BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE. Środki trwałe

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za okres od do rok - Działalność statutową Komendy Chorągwi Stołecznej i działalność hufców warszawskich i terenowych oraz zadania zlecone realizowane przez Komendę Chorągwi Stołecznej ZHP - Zadania zlecone Komendzie Chorągwi Stołecznej dotacje Kuratorium Oświaty, Biuro Edukacji Urzędu Miasta, Biuro Kultury Urzędu Miasta, Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego, urzędy miast i gmin. Podstawowymi elementami sprawozdania finansowego są: 1. Bilans 2. Rachunek zysków 3. Zestawienie zmian w funduszu własnym 4. Rachunek przepływów pieniężnych 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia A. AKTYWA TRWAŁE BILANS AKTYWA 1. Wartości niematerialne i prawne Wykazany w bilansie stan wartości niematerialnych i prawnych 0,00 stanowi wartość licencji Brutto 7 832,40 umorzenie 7 832,40 netto 0,00 Zwiększenia 0,00 Zmniejszenia 0,00 Środki trwałe Wykazany w bilansie stan środków trwałych netto ,04 Brutto ,84 Umorzenie ,80 Netto ,04

2 Zwiększenia z następujących źródeł : ,85 - Przyjęcie na stan gruntu Bazy Ocypel Hufiec Warszawa Praga Południe ,00 użytkowanie wieczyste rok Gr.00 - Przyjęcie na stan gruntu przy ul Piaskowej Chorągiew Stołeczna z inwestycji ,00 przy ul. Piaskowej wieczyste użytkowanie rok GR.00 - Przyjęcie na stan lokali przy ul. Piaskowej Chorągiew Stołeczna ZHP Gr ,92 - Zwiększenie wartości,,bazy Ocypel,, Hufiec W-wa Praga Południe Gr ,97 na dzień rok. - Zakup kserokopiarki laserowej Chorągiew Stołeczna ZHP Gr ,00 - Zakup (leasing ) Fiata z dn r. Chorągiew Stołeczna Gr ,00 - Zakup samochodu Volkswagen z dn r. Chorągiew Stołeczna Gr ,00 - Zakup silnika do łodzi Hufiec Warszawa Praga Północ Gr r ,00 - Zakup Przyczepy Autosan Hufiec Warszawa Żoliborz Gr r ,00 -Zakup Przyczepy Autosan Hufiec Warszawa Żoliborz Gr r ,00 - Zwiększenia środków Hufiec W-wa Praga Płd.,,Ocypel,,Gr r ,96 - Zwiększenia samochód Hufiec Warszawa Mokotów Gr ,00 Zmniejszenia Dotyczą: ,76 -Komputer Gr.04 - protokół kasacyjny Hufiec. Warszawa Żoliborz r ,03 -Kserokopiarka Gr.05 protokół kasacyjny Hufiec Warszawa Wola r ,58 -Kserokopiarka Gr.05- protokół kasacyjny Hufiec Wołomin r 2 186,24 -Silnik do Łodzi Gr. 07-protokół kasacyjny Hufiec Praga Północ ,00 Łódź Omega Gr.07 - protokół kasacyjny Hufiec Żoliborz r ,91 3. Niskocenne składniki rzeczowe Ewidencja pozabilansowa Stan niskocennych składników rzeczowych na ,64 Zwiększenia: zakupy ,02 - urządzenia i narzędzia warsztatowe oraz gospodarcze ,55 - pomoce programowe i urządzenia kulturalno-oświatowe ,12 - meble i urządzenia biurowe ,80 - sprzęt noclegowy, obozowy, kwatermistrzowski ,55 - pomieszczenia obozowe i kwatermistrzowskie 3 660,00 - Zniejszenia: protokóły kasacyjne 8 731,56 - urządzenia i narzędzia warsztatowe oraz gospodarcze 896,60 - pomoce programowe i urządzenia kulturalno-oświatowe 3 224,27 - meble i urządzenia biurowe 1 946,04 sprzęt noclegowy, obozowy, kwatermistrzowski 2 664,65 Stan na rok ,10

3 4. Długoterminowe aktywa finansowe Wykazane saldo w bilansie wartości netto wynika z ewidencji księgowej i dotyczy udziałów spółki Skaut pol. Salda wykazane w księgach na wynosiły 2 230,00 Zwiększenia 0,00 Zmniejszenia 0,00 Stan na dzień ,00 B. AKTYWA OBROTOWE 1. Zapasy stan na dzień Dotyczy materiałów ,64 Zwiększenia ,42 Zmniejszenia ,08 stan na dzień rok 672,98 2. Należności krótkoterminowe Wykazany w bilansie stan należności w kwocie na dzień rok ,51 Wynika z ewidencji księgowej i dotyczy należności od pozostałych jednostek z tytułu: - dostaw usług ,21 - innych należności ,66 - należności dochodzone na drodze sądowej ,64 3. Środki pieniężne i aktywa pieniężne Wykazany w bilansie stan środków pieniężnych w kwocie ,10 a) środki pieniężne w kasie ,84 środki pieniężne w kasie Komendy 6 507,50 środki pieniężne w Hufcach ,19 środki pieniężne w Ośrodkach 6 830,89 środki pieniężne w Szczepach ,26

4 b) środki pieniężne na rachunkach bankowych ,18 środki pieniężne na rachunkach bankowych Komendy Chorągwi ,74 środki pieniężne na rachunkach bankowych w Hufcach ,41 środki pieniężne na rachunkach bankowych w Ośrodkach , ,62 zł. c) środki pieniężne na rachunkach bankowych - lokaty ,08 środki pieniężne lokaty-w Hufcach ,08 4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów saldo wykazane w bilansie ,00 dotyczy Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr.113/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie podziału środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

5 5. Bilans pasywa A. Fundusz własny Wykazany w bilansie stan funduszu własnego ,13 wynika z ewidencji księgowej w tym 1. fundusz statutowy ,29 fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny ,17 strata za rok obrotowy ,33 1. Fundusz statutowy ,29 wynika z następujących zmian w 2007 r fundusz statutowy na dzień r ,34 Zwiększenia 0,00 Zmniejszenia , Zmniejszenia dotyczą na dzień r. odniesienia zysku za lata ubiegłe Chorągwi Stołecznej ,05 2. fundusz aktualizacji wyceny Stan na r ,17 Zwiększenia 0,00 Zmniejszenia 0,00 Stan na r ,17 3. wykazany wynik finansowy za 2007r strata 1-Wynika z wyliczenia ,33 - przychody r ,19 - koszty rok ,52 podatek dochodowy od osób prawnych 2 768,00 Wynik finansowy ( strata ) ,33

6 A. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA Wykazany na dzień r. stan w kwocie ,52 1. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie , Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tego: - z tytułu dostaw i usług ,67 - zobowiązania z tytułu podatków i ZUS ,17 - inne zobowiązania 0,00 - rozrachunki wewnątrzzakładowe , Fundusze specjalne Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP nie tworzyła w 2007r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, gdyż zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2007 r. kształtowało się poniżej 20 osób - art. 3 ust. 1B o zakładowym funduszu socjalnym oraz nie wypłacała świadczeń urlopowych zgodnie z decyzją Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 34/2004 z dnia w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Rozliczenia międzyokresowe Wykazane w bilansie saldo ,89 - wpływy z 1% na r ,70 zwiększenia ,03 zł. zmniejszenia 4 617,63 wpływy z 1% na r ,10 - składki członkowskie na r ,36 zwiększenia ,00 zmniejszenia ,37 składki członkowskie na r ,99 - nakłady modernizacyjne i inwestycyjne Stara Dąbrowa ,00 zwiększenia 0,00 zmniejszenia 0,00 -dotacje i subwencje na r ,14 zwiększenia ,60 zmniejszenia ,94 dotacje i subwencje na r. - 67,20 zwiększenia za wynajem powierzchni 3 134,00

7 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody zrealizowane w 2007 r ,19 W tym 1. przychody działalności statutowej nie będącej działalnością pożytku publicznego ,67 Przychody działalności pożytku publicznego ,48 3. Pozostałe przychody operacyjne ,93 4. Przychody finansowe 2 700,17 5. Zyski nadzwyczajne przychody ze sprzedaży usług ,94 B. Koszty i Straty Koszty poniesione ,52 obejmują: 1. koszty realizacji zadań statutowych trad ,35 2. koszty realizacji działalności pożytku publicznego ,43 3. koszty ogólno-administracyjne ,41 4. pozostałe koszty operacyjne ,88 5. koszty finansowe ,59 6. koszty sprzedanych produktów i usług ,38 7.koszty ogólnego zarzadu działalności gospodarczej ,48 Koszty realizacji zadań statutowych i działalności pożytku publicznego w kwocie: ,05 obejmują: 1. amortyzacja ,49 2. zużycie materiałów ,71 3. zużycie energii ,73 4. usługi obce ,87 5. wynagrodzenia osobowe ,99 6. wynagrodzenia bezosobowe ,00 7. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,03

8 8. podróże służbowe ,60 9. koszty reprezentacji i reklamy 2 378, podatki i opłaty , zakwaterowanie , ubezpieczenia majątkowe i osobowe , pozostałe koszty programowe ,47 Pozostałe koszty operacyjne ,88 Pozostałe koszty finansowe działalności statutowej ,59 Ogółem koszty ,52 C. Wynik finansowy - strata ,33 Wynika z wyliczenia: 1. Przychody ,19 2. Koszty ,52 Wynik finansowy (strata) ,33