RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres od do ) Wrocław, r.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres od do ) Wrocław, r.

2 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe NAZWA NANOTEL S.A. FORMA PRAWNA SPÓŁKA AKCYJNA ADRES ul. Mydlana 3, Wrocław TELEFON +48 (71) FAX +48 (71) STRONA INTERNETOWA NIP REGON KRS Przedmiot działalności Spółki Podstawowym obszarem działalności Spółki jest budownictwo telekomunikacyjne. W zakresie oferty Spółka kompleksowo realizuje inwestycje telekomunikacyjne, począwszy od projektowania, poprzez budowę kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych, po budowę sieci miedzianych i optycznych wraz z montażem i uruchomieniem. W ramach działalności Spółka wykonuje także instalacje telekomunikacyjne, remonty i modernizacje istniejących sieci kablowych. Spółka Nanotel S.A. wyspecjalizowała się również w obszarze systemów pomp ciepła, w ramach którego zajmuje się przede wszystkim projektowaniem oraz doborem pomp ciepła, ich montażem oraz serwisem pod marką handlową Nanoterm Organy Spółki Zarządu Spółki Nanotel S.A. na dzień r. Prezes Zarządu - Daniel Wojnarowicz Rada Nadzorcza Spółki Nanotel S.A. na dzień r. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Zawadzki Członek Rady Nadzorczej - Krystian Krygiel Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Laskowski Członek Rady Nadzorczej - Igor Prociuk Członek Rady Nadzorczej - Renata Wojnarowicz 2

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1. Wybrane dane finansowe z Bilansu Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 30 września 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego. Dane zawarte w tabeli są nieaudytowane. Wybrane dane finansowe (w PLN) Rzeczowe aktywa trwałe , ,22 Aktywa obrotowe , ,94 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,70 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,82 Zobowiązania długoterminowe , ,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,77 Kapitał własny , , Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta za III kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego, a także dane finansowe porównywalne narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Dane zawarte w tabeli są nieaudytowane. Wybrane dane finansowe (w PLN) Q Q Q1 Q Q1 Q Amortyzacja , , , ,89 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,00 Zysk/Strata na sprzedaży , , , ,11 Zysk/Strata na działalności operacyjnej , , , ,03 Zysk/Strata brutto , , , ,75 Zysk/Strata netto , , , ,75 Według Zarządu Nanotel S.A. powyższe dane finansowe w pełni odzwierciedlają w sposób rzetelny i kompletny aktualną sytuację majątkową i finansową Spółki Nanotel S.A. W ocenie Emitenta nie jest konieczne przedstawianie dodatkowych danych. 3

4 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W III KWARTALE 2012 ROKU Wraz z dynamicznym rozwojem działalności aktywa Spółki jak i jej zobowiązania uległy zwiększeniu. Rynek zleceń telekomunikacyjnych w Polsce w roku bieżącym uległ znaczącej poprawie. W miejsce wielu małych zamówień jednostkowych związanych z budowami przyłączy, modernizacją i rozbudową sieci lokalnych pojawiły się duże kontrakty obejmujące dziesiątki i setki kilometrów linii światłowodowych oraz rurociągów. W wyniku wzrostu zapotrzebowania na usługi oferowane przez Spółkę, a w konsekwencji pojawienia się dużych zleceń koniecznym było zwiększenie przez Spółkę zaplecza technicznego w postaci sprzętu co ma odzwierciedlenie we wzroście poziomu środków trwałych w okresie od 1 stycznia do 30 września br. Spółka zaadaptowała się do tych zmian i obecnie posiada potencjał oraz możliwość realizacji dużych kontraktów. W III kwartale 2012 roku spółka Nanotel S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,92 zł, tj. na zbliżonym poziomie do przychodów wygenerowanych w okresie analogicznym roku poprzedniego. Największy wpływ na wygenerowany poziom przychodów miała realizacja kontraktu, którego przedmiotem jest budowa sieci światłowodowych dla Telefonii Dialog. W związku z tym, iż termin realizacji dużych projektów jest zdecydowanie dłuższy od terminu realizacji przedsięwzięć na mniejszą skalę rozliczenie projektów prowadzonych przez Spółkę i wygenerowanie większych przychodów, zwłaszcza jeśli chodzi o dział telekomunikacyjny, planowane jest na koniec bieżącego roku kalendarzowego i kolejny rok obrotowy. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku działu pomp ciepła. W związku ze specyfiką projektów, w których udział bierze dział pomp ciepła Nanoterm, a mianowicie cyklu budowy domów, instalowane przez dział urządzenia stanowią jedne z ostatnich elementów wyposażenia obiektów, w związku z czym przychody z tego typu projektów generowane są zazwyczaj w ostatnim kwartale roku. Dział obecnie kończy realizację systemów ogrzewania i chłodzenia obiektów oddawanych do użytkowania na koniec III i IV kwartału. W przypadku aktywów obrotowych największy wzrost dotyczył należności krótkoterminowych od kontrahentów oraz produkcji w toku, która związana jest z rozpoczęciem realizacji kontraktu dla TK Telekom w relacji Legnica Węgliniec. W minionym kwartale wynik finansowy netto Spółki był zdecydowanie wyższy niż w III kwartale 2011 roku i wyniósł ,41 zł, co oznacza wzrost w III kwartale br. na poziomie 43%. Na dzień 30 września 2012 roku suma zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych była siedmiokrotnie wyższa niż suma zobowiązań na koniec analogicznego okresu roku Na wygenerowany poziom zobowiązań największy wpływ miały zawarte umowy leasingowe nowego parku maszynowego oraz zawarta umowa kredytowa finansująca realizację rozpoczętych kontraktów dla spółki TK Telekom. 4

5 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD R. DO R. Spółka Nanotel S.A. w trzecim kwartale 2012 roku konsekwentnie kontynuowała działalność w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego oraz systemów pomp ciepła. W okresie objętym raportem Emitent prowadził intensywne działania mające na celu pozyskanie nowych kontraktów biznesowych, które zapewnią Spółce dalszy rozwój oraz wyższe zyski. W lipcu 2012 roku Emitent podpisał istotną umowę z Bankiem Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział w Dobroszycach. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce Nanotel S.A. kredytu obrotowego w wysokości zł na okres do stycznia 2013 roku. Środki z kredytu są przeznaczone i wykorzystywane na realizację umowy z TK Telekom Sp. z o.o. na budowę telekomunikacyjnej linii światłowodowej w relacji Legnica-Węgliniec, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 21/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi cesja wierzytelności z tytułu umowy z TK Telekom sp. z o.o. Konsekwentna realizacja zamierzeń biznesowych zaowocowała zawarciem w lipcu 2012 roku dwóch kolejnych istotnych umów z TK Telekom Sp. z o.o., których przedmiotem była budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej w relacji Wrocław-Kłodzko o długości 93 km oraz w relacji Kłodzko-Wałbrzych o długości 51km. W sierpniu br. dotarła do Spółki podpisana umowa ramowa o współpracy z Vectra Investments Sp. z o.o. normująca zasady współpracy w zakresie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Umowa ta umożliwi Spółce realizację robót budowlanych oraz instalacyjno-montażowych na potrzeby Vectra Investments Sp. z o.o. Na potrzeby pozyskanych zleceń Spółka Nanotel S.A. w sierpniu wyleasingowała sprzęt budowlany wiertnica Vermeer D20x22, oraz pługoukładacz Vermeer XTS1250. Są to nowoczesne bardzo wydajne maszyny, które mają zastosowanie przy realizacji dużych zadań liniowych. Dodatkowo wiertnica jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które można wykorzystać do realizacji dolnych źródeł, dzięki czemu zwiększa się potencjał wykonawczy również działu pomp ciepła. Spółka prowadzi intensywne działania marketingowe związane z propagowaniem informacji o znaczącym wzroście możliwości wykonawczych działu telekomunikacyjnego wysyłając oferty współpracy do podmiotów posiadających zlecenia na budowy sieci szerokopasmowych, co powinno zaowocować nawiązaniem kontaktów biznesowych oraz maksymalnym wykorzystaniem możliwości posiadanych zasobów. Jednocześnie Spółka bierze udział w postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji z zakresu budowy sieci światłowodowych na rzecz Telefonii Dialog, Netii oraz pozostałych operatorów sieci. 5

6 We wrześniu 2012 roku Emitent podpisał umowę z klientem indywidualnym, której przedmiotem jest budowa systemu ogrzewania i chłodzenia budynku na kwotę zł netto. Zakres działań w ramach umowy obejmuje dolne i górne źródło ciepła, instalację pompy ciepła i rekuperację obiektu wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Prace w ramach umowy rozpoczną się jeszcze w roku 2012, a ich zakończenie przewidziane jest na rok Emitent w okresie objętym raportem prowadził także działania związane z uzyskaniem certyfikatu CE na dolne źródła zasilające systemy ogrzewania i chłodzenia budynków. Uzyskanie certyfikatu zwiększy wiarygodność Spółki, oraz zaufanie Inwestorów do stosowanych rozwiązań, a co więcej dzięki certyfikacji Emitent będzie miał możliwość wykonywania instalacji na terenie Unii Europejskiej. W ramach stażu naukowego przy współpracy z NOT Wrocław w III kwartale rozpoczęły się badania wydajności eksperymentalnych dolnych źródeł ciepła. Na podstawie analizy i pomiarów powykonawczych Spółka podejmie decyzję o ewentualnej promocji kolejnych rozwiązań wykonawczych. Planowane zakończenie badań i raport z nich przewidywany jest na IV kwartał bieżącego roku. 5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy dotyczące wysokości przychodów netto ze sprzedaży na rok 2012, które zostały ogłoszone w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku. 6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Zgodnie z art. 4 ust. 16 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez grupę kapitałową rozumie się podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent tworzy grupę kapitałową, w której skład wchodzi jednostka zależna zawiązana 23 lutego 2012 roku w Danii pod firmą NANOTEL DK ApS. Emitent objął 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej, którego wartość wynosi koron duńskich. 7. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań. Podstawą prawną zgodnie, z którą jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich 6

7 jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: 1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób; 2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości euro; 3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości euro. 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje się jak poniżej: Akcjonariusz Seria Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Daniel Wojnarowicz Marta Świst A B A B ,00% ,80% 29,58% ,50% Pozostali B, C ,42% ,70% SUMA ,00% ,00% Rysunek 1 Udział w kapitale zakładowym na dzień 31 października 2012 (w %) 40,42% 29,58% 30,00% Daniel Wojnarowicz Marta Świst Pozostali Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta Rysunek 2 Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31 października 2012 roku (w %) 28,70% 35,80% Daniel Wojnarowicz Marta Świst 35,50% Pozostali Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 7