B. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od r. do r

Transkrypt

1 Raport roczny 2010 SPIS TREŚCI A. List od Zarządu Spółki. str. 2 B. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od r. do r C. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od r. do r D. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od r. do r. E. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Maxipizza S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od r. do r F. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od r. do r. G. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. str. 3 str. 4 str. 7 str. 33 str. 39 str. 39 H. Opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,obejmujący okres od r do r. I. Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,obejmujący okres od r do r. J. Informacje na temat stosowania przez Maxipizza S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect r

2 Raport roczny 2010 A. List od Zarządu. Szanowni Państwo, W imieniu Maxipizza S.A. pragniemy Państwu zaprezentować raport roczny za rok Po okresie słabszych wyników finansowych osiąganych w ostatnich latach Spółka wypracowała w roku obrotowym 2010 zysk netto w wysokości ,16 zł. Poprawa efektywności była rezultatem konsekwentnej realizacji strategii ukierunkowanej na rozwój i zwiększenie sieci placówek przy równolegle prowadzonych działaniach mających na celu minimalizację ponoszonych kosztów. Spółka poprawiła wyniki pomimo stagnacji na rynku gastronomicznym w Polsce w roku minionym i dodatkowych utrudnień, związanych ze znaczącym wzrostem cen na rynku rolno-spoŝywczym, wpływających niekorzystnie na koszt surowców wykorzystywanych przy produkcji pizzy. W celu dotarcia do nowych klientów i poszerzenia bazy sprzedaŝowej Spółka poczyniła istotne nakłady związane z reklamą i promocją, co pozytywnie przekłada się na osiągane rezultaty. Miniony rok był okresem wytęŝonej pracy wszystkich pracowników, za co korzystając z okazji składamy serdeczne podziękowania. Pragniemy takŝe podziękować wszystkim Akcjonariuszom za okazane zaufanie oraz zapewnić, Ŝe w dalszym ciągu cały nasz wysiłek zostanie ukierunkowany na systematyczne i stabilne podnoszenie wartości Spółki oraz jej wzrost i rozwój. Z powaŝaniem r

3 Raport roczny 2010 B. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za 2010 rok. w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały narastająco 2010 okres od do kwartały narastająco 2009 okres od do kwartały narastająco 2010 okres od do kwartały narastająco 2009 okres od do Przychody ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy 167-0, Zysk (strata) na działalności operacyjnej 174-0, Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitał (fundusz) akcyjny Kapitał własny Liczba akcji Zastosowane kursy euro: Rachunek zysków i strat 2009: 4,3406 Bilans 2009: 4,1082 Rachunek zysków i strat 2010: 4,0044 Bilans 2010: 3,9603 Kursy uŝyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje bilansu według średnich kursów NBP na dzień r. i r., pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŝnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec kaŝdego miesiąca 2009 i 2010 roku r

4 Raport roczny 2010 C. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok. 1.Informacje ogólne. Maxipizza Spółka Akcyjna wpisana została do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS w Sądzie Rejonowym, X Wydział Gospodarczy KRS w Kielcach dn r. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Słonecznej 1, Kielce. Spółka prowadzi działalność od r. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, Z. Przygotowywanie i dostarczanie Ŝywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), W skład przedsiębiorstwa emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2 ZałoŜenie kontynuacji działalności. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2010 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŝenia dla moŝliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. 3.Zasady przyjęte przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą. Rokiem obrotowym spółki Maxipizza S.A. jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, sprawozdanie finansowe zawierające dane porównywalne zostało sporzadzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pienięŝnych sporządzono metodą pośrednią Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a takŝe o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty r

5 rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej uŝyteczności środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniŝej 3,5 tysięcy złotych odnoszone są jednorazowo w koszty. Zapasy Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyŝszych od ceny sprzedaŝy netto danego składnika Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyŝszych od ceny sprzedaŝy netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i uŝytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. NaleŜności NaleŜności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroŝnej wyceny. Do naleŝności krótkoterminowych zaliczono wszystkie naleŝności z tytułu dostaw i usług, niezaleŝnie od umownego terminu ich zapłaty oraz naleŝności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Środki pienięŝne Środki pienięŝne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeŝeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieŝący okres sprawozdawczy. Kapitały Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. RóŜnice między wartością emisyjną i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym. Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych. Rezerwy Rezerwy tworzone są w przypadku, gdy na Spółce ciąŝy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wydatkowania środków pienięŝnych, oraz gdy moŝna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Zobowiązania Wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Przychody ze sprzedaŝy Obejmują naleŝne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaŝy, tj. pomniejszone o naleŝny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowany w okresach, których dotyczą r

6 4.Wydarzenia po dniu bilansowym Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową spółki 5. Kontynuacja metod rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim r

7 Raport roczny 2010 D. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans sporządzony na dzień r. A k t y w a Noty I. Aktywa trwałe , ,78 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: , ,93 - wartość firmy 50887, ,93 2. Rzeczowe aktywa trwałe , ,85 3. NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe , ,57 1. Zapasy , ,80 2. NaleŜności krótkoterminowe , , Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek , ,63 3. Inwestycje krótkoterminowe , , Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,41 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , , Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,66 A k t y w a r a z e m , , r

8 P a s y w a I. Kapitał własny , ,97 1. Kapitał zakładowy , ,60 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy , ,42 5. Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,23 8. Zysk (strata) netto , ,18 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,38 1. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 a) długoterminowa 0 0 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe , , Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek , , Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m , , r

9 Rachunek zysków i strat za okres od r. do r., I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Noty , ,68 - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów , ,48 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów , ,23 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,89 - do jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,74 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,15 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) , ,79 IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu , ,80 VI. Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) ,54-305,01 VII. Pozostałe przychody operacyjne 7451,15 0,29 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5000, Dotacje Inne przychody operacyjne ,15 0,29 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 220,37 158,41 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne ,37 158,41 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) ,32-463,13 X. Przychody finansowe ,13 22,77 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: 380,13 22,77 - od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 0 0 XI. Koszty finansowe , ,54 1. Odsetki, w tym: 3898, ,54 - dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 327,89 0 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , ,18 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto , ,18 XV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona 0 0 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Zysk (strata) netto , , r

10 Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od r. do r I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,79 korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , ,79 1. Kapitał zakładowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu , ,60 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 wartość) 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 74403, emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 74403,83 0 b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,42 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) pozostałe kapitały 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 74403, , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,83 korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach , ,83 a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych r

11 b) zmniejszenia (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,06 korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,06 a) zwiększenia (z tytułu) , przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia ,65 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 74403, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,23 8. Wynik netto , ,18 a) zysk netto , ,18 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) , ,97 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,97 Rachunek przepływów pienięŝnych za okres od r. do r A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,18 II. Korekty razem , ,84 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja , ,67 3. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 327, Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0 6. Zmiana stanu rezerw 0 7. Zmiana stanu zapasów 14875, ,83 8. Zmiana stanu naleŝności , ,44 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty -5327, ,82 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,02 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 a) w jednostkach powiązanych 0 b) w pozostałych jednostkach 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 II. Wydatki , ,91 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,91 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne r

12 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 a) w jednostkach powiązanych 0 - nabycie aktywów finansowych 0 - udzielone poŝyczki długoterminowe 0 b) w pozostałych jednostkach 0 - nabycie aktywów finansowych 0 - udzielone poŝyczki długoterminowe 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,91 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy ,00 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŝyczki ,00 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 0 4. Inne wpływy finansowe 0 II. Wydatki 36663, Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 3. Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 4. Spłaty kredytów i poŝyczek 36663, ,00 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 8. Odsetki 0 9. Inne wydatki finansowe 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) , ,00 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 89815, ,89 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: ,89 - zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu , ,30 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: , ,44 - o ograniczonej moŝliwości dysponowania r

13 Raport roczny 2010 Informacja dodatkowa. Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 50887, ,93 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 0 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne razem 50887, ,93 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 0 0 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w 50887, ,93 tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne razem 50887, ,93 Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w okresie a b c d e wartość nabyte koncesje, patenty, firmy licencje i podobne wartości, koszty zakończonych prac rozwojowych razem w tym oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu , ,93 b) zwiększenia (z tytułu) ,20 953, ,20 - nabycie ,20 953, ,20 c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu , ,93 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z ,20 953, ,20 tytułu) - zwiększenia r

14 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenie zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu , ,93 Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: , ,85 - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 23501, ,83 - urządzenia techniczne i maszyny , ,47 - środki transportu inne środki trwałe , ,55 b) środki trwałe w budowie 0 0 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem , ,85 Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu , , , , ,10 b) zwiększenia (z tytułu) , , ,98 - nabycie (takŝe w drodze aportu) przyjęcie ze środków trwałych w budowie c) zmniejszenia (z tytułu) , ,00 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu , , , ,08 e) skumulowana amortyzacja 0 (umorzenie) na początek okresu 3790, , , , ,25 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 699, , , ,85 - zwiększenie 0 699, , , ,85 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu , , , , , zwiększenie zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu , , , , r

15 Nota 3 NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) naleŝności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zaleŝnych (z tytułu) od jednostek współzaleŝnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 NaleŜności długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności 0 0 NaleŜności długoterminowe brutto 0 0 ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 b1. jednostka/waluta.../ tys. PLN 0 0 pozostałe waluty w tys. PLN 0 0 NaleŜności długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 50887, ,93 b) zwiększenia (z tytułu) 953, ,39 - nabycie 953, ,39 c) zmniejszenia (z tytułu) 953, ,39 - umorzenie 953, ,39 d) stan na koniec okresu 50887, , r

16 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zaleŝnych jednostek współzaleŝnych jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zaleŝnych jednostek współzaleŝnych jednostek stowarzyszonych r

17 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) zakup akcji 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 b1. jednostka/waluta.../ tys. PLN 0 0 pozostałe waluty w tys. PLN 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 UDZIELONE POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 b1. jednostka/waluta.../ tys. PLN 0 0 pozostałe waluty w tys. PLN 0 0 Udzielone poŝyczki długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 b1. jednostka/waluta.../ tys. PLN 0 0 pozostałe waluty w tys. PLN 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem r

18 Nota 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0 0 a) odniesionych na wynik finansowy 0 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia 0 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia 0 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi ( z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 0 0 a) odniesionych na wynik finansowy 0 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 20655, ,66 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 20655, ,66 Nota 6 ZAPASY a) materiały 28137, ,36 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 29754, ,51 e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem 57891, , r

19 Nota 7 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) naleŝności od pozostałych jednostek , ,63 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,53 - do 12 miesięcy , ,53 - powyŝej 12 miesięcy 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 6925, ,10 - inne 872, dochodzone na drodze sądowej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe netto, razem , ,63 c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności 0 0 NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem , ,63 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) utworzenie odpisów 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu r

20 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej , ,63 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 b1. w walucie tys. EUR 0 0 po przeliczeniu w tys. PLN 0 0 pozostałe waluty w tys. PLN 0 0 NaleŜności krótkoterminowe, razem , ,63 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca , ,53 b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyŝej 1 roku 0 0 f) naleŝności przeterminowane 0 0 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) , ,53 g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług 0 0 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) , ,53 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 0 0 b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyŝej 1 roku 0 0 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 0 0 f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 0 0 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0 0 Nota 8 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) r

21 - udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , ,41 - środki pienięŝne w kasie i na rachunkach , ,41 - inne środki pienięŝne inne aktywa pienięŝne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem , ,41 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 b1. jednostka/waluta.../ tys. PLN 0 0 pozostałe waluty w tys. PLN 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 b1. jednostka/waluta.../ tys. PLN 0 0 pozostałe waluty w tys. PLN 0 0 Udzielone poŝyczki krótkoterminowe, razem r

22 ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej , ,41 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 b1. jednostka/waluta w tys. EUR 0 0 po przeliczeniu w tys. PLN 0 0 pozostałe waluty w tys. PLN 0 0 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem , ,41 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 b1. jednostka/waluta.../ tys. PLN 0 0 pozostałe waluty w tys. PLN 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 9 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 20655, ,66 - rozliczane w czasie ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 1225, ,53 - część opłaty PCC z aktu notarialnego 875,00 875,00 - czynsze inicjalne dotyczące leasingu operacyjnego 7333,79 904,12 - opłaty manipulacyjne dotyczące leasingu operacyjnego 41,07 233,47 - podatek VAT do odliczenia w styczniu następnego roku obrotowego 7138, ,54 - kaucja do Urzędu Miasta 3000, ,00 - składki członkowskie 1041,69 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 20655, ,66 Nota 10 Kapitał zakładowy (struktura) na dzień podpisania sprawozdania finansowego Seria / emisja Rodzaj udziałów Rodzaj uprzywilejowania udziałów Rodzaj ograniczenia praw do udziałów Liczba udziałów Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji A akcje imienne 2 głosy na akcję ,00 gotówka + aport B akcje zwykłe nieuprzywilejowane ,00 gotówka C akcje zwykłe nieuprzywilejowane ,00 gotówka D akcje zwykłe nieuprzywilejowane ,00 gotówka E akcje imienne 2 głosy na akcję ,00 gotówka F akcje zwykłe nieuprzywilejowane ,60 gotówka r

23 Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem ,60 Wartość nominalna akcji 0,20 STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NA DZIEŃ PODPISANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Liczba udziałów (szt.) Udział w kapitale Udział w głosach Kapitał (tys. PLN) Paweł Molenda ,16% 22,28% ,40 Mariusz Molenda ,16% 22,28% ,20 Karol Molenda ,16% 22,28% ,40 INVESTcon Group S. A ,29% 7,03% ,00 Pozostali akcjonariusze ,23% 26,13% ,60 Razem ,00% 100% ,60 Nota 11 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej , ,42 b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 74403,83 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) niepodzielony wynik lat ubiegłych 0 0 Kapitał zapasowy, razem , ,42 Nota 12 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 Nota 13 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) z dopłat wspólników pozostałe kapitały 0 0 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem r

24 Nota 14 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy 0 0 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia 0 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) 0 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia 0 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 0 0 a) odniesionej na wynik finansowy 0 0 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu r

25 Nota 15 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 0 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat 0 0 b) powyŝej 3 do 5 lat 0 0 c) powyŝej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 0 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem r

26 Nota 16 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 f) wobec pozostałych jednostek , ,38 - kredyty i poŝyczki, w tym: 13332, ,00 - długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,41 - do 12 miesięcy , ,41 - powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 11822, ,97 - z tytułu wynagrodzeń inne (raty dotyczące leasingu kapitałowego do zapłaty) 31069, pozostałe zobowiązania 0 0 g) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem , ,38 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej , ,38 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 0 0 b1. jednostka/waluta w tys. EUR 0 0 po przeliczeniu w tys. PLN 0 0 pozostałe waluty w tys. PLN 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem , ,38 Nota 17 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 - długoterminowe (wg tytułów) 0 - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 - długoterminowe (wg tytułów) 0 - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem r

27 Nota 18 NALEśNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 b) pozostałe (z tytułu) w tym: od jednostek zaleŝnych w tym: od jednostek współzaleŝnych w tym: od jednostek stowarzyszonych w tym: od znaczącego inwestora w tym: od jednostki dominującej w tym: od jednostek zaleŝnych w tym: od jednostek współzaleŝnych w tym: od jednostek stowarzyszonych w tym: od znaczącego inwestora w tym: od jednostki dominującej 0 0 NaleŜności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: na rzecz jednostek zaleŝnych na rzecz jednostek współzaleŝnych na rzecz jednostek stowarzyszonych na rzecz znaczącego inwestora na rzecz jednostki dominującej 0 0 b) pozostałe (z tytułu) w tym: na rzecz jednostek zaleŝnych w tym: na rzecz jednostek współzaleŝnych w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych w tym: na rzecz znaczącego inwestora w tym: na rzecz jednostki dominującej w tym: na rzecz jednostek zaleŝnych w tym: na rzecz jednostek współzaleŝnych w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych w tym: na rzecz znaczącego inwestora w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0 Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 0 Nota 19 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) produkty gotowe , ,48 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem , ,48 - w tym: od jednostek powiązanych r

28 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj , ,48 - w tym: od jednostek powiązanych produkty gotowe , ,48 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport w tym: od jednostek powiązanych produkty gotowe w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem , ,48 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 20 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów , ,23 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem , ,23 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj , ,23 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem , ,23 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 21 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja , ,67 b) zuŝycie materiałów i energii , ,74 c) usługi obce , ,13 d) podatki i opłaty 8858, ,48 e) wynagrodzenia , ,94 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 42865, ,03 g) pozostałe koszty rodzajowe 81657, ,18 Koszty według rodzaju , ,17 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0 0 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0 Koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) 0 0 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) , ,80 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , , r