Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Transkrypt

1 Tabela funkcjonalności kanałów dostępu e Inwestycyjne Zakres obsługi: y ch Allianz Otwarcie rejestru Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne) Zamiana jednostek Odwołanie odkupienia systematycznego Zmiana danych spadkowy Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego 1 / 6

2 Aviva Investors Poland y ch Esaliens y ch Otwarcie rejestru i nabycie j.u. Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne) Zamiana jednostek Zmiana danych spadkowy Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego Odwołanie odkupienia systematycznego Sposób doręczenia potwierdzeń transakcji Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw Otwarcie rejestru Uczestnika Zamiana jednostek Zmiana kategorii jednostek Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne) Przekształcenie w rejestr wspólny małżeński Zmiana danych Zmiana kategorii jednostek Wskazanie osoby uposażonej Odwołanie osoby uposażonej Odwołanie odkupienia systematycznego spadkowy 2 / 6

3 NN Investment Partners y ch Skarbiec y ch Union Investment y ch Otwarcie uczestnictwa Konwersja/Zamiana Odkupienie Zmiana zakresu pełnomocnictwa Zmiana danych spadkowy Zamiana jednostek Otwarcie rejestru i nabycie j.u. Odkupienie Zamiana jednostek Zmiana danych spadkowy Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u. Zamiana jednostek Odkupienie Zmiana danych Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM spadkowy 3 / 6

4 Allianz Global Investors BlackRock Investment Management Limited Franklin Templeton Investments Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u. Odkupienie Zamiana jednostek Zmiana danych spadkowy Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Przekształcenie WRM na rejestr indywidualny Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Zamiana jednostek Odkupienie Zmiana zakresu pełnomocnictwa Zmiana danych Umorzenie spadkowe spadkowy Przekształcenie w WRM Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Zamiana jednostek Zmiana danych Odkupienie Zmiana zakresu pełnomocnictwa spadkowy do innego dystrybutora Umorzenie spadkowe Przekształcenie w rejestr wspólny 4 / 6

5 Schroder Investment Management Limited Fidelity International Indywidualne Konto Emerytalne z funduszami Esaliens TFI Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Zamiana jednostek Odkupienie Zmiana zakresu pełnomocnictwa Zmiana danych do innego dystrybutora spadkowy Przekształcenie w WRM na rejestr indywidualny Umorzenie spadkowe Konwersja jednostek Odkupienie Otwarcie kolejnego rejestru z nabyciem Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Zmiana danych Zmiana danych pełnomocnik Zmiana rachunku bankowego Indywidualne Konto Emerytalne Inwestowania Otwarcie Rejestru Nabycie dodatkowe Zmiana rozrządzenia na wypadek śmierci Zmiana podziału wpłat Zmiana struktury zgromadzonych środków Wniosek o zwrot Wniosek o wypłatę transferową Wniosek o zwrot częściowy Wniosek o wypłatę środków wypłata jednorazowa Wniosek o wypłatę środków wypłata w ratach Zmiana danych Wypłata w związku ze śmiercią 5 / 6

6 Ważne informacje Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach y. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi Bank Handlowy w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, II Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ; NIP: ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 6 / 6 12/2017