UCHWAŁA NR XLVII/423/2014 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/423/2014 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 30 stycznia 2014 r. spraie ieloletniego planu rozoju i modernizacji urządzeń odociągoych i urządzeń kanalizacyjnych będących posiadaniu Zakładu Wodociągó i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpoiedzialnością Drasku Pomorskim na lata Na podstaie art. 21 ust. 5 ustay z dnia 7 czerca 2001 r. o zbioroym zaopatrzeniu odę i zbioroym odproadzaniu ściekó (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; Nr 238, poz. 1578; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513), Rada Miejska Drasku Pomorskim uchala, co następuje: 1. Przyjmuje się ieloletni plan rozoju i modernizacji urządzeń odociągoych i urządzeń kanalizacyjnych będących posiadaniu Zakładu Wodociągó i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpoiedzialnością Drasku Pomorskim na lata brzmieniu określonym załączniku do niniejszej uchały. 2. Traci moc uchała Nr XXXII/310/2013 Rady Miejskiej Drasku Pomorskim z dnia 28 lutego 2013 r. spraie ieloletniego planu rozoju i modernizacji urządzeń odociągoych i urządzeń kanalizacyjnych będących posiadaniu Zakładu Wodociągó i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpoiedzialnością Drasku Pomorskim na lata Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Przeodniczący Rady Miejskiej Drasku Pomorskim mgr Czesła Faliński Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchały Nr XLVII/423/2014 Rady Miejskiej Drasku Pomorskim z dnia 30 stycznia 2014 r. Plan rozoju i modernizacji urządzeń odociągoych i urządzeń kanalizacyjnych na lata będących posiadaniu Zakładu Wodociągó i Kanalizacji Spółka z o. o. Drasku Pomorskim Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 1

3 Spis treści: strona 1. Założenia ogólne Planoany zakres usług odociągoo-kanalizacyjnych Przedsięzięcia rozojoo-modernizacyjne poszczególnych latach 8 4. Przedsięzięcia racjonalizujące zużycie ody oraz proadzanie ściekó Nakłady inestycyjne poszczególnych latach Sposoby finansoania inestycji Spis tabel: Tabela 1. Wykaz si, dla których Spółka śiadczy usługi dostay ody lub odproadzenia ściekó Tabela 2. Lokalizacja przepomponi ściekó 4 Tabela 3. Sprzedaż usług dostay ody i odproadzenia ściekó... 5 Tabela 4. Planoana ilości ziększenia usług yniku realizacji planoanych i realizoanych inestycji... 5 Tabela 5. Zakres usług odociągoo kanalizacyjnych na lata Tabela 6. Plan przedsięzięć rozojoo modernizacyjnych i sposób ich finansoania... 8 Tabela 7. Nakłady inestycyjne poszczególnych latach.. 10 Tabela 8. Wydatki i źródła przychodó 11 Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 2

4 ROZDZIAŁ 1 Założenia ogólne Zakład Wodociągó i Kanalizacji Spółka z o.o. Drasku Pomorskim proadzi zbioroe zaopatrzenie odę i zbioroe odproadzenie ściekó na podstaie zezolenia udzielonego na proadzenie działalności tym zakresie, przez Zarząd Miasta i Gminy Drasko Pomorskie Nr Og-I-0055/23/2002 z dnia 6 listopada 2002 roku. Zakład eksploatuje ujęcia ody raz ze stacjami i sieciami odociągoymi dostarczającymi odę mieszkańcom miasta Drasko Pomorskie oraz mieszkańcom 19 si gminie Drasko Pomorskie. Tabela 1. Wykaz si, dla których Spółka śiadczy usługi dostay ody lub odproadzenia ściekó. Lp Wieś Woda Ścieki 1 Żółte Nętno Rydzeo Lasocin Łabędzie Zarańsko Zagozd Mielenko Jankoo Woliczno Gudoo Linono Suliszeo Daleo Zagórki Gajeko Krzynno Kumki Zbrojeo + - Woda dostarczana jest do około gminy poprzez sieci odociągoe, których długość ynosi około 95,1 km, tym mieście długość sieci odociągoych ynosi około 33 km. Ścieki siecią kanalizacyjną są doproadzane do oczyszczalni ściekó od około gminy, tym od Draska Pomorskiego. Spółka proadzi odbiór ściekó sześciu siach. Wieś Suliszeo odproadza ścieki Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 3

5 z budynkó ielorodzinnych. Sieć kanalizacyjna nie obejmuje gospodarst indyidualnych. Około 50% mieszkańcó nie korzysta z kanalizacji. Ścieki oczyszczane oczyszczalniach spełniają ymogi pozolenia odnopranego na proadzenie ich do odbiornika - rzeka Draa. Zakład eksploatuje na terenie miasta i gminy die oczyszczalnie ściekó, około 68,7 km sieci kanalizacyjnej oraz 23 przepomponi ściekó. Tabela 2. Lokalizacja przepomponi ściekó. Lp Adres Lp Adres Ilość Drasko Pomorskie Wsie 1 Staszica 1 Zarańsko 3 2 Szkoła Podstaoa 2 Suliszeo 2 3 Kujaska 3 Gudoo 2 4 Sadoa 4 Linono 2 5 Warszaska 5 Woliczno 2 6 Śiętokrzyska 6 Jankoo 2 7 Starogrodzka Razem: 13 8 Łąkoa 9 Jeziorna 10 Okrzei Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustay o zbioroym zaopatrzeniu odę i zbioroym odproadzeniu ściekó (Dz.U nr 72 poz. 747) ZWiK zoboiązany jest do opracoania ieloletniego planu rozoju i modernizacji urządzeń odociągoych i urządzeń kanalizacyjnych będących jego posiadaniu. Dane przyjęte planie ieloletnim mają pły na kształtoanie taryf dla zbioroego zaopatrzenia odę i zbioroego odproadzenia ściekó. Na podstaie niniejszego planu ustalana jest ielkość sprzedaży usług śiadczonych przez Zakład oraz koszty inestycyjne mające pły na kształtoanie taryf (koszty kredytó i pożyczek). Przy opracoyaniu planu przyjęto założenia : 1) Zakład realizuje inestycje szczególności z środkó: a/ łasnych, tym z kredytó, b/ innych (np. FS) 2) Zakład jako priorytet przyjmuje inestycje modernizacyjne racjonalizujące zużycie ody i proadzanie ściekó. 3) Inestycje rozojoe i modernizacyjne realizoane będą głónie z udziałem środkó obcych (np. Fundusz Spójności Unii Europejskiej). 4) Plan jest spójny kierunkami rozoju gminy określonymi studium uarunkoań i kierunkó zagospodaroania przestrzennego gminy. 5) Koszty kredytó i pożyczek do czasu zakończenia inestycji stanoią koszt inestycji (ziększają jej artość); po zakończeniu inestycji koszty te są ujmoane kosztach eksploatacji. Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 4

6 ROZDZIAŁ 2 Planoany zakres usług odociągoo-kanalizacyjnych Sporządzając plan zakresie ielkości usług odociągoo-kanalizacyjnych przeanalizoano sprzedaż usług za okres W okresie tym obserujemy stały spadek usług dla dostay ody o 15,05 %, a dla odproadzenia ściekó 5,85 % (przyjmując jako 100% rok 2002). Tabela 3. Sprzedaż usług dostay ody i odproadzenia ściekó. Jako okres porónaczy dla lat przyjęto sprzedaż roku Zakład zaopatruje odę około gminy. Do planu przyjęto zużycie ody edług średniej zużycia z trzech lat ( ) ustalonej edług odczytu odomierzy; przypadku podłączenia noych odbiorcó przyjęto średnie zużycie na Mieszkańca ysokości 0,085 m 3 /dobę. W planoanym okresie nie przeiduje się pozyskania noych odbiorcó z budoanego odociągu z Zarańska do Rydzea. Rónież ybudoanie odociągu z Draska do Suliszea i dalej do Dalea okresie planoanym nie ziększy liczby odbiorcó, a co za tym idzie nie spooduje ziększenia ilości usług tym zakresie. Zakład odbiera ścieki od około gminy. Do planu przyjęto średnie produkcję ściekó jak pobór ody. Zakłada się, że podłączenie odbiorcó do sieci kanalizacyjnej spooduje spadek zużycia ody, a ilość odbieranych ściekó będzie stanoić ca 85 % ilości obecnie dostarczanej ody. Wybudoana noa sieć kanalizacyjna z Zarańska do Żółtego, z Żółcina do Rydzea oraz z Draska do Suliszea, Dalea i Zagórek ziększy ilość odbieranych ściekó. Tabela 4. Planoana ilości ziększenia usług yniku realizacji planoanych i realizoanych inestycji. Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 5

7 Lp 1 Razem oda Grupa odbiorcó ilość oda Suliszeo, Zagórki, Daleo m 3 /rok Zarańsko m 3 /rok ścieki Żółte m 3 /rok Jankoo Jankoo Małe 5 Rydzeo Razem ścieki m 3 /rok Suliszeo, Zagórki, Daleo m 3 /rok m 3 /rok m 3 /rok W tabeli 4 przedstaiono przeidyane ziększenie zakresu usług odociągookanalizacyjnych ziązku z inestycjami planoanymi do ykonania latach oraz przyłączeniem noych odbiorcó usług bądź rozszerzenia ich zakresu (o odbiór ściekó). Zakłada się, że podłączenie do sieci kanalizacyjnej si Rydzeo zostanie zakończone 2015 r. W aglomeracji Drasko Pomorskie, roku 2013 planoane jest zakończenie inestycji obejmującej budoę sieci kanalizacji sanitarnej graitacyjno - tłocznej Zarańsko - Żółte. Włączenie odbiorcó do ybudoanej kanalizacji nastąpi 2014r. W ramach tego kontraktu zostanie ykonane: - ok 6,9 km sieci kanalizacji sanitarnej, tym ok. 2,2 km graitacyjnej oraz ok. 4,7 km tłocznej. - montaż 8 przepomponi ściekó. W ramach Programu Operacyjnego Rozoju Obszaró Wiejskich (PROW) Spółka roku 2013 zrealizoała budoę sieci kanalizacji sanitarnej graitacyjno-tłocznej Jankoo Jankoo Małe. W ramach inestycji zostało ybudoane: - ok. 3,619 km sieci kanalizacji sanitarnej, tym ok. 2,271 km graitacyjnej oraz ok. 1,348 km tłocznej, Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 6

8 - montaż 1 przepomponi ściekó. Przyjęto, że realizacja. projektó ziększy ilość odbiorcó: a) Zarańsko Żółte Odbiorcó od 2014 roku, b) Jankoo Jankoo Małe - 40 Odbiorcó od 2014roku, Przeproadzone inestycje efekcie ziększą roku 2014 ilość dostacó ściekó o 193. Na lata zaplanoana została realizacji sieci kanalizacji sanitarnej graitacyjno-tłocznej Rydzeo - Żółcin. Inestorem zadania jest Gmina Drasko Pomorskie. Inestycja jest dofinansoana ze środkó Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Rozoju Obszaró Wiejskich (PROW). Po zakończeniu inestycji ścieki odproadzane przez Odbiorcó ze si Rydzeo zostaną oczyszczone oczyszczalni ściekó Drasku Pomorskim. W planie zakłada się, że roku 2014 do kanalizacji podłączy się 50 % Odbiorcó, a pozostałe 50% roku W okresie Zakład realizoał będzie inestycje ramach Ziązku Miast i Gmin Pojezierza Draskiego (ZMiGPD) zakresie projektu Ochrona dorzecza Dray i Regi etap II. Projekt ten obejmuje budoę sieci odociągoej z Draska do Suliszea oraz z Suliszea do Dalea. Inestycja ta pozoli yłączyć z eksploatacji mało ydajne oraz drogie utrzymaniu stacje odociągoe Suliszeie i Daleie. Budoa odociągu planoanym okresie nie będzie miała płyu na ziększenie ilości odbiorcó. W zakresie projektu realizoana będzie budoa kanalizacji sanitarnej z Dalea, Suliszea i Zagórek do Draska Pomorskiego. Ścieki odbierane od odbiorcó z tych si będą oczyszczane oczyszczalni Drasku Pomorskim. Po zakończeniu inestycji ziększy się ilość odbiorcó o si Daleo i Zagórki oraz około 50% si Suliszeo (pozostałe 50% korzysta z sieci kanalizacyjnej lokalnej). Oddanie inestycji pozoli yłączyć z eksploatacji oczyszczalnię ściekó Suliszeie. Tabela 5. Zakres usług odociągoo kanalizacyjnych na lata (tys. m 3 ) Lp Ziększenie/zmniejszenie oda 1 Razem 523,5 518,3 513,1 508,0 2 ziększenie (tab.4) 0,0 0,0 0,0 0,0 3 zmniejszenie (-1%) 5,2 5,2 5,1 5,1 Ogółem dostaa ody 518,3 513,1 508,0 502,9 ścieki 1 Razem 433,6 435,5 436,6 442,8 2 ziększenie (tab.4) 6,2 5,4 10,6 0,0 3 zmniejszenie (-1%) 4,3 4,3 4,4 4,4 Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 7

9 Ogółem odbiór ściekó 435,5 436,6 442,8 438,4 Lp Przyjęta planie przeidyana ielkość sprzedaży usług jest uzależniona od realizacji inestycji rozojoo modernizacyjnych założonych planie, zakresie terminó ich ykonania oraz od osiągnięcia efektó ekologicznych projektó (ilości przyłączonych odbiorcó). ROZDZIAŁ 3 Przedsięzięcia rozojoo-modernizacyjne poszczególnych latach. W okresie przyjętym niniejszym planie priorytetem inestycyjnym jest skanalizoanie aglomeracji i przejęcie ściekó do oczyszczania przez oczyszczalnię Drasku Pomorskim. Do osiągnięcia celu, którym jest uspranienie działania sieci odociągoej i kanalizacyjnej oraz podniesienie jakości śiadczonych usług, założono pierszej kolejności konieczność rozbudoy, przebudoy i modernizacji sieci. Po uporządkoaniu sieci odociągoych i kanalizacyjnych dalszym etapie przeiduje się budoę sieci nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i urządzeń odociągoo kanalizacyjnych. Zgodnie z założeniami przyjętymi studium ykonalności gospodarki odnościekoej dla gminy Drasko Pomorskie przyjęto założenia: 1. Zaopatrzenie odę: Doceloo odbiorcy gminie zaopatryani będą z jednego lub dóch ujęć ody. Jako głóne źródło zasilania odę będzie ystępoać ujęcie ody przy ul. Łąkoej Drasku Pomorskim. Zasoby ujęcia ody przy ul. Łąkoej pokryają zapotrzeboanie na odę szystkich mieszkańcó gminy. Alternatynie przyjmuje się, że dla terenó północnych gminy zaopatrzenie odę poinno zapenić ujęcie ody Nętnie. Planuje się modernizację stacji odociągoej, która oparta jest na dóch studniach głębinoych. Planoana rozbudoa proadziła by drugi stopień pompoania oraz zbiorniki retencyjne. Popraiłoby to jakość produkoanej ody oraz peność zasilania. Stacja ziększyłaby sój zasięg zaopatryania o ieś Łabędzie. Obecnie budoana jest przez Gminę Drasko Pomorskie sieć odociągoa Zarańsko Rydzeo. Wodociąg ten połączy systemy odociągoe hydrofornii Nętno oraz hydrofornii Żółte z systemem odociągoym z Draska Pomorskiego. W planach przeiduje się konieczność rozbudoy stacji odociągoej Gudoie lub budoę odociągu z Draska Pomorskiego. Stacje odociągoe raz z ujęciami e siach: Zarańsko, Zagozd, Jankoo, Mielenko, Suliszeo, Linono, Gudoo stanoiłyby rezerę przypadku aarii i ystąpienia arunkó specjalnych. Tabela 6. Plan przedsięzięć rozojoo modernizacyjnych i sposób ich finansoania (tys. zł) Naza i adres Wartość szacun. tys. zł Środki łasne Pożyczka, kredyt Budoa kanalizacji sanitarnej Suliszeo Daleo 8 938,5 473, , ,1 1 - Zagórki FS Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 8

10 2 Daleo - przebudoa odociągu 80,0 80,0 0,0 0,0 3 Żółte przebudoa odociągu 100,0 100,0 0,0 0,0 4 Zagozd - przebudoa odociągu 35,0 35,0 0,0 0,0 5 6 ul. Zamkoa - 4-go Marca - Sybirakó przebudoa odociągu ul. Zamkoa - 4-go Marca - Sybirakó przebudoa kanalizacji 55,0 55,0 0,0 0,0 160,0 160,0 0,0 0,0 7 Plac Konstytucji - przebudoa odociągu 100,0 100,0 0,0 0,0 8 Plac Konstytucji - przebudoa kanalizacji 100,0 100,0 0,0 0,0 9 ul. Spokojna Ogrodoa przebudoa od. 40,0 40,0 0,0 0,0 10 Kumki - Gajeko - odociąg 450,0 450,0 0,0 0,0 11 Program GIS obsługi sieci od. I kan. 58,0 58,0 0,0 0,0 12 ul. Króleiecka - kanalizacja sanitarna 70,0 70,0 0,0 0,0 13 ul. Kosynieró - odociąg 100,0 100,0 0,0 0,0 14 Inżynier kontraktu 530,0 28,0 184,0 318,0 15 ul. Kosynieró - przebudoa kanalizacji sanitarnej 1 023,8 54,5 355,0 614,3 16 RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: , , , ,4 2. Odproadzenie ściekó: Zakłada się, że do stycznia roku 2014 zostanie ykonana kanalizacja sanitarna do si Żółte. Wybudoana kanalizacja dalszej przyszłości będzie służyła do odbioru ściekó z obszaru północnego gminy (Rydzeo, Nętno, Lasocin, Łabędzie). Rónież roku 2014 rozpocznie się budoa sieci kanalizacji sanitarnej z Draska Pomorskiego poprzez Suliszeo do Dalea. Do sieci tej zostanie podłączona ieś Zagórki. Ścieki z tych si będą oczyszczane przez oczyszczalnię ściekó Drasku Pomorskim. Po zakończeniu tej inestycji (planoane na II kartał 2015 roku) zostanie zlikidoana oczyszczalnia ściekó Suliszeie. ROZDZIAŁ 4 Przedsięzięcia racjonalizujące zużycie ody oraz proadzanie ściekó Przedsięzięcia racjonalizujące zużycie ody to działania ziązane z gospodarką zasobami odnymi, które pozolą na minimalizację strat ody ynikających z proadzonych usług odociągoych. Działania te są ziązane z ymianą sieci celu eliminacji strat ody ynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia jej aaryjności. Część sieci jest ymieniana ze zględu na materiał z jakiego jest ybudoana (azbestocement, stal). Monitoring sieci odociągoej planoane działania mające na celu obserację sieci jej neralgicznych punktach. Wykonanie monitoringu (montaż przepłyomierzy z rejestratorami, zaoró redukcyjnych, zasu odcinających itp.) pozoli to na rejestrację oraz analizę przepłyu i ciśnienia ybranych punktach sieci. Pomoże on rónież lokalizacji yciekó z sieci odociągoej, zminimalizoanie strat ody oraz osiągnięcie optymalnego poziomu yciekó. Optymalny poziom yciekó to stan, przy granicy ekonomicznej opłacalności usuania przeciekó (koszt przeciekó jest jeszcze yższy od kosztó ich usunięcia). Przebudoa sieci kanalizacyjnej usprani jej działanie i yeliminuje jej aaryjność. Część sieci kanalizacyjnej posiada niełaście spadki podłużne, pooduje to Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 9

11 Lp postaanie zatoró i podtapianie odbiorcó. Są to inestycje ul. ul. 4-go Marca, Sybirakó, Plac Konstytucji, Kosynieró. ROZDZIAŁ 5 Nakłady inestycyjne poszczególnych latach. W tabeli 7 przedstaiono planoane nakłady inestycyjne poszczególnych latach. W latach 2014 i 2015 inestycje będą finansoane z dopłat uzyskanych ramach realizacji projektó ymienionych yżej oraz kredytó. W pozostałych latach inestycje będą finansoane ze środkó łasnych mających pokrycie amortyzacji środkó trałych. Część środkó amortyzacyjnych będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytó (tabela 8). Wysokość finansoania inestycji ze środkó łasnych jest uzależniona od ielkości odpisó amortyzacyjnych, które stanoią koszt przy ustalaniu taryfy na usługi zbioroego zaopatrzenia odę i zbioroego odproadzenia ściekó. Tabela 7. Nakłady inestycyjne poszczególnych latach (tys. zł). Adres i naza Wartość szacunk. tys. zł Plan (tys zł) Budoa kanalizacji sanitarnej Suliszeo Daleo - Zagórki 8 938, , ,6 2 Daleo - przebudoa odociągu 80,0 80,0 3 Żółte przebudoa odociągu 100,0 100,0 4 Zagozd - przebudoa odociągu 35,0 35,0 5 6 ul. Zamkoa - 4-go Marca - Sybirakó przebudoa odociąg. ul. Zamkoa - 4-go Marca - Sybirakó przebudoa kanalizacji 55,0 55,0 160,0 160,0 7 Plac Konstytucji - przebudoa odociągu 100,0 100,0 8 Plac Konstytucji - przebudoa kanalizacji 100,0 100,0 9 ul. Spokojna - Ogrodoa 40,0 40,0 10 Kumki - Gajeko - odociąg 450,0 200,0 250,0 11 Program GIS obsługi sieci od. I kan. 58,0 58,0 12 ul. Króleiecka - kanalizacja sanitarna 70,0 70,0 13 ul. Kosynieró - odociąg 100,0 100,0 14 Inżynier kontraktu 530,0 178,3 351,7 15 ul. Kosynieró - przebudoa kanalizacji sanitarnej 1 023, ,8 RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: , , ,1 450,0 450,0 ROZDZIAŁ 6 Sposoby finansoania planoanych inestycji. Sposoby finansoania inestycji przedstaiono tabeli 6. Zakłada się, że inestycje ujęte niniejszym planie będą finansoane ze środkó łasnych Zakładu Wodociągó i Kanalizacji Spółka z o.o. Drasku Pomorskim. Na finansoanie inestycji Zakład zaciągnął kredyt PKO BP (Laguny do odadniania osadó) ysokości tys. zł. Na pozostałe zadania uzyskał pożyczkę WFOŚiGW Szczecinie ysokości 1 155,0 Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 10

12 Lp tys. zł. Ogółęm zadłużenie Zakładu na dzień r. ynosiło 2 359,53 tys. zł (bez odsetek). Tabela 8. Wydatki i źródła przychodó (tys. zł) Wydatki i źródła przychodó Plan tys. zł Wydatki inestycyjne (tabela 7) 3 758, ,1 450,0 450,0 2 Rata kredyt. I pożyczki (spłata) 312,5 481,1 713,3 708,1 3 Utrzymanie płynności 100,0 100,0 100,0 100,0 4 OGÓŁEM WYDATKI: 4 170, , , ,1 5 Środki finansoe z roku poprzedniego 1 526, , , ,3 6 Amortyzacja 1 200, , , ,0 7 UE - refundacja 2 285, ,6 0,0 0,0 8 Pożyczka 1 729, ,4 0,0 0,0 9 Zysk / Strata 0,0 0,0 0,0 0,0 10 PRZYCHODY OGÓŁEM: 6 742, , , ,3 11 Środki finansoe na następny rok 2 571, , , ,2 Inestycje ujęte programie realizoanym ramach ZMiGPD są dofinansoane ca 49% (dla I etapu) i ca 70 % (dla II etapu) z Funduszy Spójności UE, pozostałe nakłady to środki łasne. Na finanse łasne składają się środki z amortyzacji ujęte kalkulacji taryfy na usługi zbioroego zaopatrzenia odę i zbioroego odproadzenia ściekó oraz kredyty i pożyczki. Przy planoanej realizacji inestycji Drasko Suliszeo Daleo Zagórki zakłada się, że Spółka otrzyma zaliczki ysokości 90 % planoanego dofinansoania. Odsetki od kredytó do czasu zakończenia zadań ziększą artość ytarzanego środka trałego (artość inestycji), a po zakończeniu zadania będą stanoiły koszty uzyskania przychodó Spółki. Planuje się, że kredyt będzie spłacany okresie od 2010 do 2024 roku. Postały yniku realizacji programu majątek będzie stanoił 100% łasność Spółki koszty eksploatacji, odpisy amortyzacyjne i podatek od nieruchomości będą po ich zakończeniu, bezpośrednio płyały na ysokość kosztó Spółki i będą miały odzierciedlenie taryfach za zbioroe zaopatrzenie odę i zbioroy odbiór ściekó. Opracoał: Piotr Matusiak Id: EF44001E-F06F-406B-9F39-A5F3F2C460BE. Podpisany Strona 11