- PDF Darmowe pobieranie

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Władysław Wójcik
7 lat temu
Przeglądów:

21 TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH FIO PARASOLOWY BPH SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia ,91 O terminie wykupu do 1 roku: ,15 Obligacje ,61 IZ0816 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot PolandSKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 3, ,71 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA 650) aktywnym Nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,59 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA Europejski Fundusz Leasingowy 671) aktywnym Nie dotyczy S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,40 Bank Gospodarstwa Krajowego (PL ) aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,89 Credit Agricole Bank Polska S.A. (PLCRDAG00017) aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,51 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA 560) Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ ) aktywnym Nie dotyczy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,38 aktywnym Nie dotyczy Bank Zachodni WBK S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,13 Bony skarbowe Bony pieniężne nie dotyczy nie dotyczy Inne ,54 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(seria DC84P220216) aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 2, ,54 O terminie wykupu powyżej 1 roku: ,76 Obligacje ,76 Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ ) Aktywny rynek - rynek regulowany Wartościowych w Warszawie Bank Zachodni WBK S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,78 WZ0119 (PL ) MULTIMEDIA POLSKA S.A. (PLMLMDP00064) IPF Investments Polska Sp. z o.o. (PLIPFIP00033) CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00039) WZ0117 (PL ) OK0717 (PL ) WZ0118 (PL ) PS0719 (PL ) WZ0120 (PL ) WZ0121 (PL ) WZ0124 (PL ) TURKIYE HALK BANKASI A.S. (XS ) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 1, ,22 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie MULTIMEDIA POLSKA S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 5, ,89 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie IPF Investments Polska Sp. z o.o. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 6, ,90 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie CYFROWY POLSAT S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 4, ,62 Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 1, ,42 Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zerokuponowe 0, ,19 Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 1, ,47 Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 3, ,89 Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 1, ,98 Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 1, ,27 Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 1, ,84 Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange TURKIYE HALK BANKASI A.S. REPUBLIKA TURCJI stałe 4, ,32

22 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (XS ) PZU FINANCE AB (XS ) M FINANCE FRANCE SA (XS ) ALIOR Bank S.A. (PLALIOR00094) PGNIG Finance AB (XS ) PLAY FINANCE 2 SA (XS ) ORLEN CAPITAL AB (XS ) Synthos Finance AB (XS ) PKO Finance AB (XS ) IZ0823 (PL ) Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA 725) Bank Millennium S.A. (PLBIG ) Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA 733) Bank Gospodarstwa Krajowego (PL ) Polskie Górnictwo Naftowei Gazownictwo SA (PLPGNIG00063) ACTION S.A. (PLACTIN00034) Santander Consumer Bank S.A. seria SCB00010 Credit Agricole Bank Polska S.A. (PLCRDAG00033) Raiffeisen Bank Polska SA (PLRFSBP00017) Ciech S.A. (PLCIECH00083) JW Construction Holding S.A. (PLJWC ) Globe Trade Centre S.A. (PLGTC ) UNIBEP S.A. (PLUNBEP00064) GRUPA DUON SA seria A (PLCPENR00126) Ghelamco Invest Sp. z o.o. (PLGHLMC00156) Euro Bank S.A. (PLEURBK00017) Pozbud T&R S.A. (PLPZBDT00054) Robyg S.A. (OBROBY191028) Tauron Polska Energia S.A. (PLTAURN00037) ALIOR Bank S.A. (PLMRTMB00034) Bank Ochrony Środowiska S.A. (PLBOS ) mbank S.A. (PLBRE ) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - alternatywny system obrotu London Stock Exchange International Personal Finance PLC WIELKA BRYTANIA stałe 5, ,43 Stuttgart Stock Exchange PZU FINANCE AB KRÓLESTWO SZWECJI stałe 1, ,51 Stuttgart Stock Exchange M FINANCE FRANCE S.A. REPUBLIKA FRANCUSKA stałe 2, ,90 Treasury Bond Spot Poland ALIOR BANK S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 4, ,05 aktywnym Bloomberg Generic PGNIG Finance AB KRÓLESTWO SZWECJI stałe 4, ,68 Wielkie Księstwo aktywnym Bloomberg Generic PLAY FINANCE 2 SA Luksemburga stałe 5, ,77 aktywnym Bloomberg Generic ORLEN CAPITAL AB KRÓLESTWO SZWECJI stałe 2, ,18 aktywnym Bloomberg Generic Synthos Finance AB KRÓLESTWO SZWECJI stałe 4, ,42 aktywnym Bloomberg Generic PKO Finance AB KRÓLESTWO SZWECJI stałe 4, ,86 aktywnym Bloomberg Generic SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 2, ,38 aktywnym Nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,15 aktywnym Nie dotyczy Bank Millennium S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, ,35 aktywnym Nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,24 aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,72 aktywnym Nie dotyczy Polskie Górnictwo Naftowei Gazownictwo SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, ,89 aktywnym Nie dotyczy ACTION SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, ,47 SANTANDER CONSUMER BANK aktywnym Nie dotyczy S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, ,34 aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,44 aktywnym Nie dotyczy Raiffeisen Bank Polska S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, ,92 aktywnym Nie dotyczy CIECH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 6, ,57 aktywnym Nie dotyczy JW Construction Holding SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 5, ,49 aktywnym Nie dotyczy GLOBE TRADE CENTRE S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 5, ,81 aktywnym Nie dotyczy UNIBEP S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 4, ,33 aktywnym Nie dotyczy GRUPA DUON S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 4, ,33 aktywnym Nie dotyczy Ghelamco Invest Sp. z o.o. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 6, ,69 aktywnym Nie dotyczy Euro Bank S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,10 aktywnym Nie dotyczy Pozbud T&R S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 4, ,44 aktywnym Nie dotyczy ROBYG S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 4, ,46 aktywnym Nie dotyczy Tauron Polska Energia S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, ,73 aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 5, ,30 aktywnym Nie dotyczy Bank Ochrony Środowiska S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 5, ,57 aktywnym Nie dotyczy mbank S.A RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, ,45 Bony skarbowe Bony pieniężne Inne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

26 TABELE DODATKOWE - GRUPY KAPITAŁOWE BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Pieniężny na dzień GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem GRUPA MBANK ,84 GRUPA PEKAO ,67 GRUPA CREDIT Agricole ,72 Grupa Santander ,25 Grupa PGNiG ,57 Grupa PKO ,19 Grupa Raiffeisen ,15 Grupa International Personal Finance ,34

Podobne dokumenty

NOTA 7 - TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej na dzień 30.06.2014 30.06.2014 31.12.2013