BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 8 lutego 2013 r. Autoryzowany Doradca

Transkrypt

1 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 8 lutego 213 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 213 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Blirt S.A. pełni Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 54, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Data przekazania raportu: 8 lutego 213 r.

2 RAPORT KWARTALNY BLIRT S.A. ZA OKRES R. 1. INFORMACJE O BLIRT S.A. Pełna nazwa: BLIRT S.A. Adres siedziby: ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, Gdańsk Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Forma prawna: Spółka akcyjna Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Tel.: (48) Fax: (48) Strona www: office@blirt.eu Zarząd Jerzy Milewski Marian Popinigis Stanowisko Prezes Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Józef Kur Wenanty Plichta Marcin Kapuściński Aleksander Wlezień Jacek Milewski Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: 1. pozycje dotyczące rachunku zysków i strat przeliczono: - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP: - za okres : 4,4213 PLN - za okres : 4,1136PLN - za okres : 4,1196 PLN - za okres : 4,1852 PLN 2. pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: - na dzień 31 grudnia 211: 4,4168 PLN - na dzień 31 grudnia 212: 4,882 PLN 2

3 RAPORT KWARTALNY BLIRT S.A. ZA OKRES R. 2.1 Skrócony rachunek zysków i strat wybrane dane finansowe za IV kwartał 212 roku oraz dane porównawcze narastająco narastająco (dane nieuadytowane, w tys. PLN) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi B. Koszty działalności operacyjnej, w tym: Amortyzacja C. Zysk / strata na sprzedaży D. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, w tym: Dotacje E. Zysk / strata na działalności operacyjnej F. Saldo pozostałych przychodów i kosztów finansowych G. Zysk / strata brutto H. Zysk / strata netto IV kw IV kw narastająco narastająco (dane nieuadytowane, w tys. EUR) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi B. Koszty działalności operacyjnej, w tym: Amortyzacja C. Zysk / strata na sprzedaży D. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, w tym: Dotacje E. Zysk / strata na działalności operacyjnej F. Saldo pozostałych przychodów i kosztów finansowych G. Zysk / strata brutto H. Zysk / strata netto IV kw IV kw Skrócony bilans wybrane dane finansowe na roku oraz dane porównawcze (dane nieuadytowane, w tys. PLN) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe a. Urządzenia techniczne i maszyny b. Środki transportu c. Inne środki trwałe III. Należności długoterminowe IV. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe I. Należności krótkoterminowe II. Inwestycje krótkoterminowe a. W pozostałych jednostkach b. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe IV. Pozostałe aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM

4 RAPORT KWARTALNY BLIRT S.A. ZA OKRES R. (dane nieuadytowane, w tys. PLN) A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Pozostałe kapitały rezerwowe III. Wynik z lat ubiegłych IV. Wynik roku bieżącego B. Zobowiązania i rezerwy I. Zobowiązania długoterminowe II. Zobowiązania krótkoterminowe a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu dostaw i usług c. Z tytułu wynagrodzeń d. Inne III. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM (dane nieuadytowane, w tys. EUR) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe a. Urządzenia techniczne i mas b. Środki transportu c. Inne środki trwałe III. Należności długoterminowe IV. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe I. Należności krótkoterminowe II. Inwestycje krótkoterminowe a. W pozostałych jednostkach b. Środki pieniężne i inne aktyw III. Krótkoterminowe rozliczenia m IV. Pozostałe aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM e szyny wa pieniężne międzyokresowe (dane nieuadytowane, w tys. EUR) A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Pozostałe kapitały rezerwowe III. Wynik z lat ubiegłych IV. Wynik roku bieżącego B. Zobowiązania i rezerwy I. Zobowiązania długoterminowe II. Zobowiązania krótkoterminowe a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu dostaw i usług c. Z tytułu wynagrodzeń d. Inne III. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM

5 RAPORT KWARTALNY BLIRT S.A. ZA OKRES R. 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Przychody w IV kwartale 212 r. były o ponad 52% wyższe niż w analogicznym okresie roku 211. Sumaryczna wartość przychodów po czterech kwartałach 212 r. jest wyższa od przychodów za cztery kwartały 211 r. o 3%. W czwartym kwartale 212 r. koszty działalności operacyjnej w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były niższe o ok. 18%, a w całym roku 212 o ok. 9%. W czwartym kwartale rozliczone zostały środki z dotacji, co w znaczący, pozytywny sposób wpłynęło na wynik zarówno w ostatnim kwartale, jak i w całym roku 212. Po uwzględnieniu dotacji Spółka w IV kwartale zanotowała stratę w wysokości ok. 67 tys. PLN, a w całym 212 roku ok. 3,37 mln PLN, wobec ok. 5,22 mln PLN w roku ubiegłym. 4. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W IV KWARTALE 212 ROKU W dniu r. projekt Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka" uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i został rekomendowany do dofinansowania w ramach konkursu do Działania 1.4. POIG w 212 r. Wsparcie projektów celowych" (raport bieżący EBI nr 18/212). Całkowita wartość projektu wynosi 9,65 mln PLN, w tym wnioskowana, a zarazem rekomendowana kwota dofinansowania projektu wynosi 6,2 mln PLN. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy do wytwarzania bio-substancji czynnych wraz z technologią ich wytwarzania. Na etapie prac badawczych zostaną opracowane nowe, "biolepsze" substancje czynne w różnych wariantach oraz biotechnologia wytwarzania tych substancji. W rezultacie, dzięki uzyskaniu bio-lepszych form, znoszących wady substancji czynnych, możliwy będzie rozwój zupełnie nowych, innowacyjnych produktów leczniczych. Umowa na realizację projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju została zawarta w dniu r., a realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 212 r. Realizacja projektu wpisuje sięę w długofalową strategię Spółki, która w szczególności zakłada wykorzystywanie i rozwijanie kompetencji z zakresu proteomiki. W dniu r. Spółka zawarła umowę z Uniwersytetem Gdańskim, na wynajem powierzchni laboratoryjnych w budynku Wydziału Biologii UG, a w grudniu 212 r. do wynajętych powierzchni przeniesione zostały z tymczasowej lokalizacji laboratoria działu Proteomiki oraz działu Syntez. W IV kwartale Spółka kontynuowała prace nad projektem płynu do transplantacji. Podstawowym celem projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowego płynu transplantacyjnego o innowacyjnym potencjale, który znajdzie zastosowanie w transplantologii. W czwartym kwartale rozpoczęły się zaplanowane w harmonogramie projektowym uzupełniające badania przedkliniczne na organach zwierzęcych oraz rozpoczęto działania zmierzające do rejestracji produktu, umożliwiającej wprowadzenie go do obrotu. W dalszym ciągu realizowany jest projekt Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych, w ramach działania 1.4 Wsparcie Projektów Celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W czwartym kwartale 212 r. kontynuowano pierwszą fazę badań przedklinicznych wyselekcjonowanych w poprzednich etapach związkóww - ocenę ich aktywności chemoterapeutycznej na modelu grzybiczym u myszy. 5

6 RAPORT KWARTALNY BLIRT S.A. ZA OKRES R. W dniu 14 grudnia 212 r. Rada Nadzorcza Blirt S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. umów pożyczki pieniężnej w łącznej wysokości do 3 mln zł. Jednocześnie Radaa Nadzorcza zobowiązała Zarząd Blirt S.A. do wynegocjowania warunków na jakich ma zostać zawarta każda umowa pożyczki. W dniu 31 grudnia 212 miało miejsce podpisanie aktu notarialnego powołującego Spółkę BS-154 Sp. z o.o. Udziały w kapitale zakładowym Spółki BS-154 Sp. z o.o. zostały objęte przez Agencję Rozwoju Pomorza (35% udziałów) oraz Blirt S.A. (65% udziałów). Spółka objęła udziały poprzez przekazanie praw majątkowych do zgłoszenia patentowego. Przedmiotem działalności Spółki BS-154 Sp. z o.o. będzie prowadzenie badań naukowych nad produktem leczniczym o właściwościach antynowotworowych, charakteryzującym się wysoką aktywnościąą względem komórek nowotworowych z odpornością wielolekową oraz komercjalizacja wyników tych badań. 5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. 6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Od dnia roku w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi Spółka BS-154 sp. z o.o., w której Emitent posiada 65% udziałów. Z uwagi na fakt, że pierwszym rokiem obrotowym Spółki BS-154 będzie rok 213, skonsolidowane dane dla grupy kapitałowej będą przekazane po pierwszym kwartale 213 roku. 7. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU r. Lp Akcjonariusz 1 Marian Popinigis Łącznie 2 Józef Kur 3 Jerzy Milewski 4 Union Investment TFI (*) 5 Pozostali akcjonariusze Razem Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale Uprzywilejowanie co do głosu Liczba głosów Udział w głosach na WZA A ,45% ,47% B 39 22,91% ,59% C 5 11,66% 1 5 7,51% D ,24% ,88% ,26% ,45% A ,29% ,82% A 5 11,66% ,1% C 35 8,17% ,25% C i D ,61% ,47% ,% ,% (*) zgodnie z zawiadomieniem z dnia 24 marca 211 r. 8. KONTAKT Emitent Blirt S.A. ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, Gdańsk office@blirt.eu Autoryzowany Doradca Navigator Capital S.A. ul. Koszykowa 54, -675 Warszawa blirt@navigatorcapital.pl 6