Cały świat w Twoim portfelu

Transkrypt

1 Grupa Allianz To jedna z największych instytucji finansowych na świecie, zarządzająca aktywami o wartości ponad 1 biliona euro. Firma działa w 70 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudnia pracowników i ubezpiecza ponad 60 milionów klientów indywidualnych oraz blisko połowę firm z 500 największych przedsiębiorstw naszego globu. Jest notowana na najważniejszych giełdach świata, w tym na Wall Street. Powierzchnia Ziemi ma 510 milionów km². Masz miliony powodów, aby inwestować na rynkach całego świata. TFI Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich Warszawa Infolinia: Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty TFI Allianz Polska S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: złotych (wpłacony w całości). TFIG-F05 08/11

2 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prawdziwie globalna organizacja Teraz nie trzeba już być wielkim potentatem finansowym, by móc inwestować na najbardziej liczących się rynkach zagranicznych. Z Allianz Globalny SFIO można zarabiać na całym świecie, wykorzystując wzrosty w atrakcyjnych regionach i sektorach. Czas rozszerzyć horyzonty. Inwestycje w strategicznych regionach świata. W skład Allianz Globalny SFIO wchodzą subfundusze inwestujące w fundusze Allianz Global Investors z odpowiednio długą historią inwestycyjną oraz wysokimi ocenami jakości zarządzania wydawanymi przez renomowane agencje ratingowe: Allianz BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) Rynków Wschodzących Azji i Pacyfiku Europejskich Fundusz Allianz Globalny SFIO jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, które całość aktywów inwestują w fundusze znajdujące się w międzynarodowej ofercie produktów inwestycyjnych, zarządzanych przez Allianz Global Investors. Jest to jedna z pięciu największych na świecie grup asset management, z aktywami w zarządzaniu o wartości ponad 1 biliona euro i z aktywną obecnością oraz doświadczeniem inwestycyjnym na wszystkich znaczących rynkach kapitałowych na świecie. Dla kogo? Przeznaczony jest dla osób, które oczekują potencjalnie wysokich zysków oraz akceptują podwyższone ryzyko wahań wartości inwestycji, a jednocześnie zainteresowane są inwestowaniem środków finansowych w średnim i długim okresie. Dlaczego warto inwestować w Allianz Globalny SFIO? Allianz Globalny SFIO pozwala czerpać korzyści z rozwoju gospodarek w różnych częściach świata. Możliwość dywersyfikacji portfela poprzez wybór subfunduszy działających w różnych regionach geograficznych lub globalnie. Konstrukcja parasolowa funduszu chroni przed podatkiem od zysków kapitałowych przy zmianie polityki inwestycyjnej i wyborze innego subfunduszu. Możliwość inwestowania w trzech walutach: polskim złotym, euro i dolarze amerykańskim. San Francisco 16:45 Conference call London 02:00 Conference call Frankfurt 09:15 Conference Call Tokyo Hong Kong Prawdziwie globalny asset manager zatrudniający ponad 200 profesjonalistów w zakresie inwestycji na całym świecie. Wirtualne 24-godzinne biuro. Ponad 56 globalnych analityków branżowych identyfikuje najlepsze cele inwestycyjne. Sydney 1

3 Aktywne, długoterminowe oszczędzanie i wysoki potencjał zysków Subfundusz Allianz BRIC Dlaczego warto inwestować w BRIC? Brazylia, Rosja, Indie, Chiny (BRIC) to cztery budzące się olbrzymy o imponującym tempie rozwoju. W ciągu następnych 40 lat mogą łącznie osiągnąć wyższą wartość Produktu Krajowego Brutto (PKB) niż 6 obecnie najbogatszych krajów świata. Według prognoz ekonomicznych do roku 2050 wyrosną one na czołowe potęgi gospodarcze. Brazylia lider w eksporcie surowców, połowa spośród 500 największych firm latynoamerykańskich ma tu swoją siedzibę. Rosja największy dostawca gazu naturalnego, posiada również 15% światowych zasobów ropy naftowej. Indie światowe centrum usług (informatyka, finanse), inwestycje infrastrukturalne na szeroką skalę. Chiny najbardziej atrakcyjny region bezpośrednich inwestycji zagranicznych, światowe centrum produkcyjne. Zmiana wartości tytułu uczestnictwa dit-bric STARS (uwagi na stronie 21) od początku działalności do stycznia 2008 r.* 150% Jak inwestowane są powierzone pieniądze? Środki lokowane są w tytuły uczestnictwa funduszu dit-bric STARS, który inwestuje w akcje firm z Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Część aktywów może być inwestowana w akcje firm z innych regionów. Taka konstrukcja pozwala wykorzystać potencjał rozwoju innych szybko rozwijających się regionów świata w celu zwiększenia rentowności inwestycji. Wycena Allianz BRIC dokonywana jest w euro. Wyniki inwestycyjne subfunduszu Allianz BRIC można porównać z wynikami portfela wzorcowego (tzw. benchmark): 25% MSCI Brazil T.R. + 25% MSCI Russia T.R. + 25% MSCI India T.R. + 25% MSCI China T.R. 125% 100% 75% 50% 25% 0% -25% 01/ /2006 dit-bric STARS 07/ /2006 benchmark 01/ / / / /

4 Aktywne, długoterminowe oszczędzanie i wysoki potencjał zysków Subfundusz Rynków Wschodzących Dlaczego warto inwestować na rynkach wschodzących? Zmiana wartości tytułu uczestnictwa Allianz RCM Global Emerging Markets (uwagi na stronie 21) Equity od początku działalności do stycznia 2008 r. * Rynki wschodzące (tzw. emerging markets) cechują się szybkim wzrostem gospodarczym oraz wysokim poziomem inwestycji. Są atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału z uwagi na wyższy oczekiwany wzrost cen papierów wartościowych niż w krajach wysoko rozwiniętych. Prawie 1/3 udziału rynków wschodzących w produkcji światowej. Duże tempo wzrostu PKB np. w Chinach przekroczyło 10% w ostatnim kwartale 2007 roku. Spektakularny 80% wzrost poziomu inwestycji w nieruchomości komercyjne w 2007 roku, zwłaszcza w Chinach i Korei. 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10/ / / / / / / / /2008 Jak inwestowane są powierzone pieniądze? Allianz RCM Global Emerging Markets Equity benchmark Środki lokowane są w tytuły uczestnictwa subfunduszu Allianz RCM Global Emerging Markets Equity utworzonego w ramach dit Global Strategies Fund. Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez inwestowanie w akcje firm z regionu tzw. rynków wschodzących (m.in.: Rosja, Korea, Meksyk, Turcja, Tajwan, Hongkong) lub w akcje firm globalnych, osiągających w wymienionych regionach dużą część swoich zysków. Wycena Rynków Wschodzących dokonywana jest w euro. Wyniki inwestycyjne subfunduszu Rynków Wschodzących można porównać z wynikami portfela wzorcowego (tzw. benchmark): MSCI Emerging Markets T.R. 6 7

5 Aktywne, długoterminowe oszczędzanie i wysoki potencjał zysków Subfundusz Azji i Pacyfiku Dlaczego warto inwestować w region Azji i Pacyfiku? Kraje tego regionu posiadają duży potencjał rozwoju. Szybkie tempo wzrostu gospodarczego tej części świata sprawia, że region jest bardzo atrakcyjny inwestycyjnie. Od pięciu lat Azja rozwija się powyżej 8% rocznie (inwestycje w 2007 roku przekroczyły 38% PKB). W 2007 roku poziom inwestycji w nieruchomości komercyjne wzrósł w tym regionie o 27% do 145 mld USD. W najbliższych latach region ten ma szansę stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów. Udział poszczególnych krajów w portfelu Allianz RCM Asia Pacific (dane w % na koniec stycznia 2008 r.) Hongkong Australia Korea Tajwan Indie Singapur Malezja Tajlandia Chiny Inne 7,4 5,4 5,0 2,3 2,1 2, ,6 15,3 25,2 23, Wyniki inwestycyjne subfunduszu Azji i Pacyfiku można porównać z wynikami portfela wzorcowego (tzw. benchmark): MSCI AC Asia Pacific ex Japan T.R. (Net) Jak inwestowane są powierzone pieniądze? Środki lokowane są w tytuły uczestnictwa subfunduszu Allianz RCM Asia Pacific utworzonego w ramach Allianz Global Investors Fund, który inwestuje aktywa w głównej mierze na rynkach akcji w regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii. Wycena Azji i Pacyfiku dokonywana jest w euro. 8 9

6 Aktywne, długoterminowe oszczędzanie i wysoki potencjał zysków Subfundusz Europejskich Dlaczego warto inwestować na Starym Kontynencie? Europejski rynek kapitałowy oferuje różnorodne możliwości lokowania środków. Zarządzający mają do wyboru zarówno akcje firm działających na rozwiniętych rynkach o ugruntowanej pozycji, jak też na rynkach wzrostowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Pozwala to na osiąganie stabilnego wzrostu wartości inwestycji z możliwością wykorzystania potencjału rynków rozwijających się. Jak inwestowane są powierzone pieniądze? Środki lokowane są w tytuły uczestnictwa subfunduszu Allianz RCM Europe Equity Growth utworzonego w ramach Allianz Global Investors Fund, inwestującego w akcje firm europejskich. Są to przede wszystkim akcje spółek, których siedziba znajduje się w Europie lub uzyskujących tam większość przychodów. Wycena Europejskich dokonywana jest w euro. Udział poszczególnych krajów w portfelu Allianz RCM Europe Equity Growth (dane w % na koniec stycznia 2008 r.) Wyniki inwestycyjne subfunduszu Europejskich można porównać z wynikami portfela wzorcowego (tzw. benchmark): S&P/Citigroup PMI (Primary Market Index) Europe Growth T.R. Wielka Bryt. Niemcy Francja Szwajcaria Szwecja Holandia Finlandia Hiszpania Dania Inne 6,1 4,3 3,7 3,1 3,1 3, ,8 14,9 20,2 25,

7 Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Wybrane informacje operacyjne, opłaty manipulacyjne oraz za zarządzanie Minimalna pierwsza wpłata do poszczególnych subfunduszy Allianz Globalny SFIO: 200 zł lub 200 EUR. Kolejne dopłaty to odpowiednio 50 zł lub 50 EUR. Opłaty manipulacyjne Przy nabywaniu jednostek uczestnictwa subfunduszy Allianz Globalny SFIO uczestnik będzie ponosił koszty opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej w tabeli opłat: Brak podatku od zysków kapitałowych przy przenoszeniu inwestycji między poszczególnymi subfunduszami. Podatek będzie naliczany dopiero w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa. kwota [w zł] Allianz BRIC Rynków Wschodzących Azji i Pacyfiku Europejskich poniżej 5 000,00 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5 000, ,99 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% , ,99 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% , ,99 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% , ,99 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% , ,99 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% , ,99 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% od ,00 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Do ustalenia wysokości procentowej stawki opłaty manipulacyjnej sumowana jest kwota dokonywanej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Allianz Globalny SFIO, wartość wszystkich posiadanych przez klienta jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Globalny SFIO oraz subfunduszy wydzielonych w ramach innych funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. W przypadku zamiany lub konwersji do subfunduszu o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości różnicy pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej stosowanej w subfunduszu docelowym, na którego jednostki uczestnictwa ma zostać dokonana zamiana lub konwersja, a stawką opłaty manipulacyjnej w subfunduszu źródłowym. W przypadku gdy zamiana lub konwersja następuje do subfunduszu o niższej lub takiej samej stawce opłaty manipulacyjnej opłata manipulacyjna nie jest pobierana. Przy umorzeniu nie jest pobierana żadna opłata. 19

8 Opłaty za zarządzanie (max.) Allianz BRIC Rynków Wschodzących Azji i Pacyfiku Europejskich opłata za zarządzanie w skali roku 2,25% 2,25% 2,00% 2,25% Zestawienie rachunków nabyć prowadzonych dla subfunduszy Allianz Globalny SFIO dla wpłat w PLN: dla wpłat w EUR: dla wpłat w PLN: dla wpłat w EUR: dla wpłat w PLN: dla wpłat w EUR: dla wpłat w PLN: dla wpłat w EUR: Allianz BRIC Rynków Wschodzących Azji i Pacyfiku Europejskich Informacje związane z inwestowaniem w subfundusze wydzielone w ramach Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z tą inwestycją, zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu i jego skrócie, sporządzonymi zgodnie z przepisami prawa polskiego, które to dokumenty są dostępne u dystrybutorów oraz na stronie internetowej * Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, dotyczące subfunduszy/funduszu dit-bric STARS, Allianz RCM Global Emerging Markets Equity, Allianz RCM Europe Equity Growth, Allianz RCM Asia Pacific dotyczą jedynie tych subfunduszy/funduszu i nie mogą być podstawą decyzji inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Globalny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Jakiekolwiek informacje finansowe przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Dane dotyczące osiągniętych w przeszłości stóp zwrotu i odnoszące się do przedstawianych w dokumencie subfunduszy/funduszu z Grupy Allianz nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki wzrostu wartości tytułów uczestnictwa tych czy innych subfunduszy/funduszu z Grupy Allianz w przyszłości. W szczególności wyniki finansowe osiągnięte w przeszłości przez prezentowane subfundusze/fundusz z Grupy Allianz nie przekładają się bezpośrednio na przyszłe wyniki Allianz Globalny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest gwarantowana