Prezentacja Spółki Nanotel Spółka Akcyjna

Transkrypt

1 Prezentacja Spółki Nanotel Spółka Akcyjna Treści zawarte w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Spółki oraz z informacji przekazanych przez Emitenta. Wrocław, 8 stycznia 2013 r.

2 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE KRÓTKI OPIS HISTORII SPÓŁKI STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ ZARZĄD RADA NADZORCZA OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁ POMP CIEPŁA WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI DANE ROCZNE W LATACH DANE ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI PERSPEKTYWY ROZWOJU PROGNOZA FINANSOWA

3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Tabela 1 Dane teleadresowe Spółki Nanotel S.A. FIRMA NANOTEL Spółka Akcyjna SIEDZIBA Wrocław, Polska ADRES SIEDZIBY Wrocław, ul. Mydlana 3 SĄD REJESTROWY KRS NIP REGON FAKS (71) TELEFON (71) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ STRONA INTERNETOWA Źródło: Nanotel S.A. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS biuro@nanotel.pl KRÓTKI OPIS HISTORII SPÓŁKI Spółka Nanotel powstała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2005 roku i została zawiązana na mocy umowy spółki przez Daniela Wojnarowicza i Martę Małgorzatę Świst. Kapitał Spółki Nanotel Sp. z o.o. został określony na zł i dzielił się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy. Na mocy postanowienia sądu rejonowego dla Wrocławia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nanotel Sp. z o.o. został wpisany do KRS pod numerem W maju 2007 roku Spółka rozpoczęła budowę nowego z branży pomp ciepła pod handlową marką Nanoterm. W dniu 3 marca 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 1 o podniesieniu kapitału zakładowego do zł i wprowadzeniu do Spółki wspólnika Privilege Capital Management S.A. W maju 2010 roku nastąpiła zmiana formy prawnej, a Spółka została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Dnia 25 maja 2010 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Nanotel Spółka Akcyjna i wpisał ją do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Dnia 1 czerwca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż zł w drodze emisji nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 5,00 zł za jedną akcję. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, objęte zostało akcji serii C. Akcje zostały objęte przez 22 osoby fizyczne i 5 osób prawnych. W dniu 26 lipca 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła uchwałę o wprowadzeniu do ASO akcji zwykłych na okaziciela Seri B, akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. W wyniku złożenia przez Zarząd Spółki dnia 27 lipca 2010 roku wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań zostało wprowadzonych do ASO praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, debiut Spółki na rynku NewConnect został wyznaczony na 30 lipca 2010 roku. 3 P r e z e n t a c j a S p ó ł k i N a n o t e l S. A.

4 Jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C wyznaczono dzień 8 września 2010 r. Dzień 7 września 2010 r. był ostatnim dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. W dniu 23 lutego 2012 roku Nanotel S.A. zawiązał spółkę w Danii pod firmą Nanotel DK Aps (o numerze CVR ), obejmując 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki, którego wartość wynosi koron duńskich. Zawiązanie spółki zależnej było związane z realizacją na terenie Danii zlecenia prac budowlanych przez firmę NCC. Po zakończeniu pod koniec 2012 roku prac budowlanych zleconych przez duńskiego kontrahenta, w związku z brakiem nowych zleceń na terenie Danii oraz w obliczu podpisanych w Polsce nowych dużych kontraktów, Nanotel S.A. w październiku 2012 roku podjął decyzję o konieczności konsolidacji sił i środków w celu sprawnej realizacji polskich przedsięwzięć. W tym celu Spółka postanowiła sprowadzić z Danii do Polski wykorzystywany przez spółkę zależną sprzęt i wesprzeć prace w kraju zmniejszając tym samym aktywność Nanotel DK Aps. W II kwartale 2012 roku Spółka podpisała kontrakty na dostawę nowoczesnego sprzętu budowlanego, który umożliwi zwiększenie tempa realizacji robót ziemnych związanych z budową rurociągów światłowodowych. Nanotel S.A. zakupił również wiertnicę do wykonywania przejść obiektowych metodą bezwykopową, która dzięki swojej konstrukcji ma możliwość realizacji dolnych źródeł na potrzeby pomp ciepła, co zwiększa prawdopodobieństwo wykorzystania sprzętu w projektach realizowanych przez Spółkę. Ponadto, w II kwartale 2012 roku dział pomp ciepła Spółki - Nanoterm zawiązał współpracę z NOT (Naczelna Organizacja Techniczna) we Wrocławiu w sprawie stażu naukowego dla dr Bogusława Białko (pracownika naukowo-dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Instytucie techniki cieplnej i mechaniki płynów). W ramach stażu zostało zbadane i opisane eksperymentalne dolne źródło ciepła, a mianowicie instalacja wykorzystująca potencjał wód gruntowych. Badania wykazały, że sposób wykorzystania energii w oparciu o zastosowaną technologię opracowaną przez Nanotel S.A. jest w pełni uzasadniony i określa wysoką wydajność, szybką stabilizację i bardzo dobre parametry pracy dolnego źródła. W październiku 2012 roku pomyślnie zakończyły się starania Spółki Nanotel S.A. zmierzające do uzyskania certyfikatu CE dla innowacyjnej instalacji linii technologicznej Źródeł Ciepła i Chłodu. Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Zespół Rzeczoznawców NOT zakończyła prace nad analizą zagrożeń i oceną ryzyka linii technologicznej Źródeł Ciepła i Chłodu do zasilania pomp ciepła realizowanych przez Nanotel S.A. i wydała pisemną opinię, iż przeprowadzona analiza potwierdza, że projektowane i wdrażane według autorskich rozwiązań Spółki instalacje spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE i upoważniają Nanotel S.A. do oznakowania wyrobu znakiem CE. 3. STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Kapitał zakładowy Nanotel S.A. wynosi ,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na (jeden milion dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje Spółki serii A są akcjami uprzywilejowanymi. Zgodnie z 5 ust. 2 statutu Spółki akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii B oraz akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Tabela 2 Struktura właścicielska Spółki Nanotel S.A. przed emisją prywatną Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZA Daniel Wojnarowicz A, B ,00% 35,80% Marta Świst A, B ,58% 35,50% Pozostali B, C ,42% 28,70% RAZEM ,00% 100,00% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Nanotel S.A. 4 P r e z e n t a c j a S p ó ł k i N a n o t e l S. A.

5 Rysunek 1 Struktura właścicielska Spółki Nanotel S.A. 40,42% 30,00% Daniel Wojnarowicz Marta Świst Pozostali 29,58% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Nanotel S.A. 4. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ 4.1. Zarząd Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd może składać się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, a powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Daniel Wojnarowicz: absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki, kierunek telekomunikacja, doświadczenie zawodowe zdobywał we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych Telwro, gdzie zajmował się projektowaniem oraz realizacją budowy sieci systemów rozdzielczych oraz magistralnych, związany z branżą telekomunikacyjną od 15 lat, prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania sieci telekomunikacyjnych, posiada uprawnienia do projektowania w zakresie linii, instalacji i urządzeń w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji DDT 2117/01/U) Rada Nadzorcza Zgodnie z 15 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Okres kadencji nie może być dłuższy niż 5 lat. Na dzień 7 stycznia 2013 roku skład Rady Nadzorczej jest pięcioosobowy. Tabela 3 Osoby nadzorujące Nanotel S.A. Lp. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji 1. Janusz Zawadzki Przewodniczący Rady Nadzorczej Krystian Krygiel Członek Rady Nadzorczej Sławomir Laskowski Członek Rady Nadzorczej Igor Prociuk Członek Rady Nadzorczej Reneta Wojnarowicz Członek Rady Nadzorczej 2015 Źródło: Nanotel S.A. 5 P r e z e n t a c j a S p ó ł k i N a n o t e l S. A.

6 5. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH Nanotel S.A. to firma działająca w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła. Klientami Spółki są przede wszystkim operatorzy sieci teleinformatycznych. Wśród nich znajduje się m.in. UPC Polska sp. z o.o., Netia S.A., Telefonia Dialog S.A. czy Telekomunikacja Polska S.A Usługi telekomunikacyjne Podstawowym obszarem działania Spółki jest budownictwo telekomunikacyjne w pełnym zakresie obejmującym projektowanie, budowę kanalizacji teletechnicznej, budowy sieci miedzianych i optycznych, sieci telewizji kablowej, remonty i inwentaryzacje istniejącej infrastruktury na potrzeby telefonii, Internetu oraz telewizji kablowej. Spółka zajmuje się robotami ziemnymi i instalacyjnymi związanymi z budową kanalizacji i rurociągów kablowych oraz budową sieci i przyłączy do obiektów kubaturowych dla nowoprojektowanych obiektów takich jak hale sportowe, baseny, markety, hotele i inne. W zakresie działalności Nanotel S.A. znajdują się także prace remontowo montażowe, usuwanie awarii oraz modernizacja istniejących sieci. W przypadku zadań obejmujących zakresem konieczność udziału przedstawicieli branży pokrewnych zapewnia udział w realizacji inwestycji fachowców z właściwymi uprawnieniami Dział pomp ciepła W 2006 roku Spółka podjęła próbę rozpoznania nowej gałęzi wykonawstwa z zakresu kompleksowego systemu instalacji ogrzewania domów z wykorzystaniem pomp ciepła. W tym celu utworzono nowy dział pomp ciepła pod nazwą Nanoterm, stanowiący niezależny segment w firmie Nanotel, zajmujący się obsługą głównie klientów indywidualnych w zakresie kompleksowego systemu instalacji ogrzewania i chłodzenia obiektów z wykorzystaniem pomp ciepła. W ramach usług Spółka wykonuje projektowanie oraz dobór pompy ciepła i dolnego źródła, budowę gruntowych kolektorów pionowych, montaż i uruchomienie pompy ciepła, budowę górnego źródła (ogrzewanie podłogowe) oraz serwis wykonanych systemów. Wysokie zaangażowanie Spółki w poszerzenie oferty (klimatyzacja, rekuperacja) oraz zdobywanie wiedzy na temat zwiększenia wydajności energetycznej dolnych źródeł zasilających pompę ciepła zaowocowało wnioskiem patentowym - certyfikatem CE, potwierdzającym jakość i bezpieczeństwo eksploatacji produktu Spółki. Nanotel S.A. cały czas prowadzi prace badawczo-rozwojowe, we współpracy z NOT Wrocław oraz Politechniką Wrocławską, zmierzające do maksymalizacji pozyskiwania energii poprzez innowacyjne rozwiązania. 6. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI 6.1. Dane roczne w latach Sprawozdania finansowe Nanotel S.A. są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości. Tabela 4 Wybrane roczne dane finansowe Spółki Nanotel S.A. (w tys. zł) - Bilans Wybrane dane finansowe (w tys. zł) Aktywa razem 1608, , , ,79 Aktywa trwałe 627,13 619,50 745, ,33 Rzeczowe aktywa trwałe 371,32 363,69 437,30 790,22 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 472,29 219,49 533, ,69 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,04 11,59 8,83 62,58 Kapitał własny 679,70 413, , ,63 6 P r e z e n t a c j a S p ó ł k i N a n o t e l S. A.

7 Zobowiązania długoterminowe 105,60 72,48 39,36 105,14 Zobowiązania krótkoterminowe 688,37 627,55 280,53 912,50 Amortyzacja 62,55 60,33 45,57 77,62 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 726, , , ,39 Zysk/strata na sprzedaży 61,21-287,22 10,86-54,20 Zysk/strata na działalności operacyjnej 79,50-241,66 48,39 213,04 EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja 142,05-181,33 93,95 290,66 Zysk brutto (przed opodatkowaniem) 42,89-266,04 9,60 185,52 Zysk netto 32,35-266,04 61,87 129,97 Źródło: Nanotel S.A. Wykres 1 Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk/strata netto Nanotel S.A. w latach (w tys. zł) Zysk/Strata netto Przychody netto ze sprzedaży Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Nanotel S.A Dane za III kwartał 2012 roku Tabela 5 Wybrane Dane kwartalne Nanotel S.A.- Bilans Wybrane dane finansowe (w tys. zł) Aktywa obrotowe 3 467, ,10 Rzeczowe aktywa trwałe 2958,19 409,77 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 1 324,58 533,89 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 525,81 131,21 Kapitał własny 1 524, ,57 Zobowiązania długoterminowe 1 122,34 39,36 Zobowiązania krótkoterminowe 3 799,24 540,11 Źródło: Nanotel S.A. 7 P r e z e n t a c j a S p ó ł k i N a n o t e l S. A.

8 Tabela 6 Wybrane Dane kwartalne Nanotel S.A. Rachunek zysków i strat Wybrane dane finansowe (w tys. zł) Q Q Q1-Q Q1-Q Amortyzacja 169,11 16,82 282,36 41,03 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 775,14 873, , ,39 Zysk/strata na sprzedaży 220,61 85,35 212,57-306,32 Zysk/strata na działalności operacyjnej 222,24 85,35 213,14-280,61 EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja 391,35 102,17 495,49-239,58 Zysk brutto (przed opodatkowaniem) 118,50 82,41 43,26-287,69 Zysk netto 118,50 82,41 43,26-287,69 Źródło: Nanotel S.A. 7. STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI Strategia Nanotel S.A. koncentruje się na umacnianiu pozycji rynkowej i budowaniu przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty i świadczenie wysokiej jakości usług dostosowanych do potrzeb klienta. Plany strategiczne obrane przez Zarząd Spółki wymagają przede wszystkim następujących działań: dokonania inwestycji wewnątrz Spółki mających na celu zwiększanie jej potencjału technicznego Starając się sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na rynku telekomunikacyjnym i instalacyjnym Nanotel S.A. w roku 2012 poczyniła bardzo duże inwestycje w sprzęt i pracowników. Od czerwca 2012 roku Zarząd Spółki realizuje strategię zwiększania potencjału Nanotel S.A. do realizacji coraz większej liczby nowych zleceń, w wyniku czego do końca 2012 roku park maszynowy uległ powiększeniu, a zatrudnienie w Spółce wzrosło dwukrotnie. Obecnie Spółka wyposażona jest w 9 koparek naczyniowych, 6 ładowarek, 2 koparki łańcuchowe, przewiert sterowany, urządzenia przeciskowe i najnowocześniejszy na świecie pługoukładacz. intensyfikacja działań mających na celu pozyskiwanie nowych kontraktów Nanotel S.A. zakłada systematyczne zwiększanie liczby zawieranych kontraktów w kolejnych latach, również w ramach przetargów publicznych, co ma umożliwić dalszy skokowy rozwój działalności Spółki i zwiększanie jej wpływów. utworzenie ośrodka badawczo-rozwojowego w siedzibie firmy Zaangażowanie Spółki w badania i rozwój w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla branży instalacyjnej otwiera nowe możliwości i szanse rozwoju dla Spółki Nanotel S.A. Dzięki pomiarom wydajności energetycznej i pracom badawczym opartym na analizie i sprawdzeniu w praktyce możliwości zastosowania nowych, eksperymentalnych rozwiązań Spółka zwiększa konkurencyjność oferowanych przez siebie instalacji i jednocześnie zapewnia klientom gwarantowaną sprawność ich działania. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i pomiarów Nanotel S.A. może zweryfikować założenia projektowe instalacji oparte dotąd głównie na doświadczeniu i wiedzy teoretycznej, a następnie budować stabilne dolne źródła ciepła taniej i szybciej, przy zachowaniu pożądanych parametrów roboczych wykorzystywanych przy budowie i wdrażaniu instalacji. W przyszłości, prowadzone prace badawczorozwojowe mogą się okazać kluczową kwestią przy pozyskiwaniu zleceń na realizację systemów ogrzewania i chłodzenia obiektów. uruchomienie produkcji elementów składowych dolnego źródła według własnej technologii Oprócz wyżej wymienionych działań, w długiej perspektywie czasu, Zarząd Spółki zakłada rozpoczęcie działań zmierzających do przejęć wybranych podmiotów funkcjonujących w branży telekomunikacyjnej, jak i instalacji pomp ciepła, co z pewnością umocni jej pozycję na rynku. 8 P r e z e n t a c j a S p ó ł k i N a n o t e l S. A.

9 8. PERSPEKTYWY ROZWOJU W najbliższych latach bardzo duży wpływ na rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce będą miały projekty infrastrukturalne związane z budową regionalnych światłowodowych sieci szerokopasmowych. Stwarza to perspektywy dla firm specjalizujących się w wykonywaniu prac budowlanych dla telekomunikacji. Poszczególne województwa w Polsce opracowały niezbędne do wybudowania trasy przebiegu linii światłowodowych w odpowiednich relacjach, aby umożliwić dostęp do Internetu na obszarach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego Internetu. Średnie zapotrzebowanie szacowane na jedno województwo wynosi ok km linii światłowodowych. Biorąc pod uwagę szacowaną na 300 mln zł wysokość nakładów na budowę światłowodowych sieci szerokopasmowych przypadających na jedno województwo, inwestycje w sieci szerokopasmowe w Polsce powinny osiągnąć w najbliższych latach szacunkową wartość na poziomie przekraczającym 5 mld zł. Przewidywany czas zakończenia wszystkich inwestycji w obszarze budowy linii światłowodowych w 17 polskich województwach planowany jest na 2014 i 2015 rok. Ponadto, istnieje rosnące zapotrzebowanie na sieci światłowodowe ze strony operatorów telefonii komórkowej i dostawców telewizji kablowej. Spowodowane jest to faktem rozszerzenia pojedynczej usługi w tzw. tripple play, czyli Internet, telefon i telewizja od jednego dostawcy. Możliwość pozyskania dofinansowania na instalację pomp ciepła sprawia, że wzrasta zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego typu instalacje. W 2013 roku środki na instalacje pomp ciepła można pozyskać m. in. z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie na 2013 rok została już opublikowana m.in. przez województwo mazowieckie i łódzkie. 9. PROGNOZA FINANSOWA Prognoza na rok 2012 Dnia 30 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki Nanotel S.A. podał do publicznej wiadomości prognozę przychodów netto ze sprzedaży na 2012 rok. Mając na uwadze rozpoczęte inwestycje i plany rozwoju działalności Zarząd poinformował o planowanym wzroście przychodów netto ze sprzedaży o 10% w stosunku do przychodów netto ze sprzedaży wygenerowanych przez Spółkę w 2011 roku. W wyniku prowadzonych w I kwartale 2012 roku intensywnych działań mających na celu pozyskanie nowych kontraktów, Spółka zawarła nowe umowy na wykonanie montażu pomp ciepła oraz nawiązała kontakt z zagranicznym zleceniodawcą i zawarła list intencyjny na wykonanie robót budowlanych na terenie Danii. Możliwość realizacji projektu duńskiego zleceniodawcy była bodźcem do powołania na terenie Danii spółki zależnej Nanotel S.A. i pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji strategii ekspansji Spółki poza granice kraju. W dniu 2 marca 2012 roku Nanotel DK Aps spółka w 100% zależna od Nanotel S.A., zawarła umowę z duńską firmą NCC, której przedmiotem było wykonanie prac budowlanych na terenie Danii. W związku z powyższym, dnia 2 marca 2012 roku Zarząd Spółki dokonał korekty prognozy przychodów netto ze sprzedaży na 2012 rok dokonując jej podwyższenia i ustalając nową wartość przychodów netto ze sprzedaży na koniec 2012 roku na poziomie 6,6 mln zł. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, według wstępnych wyliczeń Zarządu Spółki na koniec grudnia 2012 roku Emitent zrealizował przychody netto ze sprzedaży osiągając tys. zł, tj. wartość wyższą od prognozowanej. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 3/2013, że ostateczna wartość przychodów netto ze sprzedaży, jaką Spółka wygenerowała w 2012 roku zostanie przedstawiona w raporcie rocznym za 2012 rok. 9 P r e z e n t a c j a S p ó ł k i N a n o t e l S. A.

10 Prognoza na rok 2013 Opracowując prognozy finansowe Zarząd Nanotel S.A. kieruje się zasadą ostrożnych szacunków. Punktem wyjścia dla tworzonej przez Spółkę prognozy przychodów netto ze sprzedaży na 2013 rok są wartości kontraktów zawartych w 2012 roku, w tym przede wszystkim z następującymi podmiotami: TK Telekom Sp. z o.o. Nanotel S.A. zawarła ze spółką kontrakt, którego przedmiotem jest opracowanie w formie i zakresie przewidzianym prawem oraz zawartym umową kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy linii światłowodowej dla czterech relacji (łączących duże ośrodki miejskie Wrocław, Zgorzelec, Kłodzko, Wałbrzych) oraz budowy linii światłowodowej trzech z tych relacji o łącznej długości ponad 200 km. Fonbud Sp. z o.o. przedmiotem zawartej umowy pomiędzy Nanotel S.A. a spółką jest określenie warunków wykonywania przez Nanotel S.A. na rzecz spółki Fonbud sp. z o.o. robót budowlanych związanych z budową światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie województwa dolnośląskiego. Zawarte w 2012 roku kontrakty dają Spółce gwarancję pełnego zaangażowania potencjału technicznego na cały 2013 rok. Ponadto, Nanotel S.A. posiada umowy ramowe, które normują zasady współpracy w zakresie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych i umożliwiają Spółce realizację robót budowlanych oraz instalacyjno-montażowych na potrzeby między innymi spółki HFC Systems Sp. z o.o. oraz Vectra Investments Sp. z o.o. W chwili obecnej Nanotel S.A. jest w trakcie negocjacji umów ramowych również ze spółka UPC Polska Sp. z o.o. oraz Netia S.A. Zarząd Spółki szacując wartość przychodów netto ze sprzedaży uwzględnił również wpływy będące następstwem intensyfikacji działań w zakresie dynamicznie rozwijającego się drugiego obszaru działalności Spółki, a mianowicie instalacji pomp ciepła. We wrześniu 2012 roku Nanotel S.A. zawarła umowę z klientem indywidualnym, której przedmiotem jest budowa systemu ogrzewania i chłodzenia budynku na kwotę zł netto. Zakres działań w ramach umowy obejmuje dolne i górne źródło ciepła, instalację pompy ciepła i rekuperację obiektu wraz instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Prace w ramach umowy rozpoczęte zostały w 2012 roku, a ich zakończenie planowane jest na rok Prognoza finansowa na 2013 uwzględnia zaplanowane na ten rok inwestycje. Spółka planuje w 2013 roku kontynuować rozbudowę działu wykonawstwa telekomunikacyjnego oraz wdrożenie nowych technologii. Proces ten został rozpoczęty w 2012 roku i będzie mógł być kontynuowany w kolejnych latach działalności Spółki dzięki dużemu potencjałowi rynku telekomunikacyjnego i pomp ciepła, który w opinii Zarządu Spółki objawia się przede wszystkim wzrastającym zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez Nanotel S.A. Ponadto, specyfika działalności prowadzonej przez Spółkę wymusza uwzględnienie w prognozach zależności realizowanych zleceń od tempa procedowania poszczególnych projektów budowlanych realizowanych poza Spółką. W związku z powyższym, w opinii Zarządu Nanotel S.A. prognoza przychodów netto ze sprzedaży na rok 2013 ma ostrożny charakter i przy założeniu finalizacji wszystkich podpisanych kontraktów określa przychody netto ze sprzedaży na koniec 2013 roku na poziomie 15 mln zł. Wykres 2 Szacunkowe i prognozowane przychody netto ze sprzedaży Nanotel S.A. w latach p (w tys. zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Nanotel S.A., s-szacowana wartość, p-prognoza 10 P r e z e n t a c j a S p ó ł k i N a n o t e l S. A.