nowe fundusze WIOF w ofercie SFI mbank

Transkrypt

1 nowe fundusze WIOF w ofercie SFI mbank

2 WIOF Organizacja Promotor i Podmiot Zarządzający Julius Baer Luxembourg SA Bank Depozytariusz i Administrator KBL European Private Bankers oraz European Fund Administration ( EFA ) Marketing Co-ordinator SFM Group International SA Due Diligence Doradców Inwestycyjnych FS Associates Podmioty Zarządzające aktywami (Investment Managers) Wysoko wykwalifikowane podmioty z całego świata zarządzają sub-funduszami WIOF

3 The World of Investment Opportunities Świat możliwości inwestycyjnych WIOF African Performance WIOF Middle East Performance WIOF Adriatic-Balkan Opportunities WIOF Central Asia Opportunities WIOF Greece-Cyprus Opportunities WIOF Baltic Opportunities WIOF Polish Opportunities WIOF Russian Opportunities WIOF Ukraine Performance WIOF China-India Performance WIOF Pakistan Performance WIOF India Performance (opening Q4 2008) WIOF South-East Asia Performance WIOF CIS Bond

4 WIOF Ukraine Performance Fund Ukraina Powierzchnia: km2 Liczba ludności:

5 Dane ekonomiczne dla Ukrainy Ukraina Stopa inflacji (%) Bezrobocie (%) Wzrost PKB realny (%)

6 Podmiot zarządzający dla WIOF Ukraine Performance Fund JSC Parex Asset Management, Litwa Lider w zarządzaniu aktywami regionu Państw Nadbałtyckich (AUM USD1.2 mld) Podmiot w 100% zależny od Parex banka (Baa3/BB+), jednej z najstarszych prywatnych instytucji finansowych w regionie Bałtyku Potwierdzone wyniki (track record) na produktach inwestycyjnych pokrywających region Bałtyku oraz WPN (fundusze akcji, obligacji i nieruchomości) Lokalne umiejscowienie podmiot posiada oddziały i przedstawicielstwa w całym regionie Bałtyku, Rosji, Ukrainy, Niemiec i Kazachstanu Zespół ponad 70 doświadczonych profesjonalistów z doświadczeniem na rynku lokalnym i międzynarodowym Baza klientów: ponad 200,000 klientów

7 Dlaczego warto inwestować na Ukrainie? Olbrzymie szanse na rozwój gospodarczy napędzane silnym wzrostem inwestycji, boomem konsumpcyjnym i sprzyjającym środowiskiem eksportowym Duże rezerwy zasobów naturalnych (rud magnezu, węgla, żelaza) Światowy gracz z czołówki w gorących sektorach, tj. metalurgia, górnictwo oraz rolnictwo Liczebna, jakościowa i relatywnie tania siła robocza Członkostwo w Światowej Organizacji Handlu (WTO) ożywi sektory zorientowane na eksport Sprzyjające położenie geograficzne na styku Zachodu ze Wschodem Unikalne możliwości inwestycyjne w różnych sektorach (kapitalizacja rynkowa to USD140mld) Polepszająca się przejrzystość i ład korporacyjny lokalnych przedsiębiorstw Silne postępujące emisje na rynku pierwotnym (IPO) Reforma ubezpieczeń emerytalnych dodatkowo wzmocni rynek kapitałowy Agencja ratingowa Rating kredytowy/ przewidywana zmienność ratingu

8 WIOF Pakistan Performance Fund Pakistan Powierzchnia: km2 Liczba ludności:

9 Dane ekonomiczne dla Pakistanu Wzrost PKB realny (%) PKB per capita (USD) Inwestycje (%) Stopa Bezrobocia (%) Stopa inflacji (%) Inwestycje zagraniczne netto USD Międzynarodowe rezerwy FX mld USD

10 Podmiot zarządzający dla WIOF Pakistan Performance Fund Habib Bank AG Zurich (HZB), Szwajcaria Założony w Szwajcarii w 1967 roku Działa na 4 kontynentach z siedzibą w Zurichu (Szwajcaria), oddziały w Anglii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wschodniej Afryce oraz Kanadzie, Południowej Afryce i Pakistanie, w sumie prawie zatrudnionych w 111 biurach Należy do rodziny Habib, która zarządza nim i jest zaangażowana w sektor bankowy od ponad 160 lat Dostarcza usługi doradztwa finansowego na różnych poziomach dla inwestorów prywatnych oraz specjalizuje się w zarządzaniu aktywami dla inwestorów zainteresowanych rynkami kapitałowymi Południowej Azji Działa w Pakistanie poprzez swój oddział, gdzie zbudował rozległą sieć poprzez ostatnie lata

11 Dlaczego warto inwestować Pakistanie? Centrum energetyczne oraz kanał handlowy dla gazu dla bogatych, rozwijających się krajów Azji Środkowej i szybko rozwijających się gospodarek Chin i Indii Pakistan pozostaje na szóstej pozycji pod względem liczba ludności na świecie ze 160 mln ludności po takich krajach jak Chiny, Indie, USA, Indonezja i Brazylia Duży, rosnący rynek wewnętrzny to ok. 100 mln konsumentów przed 30 rokiem życia Zasoby mineralne węgla, ropy naftowej, gazu, miedzi, rud żelaza i gipsu Baza użytkowników telefonów komórkowych wzrosła z 3.5 mln (w 2000) do 82.6 mln użytkowników (w marcu 2008) z pokryciem sieci w wysokości 52.2% Giełda Karachi Stock Exchange założona we wrześniu 1947 skupia dzisiaj 200 licencjonowanych członków (maklerów giełdowych) Notowania 652 akcji z całkowitą kapitalizacją rynkową na poziomie USD 74 mld (na kwiecień 2008) dzielących się na 35 sektorów Indeks KSE100 reprezentuje 88% całkowitej kapitalizacji rynku i jest indeksem total return

12 WIOF South-East Asia Performance Fund Azja Południowo-Wschodnia Powierzchnia: km2 Liczba ludności:

13 Dane ekonomiczne dla regionu Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) Wzrost PKB (%) Inflacja (%)

14 Podmiot zarządzający dla WIOF South-East Asian Performance Fund CIMB-Principal Asset Management Berhad, Malezja Jest pierwszym podmiotem malezyjskim specjalizującym się w zarządzaniu aktywami Jest własnością CIMB Group Sdn Bhd oraz Principal Financial Group (USA) Aktywa pod zarządem: USD 5.91mld (dane na kwiecień 2008) Jego grupa dedykowanych profesjonalistów, wielokrotnie nagradzanych w inwestycjach, oferuje doświadczenie w zarządzaniu akcjami, długiem, gotówką; oraz zarządzanie funduszami Shariah skierowane na rynki Azji (z wyłączeniem Japonii) Zintegrowany regionalnie zespół 43 doradców inwestycyjnych w Kuala Lumpur, Singapurze i Dżakarcie

15 Dlaczego warto inwestować w Azję Południowo-Wschodnią? Całkowita wielkość gospodarcza to USD 791 mld taka jak wielkość Indii Nominalny wzrost wartości PKB przekracza średnio 5.5% dla lat , realny wzrost PKB pozostaje na wysokim poziomie od 5 do 6 procent Bogactwa naturalne, tj. ropa naftowa i gaz, węgiel, nikiel, olej palmowy, guma Popyt wewnętrzny w tendencji wzrostowej ze względu na młodą siłę roboczą, rosnącą klasę średnią i zwiększone wydatki inwestycji zagranicznych i infrastrukturalnych Silny popyt wzmocniony wydatkami z sektora publicznego Pomimo zwolnienia, kraje regionu potwierdzają odporność na kryzys Przewidywana stopa inflacji na stałym poziomie Nadwyżka budżetowa w handlu bieżącym Wysokie rezerwy zagraniczne

16 WIOF African Performance Portfolio Afryka Powierzchnia: km2 Liczba ludności:

17 Dane ekonomiczne dla Afryki Wzrost PKB Afryka Afryka Sub-Saharyjska Afryka Północna Afryka Sub-Saharyjska bez Południowej Afryki i Nigerii Inflacja średnia średnia bez Abgoli, Kongo i Zimbabwe

18 Podmiot zarządzający dla WIOF African Performance Portfolio Coronation Asset Management (Pty) Limited, Afryka Południowa Jest jednym z największych podmiotów zarządzających aktywami w Afryce Południowej z obecnością na rynkach narodowych Rozpoczął swą działalność jako biznes prywatny (właścicielski) w lipcu 1993, ten rodziaj własności jest nadal utrzymany pracownicy posiadają 34% własności firmy Siedziba mieści się w Cape Town (Afryka Południowa), pozostałe biura są w Anglii, Botswanie i Namibii Zarządza aktywami w różnej formie (uznaniowej i nieuznaniowej) dla funduszy emerytalnych, rządów Afryki Południowej, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych

19 Dlaczego warto inwestować w Afryce? Afryka ma niższą inflację, wyższe rezerwy FX i większe inwestycje zagraniczne niż azjatyckie rynki wschodzące w 1980 Realny, stały wzrost PKB w krajach Afryki sub-saharyjskiej (SSA) wyniósł 4.1% od Dochody realne rosną, z PKB per capita dochodzącym do 4.6% w krajach SSA w 2007 Dochodowość z krzywej stopy przychodu obligacji rządowych wzrosła z 10 do 15 lat w niektórych z krajów, wspomagając finansowanie projektów Rosnąca stabilność polityczna Zasoby bogactw naturalnych: kobalt (47,7% produkcji światowej), diamenty (52%), mangnez (35,8%), fosforan (28,4%), metale z grupy platyn (78%) Wolumen obrotów na giełdach światowych ( )

20 WIOF China-India Performance Portfolio Chiny Powierzchnia: km2 Liczba ludności: Indie Powierzchnia: km2 Liczba ludności:

21 Dane ekonomiczne dla Chin i Indii Wzrost PKB (%) PKB per capita (USD) Inflacja (%)

22 Podmioty zarządzające dla WIOF China-India Performance Portfolio APS Asset Management Pte. Limited, Singapur Jest niezależnym, własnościowym podmiotem zarządzającym funduszami z siedzibą w Singapurze Utworzony w 1995 roku Zarządza akcjami spółek azjatyckich oraz długiem głównie dla klientów instytucjonalnych Był jednym z pierwszych zagranicznych zarządzających handlujących na lokalnym rynku chińskimi akcjami A, po otwarciu rynku dla podmiotów zagranicznych w 2003 roku Posiada biura w Singapurze, Shanghaju, Pekinie, Dongguanie, Tokjo i Nowym Jorku Reliance Capital Asset Management, Indie Jest największym podmiotem zarządzającym aktywami w Indiach Posiada ponad 300 oddziałów w Indiach oraz na świecie w Londynie, Dubaju, na Mauritiusie i w Singapurze Posiada potwierdzony wynik inwestycyjny (track record) z ponad 12 lat zarządzania na specyficznym rynku indyjskim Jest częścią grupy Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, który plasuje się wśród trzech najważniejszych doradców sektora private w Indiach ze specjalizacją w sektorze komunikacji, energii, usług finansowych, mediów i rozrywki

23 Dlaczego warto inwestować w Chinach? Chiny posiadają jedną z największych gospodarek świata Najważniejsze sektory chińskiej gospodarki to przemysł i rolnictwo Chiny są największym producentem ryżu na świecie oraz jednym z najważniejszych producentów pszenicy, kukurydzy, tytoniu, soi i bawełny Chiny osiągnęły wysoką wydajność produkcyjną oraz wybudowały wiele zaawansowanych technologicznie fabryk, które są w stanie wytwarzać produkty coraz wyższej jakości Chiny są największym producentem stali na świecie Od 2006 Chiny stały się trzecim światowym producentem samochodów (po USA i Japonii) oraz drugim największym konsumentem tej branży (zaraz po USA) Turystyka jako jeden z najszybciej rozwijających się sektorów Chiny mają dwie giełdy papierów wartościowych w Szanghaju i Syczuanie (Shanghai Stock Exchange i Shenzhen Stock Exchange) oraz wartość rynkową na poziomie $1 biliona (w 2007) stały się trzecim największym rynkiem giełdowym w Azji (po Japonii i Hong Kongu)

24 Dlaczego warto inwestować w Indiach? Rosnący dochód i siła nabywcza, szybko rosnąca klasa średnia, korzystne warunki demograficzne oraz silny sektor korporacyjny są kluczami do trwałego rozwoju Indii Indie posiadają drugą największą na świecie bazę siły roboczej Bogate w surowce energetyczne: węgiel (4 miejsce w produkcji na świecie) i gaz Rozwój gospodarczy silnie zależny od rolnictwa, produkcji i usług (w szczególności w sektorze oprogramowania komputerowego) Indie to drugi na świecie producent przetworów spożywczych (największy producent mleka, orzechów nerkowców i kokosowych, herbaty, imbiru, kurkumy i czarnego pieprzu) Indie mają jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu motoryzacyjnego na świecie i są jednym z liderów produkcji samochodów Wysoko wykwalifikowana, wyedukowana i mówiąca po angielsku klasa pracowników powoduje, że sektory biznesowe (technologie informatyczne, usługi informatyczne oraz outsorcing procesów biznesowych) są wśród najszybciej rosnących Najstarsza giełda w Azji, Bombay Stock Exchange, jest również 4, co do wielkości, giełdą na tym kontynencie z kapitalizacją na poziomie USD 1,79 biliona z największą liczbą notowanych spółek (4 700). Założona została w 1875 r. Narodowa Giełda Indii (The National Stock Exchange of India) to 5 największa giełda Azji

25 WIOF Middle East Performance Fund Rgion Bliskiego Wschodu Powierzchnia: km2 Liczba ludności:

26 Dane ekonomiczne dla Bliskiego Wschodu Wzrost PKB (%) PKB per capita (USD) Inflacja (%)

27 Podmiot zarządzający dla WIOF Middle East Performance Fund Piraeus Bank (Cyprus) Limited, Cypr Jest w pełni zależnym oddziałem Grupy Piraeus Bank Group z siedzibą w Atenach Został założony w 2008 r. poprzez połączenie lokalnych operacji Arab Bank Zatrudnia 250 wysoko wykwalifikowanych pracowników, dostarczając obsługę osób fizycznych, przedsiębiorstw, bankowości międzynarodowej, zarządzania majątkiem oraz zarządzania aktywami (wealth & asset management) poprzez sieć 15 oddziałów Zespół zarządzający funduszem tworzą wysokiej klasy specjaliści, z dużym doświadczeniem, skupieni na rynkach regionu, a w tym Grecji i Cypru Doradca Inwestycyjny: Kuwait Financial Centre 'Markaz' Utworzone w 1974 stało się jednym z liderów zarządzania aktywami oraz bankowości inwestycyjnej w regionie Państw Arabskich Podmiot notowany na Kuwait Stock Exchange (KSE) od 1997 z ratingiem BBB+ wydanym przez Emerging Market Rating Agency Capital Intelligence. Markaz oferuje w pełni dostosowane usługi zarządzania aktywami i inwestycji, testowane w wyzywających warunkach na rynku lokalnym, regionie Zatoki Perskiej oraz rynków światowych od wielu lat. Markaz Asset Management stale przebija swój benchmark w zakresie zarządzania funduszami akcji i zarządzanych portfeli. Aktywa pod zarządem na 30 czerwca 2008 wynosiły USD 5.3 mld.

28 Dlaczego warto inwestować na Bliskim Wschodzie? Gospodarki Bliskiego Wschodu napędzane są zdrowymi dochodami z ropy naftowej, nadwyżkami fiskalnymi i handlowymi, korzystnymi warunkami demograficznymi, stabilnością walut oraz wielkimi rezerwami zbudowanymi w petrodolarach Sytuacja gospodarcza krajów Bliskiego Wschodu jest inna w takim rozumieniu, że niektóre z nich są silnie zależne od eksportu ropy naftowej i produktów jej pochodnych (jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt), zaś inne posiadają silnie rozłożoną podstawę gospodarki (jak Turcja i Egipt) Bogate w złoża naturalne: ropa (Arabia Saudyjska drugi na świecie producent ropy naftowej po Rosji) oraz gaz ziemny Część państw Bliskiego Wschodu należy do Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), która posiada ponad 75% światowych zapasów ropy (55% z nich jest w posiadaniu Arabii Saudyjskiej, Iranu i Iraku) Przemysł Bliskiego Wschodu to produkcja ropy i jej pochodnych, rolnictwo, bawełna, bydło, mleczarstwo, tekstylia, produkty ze skór, przyrządy chirurgiczne oraz wyposażenie wojska Reformy ryneku kapitałowego w nadchodzącym czasie, silne dążenie do regulacji i rosnąca baza inwestorów instytucjonalnych powinny silnie zwiekszać zaangażowanie inwestorów zagranicznych w regionalnych rynków kapitałowych Giełda Arabii Saudyjskiej (The Saudi Arabian Stock Market) - 3 rynek w świecie arabskim Silny rynek IPO (12 w 3 kwartale 2008, 13 w drugim kwartale2008)

29 Struktura funduszu WIOF to fundusz inwestycyjny pod prawem luksemburskim (SICAV), o strukturze parasolowej zawierający wiele różnych sub-funduszy Każdy z sub-funduszy posiada odrębny portfel papierów wartościowych oddzielonych od innego z sub-funduszy Akcje WIOF są notowane na giełdzie luksemburskiej (Luxembourg Stock Exchange), a ich cena może zostać znaleziona na platformie Reuters i Bloomberg oraz w internecie na Ceny jednostek uczestnictwa podawane są w wielu walutach: EUR, USD, GBP i PLN codziennie, co zmniejsza obawy klientów przed zmianami waluty inwestycji jakkolwiek sub-fundsze nie zabezpieczają się przed ryzykiem kursowym walut lokalnych na rynkach, na których inwestują

30 Podsumowanie Struktura Multi-manager Nabycia i umorzenia w wielu walutach (Multi-currency) Kompleksowa lista sub-funduszy typu emerging market z doradcami inwestycyjnymi ulokowanymi w regionie lub kraju, którego dotyczy sub-fundusz Darmowe konwersje pomiędzy sub-funduszami WIOF Wiele klas udziałów (jednostek) trzy typy jednostek Bardzo silne wsparcie dystrybutorów: strona Ceny mogą być wysyłane do dystrybutorów, doradców lub klientów codziennie Możliwość zamówienia automatycznej wysyłki miesięcznych fact-sheets Cotygodniowe komunikaty z rynków wschodzących wysyłane automatycznie w każdy czwartek, tak by przedstawić najświeższe informacje w czasie dużej zmienności na rynku Szkolenia i wykłady w siedzibie i u dystrybutorów

31 Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych inwestycji!