B. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od r. do r

Transkrypt

1 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI A. List od Zarządu Spółki. str. 2 B. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od r. do r C. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od r. do r D. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od r. do r. E. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Maxipizza S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od r. do r F. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od r. do r. G. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. str. 3 str. 4 str. 7 str. 33 str. 39 str. 39 H. Opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,obejmujący okres od r do r. I. Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,obejmujący okres od r do r. J. Informacje na temat stosowania przez Maxipizza S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect r

2 Raport roczny 2013 A. List od Zarządu. Szanowni Państwo, W imieniu Maxipizza S.A. pragniemy Państwu zaprezentować raport roczny podsumowujący działalność spółki w roku W minionym roku duŝy nacisk połoŝyliśmy na ugruntowanie pozycji sieci pizzerii Maxi Pizza w miejscach, w których restauracje pod marką Maxi Pizza obecnie funkcjonują. Nieprzerwanie podejmowane są starania mające na celu utrwalenie marki Maxi Pizza w świadomości klientów oraz zwiększenie jej rozpoznawalności, co w opinii zarządu emitenta ma istotne znaczenie dla systematycznej poprawy generowanych wyników. Był to równieŝ kolejny rok charakteryzujący się ostrą walką konkurencyjną na krajowym rynku gastronomicznym i próbami ekspansji podejmowanymi przez wiele firm działających w segmencie casual dining. Spółka podejmuje systematyczne działania pozwalające dostosowywać się do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku, prowadzi intensywne działania marketingowe, oferuje atrakcyjne pakiety promocyjne, przykłada szczególną wagę do jakości oferowanych produktów, dobrego serwisu i szybkiej obsługi. Rezultatem podejmowanych działań są rosnące przychody spółki. W 2013 roku ich wartość netto wyniosła ,83 złotych i była o 5,8 % wyŝsza w porównaniu z rokiem ubiegłym. W roku 2014 zarząd emitenta zakłada utrzymanie tej pozytywnej tendencji. Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom za okres wytęŝonej pracy, jakim był rok Pragniemy takŝe podziękować wszystkim Akcjonariuszom za okazane zaufanie oraz zapewnić, Ŝe w dalszym ciągu cały nasz wysiłek zostanie ukierunkowany na systematyczne i stabilne podnoszenie wartości spółki oraz jej wzrost i rozwój. Z powaŝaniem r

3 Raport roczny 2013 B. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały narastająco 2013 okres od do kwartały narastająco 2012 okres od do kwartały narastająco 2013 okres od do kwartały narastająco 2012 okres od do Przychody ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitał (fundusz) akcyjny Kapitał własny Liczba akcji PowyŜsze dane finansowe przeliczono według ogłoszonego przez NBP kursu średniego euro na dzień bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŝnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Zastosowane kursy wymiany PLN/EUR: Rok 2013 Rok 2012 Kurs średni na dzień bilansowy: 4,1472 4,0882 Średni kurs arytmetyczny: 4,2110 4, r

4 Raport roczny 2013 C. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok. 1.Informacje ogólne. Maxipizza Spółka Akcyjna wpisana została do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS w Sądzie Rejonowym, X Wydział Gospodarczy KRS w Kielcach dn r. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Słonecznej 1, Kielce. Spółka prowadzi działalność od r. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, Z. Przygotowywanie i dostarczanie Ŝywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), W skład przedsiębiorstwa emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2 ZałoŜenie kontynuacji działalności. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2013 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŝenia dla moŝliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. 3.Zasady przyjęte przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą. Rokiem obrotowym spółki Maxipizza S.A. jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdanie finansowe zawierające dane porównywalne zostało sporzadzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pienięŝnych sporządzono metodą pośrednią Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a takŝe o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty r

5 rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej uŝyteczności środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniŝej 3,5 tysięcy złotych odnoszone są jednorazowo w koszty. Zapasy Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyŝszych od ceny sprzedaŝy netto danego składnika Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło pierwsze wyszło. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i uŝytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. NaleŜności NaleŜności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroŝnej wyceny. Do naleŝności krótkoterminowych zaliczono wszystkie naleŝności z tytułu dostaw i usług, niezaleŝnie od umownego terminu ich zapłaty oraz naleŝności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Środki pienięŝne Środki pienięŝne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeŝeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieŝący okres sprawozdawczy. Kapitały Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. RóŜnice między wartością emisyjną i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym. Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych. Rezerwy Rezerwy tworzone są w przypadku, gdy na Spółce ciąŝy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wydatkowania środków pienięŝnych, oraz gdy moŝna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Zobowiązania Wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Przychody ze sprzedaŝy Obejmują naleŝne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaŝy, tj. pomniejszone o naleŝny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowany w okresach, których dotyczą r

6 4.Wydarzenia po dniu bilansowym Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową spółki 5. Kontynuacja metod rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim r

7 Raport roczny 2013 D. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans sporządzony na dzień r. A k t y w a Noty I. Aktywa trwałe , ,41 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: , ,01 - wartość firmy 50887, ,93 - inne wartości niematerialne i prawne 2530, ,08 2. Rzeczowe aktywa trwałe , ,40 3. NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe , ,27 1. Zapasy , ,26 2. NaleŜności krótkoterminowe , , Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek , ,07 3. Inwestycje krótkoterminowe , , Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,26 a) w jednostkach powiązanych 0 b) w pozostałych jednostkach ,0 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , , Inne inwestycje krótkoterminowe 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,68 A k t y w a r a z e m , , r

8 P a s y w a I. Kapitał własny , ,88 1. Kapitał zakładowy , ,60 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy , ,25 5. Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,91 8. Zysk (strata) netto -5048, ,06 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,80 1. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe , , Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek , , Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m , , r

9 Rachunek zysków i strat za okres od r. do r., I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Noty , ,26 - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów , ,72 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów , ,54 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,74 - do jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,70 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,04 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) , ,52 IV. Koszty sprzedaŝy 21 V. Koszty ogólnego zarządu , ,43 VI. Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) -5065, ,91 VII. Pozostałe przychody operacyjne 0, Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 22 0,26 0 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 334, ,35 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne , ,35 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -5399, ,26 X. Przychody finansowe , ,35 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3663, ,74 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne ,61 XI. Koszty finansowe ,49 368,15 1. Odsetki, w tym: 3312,49 368,15 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -5048, ,06 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 27 XIV. Zysk (strata) brutto -5048, ,06 XV. Podatek dochodowy 28 a) część bieŝąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 29 XVII. Zysk (strata) netto -5048, , r

10 Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od r. do r I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,06 korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , ,06 1. Kapitał zakładowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu , ,60 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu wartość) 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyŝej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,25 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - pozostałe kapitały b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) r

11 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,72 korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,72 a) zwiększenia (z tytułu) , przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia ,06 0 b) zmniejszenia (z tytułu) , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,91 8. Wynik netto -5048, ,06 a) zysk netto b) strata netto -5048, ,06 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) , ,88 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,88 Rachunek przepływów pienięŝnych za okres od r. do r A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -5048, ,06 II. Korekty razem , ,79 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja , ,76 3. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych ,61 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów , ,06 8. Zmiana stanu naleŝności , ,81 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów 53742, , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6808, , Inne korekty -350, ,91 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,85 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 40163, ,67 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i r

12 prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 40163, ,67 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 40163, ,67 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,88 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32810, ,88 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,0 a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych ,0 - udzielone poŝyczki długoterminowe ,0 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,21 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy ,00 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŝyczki ,00 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 63312,49 368,15 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poŝyczek 60000,0 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3312,49 368,15 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) , ,85 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,21 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: - zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu , ,47 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: , ,26 - o ograniczonej moŝliwości dysponowania r

13 Raport roczny 2013 Informacja dodatkowa. Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy 50887, ,93 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne 2530, ,08 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem 53418, ,01 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 53418, ,01 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne razem 53418, ,01 Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w okresie a b c d e wartość nabyte koncesje, patenty, firmy licencje i podobne wartości, koszty zakończonych prac rozwojowych razem w tym oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu , , , ,52 b) zwiększenia (z tytułu) 2995, , ,98 - nabycie c) zmniejszenia (z tytułu) 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec , , , ,50 okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 11907, , ,51 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 3774, , ,54 - zwiększenia r

14 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 15682, , ,05 na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 0 początek okresu - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 0 okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu , , ,45 Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: , ,40 - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 19303, ,31 - urządzenia techniczne i maszyny , ,5 - środki transportu 518,6 - inne środki trwałe , ,59 b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem , ,40 Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu , , , ,23 b) zwiększenia (z tytułu) 2273,17 622, , ,02 - nabycie (takŝe w drodze aportu) - przyjęcie ze środków trwałych w budowie c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu , ,74 622, , , , , , ,83 f) amortyzacja za okres (z tytułu) , ,09 103, , ,62 - zwiększenie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu , ,16 103, , ,45 - zwiększenie - zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu , ,58 518, , , r

15 Nota 3 NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) naleŝności od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zaleŝnych (z tytułu) - od jednostek współzaleŝnych (z tytułu) - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) - od znaczącego inwestora (z tytułu) - od jednostki dominującej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu) NaleŜności długoterminowe netto c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności długoterminowych na koniec okresu NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta.../... tys. PLN pozostałe waluty w tys. PLN NaleŜności długoterminowe, razem Nota 4 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 54197, ,93 b) zwiększenia (z tytułu) 2995, ,39 - nabycie 2995, ,39 c) zmniejszenia (z tytułu) 3774, ,31 - umorzenie 3774, ,31 d) stan na koniec okresu 53418, , r

16 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych - udziały lub akcje - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzaleŝnych - udziały lub akcje - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych - udziały lub akcje - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze - udziały lub akcje - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej - udziały lub akcje - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych - jednostek zaleŝnych - jednostek współzaleŝnych - jednostek stowarzyszonych b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych - jednostek zaleŝnych - jednostek współzaleŝnych - jednostek stowarzyszonych r

17 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup akcji c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta.../... tys. PLN pozostałe waluty w tys. PLN Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIELONE POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta.../... tys. PLN pozostałe waluty w tys. PLN Udzielone poŝyczki długoterminowe, razem ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta.../... tys. PLN pozostałe waluty w tys. PLN Inne inwestycje długoterminowe, razem r

18 Nota 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi ( z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 83637, ,68 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 83637, ,68 Nota 6 ZAPASY a) materiały , ,26 b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem , , r

19 Nota 7 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy - inne - dochodzone na drodze sądowej b) naleŝności od pozostałych jednostek , ,07 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,27 - do 12 miesięcy , ,27 - powyŝej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 13336, ,8 - inne - dochodzone na drodze sądowej NaleŜności krótkoterminowe netto, razem , ,07 c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem , ,07 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: - od jednostek zaleŝnych - od jednostek współzaleŝnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej b) inne, w tym: - od jednostek zaleŝnych - od jednostek współzaleŝnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - od jednostek zaleŝnych - od jednostek współzaleŝnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - utworzenie odpisów b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu r

20 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej , ,07 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. w walucie tys. EUR po przeliczeniu w tys. PLN pozostałe waluty w tys. PLN NaleŜności krótkoterminowe, razem , ,07 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca , ,27 b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku f) naleŝności przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) , ,27 g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) , ,27 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 8 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych - udziały lub akcje - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzaleŝnych - udziały lub akcje - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych - udziały lub akcje - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) r

21 - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze - udziały lub akcje - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej - udziały lub akcje - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach , udziały lub akcje - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłuŝne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone poŝyczki , inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) g) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , ,26 - środki pienięŝne w kasie i na rachunkach , ,26 - inne środki pienięŝne - inne aktywa pienięŝne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem , ,26 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta.../... tys. PLN pozostałe waluty w tys. PLN Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej , ,00 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta.../... tys. PLN pozostałe waluty w tys. PLN Udzielone poŝyczki krótkoterminowe, razem , , r

22 ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej , ,26 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta w tys. EUR po przeliczeniu w tys. PLN pozostałe waluty w tys. PLN Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem , ,26 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta.../... tys. PLN pozostałe waluty w tys. PLN Inne inwestycje długoterminowe, razem Nota 9 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 83012, ,68 - rozliczane w czasie ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 4294, ,67 - część opłaty PCC z aktu notarialnego 875, czynsze inicjalne dotyczące leasingu operacyjnego 0 312,37 - podatek VAT do odliczenia w styczniu następnego roku obrotowego 1441, kaucje 74943, ,95 - składki członkowskie 1457, ,69 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe 625, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 83637, ,68 Nota 10 Kapitał zakładowy (struktura) na dzień podpisania sprawozdania finansowego Seria / emisja Rodzaj udziałów Rodzaj uprzywilejowania udziałów Rodzaj ograniczenia praw do udziałów Liczba udziałów Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji A akcje imienne 2 głosy na akcję ,00 gotówka + aport B akcje zwykłe nieuprzywilejowane ,00 gotówka C akcje zwykłe nieuprzywilejowane ,00 gotówka D akcje zwykłe nieuprzywilejowane ,00 gotówka E akcje imienne 2 głosy na akcję ,00 gotówka F akcje zwykłe nieuprzywilejowane ,60 gotówka Liczba akcji razem r

23 Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna akcji 0, ,60 STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NA DZIEŃ PODPISANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Liczba udziałów (szt.) Udział w kapitale Udział w głosach Kapitał (tys. PLN) Paweł Molenda ,16% 22,28% ,40 Mariusz Molenda ,16% 22,28% ,20 Karol Molenda ,16% 22,28% ,40 INVESTcon Group S. A ,29% 7,03% 1000,00 Pozostali akcjonariusze ,23% 26,13% ,60 Razem ,00% 100% ,60 Nota 11 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej , ,25 b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) - niepodzielony wynik lat ubiegłych Kapitał zapasowy, razem , ,25 Nota 12 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: - z wyceny instrumentów zabezpieczających c) z tytułu podatku odroczonego d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych e) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 13 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) z dopłat wspólników - pozostałe kapitały Pozostałe kapitały rezerwowe, razem r

24 Nota 14 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu r

25 Nota 15 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych - kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) b) wobec jednostek współzaleŝnych - kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych - kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) d) wobec znaczącego inwestora - kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej - kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek - kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat b) powyŝej 3 do 5 lat c) powyŝej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) Zobowiązania długoterminowe, razem r

26 Nota 16 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych b) wobec jednostek współzaleŝnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej f) wobec pozostałych jednostek , ,8 - kredyty i poŝyczki, w tym: ,00 - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,91 - do 12 miesięcy , ,91 - powyŝej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 11113, ,89 - z tytułu wynagrodzeń 257,0 - inne (raty dotyczące leasingu kapitałowego do zapłaty) - pozostałe zobowiązania g) fundusze specjalne (wg tytułów) - ZFŚS Zobowiązania krótkoterminowe, razem , ,80 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej , ,80 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta w tys. EUR po przeliczeniu w tys. PLN pozostałe waluty w tys. PLN Zobowiązania krótkoterminowe, razem , ,80 Nota 17 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe (wg tytułów) - krótkoterminowe (wg tytułów) b) rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe (wg tytułów) - krótkoterminowe (wg tytułów) Inne rozliczenia międzyokresowe, razem r

27 Nota 18 NALEśNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: - od jednostek zaleŝnych - od jednostek współzaleŝnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu) - w tym: od jednostek zaleŝnych - w tym: od jednostek współzaleŝnych - w tym: od jednostek stowarzyszonych - w tym: od znaczącego inwestora - w tym: od jednostki dominującej - w tym: od jednostek zaleŝnych - w tym: od jednostek współzaleŝnych - w tym: od jednostek stowarzyszonych - w tym: od znaczącego inwestora - w tym: od jednostki dominującej NaleŜności warunkowe od jednostek powiązanych, razem ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zaleŝnych - na rzecz jednostek współzaleŝnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz znaczącego inwestora - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu) - w tym: na rzecz jednostek zaleŝnych - w tym: na rzecz jednostek współzaleŝnych - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych - w tym: na rzecz znaczącego inwestora - w tym: na rzecz jednostki dominującej - w tym: na rzecz jednostek zaleŝnych - w tym: na rzecz jednostek współzaleŝnych - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych - w tym: na rzecz znaczącego inwestora - w tym: na rzecz jednostki dominującej Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem Nota 19 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) produkty gotowe , ,72 - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem , ,72 - w tym: od jednostek powiązanych r

28 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj , ,72 - w tym: od jednostek powiązanych - produkty gotowe , ,72 - w tym: od jednostek powiązanych b) eksport - w tym: od jednostek powiązanych - produkty gotowe - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem , ,72 - w tym: od jednostek powiązanych Nota 20 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów , ,54 - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem , ,54 - w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj , ,54 - w tym: od jednostek powiązanych b) eksport - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem , ,54 - w tym: od jednostek powiązanych Nota 21 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja , ,76 b) zuŝycie materiałów i energii , ,62 c) usługi obce , ,12 d) podatki i opłaty 2265, ,97 e) wynagrodzenia , ,31 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 52507, ,38 g) pozostałe koszty rodzajowe , ,83 Koszty według rodzaju , ,99 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) , ,43 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , , r

29 Nota 22 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) b) pozostałe, w tym: 0, spisane zobowiązania Inne przychody operacyjne, razem 0,26 0 Nota 23 INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) b) pozostałe, w tym: 334, ,35 Inne koszty operacyjne, razem 334, ,35 Nota 24 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH a) od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zaleŝnych - od jednostek współzaleŝnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej b) od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poŝyczek 3766, ,67 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 - od jednostek zaleŝnych 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 - od znaczącego inwestora 0 - od jednostki dominującej 0 - od pozostałych jednostek 3766, ,67 b) pozostałe odsetki 0, ,07 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 - od jednostek zaleŝnych 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 - od znaczącego inwestora 0 - od jednostki dominującej 0 - od pozostałych jednostek 0, ,07 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 3767, , r

30 INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie róŝnice kursowe ,61 - zrealizowane - niezrealizowane b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: Inne przychody finansowe, razem ,61 Nota 25 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poŝyczek 2962,26 167,66 - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 - dla jednostek zaleŝnych 0 - dla jednostek współzaleŝnych 0 - dla jednostek stowarzyszonych 0 - dla znaczącego inwestora 0 - dla jednostki dominującej 0 - dla innych jednostek 2962,26 167,66 b) pozostałe odsetki 454,30 200,49 - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 - dla jednostek zaleŝnych 0 - dla jednostek współzaleŝnych 0 - dla jednostek stowarzyszonych 0 - dla znaczącego inwestora 0 - dla jednostki dominującej 0 - dla innych jednostek 454,30 200,49 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3416,56 368,15 INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne róŝnice kursowe - zrealizowane - niezrealizowane b) utworzone rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: Inne koszty finansowe, razem Nota 26 ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe b) pozostałe (wg tytułów) Zyski nadzwyczajne, razem Nota 27 STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe b) pozostałe (wg tytułów) Straty nadzwyczajne, razem r