UCHWAŁA Nr 17/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 marca 2011r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 17/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 marca 2011r. w srawie rzyjęcia srawozdania rocznego z wykonania lanu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu eczniczo Oiekuńczego w Raciążku za rok Na odstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie owiatowym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, oz.1592 ze zm. 1 ) oraz art.265 kt 2 z dnia 27 siernia 2009 roku o finansach ublicznych (Dz.U. Nr 157, oz.1240 ze zm. 2 ) uchwala się, co nastęuje: 1. Przyjmuje się srawozdanie roczne z wykonania lanu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu eczniczo-oiekuńczego w Raciążku za rok Przedstawić Radzie Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim srawozdanie roczne z wykonania lanu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu eczniczo-oiekuńczego w Raciążku za rok 2010, w wersji stanowiącej załącznik do uchwały. 3. Wykonanie uchwały owierza się Staroście Aleksandrowskiemu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem odjęcia. STAROSTA /-/ Wioletta Wiśniewska 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 Nr 23 oz. 220, Nr 62 oz. 558, Nr 113 oz. 984, Nr 153 oz. 127, Nr 200 oz i Nr 214 oz. 1806, z 2003 Nr 162 oz. 1568, z 2004 Nr 102 oz. 1055, z 2007 Nr 173 oz. 1218, z 2008 Nr 180 oz. 1111, Nr 223 oz. 1458, z 2009 Nr 92 oz. 753, Nr157 oz.1241, z 2010 Nr 28 oz. 142 i oz. 146, Nr 40 oz. 230 oraz Nr 106 oz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2010r. Nr 28, oz.146; Nr 96 oz. 620, Nr 123 oz. 835, Nr 152 oz.1020, Nr 238 oz.1578, Nr 257 oz.1726.

2 Załącznik do Uchwały Nr 17/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 marca 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PANU INWESTYCYJNEGO I FINANSOWEGO ZA 2010 ROK SAMODZIENEGO PUBICZNEGO ZAKŁADU ECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU I. PRZYCHODY Nazwa Plan Wykonanie % 1 Przychody z NFZ ,40 98,13 2 Odłatność mieszkańców ,95 104,01 3 Ołaty za mieszkania ,86 97,51 4 Odłatność za wyżywienie-racownicy ,01 115,08 5 Odłatność za ranie, wynajem ,00 109,44 6 Pozostałe rzychody (m.in. odsetki od środków ieniężnych) ,63 291,29 Razem: ,85 100,51 II. KOSZTY Nazwa Plan Wykonanie % 1 Koszty materiałów i energii ,55 91, eki i materiały oatrunkowe ,85 89, Paliwo (kotłownia) ,00 97, Energia elektryczna ,36 81, Woda ,99 98, Żywność ,88 93, Materiały biurowe ,96 98, Środki czystości ,22 97, Pozostałe materiały ,29 86,05 2 Usługi obce ,99 66, Remonty bieżące, konserwacje, narawa srzętu ,10 43, Ołaty za usługi medyczne ,00 83, Ołaty bankowe ,23 63, Wywóz nieczystości ,33 74, Pozostałe usługi ,33 75,91 3 Podatki i ołaty ,60 89, Podatek od nieruchomości ,00 100, Pozostałe ołaty ,60 33,39

3 4 Wynagrodzenia ,62 96, Wynagrodzenia osobowe ,62 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 93,42 5 Świadczenia na rzecz racowników ,53 91, Składki ZUS ,35 96, Składki F.P ,54 82, Składki na FEP ,40 72, Odisy na ZFŚS ,81 89, Pozostałe świadczenia na rzecz racowników ,43 57, Składki PFRON ,00 89,65 6 Koszty rerezentacji i reklamy ,80 100,64 7 Podróże służbowe ,50 8,15 8 Amortyzacja ,16 87,60 9 Ubezieczenia majątkowe i komunikacyjne ,97 84, Pozostałe koszty ,83 98,01 Razem: ,55 92,67 III. INWESTYCJE Nazwa Plan Wykonanie % 1 Przebudowa omieszczeń-oddział II ,10 71,01 2 Środki trwałe (wyosażenie) ,04 46,58 3 Monitoring ,00 16,00 4 Oracowanie dokumentacji rojektowokosztorysowej dot. aranżacji wnętrza komunikacji w budynku A oraz dostosowania omieszczeń rececji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie eczniczo - Oiekuńczym w Raciążku ,00 0,00 5 Aktualizacja dokumentacji rojektowej na "Przebudowę i dostosowanie do obowiązujących rzeisów omieszczeń SP ZO" ,00 0,00 6 Wartości niematerialne i rawne ,65 97,65 W roku 2010 SP ZO uzyskał rzychody w ogólnej kwocie ,85 zł. Podstawowym ich źródłem jest srzedaż usług medycznych na łączną kwotę ,40 zł. Wskazane rzychody ochodzą z wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 81,14% rzychodów. Kolejne wymieniane rzychody to odłatność mieszkańców za obyt i wyżywienie stanowiące 15,97% rzychodów.

4 W ogólnym rozrachunku w 2010 roku SP ZO uzyskał rzychody ze srzedaży usług medycznych i niemedycznych w kwocie ,22 zł co stanowi 97,87% całkowitych rzychodów. Uzuełnieniem rzychodów ze srzedaży usług są, wływające również na wynik finansowy działalności SP ZO, ozostałe rzychody, ozostałe rzychody oeracyjne i rzychody finansowe. W tej gruie ozyskano rzychody w łącznej kwocie ,63 zł. Analitycznymi źródłami tych rzychodów są: odsetki od środków ieniężnych (zdeonowanych na lokatach bankowych) w kwocie ,17 zł, stanowiące 1,40% ogółu rzychodów oraz ozostałe rzychody (kary umowne, rzychody ze srzedaży złomu z likwidacji wyosażenia, refundacje it.) w kwocie ,46 zł, stanowiące 0,73% ogółu rzychodów. Koszty w roku 2010 wyniosły ,55 zł, co stanowi 92,67% lanu, dotyczą one bieżącej działalności SP ZO według rodzajów wyszczególnionych w Rozdziale II. W ramach ozostałych materiałów zakuiono bieliznę i odzież dla mieszkańców, odzież ochronną i roboczą dla racowników, czasoisma fachowe, aliwo (samochody, kosiarka), części zamienne i materiały do konserwacji, ozostałe materiały ( kwiaty, znicze na cmentarz, materiały do szwalni, gaz kuchenny, woda itna dla mieszkańców it.). Pozostałe usługi to m.in. obsługa rogramów informatycznych, ołaty za telefon, serwis samochodów, okresowe rzeglądy i oceny stanu technicznego budynków, rzegląd instalacji elektrycznej, usługi ocztowe, ołaty ogrzebowe. W 2010 roku rzychody ozwoliły na sfinansowanie całkowitych kosztów działalności SP ZO. Działalność zakładu zamknięta zostanie wynikiem dodatnim generując zysk brutto z działalności w kwocie ,30 zł. Ponadto w 2010 roku zakończono lanowane inwestycje. Łączne nakłady w tym zakresie wyniosły ,79 zł, co stanowi 64,88% lanu. Poszczególne ozycje ukształtowały się nastęująco: rzebudowa omieszczeń oddział II: ,10 zł monitoring dokumentacja rojektowa: 8 000,00 zł Środki trwałe (wyosażenie): ,04 zł, a w tym: - wyosażenie oddziału II (łóżka rehabilitacyjne i szitalne): ,80 zł - Aarat EKG: 5 342,00 zł - Stetoskoy elektroniczne (2szt): 3 170,00 zł - komutery, monitory: 8 921,00 zł - drukarko koiarka 2 999,98 zł - telewizor na świetlice (oddz. I) 1 498,00 zł - ozostałe wyosażenie: 2 648,26 zł

5 wartości niematerialne i rawne: 4 003,65 zł, a w tym: - rogram antywirusowy: 1 210,65 zł - 7 akietów MS WINDOWS HOME PREMIUM OEM P dla stanowisk komuterowych: 2 793,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na koniec roku wyniosły: ,57 zł, a w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług: ,48 zł zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: ,00 zł zobowiązania z tytułu ubezieczeń sołecznych (ZUS): ,26 zł zobowiązania z tytułu składek PFRON: 7.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek z łac: ,56 zł deozyty mieszkańców: ,00 zł ozostałe zobowiązania (otrącenia z łac składki): ,27 zł Należności krótkoterminowe wynoszą: ,23 zł, a w tym: z tytułu świadczeń medycznych (NFZ): ,20 zł ożyczki z ZFŚS: ,32 zł ozostałe (wyżywienie racowników, ołaty za mieszkania, transort, odłatność mieszkańców za obyt, niedobory): ,71 zł Zobowiązania regulowane są w terminach wymagalności. W roku 2010 średnie zatrudnienie wyniosło 99 osób, tj. 96,5 etatów rzeliczeniowych. Nagrody jubileuszowe rzysługiwały 10 osobom, odrawa rentowa 1 osobie. Łącznie wyłacono z tego tytułu: ,82 zł. Przeciętne wynagrodzenie o odliczeniu wyżej wymienionych świadczeń wyniosło: zł. Ogólny stan mieszkańców w 2010 roku to 195 osób. Uwzględniając rzeustki i obyty w szitalach średnio rzebywało w zakładzie 194 osoby. Stawka żywieniowa dzienna (obejmująca zużycie materiałów żywnościowych) wyniosła 7,73 zł. Koszt jednego osobodnia wyniósł 89,06 zł. Raciążek, dn r. DYREKTOR /-/ mgr Andrzej Karaśkiewicz GŁÓWNY KSIĘGOWY /-/ mgr Iwona Augustyniak