RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Konarskie, r. 1 S t r o n a

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Siedziba Konarskie, gm. Kórnik Telefony Fax biuro@malkowski.pl Strona internetowa NIP REGON Kapitał zakładowy ,00 PLN opłacony w całości Ilość akcji akcji o wartości nominalnej PLN: akcji serii A akcji serii B akcji serii C Numer KRS wraz z organem prowadzącym Sąd Rejonowy w Poznaniu rejestr Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd* Zenon Małkowski Prezes Zarządu Dariusz Dorczyński Wiceprezes Zarządu Marcin Małkowski Członek Zarządu Sławomir Lubczyński Członek Zarządu Rada Nadzorcza** Dariusz Banach Przewodnicząca Rady Nadzorczej Monika Rezulak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Renata Małkowska Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Topolewski Członek Rady Nadzorczej Magdalena Małkowska-Pospiech - Członek Rady Nadzorczej *W okresie od do r. w Zarządzie Małkowski-Martech S.A. nie zaszły żadne zmiany. ** W okresie od do r. w Radzie Nadzorczej Małkowski-Martech S.A. nie zaszły żadne zmiany. 2 S t r o n a

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES I kwartału 2012 r. Raport okresowy spółki Małkowski-Martech S.A. za II kwartał 2012 r. Tabela 1 Wybrane pozycje bilansu Emitenta Wyszczególnienie r r r. Kapitał własny Należności długoterminowe - Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Tabela 2 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta Wyszczególnienie od r. do r. od r. do r. od r. do r. od r. do r. (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W I kwartale 2012 roku Spółka wypracowała tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz poniosła stratę w tym kwartale 810 tys. zł zysku netto. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, przychody są wyższe o 10 proc. Natomiast wynik netto w drugim kwartale 2012 r. jest ujemny. Spadek rentowności wynika przede wszystkim z niższych cen uzyskiwanych na produkty Spółki, co z kolei jest skutkiem wzrostu konkurencji na rynku przegród przeciwpożarowych. Kolejnym powodem utraty rentowności jest w drugim kwartale są wydatki w wysokości 400 tys. związane z udziałem w targach na Ukrainie i w Rosji w ramach realizacji 3 S t r o n a

4 projektu unijnego Paszport do Eksportu. Spółka nie otrzymała jeszcze zwrotu 50% wydatków kwalifikowanych. Innym powodem, który wpłynął na poniesienie straty w opisywanym kwartale było rozpoczęcie realizacji kontraktu na budowę Centrum Konferencyjno Targowego Arena w Ostródzie dla firmy Mirbud Spółka poniosła koszty w wysokości 620 tys. na realizację kontraktu bez uzyskania żadnych przychodów. Powyższe negatywne zjawiska powinny się odwrócić w trzecim kwartale kiedy uzyskane zostaną dotacje oraz po wystawieniu faktur na obiekt w Ostródzie. Z pozycji bilansu Spółki wynika, iż kapitały własne są tylko trochę wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego(o 2 proc.) co wynika z wypracowanego zysku netto uzyskanego w 2011 i straty za pierwsze półrocze 2012 roku. Wyższa niż przed rokiem jest także wartość należności krótkoterminowych aż o 13% co wynika bezpośrednio ze wzrostu sprzedaży oraz nie zakończonych dużych kontraktów generujących duże zatrzymania kaucyjne. W okresie objętym niniejszym raportem Emitent zakończył realizację projektu realizowanego w ramach umowy z firmamą: LTT sp. z o.o. (montaż przegród w Operze Podlaskiej). Natomiast na początku lipca zakończono montaż przegród na Stadionie Narodowym dla Konsorcjum Hydrobudowa Alpine Construction Polska Sp. z o.o. W lipcu podmiot wiodący tj. Hydrobudowa jest w stanie upadłości z opcją układu. Łączna kwota należności na tym kontrakcie wynosi tys. Spółka już w lipcu 2012 roku wystąpiła do inwestora tj. do Narodowego Centrum Sportu o zapłatę powyższej kwoty z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy w stosunku do podwykonawców co wynika z KC art. 647(1) par INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W okresie objętym niniejszym raportem Spółka prowadziła badania ogniowe na piecu własnym w celu poszukiwania jak najlepszych rozwiązań zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i dymu. Spółka prowadziła starania o uzyskanie aprobat i klasyfikacji ogniowych na swoje wyroby. Łącznie wydatki poniesione na badania i rozwój w drugim kwartale 2012 wyniosły 350 tys. a w pierwszym półroczu 709 tys. 4 S t r o n a

5 Spółka stale bierze udział w postępowaniach przetargowych dotyczących kompleksowego wyposażenia pomieszczeń (hale, magazyny, obiekty użyteczności publicznej) w bramy przeciwpożarowe. 5 S t r o n a