S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 11 maja 2012r.

Transkrypt

1 Raport kwartalny za okres Baranowo, dn. 11 maja 2012r. str. 1

2 Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, Przeźmierowo REGON: NIP: KRS: , Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd: Wojciech Józefowicz Prezes Zarządu Grzegorz Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu Andrzej Jaroszewski Członek Zarządu Kapitał akcyjny: zł w tym: Seria A akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda, Seria B akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Telefon: + (61) Fax: + (61) demolen@demolen.pl Strona internetowa: Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej De Molen S.A. za I kwartał roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2011 (w zł). Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej wyszczególnienie na dzień na dzień kapitał własny należności długoterminowe należności krótkoterminowe środki pieniężne i aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe str. 2

3 Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres za okres wyszczególnienie od od do do amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej całkowite dochody Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody uzyskane w I kwartale 2012 przez Grupę Kapitałową De Molen wyniosły 20,04 mln zł i były mniejsze od tych uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego o ok. 12%. Tradycyjnie największy wpływ na wynik Grupy Kapitałowej ma Spółka De Molen. Dokładniejszy komentarz dotyczący szczegółów sytuacji finansowej podmiotu dominującego znajduje się w części dotyczącej raportu jednostkowego. Na wynik Grupy wpływ ma też spadek przychodów Bacoma De Molen UAB z siedzibą w Wilnie (spadek przychodu wyniósł ok. 0,8 mln zł) oraz spadek przychodów spółki Bosma Sp z o. o. (tu wyniósł on odpowiednio 0,15 mln zł). Mimo spadku przychodów działania optymalizacyjne prowadzone przez Zarząd pozwoliły uzyskać porównywalny wynik z działalności kontynuowanej w stosunku do wyników z roku poprzedniego. Ostateczny wynik całkowitych dochodów jest wyraźnie lepszy, na co dodatkowy wpływ miały wyceny instrumentów finansowych posiadanych przez podmiot dominujący. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Najważniejszymi działania zmierzającymi do rozwoju działalności Grupy Kapitałowej De Molen SA były: - współpraca Spółek Grupy celem minimalizacji kosztów i optymalizacji przychodów, - wzajemne wspieranie dystrybucji brandów, co do których spółki posiadają wyłączność na lokalnych rynkach str. 3

4 Wybrane dane finansowe jednostkowe De Molen S.A. za I kwartał roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2011 (w zł). Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej wyszczególnienie na dzień na dzień kapitał własny należności długoterminowe 0 0 należności krótkoterminowe środki pieniężne i aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Wybrane pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wyszczególnienie za okres za okres amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej całkowite dochody Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W I kwartale 2012 Spółka osiągnęła przychody na poziomie 16,621 mln zł i były one mniejsze od tych uzyskanych w okresie analogicznym poprzedniego roku o ok. 12%. Spadek ten jest spowodowany głównie faktem, że w roku 2012 Spółka nie prowadzi już sprzedaży winiet związanych z opłatami drogowymi ( w I kwartale 2011 przychód z tego tytułu wynosił 4,5 mln zł). Mimo spadku przychodu uzyskane całkowite dochody wykazują jednak wynik lepszy niż ten w I kwartale roku Wpływ na to poza działaniami powodującymi obniżenie kosztów miały też takie wydarzenia jak wyprzedaże stanów magazynowych pozwalające na rozwiązanie części rezerw oraz dodatnia wycena instrumentów finansowych jakie De Molen posiada w portfelu. Gorsza niż w roku ubiegłym marża na sprzedaży jest wynikiem zwyżki kursów walut pod koniec roku 2011 i w styczniu 2012, która w znaczącej mierze została zrównoważona dodatnimi różnicami kursowymi będącymi efektem następujących potem spadków kursów walut. str. 4

5 Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W okresie objętym raportem do znaczących wydarzeń należy zaliczyć: - rozwój pionu handlowego skierowanego do Kluczowych Klientów (sieci marketów) - wprowadzanie do oferty nowych produktów spoza głównych branż oferowanych dotychczas przez Spółkę i wzrost ich udziału w sprzedaży - dalszy rozwój sprzedaży do sieci marketów takich jak m.in. Netto, Pepco, Auchan, Carrefour, - reorganizacja Spółki i ograniczanie kosztów w związku z wygaszaniem współpracy z PKN Orlen, - zmiany w systemie wynagradzania Pracowników pionów handlowych, - renegocjacje umów najmu siedziby jak i umów na usługi świadczone na rzecz Spółki, - wyprzedaż zapasów, - poszukiwanie nowych możliwości rozwoju Spółki poprzez przejęcia lub konsolidacje Działania, które w ocenie Zarządu powinny przynieść pozytywne wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych: - zmiany w systemie wynagradzania Handlowców - rozwój działu sprzedaży do Kluczowych Klientów - dopasowywanie wielkości zapasów do zmieniającej się struktury sprzedaży - dalsza restrukturyzacja Spółki - prezentacja produktów Grupy na targach Stacja Paliw - planowane włączenie do zakresu działalności usług oferowanych przez przejmowany podmiot RS Hills R. Szatkowski Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku (raport bieżący nr 9/2012 z dn ) Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Wojciech Józefowicz Grzegorz Kaźmierczak Andrzej Jaroszewski str. 5