ZARZĄDZENIE Nr 150/13 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Skołyszyn

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 150/13 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 31 grudnia 2013 r. spraie zmian ieloletniej prognozie finansoej gminy Skołyszyn Działając na podstaie art. 30 ust. 1 ustay z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) z późn. zra. oraz art. 229 ust.l i art.232 ustay z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz zpóźn.zm). Wójt Gminy Skołyszyn zarządza, co następuje: 1 1. W ziązku z ydaniem przez Wójta Gminy Skołyszyn zarządzeń : spraie zmian budżetu gminy Skołyszyn oraz uchałami Rady Gminy Skołyszyn na 2013r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozie Finansoej Gminy Skołyszyn na lata Określa się Wieloletnią Prognozę Finansoą Gminy Skołyszyn na lata brzmieniu jak załącznik Nrl do niniejszego Zarządzenia. 2 Zarządzenie chodzi życie z dniem podjęcia.

2 , _ Dokument podpisany elektronicznie Wieloletnia Prognoza Finansoa Wieloletnia Prognoza Finansoa Gminy Skołyszyn na lata Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/13 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 31 grudnia 2013r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób pranych podatki I opłaty z podatku od nieruchomości z subencji ogólnej z tytułu dotacji i środkó przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkoe Ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środkó przeznaczonych na inestycje Lp Formuła [1.1H1.2] , , , , , , , , , , , , , OOD.OO , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

3 z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i U W ul cli ILFJI garancje I poręczenia podlegające yłączeniu z Smad spłaty zoboiążą* określanych ert. 243 ust. 3 pkt 2 ustay i dnia 27 sierpnia 200B r. 0 publicznych (Dz. U. Nr 157. poz z pdin. zm.) lub art. 169 usl 3 pkl 2 ustay z dnia 30 czerca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zoboiązali samodzielnego publicznego zakładu opiekł zdrootnej przekształconego na finansach zasadach określonych prze psach o działalności leczniczej, ysokości jakiej nie podlegają sfinansoaniu dotacją z budżetu pa lista) ydatki na obsługę długu odsetki I dyskonto określone art. 243 ust. 1 ustay lub art. 169 ust 1 ufpz 2005 r. Wydatki majątkoe Wynik budżetu Lp Formuła [2.1] +[2.2J [1].[2] ZŁ\9&\ ,76 0,00 0,00 0, , , , oi A n o Tin nn ,00 n U.UU n n n U,UU n n n n n *znn 0,00 JUU nuuu.uu n n nn e n n nnn nn , , ,00 OUU UUL),UU 2015 AA oce n o A n n Z a U04 4/0,UU 0,00 0,00 0, , ,00 i *nn+ c n n nn , , Ti "itfi fl1q flo , ,00 0, , ,00 1 i i 1 uuu,vv \ld \ł tv v 13 vu , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 3 D00 000, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Strona 2

4 z tego: Przychody budżetu Nadyżka budżetoa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, 0 których moa art 217 ust2 pkt 6 ustay na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papieró artościoych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nieziązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 4 4, rormuia [4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4.4] ,97 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

5 z tego: rudla łfininta zoboiązań Wskaźnik Wskaźnik ynikających z łąctrib Kota przypadających Łączna kota zadłużenia do zadłużenia do przejęcia przez na dany rok kol yłącza* yłącz Bń z określonych : art. 243 ust, 3 Spłaty rat pkt 1 ustay (lub art 159 usl 3 ograniczeń długu dochodó dochodó jednostkę kola Rozchody kapitałoych pkt 1 ufp z 2005 >.). art 12ta określonych art ogółem ogółem, o samorządu ustay z dnia 27 Sierpnia 2006 przypadających na Inne rozchody budżetu kredytó i r. - Przepisy proadzające dany rok kot Kota długu 170 ust. 3 ufp z kota yłączeń z określony art. którym moa terytorialnego pożyczek oraz ustaę o finansach yłączeń nieziązane ze 2005 r. oraz art. ograniczeń długu 170 ufp z 2005 art 170 ufp z zoboiązań po ykup papieró publicznych (Dz. U. Nr 157, określonych art. spłatą długu 36 ustay o określonych art. r., bez 2005 r., po likidoanych i poz. 1241, z późn. zm.) oraz zmianie niektórych 170 ust 3 ufp z artościoych 243 ust. 3 pkt 1 arl. 36 ustay z dnia 7 grudnia usta ziązku z 9nnrt r uzględniania uzględnieniu przekształcanych 2012 r. o zmianie nleklńryeh ustay lub art. 169 z-uuo r. realizacją ustay yłączeń yłączeń jednostkach usta ziązku z realizacją ust. 3 pkt 1 ufp z budżetoej określonych określonych zaliczanych do ustay budżetoej (Dz.U. poz. ZUUo r. 1456) pkt 6.1. pkt 6.1. sektora finansó publicznych Lp Formuła [5.1]+ [5.2] [6]'[1 9/\ł9 Zł/Id 9 A99 f\9fi nn n A n n n n n nr\ 0,00 0,00 0,00 R ^ 749 i t z AQC\ *trau,uu nn 0,00 0,00 15,73% 15.73% 0, ,00 9iMa ZU14 4 QB9 n9n nn ,00 n u,uu nn 0,00 i v 7in t au ** a7n i u,uu nn 0,00 0,00 10,85% 1DP85% 0,00 ŻU1 9 n9r 07n nn 9 n9fl R7n nn 0,00 0,00 n u,yy nn 4 j 7n4 rut DUU,UU finn nn u n, unn u n u,uu nn 0,00 i ULU V I U.UU , ,00 0,00 0, , ,00 1,31% 1,31% , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,71% 0,71% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona

6 Relacja i rónoażenia ydatkó bieżących, o której moa aft. 242 ustay Różnica między dochodami bieżącymi a ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, poiększonymi o nadyżkę budżetoą określoną pkl olne środki określone pk!4.2. aydslkbml bieżącymi. pomntejśżonymljb]) o ydatki określone pkt Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodó ogółem, bez uzględnienia yłączeń określonych pkt Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art 169 usl 1 ufp z 2005 r. do dochodó ogółem, po uzględnieniu yłączeń przypadających na dany rok określonych pkt Wskażn* planoanej lącinej koly spłaty zoboiązali, o kić rej moa art. 243 ust. 1 ustay do dochodó ogółem, bez uzględnienia zoboiązali ziązku spółtorzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego i Bez Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art. 243 ust. 1 ustay do dochodó ogółem, bez uzględnienia zoboiązań ziązku spółtorzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, po yłączeń przypadających na dany rok przypadających na określonych pkt dany rok określonych pkl Wskaźnik spłaty zoboiązań Kola zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty danym reku budżetoym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 uślsy Informacja ę spełnieniu Dopuszczalny skaźnik Informacja o spłaty zoboiązań Dopuszczalny skaźnika spłaty spełnieniu skaźnika Wskaźnik planoanej określony art. 243 skaźnik spłaty zoboiązań spłaty zoboiązań łącznej koly spłaty ustay, po zoboiązań określony określonego art. 243 określonego art. 243 zoboiązań, o której uzględnieniu art 243 ustay, pa ustay, po ustay, po moa art. 243 ust. 1 yłączeń określonych uzględnieniu uzględnieniu uzględnieniu ustay do dochodó art. 36 ustay z dnia yłączeń określonych zoboiązań ziązku zoboiązań ziązku ogółem, po 7 grudnia 2012 r. o art. 36 ustay z dnia spólorzonego przez spółtorzonego przez uzględnieniu zmianie niektórych 7 grudnia 2012 r. o lednostkę samorządu Jednostkę samorządu zoboiązań ziązku zmianie niektórych terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po spółtorzonego przez usla ziązku z jednostkę samorządu realizacją ustay uzględnieniu uzględnieniu realizacją ustay terytorialnego oraz po budżetoej, obziczehy yłączeń określonych yłączeń określonych budżetoej, obliczony uzględnieniu oparciu o plan 3 pkl pkt , oparciu o ykonania yłączeń obliczonego oparciu obliczonego oparciu kartałó raku roku poprzedzającego o plan 3 kartałó roku poprzedzającego rok rok budżetoy o ykonanie roku poprzedzającego rok poprzedzającego rok budżetoy budżetoy budżetoy Lp Fnrmiiła H.11-P.11 [1.1] + [4.1] + [4.2]- i2.1j-jz.1.2j ([2.1.1]+ [ ] + ]5.1))l(1) 1 I.1.T. P IS.1)- [Si.ij- s.t.vm ji(i ([ ] + (5.1)1 ([11 ([2.1.1] + [ ]+ [5.1]- (M.1) -(I )/(11 ([2lll'[!.t.!!l.[J1H».5l- średnia z trzech poprzednich lal (fl.fl.11 średnia z trzech poprzednich lei (9,6,1) fo el rn Ti ro m IOT u , , % 7,59% 7,59% 7,59% 0,00 7,59% 5,88% 6,58% NIE NIE , ,00 6,64% X 6,64% 6,64% 0,00 6,64% 6,B9% 7,58% TAK TAK , ,00 6,30% X 6,30% 6,30% 0,00 6,30% 10,02% 10,72% TAK TAK , ,00 3,54% X 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 10,99% 10,99% TAK TAK , ,00 0,78% X 0,78% 0,78% 0,00 0,78% 10,75% 10,75% TAK TAK 201B , ,00 0,74% X 0,74% 0,74% 0,00 0,74% 9,62% 9,62% TAK TAK Strona 5

7 tym na: informacje uzupełniające o ybranych rodzajach ydatkó budżetoych z tego: Przeznaczenie prognozoanej nadyżki budżetoej Spłaty kredytó, pożyczek 1 ykup papieró artościoych Wydatki bieżące na ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki ziązane z funkcjonoaniem organó jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustay bieżące majątkoe Wydatki inestycyjne nv> Ul * lułl al VC Noe ydatki inestycyjie Wydatki majątkoe farmie dotacji Lp Formuł N 4 n 41 * M 4 O Ol , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , i T M nnn nn , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6

8 Finansoanie programó, projektó lub zadań realizoanych z udziałem środkó, o których moa art 5 ust. 1 pkt 2 ł 3 ustay Dochody Dochody bieżące Wydatki bieżące na Wydatki bieżące na majątkoe na na programy, programy, projekty realizację programu, programy, projekty projekty lub zadania środki określone środki określone lub zadania projektu lub zadania lub zadania finansoane z imrlki Alf rai Inno \tj art. 5 ust. 1 pkt 2 finansoane z imrikl nkrpilnnp art. 5 ust 1 pkt 2 finansoane z finansoane ynikające yłącznie udziałem środkó, Ol U U Pkl UM ColUI IC ustay ynikające udziałem środkó, Ol Uultl ul\l COlLfl ItJ KU ustay ynikające udziałem środkó, środkami z zaartych umó z o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 yłącznie z art. 5 ust. 1 pkt 2 yłącznie z 0 których moa określonymi art. o podmiotem o których moa art *, ict 1 nkt 2 i 3 ustay zaartych umó na ustay zaartych umó na art 5 ust 1 nkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustay dysponującym art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay realizację programu, realizację programu, 01 km v U3li 1 ŁJT\k ^ 1 śmdkamr n ktńn/nh ustay projektu lub zadania projektu lub zadania ustay 9IUU(tDI III, \J l\(vl y Ul 1 moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay Lp Formuła , , , , , , , , ,00 n 0,00 nn n 0,00 nn ,00 A 7QO coj; nn A 1 nnn 399 coc 585,00 nn 0,00 0,00 0, ,UU 2015 n nn 0,00 0, , ,69 n 0,00 nn 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

9 Wydatki majątkoe na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay finansoane środkami określonymi art 5 ust. 1 pkt 2 ustay Kota zoboiązań Wydatki majątkoe ynikających z na realizację przejęcia przez programu, projektu jednostkę lub zadania samorządu ynikające yłącznie terytorialnego z zaartych umó z zoboiązań po podmiotem likidoanych I dysponującym przekształcanych środkami, o których samodzielnych moa art 5 ust. 1 zakładach opieki pkt 2 ustay zdrootnej Koty dotyczące przejęcia i spłaty zoboiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrootnej oraz pokrycia ujemnego yniku Dochody budżetoe z tytułu dotacji celoej z budżetu państa, o której moa art 196 ustay z dnia 15 kietnia 2011 r. o działalności leczniczej {Dz.U. Nr 112, poz. 654, z póżn. zm.) Wysokość zoboiązań podlegających umorzeniu, o którym moa art. 190 ustay o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zoboiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej przekształconego na zasadach określonych przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zoboiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej likidoanego na zasadach określonych przepisach o działalności lecznicze] Wydatki na spłatę zoboiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej przejętych do końca 2011 r, na podstaie przepisó o zakładach opieki zdrootnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego yniku finansoego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej Lp Formuła , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 D,0D , ,00 0,0D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałoych oraz ykup papieró artościoych, o których moa pkt. 5.1., ynikające yłącznie z tytułu zoboiązań już zaciągniętych Kota długu, którego planoana spłata dokona się z ydatkó budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zoboiązań ymagalnych z lat finnrżpflninti innufh ^iu 4i nu. i, u u iv ui i niż pkt ziązane z umoami zaliczanymi do tytułó dłużnych liczanych państoy dług publiczny ypłaty z tytułu ymagalnych garancji Wynik operacji niekasoych płyających na kotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursoe) Lp Formuła 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 n nn n nn n nn 0,00 U,UU T/M R 7 r > 7 R R7fl nn u,uu n nn n nn 0,00 0,00 0,00 n nn T/M T T A TT nnn nn ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Wykaz przedsięzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/13 Wójta Gminy Gminy Skołyszyn z dnia 31 grudnia 2013 r. Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie L p. Naza i cel Jednostka Okres odpoiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansoe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit Wydatki na przedsięzięcia-ogółem ( ) , , , , ,04 0,00 1.a - ydatki bieżące , , , , ,56 0,00 1.b - ydatki majątkoe , , , , ,48 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania ziązane z programami realizoanymi z udziałem środkó; o których moa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustay z dnia 27, sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240,zpóźn.zm.)rztego: " , , , ,34 I ,04 '. 0, ydatki bieżące , , , , ,56 0, Instalacja systemó energii odnaialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach pryatnych na terenie gmin należących do Ziązku Gmin Dorzecza Wisioki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń, zrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnaialnych, redukcja zużycia pali konencjonalnych, itp. Urząd Gminy Skołyszynie 20ł , , , , ,56 0, ydatki majątkoe , , , , ,48 0, Budoa kanalizacji sanitarnej dla miejscoości Przysieki - etap II - Popraa arunkó życia mieszkańcó Gminy Skołyszyn poprzez budoę II etapu kanalizacji miejscoości Przysieki Urząd Gminy Skołyszynie , , , ,00 0,00 0, instalacja systemó energii odnaialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach pryatnych na terenie gmin należących do Ziązku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń, zrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnaialnych, redukcja zużycia pali konencjonalnyc Urząd Gminy Skołyszynie 20f ,05 0, , , ,48 0,00

12 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2018 Limit zoboiązań 0, ,85 0, ,99 0, ,86 0,00 / ,85 0, ,99 0, ,99 0, ,86 0, ,00 0, ,86

13 1 L.p. n I l d Z W d 1 bel J e d n o s t k a Okres nhnnifri7ifllna realizacji l i i h koordynująca od do Łączne nakłady finansoe Limit 2013 Limit 2014 b i l i li L & Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2015 Limit 201S Limit PS-eAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej - komputeryzacja Urzędu Gminy Urząd Gminy Skołyszynie , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania ziązane z umoami partnersta publiczno-pryatnego, z tego: 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0, ydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ydatki majątkoe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż ymienione pkt 1.1 i 1.2),ztego 0,00 0,00 0,00.0,00 0,00 1 0, ydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ydatki majątkoe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dokument podpisany Strona 4 elektronicznie Limit 2018 Limit zoboiązań 0, ,00 0,00 ; ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozie Finansoej proadzonych Zarządzeniem Nr 150/2013 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 31 grudnia 2013r 1. W ziązku z proadzonymi zmianami dochodoi ydatkó 2013 r uchałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się zmian zakresie planu dochodó i ydatkó roku budżetoym Dochody zmniejszono ogółem o kotę zł. Dochody bieżące ziększono o kotę zł, zaś dochody majątkoe zmniejszono o zł.. Plan dochodó po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. ynosi ogółem ,37 zł, tym dochody bieżące ,18 zł oraz dochody majątkoe ,19 zł. Wydatki zmniejszono o kotę zł, tym ydatki bieżące zmniejszono o zł zaś ydatki majątkoe o zł Plan ydatkó po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. ynosi ogółem kotę ,34 zł, z tego ydatki bieżące ,76 zł, zaś ydatki majątkoe ,58 zł.