Profesjonalny Inwestor, która odbyła się w Kołobrzegu a zorganizowana została po raz kolejny przez Stowrzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W raportowanym okresie oferta Spółki Invest Remex S.A. została uznana za najkorzystniejszą w zakresie wykonania zabezpieczeo akustycznych dla kontraktu obejmującego rozbudowę skrzyżowania drogi DK 8 z drogą wojewódzką nr 450 w gminie Wieruszów. Wartośd prac wynosi tys. brutto, Zleceniodawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Bełchatowie. ( Raport Bieżący nr 28/2010) W celu poprawy płynności notowao akcji spółki Zarząd podpisał umowę o pełnienie funkcji Animatora Rynku z Biurem Maklerskim BDM S.A. ( Raport Bieżący nr 29/2010). Aktualnie funkcje Animatora Rynku dla akcji Invest Remex pełni Biuro Maklerskie BDM S.A. i Biuro Maklerskie BOŚ S.A. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 6

7 7