Akademia Klienta CitiDirect. Przelew zbiorczy. Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Klienta CitiDirect. Przelew zbiorczy. Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku"

Karolina Nowicka
8 lat temu
Przeglądów:

1 Akademia Klienta CitiDirect Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

2 to rozwiązanie dla firm dokonujących wielu płatności: Umożliwiające lepsze zarządzanie zleceniami płatniczymi, możliwość autoryzacji w sposób zbiorczy dużej grupy przelewów Dedykowane dla firm w celu dokonywania płatności wynagrodzeń ze względu na: Zapewnienie poufności przy przelewach wynagrodzeń Widoczne na wyciągu bankowym obciążenie rachunku klienta zbiorczą kwotą przelewów krajowych Wygenerowanie raportu ze szczegółami przelewów składowych (format newprgsta) dostępne jedynie dla uprawnionych wskazanych przez firmę użytkowników Możliwość zapamiętania i późniejszej modyfikacji wzorca przelewów składowych (w tym kwoty) Możliwy import przelewów bezpośrednio z systemu płacowego / księgowego firmy Wykorzystanie już otwartego rachunku bankowego klienta do realizacji przelewów zbiorczych, do którego Bank otworzy powiązany z nim rachunek techniczny

Wygenerowanie raportu ze szczegółami przelewów składowych (format newprgsta) dostępne jedynie dla uprawnionych wskazanych przez firmę użytkowników Możliwość zapamiętania i późniejszej modyfikacji

3 szczegóły rozwiązania wykonywany jest z rachunku Klienta w systemie CitiDirect Online Banking poprzez obciążenie rachunku zbiorczą kwotą przelewów cząstkowych. Następnie przelewy cząstkowe wysyłane są z rachunku technicznego powiązanego z rachunkiem Klienta. Klienta Rach. Klienta Dt Kwota przelewu zbiorczego Rach. Techniczny Ct Kwota przelewu zbiorczego techniczny Rach. Klienta Ct Sumaryczna kwota zwrotów Pojedyncze obciążenia z tytułu przelewów cząstkowych [..] beneficjenta 1 beneficjenta 2 beneficjenta 3 beneficjenta n Ct Zwrot z tytułu.. Ct Zwrot z tytułu.. [..] Ct Zwrot z tytułu..

Klienta Dt Kwota przelewu zbiorczego Rach. Techniczny Ct Kwota przelewu zbiorczego techniczny Rach.

4 Beneficjent pojedynczej instrukcji płatniczej wykonanej przelewem zbiorczym widzi w polu rachunek Zleceniodawcy numer rachunku technicznego, z którego finalnie wysyłane są przelewy cząstkowe Zwroty poszczególnych płatności dokonywane są zbiorczą kwotą na rachunek Klienta, dzięki czemu zapewniona jest poufność informacji o wykonanych przelewach w ramach DFTB Pojedynczy plik zbiorczy z instrukcjami płatniczymi może zawierać do przelewów cząstkowych Istnieje możliwość wyboru sposobu pobierania opłaty: stała cena za pojedynczy przelew lub zryczałtowana opłata zależna od liczby przelewów składowych, umożliwia obniżenie kosztu jednostkowego przelewu dla klienta. (standardowo zgodnie z wcześniej ustalonym sposobem pobierania opłat z rachunku bieżącego klienta) Usługa dotyczy płatności wychodzących na rachunki złotowe w kraju Jeden dodatkowy wniosek w celu uruchomienia usługi dla użytkowników CitiDirect

instrukcjami płatniczymi może zawierać do 10 000 przelewów cząstkowych Istnieje możliwość wyboru sposobu pobierania opłaty: stała cena za pojedynczy przelew lub zryczałtowana opłata zależna od liczby

5 w CitiDirect Online Banking Inicjacja przelewu zbiorczego obciążany, dla którego uruchomiono usługę przelewu zbiorczego Data waluty jednakowa dla wszystkich przelewów cząstkowych Przelewy cząstkowe Możliwość utworzenia przelewu z wzorca Nowy dodanie kolejnego beneficjenta przelewu

jednakowa dla wszystkich przelewów cząstkowych Przelewy cząstkowe

6 Kontakt Biuro Wdrożeń i Obsługi Systemów Elektronicznych lub (22) Numer Klienta konieczny do identyfikacji po uzyskaniu połączenia z HelpDesk jest to siedmiocyfrowy kod oznaczony literą K w Państwa nr rachunku: aa bbbb bbbb cccc cckk KKKK Kccc Akademia Klienta CitiDirect: Kontakt

jest to siedmiocyfrowy kod oznaczony literą K w Państwa nr rachunku: aa bbbb bbbb

7 Wnioski CitiDirect Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc. Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony.

z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr.

Podobne dokumenty

Akademia Klienta CitiDirect. Zamówienie gotówki przez CitiDirect. LLipiec 2011. Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

Akademia Klienta CitiDirect. Zamówienie gotówki przez CitiDirect. LLipiec 2011. Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Akademia Klienta CitiDirect Zamówienie gotówki przez CitiDirect LLipiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Plan szkolenia 1. Wstęp 2. Formularz zamówienia gotówki przygotowanie pliku 3. Wysyłanie