Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Transkrypt

1 Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Rodzaj zlecenia / dyspozycji dostępnych w Oddziale (jednorazowe lub systematyczne) spadkowe Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego i nabycie j.u. (jednorazowe lub systematyczne) spadkowe Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego Sposób doręczenia potwierdzeń transakcji Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw

2 Legg Mason Towarzystwo Funduszy NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Skarbiec Towarzystwo Funduszy Uczestnika (jednorazowe lub systematyczne) Przekształcenie w rejestr wspólny małżeński Zmiana kategorii jednostek Wskazanie osoby uposażonej Odwołanie osoby uposażonej spadkowe Otwarcie uczestnictwa Konwersja/Zamiana spadkowe i nabycie j.u. spadkowe Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw 2 / 6

3 Union Investment Towarzystwo Funduszy Allianz Global Investors BlackRock Investment Management Limited Franklin Templeton Investments Uczestnika i nabycie j. u. Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM spadkowe Uczestnika i nabycie j.u. spadkowe Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Przekształcenie WRM na rejestr indywidualny Uczestnika i nabycie j. u. Przekształcenie w WRM Uczestnika i nabycie j. u. do innego dystrybutora Przekształcenie w rejestr wspólny 3 / 6

4 Plany Systematycznego Inwestowania Indywidualne Konto Emerytalne Schroder Investment Management Limited Celowe Plany Oszczędnościowe z funduszami Legg Mason TFI S.A. Emerytura z Lwem - z funduszami NN Investment Partners TFI S.A. System Akumulacji Kapitału z funduszami Union Investment TFI S.A. Indywidualne Konto Emerytalne z funduszami Legg Mason TFI S.A. Uczestnika i nabycie j. u. do innego dystrybutora Przekształcenie w WRM na rejestr indywidualny CPO EzL Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Otwarcie Rejestru Zmiana rozrządzenia na wypadek śmierci Zmiana podziału wpłat Zmiana struktury zgromadzonych środków Wniosek o zwrot Wniosek o wypłatę transferową Wniosek o zwrot częściowy Wniosek o wypłatę środków wypłata jednorazowa Wniosek o wypłatę środków wypłata w ratach Wypłata w związku ze śmiercią Zmiana numeru rejestru do przekazywania nadwyżek 4 / 6

5 II. Fundusze Inwestycyjne CITIPHONE TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Legg Mason Towarzystwo Funduszy NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Union Investment Towarzystwo Funduszy Allianz Global Investors Rodzaj zlecenia / dyspozycji dostępnych przez CitiPhone (przelew) (jednorazowe lub systematyczne) (przelew) (przelew) Zmiana kategorii jednostek (jednorazowe lub systematyczne) (przelew) (przelew) (przelew)

6 Plany Systematycznego Inwestowania BlackRock Investment Management Limited Franklin Templeton Investments Schroder Investment Management Limited Celowe Plany Oszczędnościowe z funduszami Legg Mason TFI S.A. Emerytura z Lwem - z funduszami NN Investment Partners TFI S.A. System Akumulacji Kapitału z funduszami Union Investment TFI S.A. III. KANAŁ INTERNETOWY Poprzez Citibank Online możliwe jest zlecenie przelewu na rachunek nabyć funduszy lokalnych dystrybuowanych w Citi Handlowy. Lista funduszy dystrybuowanych w Citi Handlowy dostępna jest w Oddziale Banku oraz na Citibank Online. Ważne informacje Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ; NIP: ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 02/2016