PIERWSZA WYCENA: NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU: PROWIZJA ZA NABYCIE ZGODNA Z TABELĄ OPŁAT:

Transkrypt

1 Celem subfunduszu jest uzyskanie długoterminowej stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z indeksu WIG. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów spodziewających się dochodu zbliżonego do zysków osiąganych poprzez bezpośrednie inwestycje w akcje oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, związane z okresowymi zmianami wartości jednostki uczestnictwa, wynikającymi z sytuacji na giełdach. 7 0% - 30% analiza fundamentalna jako podstawowe kryterium doboru spółek do portfela; selekcja jako główny czynnik budowania wartości, typowa alokacja w akcje rzadko spada poniżej 90%; do 25% portfela może być inwestowane za granicą, w ciekawe sektory i spółki nie reprezentowane na GPW. 99,55% 0,45% AKTYWA (W TYM DEPOZYTY, ŚRODKI PIENIĘŻNE) PIERWSZA WYCENA: ,92% NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU: Max. 4% 5,09% 2,57% 2,52% 2,90% 90% WIG + 10% WIBID ON POLSKA USA NIEMCY WIELKA BRYTANIA min. 5 lat wysokie 8,47% 7,96% 6,75% 6,02% 5,26% WYŻSZEGO RZĘDU 39,15% 20,16% 12,81% 4,08% 3,78% 3,43% 2,62% 2,26% 12,04% 5,49% 3,80% PKO BP PKN ORLEN BANK PEKAO PZU KGHM CCC PGNIG GTC LIVECHAT EUROCASH 6,55% NOBLE FUND AKCJI a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, tar yf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej w siedzibie oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U nr 206, poz. 1715, z późn. zm.), w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad jest Komisja Nadzoru Finansowego. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Przyznane oceny w skali od * do ***** (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji uniwersalnych Magazynu Forbes nr 04/2013 (dane za okres 1 roku: ; 3 lat: ; 5 lat: ). Subfundusz otrzymał najwyższą ocenę ratingową w skali od * do ***** (ocena maksymalna), przyznawaną przez Analizy Online S.A. źródło ratingu: /nazwa/--/limit/30/strona/1/sort/4/sort_dir/desc/

2 Celem subfunduszu jest uzyskiwanie stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z indeksu mwig40. Polityka inwestycyjna zakłada selektywny dobór akcji spółek działających na polskim rynku oraz emitentów z rynków zagranicznych, charakteryzujących się małą i średnią kapitalizacją oraz dużymi perspektywami wzrostu. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, w zamian za wyższą stopę zwrotu w dłuższym okresie. 6 0% - 40% analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru spółek; sytuacja makroekonomiczna regionu i kraju oraz możliwości rozwoju branży wpływają na wybór walorów do portfela; dominujący udział mają spółki wchodzące w skład indeksu mwig40; do 20% aktywów inwestowane jest na giełdach zagranicznych; przy doborze spółek zwracamy uwagę na zapewnienie możliwie wysokiej płynności portfela. 98,32% 1,68% AKTYWA (W TYM DEPOZYTY I ŚRODKI PIENIĘŻNE) PIERWSZA WYCENA: NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU: Max. 4% 82,25% 4,03% 3,20% 2,83% 7,69% POLSKA NIEMCY FINLANDIA WIELKA BRYTANIA OPŁATA ZMIENNA ZA WYNIKI: 20% od nadwyżki ponad benchmark* 60% mwig % WIBID ON + 10% mdax EUR + 10% Russell 2000 USD min. 5 lat WYŻSZEGO RZĘDU 30,07% wysokie 26,63% 16,87% 7,85% 4,28% 4,26% 3,98% 3,72% 3,60% 3,54% 3,50% 3,47% 3,14% 3,11% 6,60% 6,45% INTER CARS KĘTY ING KRUK BANK PFLEIDERER GTC BENEFIT IZO-BLOK LIVECHAT MILLENIUM 5,53% NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów pr awa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek może lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski a także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej w siedzibie oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U nr 206, poz. 1715, z późn. zm.), w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad jest Komisja Nadzoru Finansowego. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nagrody Alfa 2013 przyznane zostały przez niezależną firmę badawczą Analizy Online S.A. źródło rankingu: Przyznane oceny w skali od (*) do (*****) (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji uniwersalnych, funduszy akcji małych i średnich spółek, funduszy mieszanych i funduszy stabilnego wzrostu Magazynu Forbes nr 03/2014 ((dane za okres 1 roku: ; 3 lat: ; 5 lat: ). Przyznane oceny w skali od * do ***** (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji małych i średnich spółek Magazynu Forbes nr 04/2013 (dane za okres 1 roku: ; 3 lat: ; 5 lat: ). Subfundusz otrzymał najwyższą ocenę ratingową w skali od * do ***** (ocena maksymalna), przyznawaną przez Analizy Online S.A. ( r.) źródło ratingu:

3 Celem subfunduszu jest uzyskanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących co najmniej średni poziom ryzyka i poszukujących instrumentu starającego się chronić aktywa w trakcie bessy, ale wykorzystującego pozytywne trendy w trakcie hossy. subfundusz inwestuje w akcje wiodących przedsiębiorstw notowanych głównie na giełdach zagranicznych; aktywa lokowane są zarówno na giełdach krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, zależnie od koniunktury giełdowej; inwestowanie wyłącznie w płynne akcje i kontrakty terminowe umożliwia szybkie zmiany składu portfela. PIERWSZA WYCENA: NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU: Max. 3,5% INWESTYCJE NA RYNKU POLSKIM INWESTYCJE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 93,62% 0,31% 6,07% AKTYWA (W TYM DEPOZYTY, ŚRODKI PIENIĘŻNE) 6,71% KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKSY OPŁATA ZMIENNA ZA WYNIKI: 10% od nadwyżki ponad 10% w skali roku* 25,96% brak min. 3 lata WYŻSZEGO RZĘDU 23,39% 19,07% 9,49% 6,94% 5,70% średnie TELEKOMUNIKACJA I IT 2,55% 6,90% 15,56% 31,55% 18,48% 2,24% 2,23% 2,22% 2,15% 2,14% 2,14% 2,04% 1,97% 1,97% 13,07% 8,07% 7,98% 5,84% 5,30% 9,71% USA NIEMCY POLSKA TURCJA AUSTRIA ROSJA WĘGRY NOBLE FUND GLOBAL RETURN a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Global Return może lokować ponad 35% wartości aktywów internetowej w siedzibie oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad jest Komisja Nadzoru Finansowego. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

4 Celem subfunduszu jest uzyskiwanie stopy zwrotu zbliżonej do stopy zwrotu z indeksu WIG. Subfundusz charakteryzuje się wysoką dopuszczalną zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu, w zależności od oceny perspektyw rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilniejszego przyrostu kapitału niż w przypadku funduszy akcyjnych. 20% - 80% 20% - 80% analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru spółek do portfela; znacząca część portfela ulokowana jest w spółkach o średniej kapitalizacji; subfundusz inwestuje także w obligacje przedsiębiorstw. 61,68% 36,34% 1,98% AKTYWA (W TYM DEPOZYTY, ŚRODKI PIENIĘŻNE) PIERWSZA WYCENA: NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU: Max. 3,5% 64,99% 12,16% 4,12% 3,62% 3,61% 3,34% 8,16% 50% WIG + 50% WIBID ON min. 4 lata średnie WYŻSZEGO RZĘDU 24,80% 10,51% 21,34% 12,42% 2,80% 2,78% 2,37% 2,35% 2,26% 2,23% 2,22% 2,11% 2,03% TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PIERWSZEGO RZĘDU 11,46% 10,47% 6,26% 5,23% 4,99% 3,03% NOBLE FUND MIESZANY a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Mieszany może lokować ponad 35% wartości aktywów internetowej w siedzibie oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad jest Komisja Nadzoru Finansowego. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nagrody Alfa 2013 przyznane zostały przez niezależną firmę badawczą Analizy Online S.A. źródło rankingu: Subfundusz otrzymał ocenę ratingową ****, w skali od * do ***** (ocena maksymalna) przyznawaną przez Analizy Online S.A. (09 źródło ratingu: Przyznane oceny w skali od (*) do (*****) (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji uniwersalnych, funduszy akcji małych i średnich spółek, funduszy mieszanych i funduszy stabilnego wzrostu Magazynu Forbes nr 03/2014 (dane za okres 1 roku: ; 3 lat: ; 5 lat: ).

5 Celem subfunduszu jest osiąganie wzrostu stopy zwrotu przekraczającej stopę zwrotu z indeksu polskich obligacji rządowych TBSP. Index. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów ceniących stabilność i bezpieczeństwo zainwestowanych środków oraz poszukujących bardziej rentownej alternatywy dla długoterminowych depozytów bankowych i obligacji krótkoterminowych. 7 DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE LUB GWARANTOWANE PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB NBP 0% - 30% POZOSTAŁE KATEGORIE LOKAT WSKAZANE W STATUCIE W TYM LOKATY BANKOWE minimum 70% aktywów lokowane jest w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub przez niego gwarantowane; subfundusz nie inwestuje w obligacje korporacyjne; dobór aktywów uzależniony jest od sytuacji rynkowej, jednak w portfelu funduszu z reguły przeważają papiery o długim, kilkuletnim okresie do wykupu. 97,50% 2,50% AKTYWA (W TYM DEPOZYTY I ŚRODKI PIENIĘŻNE) OBLIGACJE O STAŁYM OPROCENTOWANIU 76,94% PIERWSZA WYCENA: OBLIGACJE O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU 23,06% NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU: Max. 1% OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE: Max. 1,5%* 13,59% 10,48% 10,35% 9,76% Treasury BondSpot Poland Index (TBSP.Index) min. 2 lata 5,74% niskie PS0727 PS0418 PS0719 PS0420 WS0922 NOBLE FUND OBLIGACJI a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Obligacji może lokować ponad 35% wartości aktywów internetowej w siedzibie oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad jest Komisja Nadzoru Finansowego. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

6 Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów ceniących stabilność zainwestowanych środków oraz poszukujących alternatywy dla długoterminowych depozytów bankowych, bezpiecznej inwestycji w obligacje lub bony skarbowe. 7 DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE LUB GWARANTOWANE PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NBP I PRZESIĘBIORSTWA, BONY SKARBOWE ORAZ INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO 0% - 30% POZOSTAŁE KATEGORIE LOKAT WSKAZANE W STATUCIE W TYM PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ PODMIOTY, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO minimum 70% aktywów lokowane jest w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego; pozostałe inwestycje cechują się wysoką jakością emitentów; w portfelu subfunduszu dominują papiery o krótkim terminie do zapadalności. 97,60% 2,40% AKTYWA (W TYM DEPOZYTY I ŚRODKI PIENIĘŻNE) OBLIGACJE O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU 92,27% PIERWSZA WYCENA: NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU: OBLIGACJE ZEROKUPONOWE OBLIGACJE O STAŁYM OPROCENTOWANIU 2,96% 4,77% 0% OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE: Max. 1%* 100% WIBID ON min. 1 rok niskie 22,73% 14,54% 10,80% 7,56% 3,34% WZ0126 WZ0117 WZ0121 WZ0124 PS0417 NOBLE FUND PIENIĘŻNY** ** subfundusz Noble Fund Pieniężny do dnia 29 kwietnia 2014 r. działał pod nazwą Noble Fund Skarbowy a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Pieniężny może lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane internetowej w siedzibie oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad jest Komisja Nadzoru Finansowego. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

7 Celem subfunduszu jest uzyskanie długoterminowej stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z lokat bankowych oraz obligacji Skarbu Państwa przy jednocześnie umiarkowanym poziomie ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów chcących inwestować w sposób stabilny przy minimum 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym. analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru spółek do portfela; trzon części akcyjnej stanowią spółki posiadające długoterminowe przewagi konkurencyjne; wykorzystujemy jednorazowe okazje inwestycyjne jak np. arbitraż przy wezwaniach; część dłużna koncentruje się na bezpiecznych obligacjach skarbowych. PIERWSZA WYCENA: % - 50% 4 0% - 20% KATEGORIE LOKAT DOKONYWANE W CELU ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ 40,08% 58,31% 1,61% AKTYWA (W TYM DEPOZYTY, ŚRODKI PIENIĘŻNE) 4,33% KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKSY NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU: Max. 3% OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE: Max. 3,5%* 45,68% 18,72% 10,82% 6,42% 4,59% 4,43% 2,74% 6,60% 25% WIG + 75% WIBID ON min. 3 lata średnie 11,23% 10,23% 9,93% 3,24% 3,06% WZ0126 PS0417 DS1019 PS0721 PS0420 PKO BP BANK PEKAO 2,20% 2,18% 2,11% 2,01% 2,00% PGNIG KGHM ALIOR BANK WYŻSZEGO RZĘDU PIERWSZEGO RZĘDU OPIEKA ZDROWOTNA 23,93% 22,49% 17,77% 12,88% 10,87% 4,09% 3,80% 2,23% 1,94% NOBLE FUND STABILNEGO WZROSTU PLUS** ** subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus do dnia 30 lipca 2009 r. działał pod nazwą Noble Fund Luxury a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus może lokować ponad 35% wartości aktywów internetowej w siedzibie oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad jest Komisja Nadzoru Finansowego. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Przyznane oceny w skali od (*) do (*****) (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji uniwersalnych, funduszy akcji małych i średnich spółek, funduszy mieszanych i funduszy stabilnego wzrostu Magazynu Forbes nr 03/2014 (dane za okres 1 roku: i 3 lat: ).

8 Celem subfunduszu jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej. Zarządzanie subfunduszem oparte jest na wykorzystaniu pozytywnych trendów rynkowych i gospodarczych oraz aktywnej selekcji. budowanie wartości bazuje przede wszystkim na aktywnym zarządzaniu poziomem alokacji; aktywne wykorzystywanie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe; utrzymywanie bardzo wysokiego poziomu płynności lokat, który umożliwia szybkie dostosowanie struktury portfela do zamieniających się warunków rynkowych. PIERWSZA WYCENA: NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU: Max. 3,5% OPŁATA ZMIENNA ZA WYNIKI: 10% od nadwyżki ponad 10% w skali roku* 76,18% 18,92% 4,90% AKTYWA (W TYM DEPOZYTY, ŚRODKI PIENIĘŻNE) 13,84% KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKSY 29,22% 21,97% 15,49% 9,06% 6,50% 5,88% 3,79% 8,09% brak USA POLSKA NIEMCY AUSTRIA ROSJA WĘGRY TURCJA min. 3 lata wysokie 29,41% 6,07% 5,93% 5,92% 5,90% 5,88% 4,89% 4,09% 4,04% 4,00% 3,98% WYŻSZEGO RZĘDU 22,30% 18,03% 9,02% 8,55% 4,84% OK0717 PKO BP PKN ORLEN PGNIG KGHM BANK PEKAO PZU ALIOR BANK BZ WBK DS1017 PIERWSZEGO RZĘDU OPIEKA ZDROWOTNA 4,42% 2,59% 0,84% NOBLE FUND TIMINGOWY j j a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Timingowy może lokować ponad 35% wartości aktywów internetowej w siedzibie oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad jest Komisja Nadzoru Finansowego. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Subfundusz otrzymał ocenę ratingową **** w skali od * do ***** (ocena maksymalna), przyznawaną przez Analizy Online S.A.( r.) źródło ratingu: /grupa/--/nazwa/--/limit/30/strona/1/sort/4/sort_dir/desc/

9 Celem subfunduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z indeksów giełd krajów rozwiniętych oraz rozwijających się (emerging markets). Dobór tytułów uczestnictwa dokonywany jest w oparciu o analizę inwestycji dokonywanych przez fundusze zagraniczne. Subfundusz nabywa tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które lokują swoje aktywa w spółki prowadzące działalność w Afryce, na rynkach typu emerging markets lub frontier markets, które w porównaniu z rynkami rozwiniętymi charakteryzują się mniejszą kapitalizacją i płynnością, lecz często większym potencjałem inwestycyjnym. Subfundusz może też inwestować w akcje spółek notowanych lub prowadzących działalność na tych rynkach. Do kategorii rynków emerging markets i frontier markets zalicza się kraje sklasyfikowane tak według odpowiednich indeksów MSCI, FTSE lub innych znanych indeksów obejmujących te rynki. Inwestując w akcje subfundusz kieruje się głównie analizą fundamentalną oraz prognozami wzrostu gospodarczego dla poszczególnych krajów i regionów świata. celem subfunduszu jest korzystanie z dynamicznego wzrostu gospodarczego wielu krajów na kontynencie afrykańskim oraz frontier markets; szeroka dywersyfikacja geograficzna pozwala ograniczyć ryzyko specyficzne jednego kraju; w portfelu silnie reprezentowane są spółki z sektora bankowego, surowcowego i konsumenckiego. 7** TYTUŁY UCZESTNICTWA I PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM Z EKSPOZYCJĄ NA RYNKI AFRYKI I RYNKI ROZWIJAJĄCE SIĘ 0% - 30% POZOSTAŁE KATEGORIE LOKAT WSKAZANE W STATUCIE 92,80% TYTUŁY UCZESTNICTWA I PAPIERY O CHARAKTERZE UDIZAŁOWYM Z EKSPOZYCJĄ NA RYNKI AFRYKI I RYNKI ROZWIJAJĄCE SIĘ 7,20% AKTYWA (W TYM DEPOZYTY I ŚRODKI PIENIĘŻNE) PIERWSZA WYCENA: NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU: MAKSYMALNA OPŁATA MANIPULACYJNA ZA NABYCIE J.U. KAT. A: OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE: 4%* 4% brak min. 5 lat wysokie PIERWSZEGO RZĘDU WYŻSZEGO RZĘDU TELEKOMUNIKACJA I IT SPÓLKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 31,00% 28,80% 10,80% 9,80% 8,60% 6,60% 3,40% 0,60% 0,40% NOBLE FUND AFRICA AND FRONTIER**** szczegóły zawarte są w statucie, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa ** inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy wskazanych w statucie Noble Funds SFIO *** od r. do r. zostało zawieszone zbywanie oraz odkupowanie jednostek uczestnictwa subfunduszu (szczegóły znajdują się na stronie internetowej **** subfundusz Noble Fund Africa and Frontier do dnia 29 lipca 2013 r. działał pod nazwą Noble Fund Africa Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Subfundusz lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej w siedzibie oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie ma charakteru wystawców (Dz.U nr 206, poz. 1715, z późn. zm.). Organem nadzoru nad jest Komisja Nadzoru Finansowego. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego: złotych (opłacony w całości).