SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Transkrypt

1 Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka zo.o Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 48D tel.(059) /fax (059) tel.(059) kom zgkdebnicak@wp.pl SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ od r. do r. Dębnica Kaszubska, dn r. NIP Regon Bank Spółdzielczy w Ustce Filia w Dębnicy Kaszubskiej Nr Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy PLN 1

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI 1. Nazwa 2. Siedziba Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Województwo: Pomorskie; Powiat: Słupsk; Gmina: Dębnica Kaszubska; Miejscowość: Dębnica Kaszubska Ulica: Zjednoczenia 48 D; Poczta:Dębnica Kaszubska; Kod Forma organizacyjno - prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4. Kapitał spółki: Kapitał podstawowy zakładowy na dzień r. Wynosi: ,00 zł i dzieli się na aport udziałów, o równej wartości nominalnej po 300,00 zł każdy, Kapitał zapasowy na r. Wynosi: ,12zł ,69zł - wniesiony w postaci mienia ruchomego, 1 117,85zł zysk za rok ,78zł zysk za rok ,61zł zysk za rok ,39 zł zysk za rok ,80 zł zysk za rok ,00 zł wniesiony aportem w postaci środka trwałego w roku % udziału posiada Gmina Dębnica Kaszubska 5. Zarząd Spółki: W skład organu wchodzi: Mirosław Klemiato - Prezes Zarządu Skład zarządu od r. Do r. był niezmienny. 6. Rada Nadzorcza Spółki: W okresie od r. do r. W skład organu wchodzą: Iwona Wójcik Małgorzata Ejsmont Marek Zubka - Przewodnicząca Rady - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej W Spółce Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego posiadają stosowne dokumenty uprawniające do sprawowania funkcji w Radach Nadzorczych. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w w okresie od r. Do r. funkcje sprawowali odpłatnie. 7. Bank Spółki: 2

3 Spółka w roku 2014 prowadziła swoje rachunki w Banku Spółdzielczym w Ustce. 1. Skład organizacyjny Spółki : ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE : Prezes Zarządu Główny Księgowy Starszy Inspektor D/S księgowości Starszy Inspektor D/S obsługi Kasowej Starszy Inspektor D/S Kadr i Płac Pomoc Administracyjno - Biurowa Starszy Inspektor D/S Budownictwa Inżynier Utrzymania Ruchu Inspektor D/S Transportu i Eksploatacji Konserwator Operator Koparki Kierowca robotnik gospodarczy palacz - konserwator - 1 etat - 1 etat - 2 etaty - 1 etat - 1 etat - 2 etat - 1 etat - 1 etat - 1 etat - 7 etatów - 1 etat - 3 etaty - 4 etatów - 2 etaty 2. Sytuacja kadrowo płacowa spółki: Przeciętna liczba zatrudnionych w 2014r. Wynosiła: - osoby 28 - etaty - 28,3 Wykształcenie pracowników - wyższe średnie zawodowe średnie ogólne zasadnicze zawodowe podstawowe - 8 Średnia płaca w Spółce za 2014 rok wynosiła 3.337,87 zł brutto WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ: Rada Nadzorcza Spółki w okresie od r. do r. odbyła pięć posiedzeń, z których sporządzono pięć protokołów. We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli członkowie Zarządu. Zarząd Spółki wykonywał ustalenia podjęte przez Radę wynikające z protokółów, przygotowywał niezbędne materiały, udzielał wyjaśnień, przedstawiał bieżące problemy dotyczące infrastruktury technicznej zarządzanej przez Spółkę, oraz zagadnienia dotyczące spraw organizacyjnych, finansowych, Spółki na posiedzeniach Rady. Rada Nadzorcza w 2014 r. podjęła następujące uchwały: Uchwała nr 1/2014z dnia 17 kwietnia 2014r. 3

4 W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółka za 2013 rok. Uchwała nr 2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. W sprawie podziału i przeznaczenia zysku za 2013 rok Uchwała nr 3/2014 z dnia 17kwietnia 2014 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok Uchwała nr 4/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zarządu i powierzeniu funkcji Prezesa Uchwała nr 5/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki Według oceny Zarządu współpraca z Radą Nadzorczą jest zadowalająca. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Firma pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę Gminy Dębnica Kaszubska akt założycielski z dnia 02 marca 2009r. Repertorium A numer 1623/2009. W 2014 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o realizowała następujące zadania: dostawa wody i odbiór ścieków, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie, remonty, konserwacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, pompowni wody i ścieków, budynków hydroforni, dostawa opału do kotłowni i ciepła do Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia, Przedszkola i Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, zarządzanie i remonty mieszkań komunalnych, budowa sieci i przyłączy wodociągowych. Poza wyżej wymienioną działalnością Spółka wykonywała usługi zlecone przez Gminę Dębnica Kaszubska oraz jej jednostki organizacyjne. W okresie objętym analizą Spółka zajmowała się eksploatacją i utrzymaniem hydroforni, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w następujących miejscowościach Gminy Dębnica Kaszubska: 4

5 L.p. Miejscowość Hydrofornia Wodociąg Kanalizacja Oczyszczalnia 1 Maleniec 2 Gogolewo 3 Dobra 4 Dobrzec 5 Podole Małe 6 Dobieszewo 7 Dobieszewko 8 Leśnia 9 Troszki 10 Łabiszewo 11 Borzęcino 12 Borzęcinko 13 Brzeziniec 14 Starnice 15 Krzywań 16 Grabin 17 Skarszów Górny 18 Dębnica Kaszubska 19 Dudzicze 20 Skarszów Dolny 21 Łysomiczki 22 Łysomice 23 Podwilczyn 24 Mielno 25 Dobrzykowo 26 Krzynia 5

6 L.p. Miejscowość Hydrofornia Wodociąg Kanalizacja Oczyszczalnia 27 Spole 28 Niemczewo 29 Goszczyno 30 Jamrzyno 31 Ochodza 32 Motarzyno 33 Kotowo 34 Budowo 35 Jawory 36 Niepoględzie 37 Gałęzów 38 Boguszyce 39 Gogolewko 40 Żarkowo W związku z inwestycjami Gminy Debnica Kaszubska, w 2014r. wyłączono z eksploatacji stacje wodociągowe w Podolu Małym, Łabiszewie i Starnicach Na koniec 2014 r. w utrzymaniu Spółki pozostało 15 stacji wodociągowych i 19 studni głębinowych z których woda dostarczana jest do 40 miejscowości. W 10 obiektach zamontowane są stacje uzdatnienia wody odżelazianie i odmanganianie: Krzynia, Borzęcino, Gogolewo, Maleniec, Spole, Niepoględzie, Łysomice, Podwilczyn, Dobieszewo i Skarszów Dolny. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 107,05 km Na koniec 2014 w eksploatacji Zakładu pozostały 3 zbiorcze oczyszczalnie ścieków komunalnych w: Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Podwilczynie, 40 szt. przepompowni ścieków. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 100,48 km. W 2014r. wyłączono z eksploatacji oczyszczalnię ścieków w Borzęcinie oraz 3 stare przepompownie ścieków w m. Borzęcino, Łabiszewo i Drebnica Kaszubska ul. Kościelna. W 2014 r. w zakresie sieci wodociągowych, Zakład przejął do eksploatacji wymienione i rozbudowane sieci oraz wymienione i nowe przyłącza wodociągowe w m. Dobieszewo, Dobieszewko, Podole Małe, Żarkowo, Borzęcino, Starnice, Łabiszewo. W zakresie kanalizacji sanitarnej Zakład przejął do eksploatacji nowe sieci i przyłącza kanalizacji 6

7 sanitarnej w m. Dobieszewo, Dobieszewko, Troszki, Podole Małe, Żarkowo, Borzęcino, Starnice, Łabiszewo. W 2014r. przejęto do eksploatacji: 6,02 km nowych sieci wodociągowych i 20,09 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. W ramach infrastruktury technicznej w 2014 r. zajmowano się eksploatacją i utrzymaniem obiektów w miejscowościach Gminy Dębnica Kaszubska wykonując niezbędne czynności eksploatacyjne, naprawcze i konserwacyjne. I. W zakresie sieci wodociągowych i urządzeń do ujmowania wody: badanie jakości wody dostarczanej i ujmowanej z ujęć wg harmonogramu uzgodnionego z PPIS Słupsk zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonano 101 badań w tym 54 badania jako monitoring kontrolny, 10 badań jako monitoring przeglądowy (badania rozszerzone), 16 badań wybranych parametrów (mętność, Fe, Mn), 21 badań bakteriologicznych, konserwacja, naprawa i malowanie urządzeń hydroforowych, ścian wewnętrznych obiektów: Skarszów Dolny, Krzywań, Łysomice, wymiana instalacji elektrycznej w hydroforni Skarszów Dolny, współpraca z inspektorem UDT w zakresie rewizji zewnętrznej hydroforów, montaż wodomierzy u usługobiorców: 167 szt., wymiana wodomierzy u usługobiorców: 86 szt, plombowanie wodomierzy u usługobiorców: 435 szt., usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach: Borzęcino, Budowo, Dębnica Kaszubska, Gogolewo, Krzynia, Grabin, Motarzyno, Podole Małe, Skarszów Górny, Spole, Podwilczyn 45 razy usuwanie awarii w obrębie hydroforni 18 razy wymiana pomp głębinowych w m: Krzynia, Jamrzyno, Budowo, Podwilczyn, przeglądy serwisowe stacji II stopnia pompowania ul. Sobieskiego, Borzęcino, Dobieszewo wymiany odcinków sieci i przyłączy wodociągowych: Dębnica Kaszubska ul Fabryczna wymiana zasilania w wodę do bud. Nr 13 PE 40 mm L= 50 m z przełączeniem istniejących przyłączy szt 4 Dębnica Kaszubska - ul. Zjednoczenia dz. nr 386/1 i 643/2 dwa nowe przyłącza w związku z modernizacją hydroforni i zmiana zasilania ww działek; PE 32 mm L=17 m + 12 m, wykaszanie obiektów hydroforni i stref ochronnych ujęć wody na bieżąco w okresie letnim, po 3-4 razy w sezonie. II. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków: pobór prób i kontrole jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni eksploatowanych przez Spółkę 2 razy w roku z oczyszczalni Gogolewo, Podwilczyn, Borzęcino, 12 razy w roku z oczyszczalni z Dębnicy Kaszubskiej, 7

8 badanie jakościowe osadów ściekowych (3 kpl), skratek (1 kpl) i zawartości piaskownika (1 kpl) przekazywanych na składowisko odpadów w Bierkowie, systematyczny nadzór nad 40 przepompowniami ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska (Krzywań 1 szt, Grabin - 1 szt, Skarszów Górny 1 szt, Dębnica Kaszubska 12 szt, Łabiszewo 1 szt, Borzęcino - 1 szt, Gogolewo 1 szt, Podwilczyn - 2 szt, Budowo 1 szt, Kotowo 1 szt, Motarzyno 1 szt, Niemczewo 2 szt, Krzynia 2 szt, Niepoględzie 2 szt., Gałęzów 1 szt., Podole Małe 2 szt., Dobieszewo 2 szt., Dobieszewko 1 szt., Troszki 1 szt., Łabiszewo 1 szt., Starnice 3 szt.) w tym regulacja i wymiana pływaków, czyszczenie pomp, wymiana pomp zapobiegawcze konserwacje, czyszczenie komór przepompowni ścieków i studni osadnikowych, usuwanie awarii przepompowni 85 razy, czyszczenie i udrażnianie beczką asenizacyjną oraz WUKO przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej 66 razy uruchomienie stacji dozowania chemii antyodorowej w tłoczni ścieków w m. Budowo, przeglądy serwisowe dmuchaw oczyszczalnia Dębnica Kaszubska, Podwilczyn, Gogolewo z niezbędnymi remontami, przegląd serwisowy klimatyzatora stacji dmuchaw w oczyszczalni Dębnica Kaszubska, przeglądy serwisowe szaf układów sterowniczych pompowni Krzynia, Motarzyno, Kotowo, Gałęzów, Budowo, Niepoględzie, Niemczewo z niezbędnymi naprawami, usuwanie awarii w oczyszczalniach ścieków w Dębnicy Kaszubskiej, Podwilczyn, Gogolewo, Borzęcino 19 razy przekazanie na składowisko odpadów w m. Bierkowo odpady powstałe na oczyszczalniach ścieków w tym osady 1051,66 ton, skratki 8,72 tony, zawartość piaskowników 32,98 tony, odbiór od gospodarstw z terenu Gminy Dębnica Kaszubska 5755 m 3 ścieków ze zbiorników bezodpływowych, wykaszanie obiektów oczyszczalni i przepompowni ścieków na bieżąco w okresie letnim, po 9 razy w sezonie, budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych: Dębnica Kaszubska: ul. Fabryczna 13 PCV 160 mm L=22,0 (wymiana z podejściami do mieszkań) Skarszów Górny nr 34/4 przyłącze 160PCV 15 m, 1 szt, III. W zakresie dokumentacji technicznej: wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wod.-kan., rozbudowa sieci: 35 szt., uzgodnienie projektów przyłączy i sieci wod.-kan.: 23 szt., uzgodnienia kolizji z sieciami wod.-kan.: 12 szt., 8

9 odbiory pośrednie i końcowe przyłączy i sieci wod.-kan.: 31 szt. IV. Dostawa ciepła Zakład obsługuje cztery kotłownie, dostarczając ciepło do Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia, Przedszkola i Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, zajmuje się pozyskaniem, przygotowaniem oraz organizacją dostawy opału dla poszczególnych kotłowni. V. Zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi Zakład administruje siedemdziesięcioma mieszkaniami 54 mieszkania komunalne, 15 socjalnych oraz 1 lokal tymczasowy. W zakresie zarządzania mieszkaniami Spółka przeprowadziła remonty w mieszkaniach komunalnych w zakresie bieżącej eksploatacji polegających na wymianie okien, drzwi wejściowych do mieszkań, naprawy podłóg, wymiany instalacji elektrycznej, naprawy pokrycia dachowego,adaptacja świetlicy na mieszkanie komunalne w miejscowości Budowo,wykonanie łazienki w mieszkaniu Gogolewko 19 VI. W zakresie zleconych usług budowlanych modernizacja drogi dojazdowej Podwilczyn- Mielno, przebudowa sieci wodociągowej na ul. Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej, rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w miejscowości Gałęzów Łączne przychody (netto) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. za 2014 rok wyniosły: ,34zł. W tym: ,24zł przychody ze sprzedaży usług a)woda ścieki, dopłaty ,66 - woda, ścieki ,79 - abonament ,93 - dopłata z UG Dębnica Kaszubska ,97 - dopłata za ścieki agresywne SPV ,97 b)sprzedaż ciepła ,40 c)usługi transportowe ,20 d)usługi zlecone ,26 - usługi zlecone Gmina ,12 - usługi zlecone Gmina obsł. PSZOK ,21 - usługi zlecone Szkoły ,94 - usługi utrz. porządku dzierżawy ,64 - usługi budowlane Gmina ,93 - usługi administrowanie lokalami ,51 - inkaso za odpady ,90 - pozostała sprzedaż usług ,62 - usługi pozost.-warunki techniczne ,39 e)remonty mieszkań komunalnych ,72 f)udostępnianie obiektów sportowych ,00 9

10 ,84 zł przychody z operacji finansowych odsetki woda,usł. ascenizac. i inne ,99 odsetki od lokaty bankowej ,88 przychody z kosztów upom , ,26 zł pozostałe przychody operacyjne umorzenie kar WIOŚ ,02 zwrot kosztów energia ,88 zwrot kosztów sadowych ,05 pozostałe (zaokrąglenia) - 281,23 wpłaty z odpisów aktualizujących ,09 pozostałe przych.operacyjne - 339,39 woda na własne potrzeby obieky sportowe - 166,60 Ogółem koszty ( netto ) Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej w 2014 roku wyniosły: ,42 zł 1. Na dzień r. Spółka zatrudniała 28 pracowników, łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi (431;445)wyniosło ,64 zł a) koszty wynagrodzeń ,23 - zarząd administracja ,27 - hydrfor.oczyszcz,obsł.księg ,67 - pracownicy interwencyjni ,27 - pracownicy stanow. Robotnicze ,25 oczyszcz.hydr.konserwat ,17 - palacze kotłowni ,02 - nagroda roczna -Zarząd ,00 - dodatkowe rocz.-administracja ,84 - dod.rocz. pacownicy interw ,25 - dodatkowe roczne st robotnicze ,50 - nagrody jubileuszowe -admin ,43 - odprawa emerytalna st.robotn fundusz bezosobowy- inkasenci ,70 - wynagrodzenie bezosobowe ,46 - obsługa obiektów sportowych ,00 - wynagrodzenie rady nadzorczej ,00 - zarząd składki ZUS ( 445) ,41 2. Świadczenia na rzecz pracowników ( 432 )wyniosły: ,68zł a) koszty na rzecz pracownikow ,68 z - świad.na rzecz prac-hydrof ,66 - świad.nz rzecz prac-oczysz ,83 - świad.na rzecz prac.- kotłownie - 211,38 - transport - 661,65 - środki BHP ,28 - administracja środki BHP - 127,41 - pracownicy interw.-ekwiwalenty - 407,60 - usługi zdrowotne ,87 - obowiązkowy odpis na ZFŚS ,00 - szkolenia ,00 - usługi- pracownicy środ BHP - 420,00 3. Za rok 2014 naliczono amortyzację od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości (401) ,70zł 10

11 - hydrof.- umorz. środ.trw ,84 - oczyszcz.- umorz. środ. trwałych ,60 - kotłownie- umorz.środ.trwał ,56 - transport -umorz.środ.trw ,96 - ogólnozakładowe- umorz. środ. trw ,42 - usługi -umorz.srod.trw ,00 - obiekty sportowe-umorze.środ.trw ,32 4. Koszt zakupu materiałów w 2014 roku wyniósł ,67zł a) hydrofornie -koszt zakupu materiałów wodomierze, części hydrauliczne,mater.elekt.,hydraulicz, i inne ,37 b) oczyszczalnie -koszt zakupu materiałów mater. budowlane, stolarka, malarskie, plomby, żyłki, podchloryn sodu itp. flopan o.dk,pompa na przep,części zamienne, kłódki, itp ,76 c) kotłownia opał, części materiały,śr. BHP ,89 d) transport- olej napędowy, oleje silnik ,65 - woda- paliwo FIAT Dukato ,75 - ścieki -paliwo sam,lublin, MAN ,70 - transport- paliwo cią.new HOLL ,85 - usługi paliwo ciąg. URSUS ,24 - ogólnozakładowe ,11 - woda, ścieki (70,76%) ,77 - usługi zlecone (13,77%) ,02 - transport (3,13%) ,13 - sprzedaż ciepła (8,22%) ,34 - remonty miesz komun.(2,87%) ,34 - obsługa obiekt.sport. ( 1,25% ) - 460,51 e) warsztat - części zamienne ,47 - woda, części FIAT Dukato - 723,37 - ścieki-części sam. LUBLIN - 265,14 - transport-częsci NEW HOLLAND ,42 - usłgi -częsci Becz.ascen. Piaskar ,20 - ogólnozakładowe ,34 - woda, ścieki (70,76%) ,37 - usługi zlecone (13,77%) ,02 - transport (3,13%) - 362,56 - sprzedaż ciepła (8,22%) - 952,15 - remonty mieszk.komun.(2,87%) - 332,44 - obsługa obiekt.sport.(1,25% ) - 144,80 f) koszty ogólnozakładowe ,41 - artykuły biurowe,druki ,20 - publikacje czasopisma ,30 - mater. biurowe znaczki ,40 - środki czystości(biura) ,88 - matr. Związ z rem pom biu ,43 - wyposażenie biur,-meble biu ,98 - pozostałe materiały ,57 - koszty związane z obsługą.rady Nadzorczej - 222,65 11

12 g) usługi zlecone -materiały ,80 - usługi służące odsprzed ,16 - mater. usługi Gmina ,12 - mater.usł.sz P,BOS - 973,30 - mater.zw z pozos.usł. - 20,02 - utrzym.porządku -pszok - 42,68 - zimowe utrzymanie dróg - 480,00 - budowa drogi Podwilczyn-Mielno ,00 - dzierżawy obiektów - 87,52 h) budynki komunalne ,52 i) obiekty sportowe ,80 5. Koszty zakupu energii elektrycznej (419). wyniosł ,77zł a) - hydrofornie - energia ,74 b) - oczyszczalnie - energia ,31 c) - przepompownie ,56 d) - kotłownie ,90 e) - usługi antena M.S Borzęcino Konrad.(refudow.) - 96,00 f) - obiekty sportowe ,26 6. Koszty zakupu usług obcych transport(426)wyniósł ,93zł a) - hydrofornie pobór prób wody - 46,75 b) - oczyszczalnie.pobó r. prób ściek, - 314,18 c) - kotłownie transport drewna ,00 d) - transport - 25,00 e) - usługi -droga Podwilczyn-Mielno ,00 7. Koszty usług remontowych (427) wyniósł ,42zł a) hydrofornie-usł związane z obsł.hydroforni ,60 b) oczyszczalnie-usł.związ.z obsł.oczyszalni ,81 c) sprzedaż-usł. związ. z rem.środ.transp ,32 d) woda,scieki -rem.sam.lublin,dukato ,71 e) zarząd naprawa sprzętu biurowego- ogól.zakł ,97 f) naprawa sprzętu na warsztacie - ogól.zakł ,58 g) obiekty sportowe - 56,43 8. Koszty usług obcych w 2014r. (429) wyniosły ,17zł a) hydrof.bad prób wody i inne ,46 b) oczyszczalnie - ścieki ,97 - oczyszcz ,66 -oczyszczalnie bad prób ścieki ,70 - czynsz zerowy,leasing-zak.sam.man ,88 - przepompownie ,00 - trans.ściek.gałęz Motarz, Krzy ,00 - trans. Ściek. Podole M.- deb.kasz ,58 - odpady ocz.dęb.kasz ,31 - leastng agregat prądotw. Przycze ,80 - dzierzawy - ścieki ,04 c) kotłownie ,53 d) transport-warsztat usł.obce ,39 - ścieki -dot.przeg poj.lublin, Man - 320,67 - Usługi ciąg.ursus,new Hol ,35 - transport- koszt ogólno-zakład - 873,37 12

13 e) Warsztat usł.obce ,74 - woda- usł obce sam.dukato - 121,32 -usługi beczka asc. Przycz.tand ,67 -ogólnozakładowe ,75 - woda, ścieki (70,76%) ,77 - usługi zlecone (13,77%) - 212,85 - transport (3,13%) - 48,38 - sprzedaż ciepła (8,22%) - 127,06 - remonty mieszk.komunal. (2,87) - 44,36 - obiekty sportowe(1,25%) - 19,33 f) koszty ogólnozakładowe ,50 koszty ogólnozakładowe: - pozostałe koszty ,46 - doładowania komórek pracow ,87 - sprawy sąd.komorn ,90 - usługi związ,z aportem rej dłuż ,21 - usługi MARBIT ,60 - usługi informatyczne ,00 - usługi pocztowe - 232,37 - usługi telefoniczne Baza ,40 - usługi internetowe ,61 - telefonicz biura -GOK ,08 - wynajem pomieszczeń biurowych ,00 - usługi prawnicze ,00 - usługi BHP ,00 g) koszty dotyczące sprzedaży usług ,07 - usługi służące odsprzedaży ,00 - leasing posypywarki ,80 - usł. Gmina -droga Podw.-Mielnno ,33 - dzierżawa działki Motarzyno ,33 - dzierżawy nier,sel.zbiór.odpad. -,0,4.451,61 h) budynki komunalne usł.obce ,51 i) obiekty sportowe -bad.wody - 280,00 9. Koszty opłat i podatków za 2014r.(461) wyniosły ,77zł w tym a) hydrofornie -opłata za korzyst. ze środ ,12 b) oczyszczalnie -opłata za korzyst. ze środ ,00 c) kotłownie ochr.środ.emisja spalin ,00 d) transport ochr.środow.emisja spalin ,00 e) zarząd- opłaty za odpady - 720,00 f) usługi -budynki zarządca nieruch ,00 g) obiekty sportowe opł.za korzyst. ze środ , Zarząd -koszt obsługi bankowej (462)wyniósł ,20 zł 11. Koszt za podróże służbowe w 2014 r.(463)wyniósł ,36 zł a) woda, ścieki inkasent ,17 b) ogólnozakł. - rycz. Prezesa pol. wyj. Pracownicy , Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły (469) ,04zł a) woda, ścieki -ub.sam Lublin,Dukato, Agregat ,53 13

14 b) usługi -ubez.cią.ursus,przycz. Posypywarka ,37 c) obiekty sportowe ubezpiecz ,18 d) koszty ogólnozakładowe- Case,Ford,VW, ,97 e) pozost.koszty ubezp.mienia -ogółnozakł , Zarząd -koszty operacji finansowych (751) odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań - 94, ,43zł odsetki od pożycz. WFoŚi GW-sam MAN-ściek - 980, Pozostałe koszty operacyjne (761) ,64zł a) hydrofornie -ochr. środ.za przekroczenia ,23 b) umorzenia woda, ścieki ,92 c) poz.kosz.oper-umorzenia pozost.usług ,35 d) pozostałe koszty oper. odprac.za długi woda ścieki ,00 e) odpisy aktualizujące należności ,54 f) obiekty sportowe- woda na potrz. własne - 166,60 Wynik finansowy za 2014rok zysk brutto ,92 ( Przychody ,34zł - koszty ,42 zł) zysk netto ,92 (tj.zysk brutto ,92zł podatek od osób prawnych 1.180,00 zł) Wynik finansowy na poszczególnych działalnościach przy 100% przypisie przychodów: Dostawa wody odbiór ścieków - 101,29 zł a) przychody ,66 b) koszty ,37 Sprzedaż ciepła - 52,61zł a) przychody ,40 b) koszty ,79 Usługi transportowe ,23 zł a) przychody ,20 b) koszty ,97 Usługi zlecone ,43 zł a) przychody ,26 b) koszty ,83 Mieszkania komunalne ,93zł a) przychody ,72 b) koszty ,79 Obiekty sportowe( minus) ,57zł a) przychody ,00 14

15 b) koszty ,57 Razem: Wynik finansowy zysk brutto ,92 zł Załącznik nr 1 do analizy ZGK Sp z o.o. za 2014r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKA Z O.O. ZA 2014 ROK I. Podział kosztów ogólnozakładowych: 1. Koszt wynagrodzeń z pochodnymi ,81zł 2. Świadczenia na rzecz pracowników ,16zł 3. Amortyzacja ,42zł 4. Materiały i wyposażenie ,86zł 5. Usługi remontowe ,55zł 6. Pozostałe usługi obce ,62zł 7. Podatki - 720,00zł 7. Obsługa bankowa ,20zł 8. Podróże służbowe ,19zł 9. Pozostałe koszty rodzajowe ,96zł 10. Przychody z operacji finansowych (minus) ,84zł 11. Pozostałe przychody oz operacji (minus) ,17zł 13. Koszty operacji finansowych - 94,48zł Ogółem ,24zł 15

16 II. Podział kosztów z pkt. I ,24zł 1.Dostawa wody, odbiór ścieków - 70,76% ,71 2.Sprzedaż ciepła - 8,22% ,12 3.Usługi transportowe - 3,13% ,09 4.Usługi zlecone - 13,77% ,46 5.Mieszkania komunalne - 2,87% ,76 6.Obiekty sportowe - 1,25% ,10 III. Podział przychodów i kosztów na poszczególne działy: 1. Dostawa wody odbiór ścieków ,29zł a) przychody ,66zł przychody ,66zł b) koszty ,37zł wynagrodzenia z pochodnymi ,20zł amortyzacja ,44zł świadczenia na rzecz pracowników ,49zł materiały hydrofornie ,49zł materiały oczyszczalnie ,60zł energia hydrofornie ,74zł energia oczyszczalnie ,87zł usługi transportowe - 360,93zł usługi remontowe hydrofornie ,31zł usługi remontowe oczyszczanie ,81zł usługi obce hydrofornie ,46zł usługi obce oczyszczalnie ,97zł usługi obce - 441,99zł podatki i opłaty hydrofornie ,12zł podatki i opłaty oczyszczalnie ,00zł podróże służbowe- inkasent ,17zł pozostał koszty proste ,53zł koszty z opracji finansowych - 980,95zł pozostałe koszty operacyjne ,69zł rozwiązanie aktualizacji (minus) ,10zł koszty ogólnozakładowe( pkt II) ,71zł 2. Sprzedaż ciepła ,61zł a) przychody ,40zł przychody ,40zł b) koszty ,79zł amortyzacja - 976,56zł 16

17 wynagrodzenia ,41zł świadczenia na rzecz pracownika - 211,38zł materiały (olej opał,drewno) ,89zł energia ,90zł usługi transportowe ,00zł usługi obce ,53zł pozostałe koszty opłata ochr.środ ,00zł koszty ogólnozakładowe(pkt II) ,12zł 3.Usługi transportowe ,23 zł a) przychody ,20zł przychody ,20zł b) koszty ,97zł materiały ,27zł amortyzacja ,96zł świadczenia na rzecz pracowników - 661,65zł usługi transportowe - 25,00zł podatki i opłaty ,00zł koszty ogólnozakładowe(pkt II) ,09zł 4 Usługi zlecone ,43zł a) przychody ,26zł przychody ,26zł b) koszty ,83zł materiały ,24zł amortyzacja ,00zł świadczenia na rzecz pracownika - 420,00zł energia ( Konradowo ) - 96,00zł usługi obce transportowe ,00zł usługi remontowe - 568,32zł usługi obce ,57zł usługi obce trans leasing ,52zł pozostałe koszty rodzajowe ,37zł pozostałe koszty operacyjne ,35zł koszty ogólnozakładowe(pkt II) ,46zł 5 Mieszkania komunalne ,93zł a) przychody ,72zł przychody ,72zł b) koszty ,79zł materiały ,52zł 17

18 usługi obce ,51zł opłaty ubezpieczenie zarządcy ,00zł koszty ogólnozakładowe (pkt II) ,76zł 6. Obiekty sportowe (minus) ,57zł a) przychody ,00zł przychody ,00zł b) koszty ,57zł amortyzacja ,32zł wynagrodzenia z narzutem ,23zł materiały ,80zł energia ,26zł usługi remontowe - 56,43zł usługi obce - 280,00zł opłata ochrony środowiska - 275,65zł pozostałe koszty proste - 214,18zł pozostałe koszty operacyjne - 166,60zł koszty ogólnozakładowe ( II) ,10zł Przy 100% przypisie zysk brutto wynosi ,92 zł 18