System CDN OPT!MA v. 13.0

Transkrypt

1 System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) info.cdn@comarch.pl

2 Spis treści SPIS TREŚCI INSTALACJA PROGRAMU REINSTALACJA SYSTEMU INSTALACJA MICROSOFT SQL SERVER 2005 (WINDOWS VISTA) OGÓLNE NOWOŚCI IMPORT WSKAŹNIKÓW PRZEZ INTERNET IMPORT KURSÓW WALUT Z NBP DLA WYBRANEGO ZAKRESU DAT OBIEG DOKUMENTÓW POPRAWIONO ZMIANY HANDEL NOWOŚCI WARTOŚĆ NETTO NA TRANSAKCJACH ZYSK Z TRANSAKCJI KOD I NAZWA NA DOKUMENTACH WIĘCEJ CEN DLA TOWARÓW LISTA ODBIORCÓW KONTRAHENTA PODGLĄD ROZLICZEŃ Z POZIOMU DOKUMENTU KOREKTY DO FAKTUR WEWNĘTRZNYCH SPRZEDAŻY (FWS) I FAKTUR WEWNĘTRZNYCH ZAKUPU (FWZ) SERYJNE OPERACJE NA GRUPACH TOWAROWYCH POPRAWIONO ZMIANY CDN DETAL POPRAWIONO SERWIS ZMIANY LISTA ZLECEŃ FORMULARZ ZLECENIA FORMULARZ ZLECENIA ZAKŁADKA OGÓLNE FORMULARZ ZLECENIA ZAKŁADKA CZYNNOŚCI FORMULARZ ZLECENIA ZAKŁADKA CZĘŚCI POBIERANIE CZĘŚCI Z MAGAZYNU FORMULARZ ZLECENIA ZAKŁADKA DOKUMENTY ODBLOKOWANIE ZLECENIA FAKTUROWANIE ZLECEŃ OKNO INFORMACJI BIEŻĄCYCH CRM NOWOŚCI OSOBA KONTAKTOWA NA KONTAKCIE/ ZADANIU DOSTĘP DO ZADAŃ INNYCH OPERATORÓW FAKTURY CYKLICZNE: OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY FAKTURY CYKLICZNE: MAKRA W OPISIE POZYCJI CDN PRZYPOMINACZ POPRAWIONO ZMIANY KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI CDN OPT!MA, zmiany w wersji Strona 2 z 66

3 8.1.1 PULPIT MENADŻERA W CDN OPT!MA ONLINE (OPCJA JEST DOSTĘPNA TYLKO W CDN ONLINE) PRACA ROZPROSZONA - UWIERZYTELNIONA WYMIANA DANYCH POPRZEZ SERWER COMARCH ROZRACHUNKI NA KONTACH ZWYKŁYCH LISTA DEKRETÓW NIEROZLICZONYCH/ ROZLICZONYCH SZABLONY DEKRETACJI DLA KWOT DODATKOWYCH INNE ZMIANY NA FORMULARZU KWOT DODATKOWYCH PODGLĄD ROZLICZEŃ DLA FAKTUR Z REJESTRU VAT I EWIDENCJI DODATKOWEJ NOWOŚCI W SCHEMATACH KSIĘGOWYCH NOWOŚCI W ŚRODKACH TRWAŁYCH ZMIANY WYDRUKI POPRAWIONO PRACA ROZPROSZONA INNE BIURO RACHUNKOWE NOWOŚCI WYDZIELENIE BAZY FIRMOWEJ BIURA RACHUNKOWEGO KARTA KONTRAHENTA NOWA ZAKŁADKA KSIĘGOWE NOWY TYP ATRYBUTÓW WIDOKI UŻYTKOWNIKA OPCJA ORGANIZUJ WIDOK ZMIANY ATRYBUTY WIDOKI STANDARDOWE PODATKI DO ZAPŁATY Z TYTUŁU DRA POPRAWIONO KASA/ BANK NOWOŚCI IMPORT Z PLIKU MT LISTA NIEROZLICZONYCH DOKUMENTÓW NA DZIEŃ WYDRUK DOKUMENTY NIEROZLICZONE W GENERATORZE RAPORTÓW ZMIANY POPRAWIONO PŁACE I KADRY NOWOŚCI IMPORT WSKAŹNIKÓW PRZEZ INTERNET NOWE BLOKADY NA OPERATORZE BLOKADA DOSTĘPU OPERATORA DO DANYCH PŁACOWYCH ZALICZKI BRUTTO SCHEMAT NUMERACJI LIST PŁAC KWOTA AKORDU GRUPOWEGO OPERACJE SERYJNE KONTAKTY Z PRACOWNIKIEM OBIEG DOKUMENTÓW NOWE WYDRUKI POPRAWIONO ZMIANY FORMULARZ NIEOBECNOŚCI NA FORMULARZU ROZLICZONEJ NIEOBECNOŚCI NIE SĄ ZABLOKOWANE POLA: FUNKCJA W ALGORYTMIE KONFIGURACJA / FIRMA / PŁACE / TYPY NIEOBECNOŚCI KONFIGURACJA / FIRMA / PŁACE / ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS/PFRON KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / SKŁADKI ZUS KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / STAŁE PODATKOWE KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / ZASIŁKI LISTA DEKLARACJI KEDU INNE ZMIANY CDN MIGRATOR CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 3 z 66

4 ZMIANY NA WYDRUKACH GENERATOR RAPORTÓW NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIENIONO CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 4 z 66

5 1 Instalacja programu Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy procesu instalacji to: Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu CDN OPT!MA, Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu CDN OPT!MA. Silnik ten to Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) lub Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Opcjonalnie konfiguracja silnika bazy danych dla pracy sieciowej (wielostanowiskowej) Instalacja samego systemu CDN OPT!MA. Uwaga: Od wersji 13 system CDN Opt!ma dostosowano do pracy na 64 bitowych wersjach systemów Windows Server 2003 oraz Windows Vista. Program może również pracować na najnowszym systemie Microsoft Windows Server 2008, przy czym należy pamiętać, że nie jest dostępna jeszcze jego ostateczna wersja. O zmianach będziemy informować Państwa wraz z kolejnymi wersjami CDN OPT!MA. Uwaga: Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznanymi przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje Razem z programem domyślnie instalowany jest silnik Microsoft SQL Server 2000 (MSDE) za wyjątkiem systemów Windows Vista, gdzie instalowany jest Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Instalację możemy przeprowadzić z płytki CDN OPT!MA lub za pomocą instalatora, który można pobrać ze strony Znajdują się tam dwa odnośniki cdnoptima1301.exe oraz cdnoptima1301sql.exe. Pierwszy z nich zawiera instalator programu CDN OPT!MA bez serwera Microsoft SQL Server. Drugi natomiast prócz instalatora posiada również silnik bazy Microsft SQL Server (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition). W przypadku nowej instalacji należy pobrać i uruchomić plik cdnoptima1301sql.exe. Jeżeli chcemy dokonać reinstalacji lub na komputerze zainstalowany był wcześniej silnik bazy danych to wystarczy pobrać i uruchomić plik: cdnoptima1301.exe. Drugi z plików ma mniejszy rozmiar i co za tym idzie krócej trwa jego pobieranie. 2 Reinstalacja systemu Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępnych po uruchomieniu Instalacja programu z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Reinstalacja do wersji powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa system CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż przebiega w sposób podobny jak instalacja programu. Podczas reinstalacji między innymi pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie należy tego zmieniać. Reinstalację możemy przeprowadzić za pomocą instalatora, który dostępny jest na stronie Znajdują się tam dwa odnośniki cdnoptima1301.exe oraz cdnoptima1301sql.exe. Pierwszy z nich zawiera instalator programu CDN OPT!MA bez serwera Microsoft SQL Server. Drugi natomiast prócz instalatora posiada również silnik bazy Microsft SQL Server (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition). CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 5 z 66

6 W celu dokonania reinstalacji wystarczy pobrać i uruchomić plik: cdnoptima1301.exe. Ma on mniejszy rozmiar i co za tym idzie krócej trwa jego pobieranie. 3 Instalacja Microsoft SQL Server 2005 (Windows Vista) Instalacja silnika bazy Microsoft SQL Server 2005 Express opisana została w dokumencie Ulotka_SQLExpress.pdf, który dostępny jest w katalogu \Setup\MSSQL2005. W przypadku instalacji z pliku pobranego ze strony www ( należy wcześniej rozpakować ten plik za pomocą polecenia: [pełna_ścieżka_do _pliku]\cdnoptima1301sql.exe e -f [pełna_ścieżka_do_katalogu] 4 Ogólne 4.1 Nowości Import wskaźników przez Internet Od tej wersji Użytkownicy mogą zaimportować - z serwera Comarch - do swoich baz konfiguracyjnych aktualne wartości wskaźników kadrowo-płacowych i księgowych, których wysokość jest określona przepisami i publikowana w odpowiednich aktach prawnych. Uwaga: Usługa dostępna dla Klientów, którzy mają aktualną CDN Asystę. W szczególności usługa nie jest dostępna z poziomu programu w wersji demonstracyjnej. Wartości wszystkich wskaźników na serwerze Comarch będą na bieżąco aktualizowane (przez dodawanie kolejnych zapisów historycznych). Import dotyczy wskaźników wykorzystywanych do obliczeń w modułach: Kasa / Bank, Księgowość, Płace i Kadry, Aby zaktualizować wskaźniki należy: wejść do menu System \ Pobieranie wskaźników, pojawi się okno Importu aktualnych wskaźników konfiguracyjnych, import aktualnych wskaźników z serwera COMARCH zostanie wykonywany po kliknięciu ikony w tym oknie. Uwaga: W oknie importu wskaźników nie będą wyświetlane te wskaźniki, które w bazie CDN OPT!MA są już zapisane z datą późniejszą. Listę wskaźników można zawęzić do wskaźników typu: Wszystkie, Księgowość, Płace, Kasa i Bank Pełną listę wskaźników konfiguracyjnych możliwych do zaimportowania zawiera poniższa tabela: WSKAŹNIKI KONFIGURACYJNE CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 6 z 66

7 Kasa/Bank Księgowość Płace/Kadry Odsetki ustawowe Ewidencja samochodowa - będą importowane aktualne wartości zmiennych odpowiadających poszczególnym stawkom przebiegu za km: Powyżej 900 cm³ Do 900 cm³ Motocykle Motorowery Limity - będą importowane aktualne wartości limitów kwotowych dla poszczególnych rodzajów księgowości: Limit dla pełnej księgowości Limit obowiązek VAT Limit dla ryczałtu Stałe podatkowe - będą importowane aktualne wskaźniki dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych: Progi podatkowe (tu tabelka z wartościami kolejnych progów, zamiast jednego pola) Koszty uzyskania Koszty uzyskania podwyższone o 25% Ulga podatkowa (miesięczna) Ulga podatkowa (roczna) Procent zaliczki podatku dla umów zleceń Stawki podatkowe - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące: Podatku od osób prawnych Podatku liniowego od osób fizycznych Składki ZUS - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (za wyjątkiem stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego, które jest zróżnicowane i indywidualnie ustawiane dla poszczególnych firm): Ubezpieczenie emerytalne, Ubezpieczenie rentowe płatnik, Ubezpieczenie rentowe ubezpieczony, Ubezpieczenie chorobowe, Ubezpieczenie zdrowotne (składka), Ubezpieczenie zdrowotne (ogr. składki do wys. zaliczki podatku), Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Liczba dni w roku finansowanych przez pracodawcę, Roczna podstawa składek emerytalno - rentowych Stałe podatkowe te same wskaźniki, które występują w gałęzi Księgowość (jest to ta sama gałąź, wyświetlana z dwóch poziomów), Wynagrodzenia - będą importowane aktualne wartości następujących wskaźników płacowych: Najniższe wynagrodzenie (minimalna płaca) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Dochód deklarowany (składki społeczne) Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 7 z 66

8 Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku Liczba dni chorobowego w roku finansowanych przez pracodawcę Wskaźnik waloryzacji zasiłków chorobowych Zasiłki - zaimportowana zostanie aktualna wartość podstawy składek (emerytalno-rentowych i zdrowotnej) dla osób przebywających na urlopach wychowawczych. Okno z listą wskaźników i ich aktualnymi wartościami z bazy konfiguracyjnej wyświetlane dostępne jest dla wszystkich Operatorów bez ograniczeń, tylko poprzez ustawienie blokady dostępu można zakazać praw do wykonania tej operacji. W Konfiguracji / Program / Użytkowe / Operatorzy - dodano procedurę o nazwie Import wskaźników konfiguracyjnych z Internetu z jedną opcją możliwą do zablokowania: Z Zmiana. Podczas wykonywania importu w logu wyświetlana jest informacja o zaimportowanych wskaźnikach (nazwa wskaźnika)l. W oknie paska skrótu w części Ogólne dodano ikonę Pobieranie wskaźników Import kursów walut z NBP dla wybranego zakresu dat Umożliwiono pobieranie kursów walut ze stron NBP dla wybranego zakresu dat. Po wybraniu ikony Import kursów walut NBP otwiera się okno Ustalenie okresu pobierania kursów. Funkcja jest dostępna dla Użytkowników, którzy mają aktualną CDN Asystę Obieg dokumentów W wersji 13.0 pojawił się nowy moduł CDN OPT!MA Obieg dokumentów. Moduł pozwala na wprowadzanie i przechowywanie dokumentów wraz z podpiętymi plikami. Biblioteka dokumentów dostępna jest na odrębnej liście. Szczegółowy opis znajduje się w podręczniku do modułu CDN OPT!MA Obieg dokumentów. Uwaga: W wersji CDN OnLine nie jest dostępna funkcja skanowania dokumentów (współpracy ze skanerem). Pliki mogą być zaczytywane do programu tylko po uprzednim wskazaniu lokalizacji na dysku (wymagana jest do tego aktywna usługa Moje dokumenty). 4.2 Poprawiono 1. Poprawiono wyświetlanie listy filtrów (Ctrl + ikona konstruktora filtra) po usunięciu filtra dla operatora innego niż ADMIN (chodzi o domyślnego ADMINA w CDN OPT!MA, a nie dodanego operatora z prawami administratora). Wszystkie filtry (poza filtrami dla ADMINA) znikały z listy. Były widoczne dopiero po ponownym otwarciu listy. 2. Poprawiono wybieranie źródła papieru z ustawień drukarki dla wydruków w Crystal Reports. 3. Poprawiono import kontrahentów z Arkusza MS Excel wykonywany z poziomu Narzędzia/ Importy z innych programów/ MS Excel. Jeżeli w arkuszu znajdowała się kolumna PlatnikVAT i przyjmowała wartość 0 (zero) dla danego kontrahenta to w programie zostawał zaznaczony parametr Płatnik VAT, a powinien być odznaczony. 4. Poprawiono działanie blokady "Logowanie do systemu" (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ Blokady dostępu dla karcie operatora). 4.3 Zmiany 1. Serwer bazy danych (Narzędzia/ Serwer bazy danych) dostępny tylko dla operatora z prawami administratora. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 8 z 66

9 2. Umożliwiono założenie blokady na karcie operatora dla Korekt danych (Narzędzia/ Korekty danych). 3. W testach integralności dodano sprawdzanie wyłączonych triggerów w bazie firmowej i konfiguracyjnej (Narzędzia/ Testy integralności/ Zakładka Testy/ Serwer bazy danych/ Wyłączone triggery w bazie firmowej/ Wyłączone triggery w bazie konfiguracyjnej). 4. W testach integralności w obszarze Serwer bazy danych dodano możliwość sprawdzenia, czy na serwerze Microsoft SQL Server 2005, do którego podłączona jest CDN OPT!MA, jest zainstalowany Service Pack W testach integralności dodano wyszukiwanie wypłat korygujących zawierających podatek w elementach zdefiniowanych jako nie wchodzące na deklaracje PIT - test umożliwia wyszukanie wypłat korygujących, w których nastąpiło niepoprawne rozrzucenie zaliczki podatku na nieopodatkowane elementy wypłaty w wyniku kopiowania podatku z wypłaty anulowanej (Narzędzia/ Testy integralności/ Zakładka Testy/ Wypłaty / Elementy nie wchodzące na PIT z niezerowym podatkiem). 6. Zmieniono nazwę Zakładki na karcie operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) z Blokady baz na Bazy. 7. Na karcie operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy), na Zakładce Bazy, dla baz które nie mają zaznaczonej blokady, dodano możliwość zaznaczenia parametru Przypomnienie, co pozwoli na kontrolę przypomnień wprowadzanych w module CDN CRM. 8. Dodano parametr: Uruchamiaj CDN Przypominacz przy uruchomieniu systemu operacyjnego (Konfiguracja stanowiska/ Ogólne/ Przypomnienie). 9. Umożliwiono używanie scrolla na listach dla typu interfejsu 256 kolorów systemowych (Konfiguracja stanowiska/ Użytkowe/ Parametry/ Typ interfejsu: 256 kolorów systemowych). 10. Umożliwiono uruchomienie CDN OPT!MA Faktury (bezkluczowe) na komputerze, gdzie działa już CDN Klasyka zabezpieczona kluczem HASP (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\HASP wartość KluczProgramowy powinna wynosić 1). 11. Baza firmowa systemu CDN OPT!MA może być podłączona tylko do jednej bazy konfiguracyjnej. 12. Rejestracja programu poprzez wskazanie pliku rus z poziomu Pomoc/ Rejestracja programu jest opcją dostępną tylko dla operatora z prawami administratora. 5 Handel 5.1 Nowości Wartość netto na transakcjach Na dokumentach: faktura sprzedaży (FA), faktura zakupu (FZ), paragon (PA), wydanie kaucji (WKA), przyjęcie kaucji (PKA), rezerwacja odbiorcy (RO), faktura Pro-Forma (FPF), zamówienie u dostawcy (ZD), wydanie zewnętrzne (WZ), przyjęcie zewnętrzne (PZ) oraz korektach do tych dokumentów dodano pole z wartością netto całej transakcji. Wartość w tym polu zawsze jest wyświetlana w walucie dokumentu Zysk z transakcji W wersji 13.0 pojawiła się nowa funkcjonalność umożliwiająca podgląd zysku dla całej transakcji z poziomu karty dokumentu. Dla dokumentów wydanie zewnętrzne (WZ) i wydanie kaucji (WKA) zawsze dostępna jest ikona, natomiast dla faktur sprzedaży (FA), paragonów (PA), rezerwacji odbiorcy (RO), faktur Pro-Forma (FPF) tylko wówczas, jeśli zaznaczony jest parametr Symulacja wartości zakupu(marży) (wg ostatniej ceny zakupu lub wg średniej ceny z zasobów) w Konfiguracji Firmy/Magazyn/Parametry. To czy zysk będzie symulowany czy rzeczywisty zależy dodatkowo od określenia w Konfiguracji Firmy /Magazyn/Inicjacja dokumentu czy dokumenty FA/PA będą rezerwowały czy pobierały towar z magazynu. Zysk z transakcji wyliczany jest na tych samych zasadach, na jakich wyliczana jest marża na dokumentach dla poszczególnych pozycji towarowych (kolumny marża i %marży w tabelce zawierającej pozycje towarowe dokumentu): 1. Zysk symulowany widoczny jest dla dokumentów: - FA/PA z pobraniem w edycji (jeszcze nie zapisane ani do bufora ani na stałe), - FA/PA z rezerwacją (na stałe lub bufor), - RO (na stałe lub bufor), CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 9 z 66

10 - FPF (na stałe lub bufor). Na dokumentach w trakcie wystawiania (jeszcze nie zapisanych) zawsze wyliczany jest zysk symulowany. 2. Zysk rzeczywisty dla dokumentów: - pobierających towar z magazynu (WZ, WKA) - FA/PA z pobraniem zapisanych do bufora lub na stałe - FA/PA z rezerwacją po przekształceniu do WZ Marża i tym samym zysk z transakcji wyliczany jest metodą w stu albo od stu w zależności od parametru Procent marży obliczany metodą w stu w Konfiguracji Firmy/Handel/Parametry Po wybraniu przycisku pojawia się okno: Wyświetlana jest wartość netto transakcji, koszt sumaryczny całej transakcji, wartość marży dla całego dokumentu oraz wartość procentowa marży. Dodatkowo, na dokumentach WKA, WZ, FA i PA dostępny jest parametr Uwzględniaj korekty. Po jego zaznaczeniu uwzględnione zostaną wszystkie korekty utworzone do danego dokumentu. W oknie Zysk z transakcji w przypadku FPF z zaliczkami, zysk na fakturze finalnej liczony jest jako suma wartości zaliczek (wg kursów dla poszczególnych zaliczek) oraz pozostałej kwoty do zapłaty (wg kursu na fakturze finalnej) minus wartość kosztów. Natomiast wartość marży na elementach liczona jest według kursu z faktury finalnej. Stąd mogą wynikać pewne rozbieżności między wartością marży na elementach i na transakcji. Podgląd zysku z transakcji nie będzie dostępny dla Użytkowników korzystających tylko z modułu Faktury. Funkcjonalność ta dotyczy modułu Handel Kod i nazwa na dokumentach W wersji 13.0 wprowadzone zostały nowe parametry, które pozwolą na wyświetlenie na dokumencie w tabelce z pozycjami towarowymi nie tylko nazwy lub kodu, ale również kodu i nazwy równocześnie, bez podnoszenia formularza pozycji towarowej. Konfiguracja W Konfiguracji Firmy/Handel/ Parametry nad parametrem Nazwa Towaru na dokumentach dodano parametr Kod Towaru na dokumentach, jak na poniższym rysunku. W zależności od zaznaczenia parametrów w konfiguracji, możemy wyświetlić tylko nazwę (zaznaczony parametr Nazwa Towaru na dokumentach), tylko kod (zaznaczony parametr Kod Towaru na dokumentach), albo kod i nazwę jednocześnie (obydwa parametry zaznaczone). CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 10 z 66

11 Transakcje W przypadku, kiedy w konfiguracji zostanie wybrany tylko Kod lub tylko Nazwa, wówczas program działa tak jak do tej pory. Na liście pozycji towarowych widoczna jest tylko kolumna z kodem (lub nazwą) towaru. Wyszukiwanie/dodawanie pozycji działa identycznie jak w poprzednich wersjach. Natomiast, jeśli w konfiguracji wybrano obydwa parametry kod i nazwę, wówczas na liście pozycji dokumentu widoczne będą dwie kolumny: Kod i Nazwa. Na otwartym formularzu dokumentu w tabeli pozycji towarowych umożliwiono edycję na liście wartości zarówno dla kodu jak i dla nazwy towaru. Wpisując w jedno z tych pól kod towaru, nazwę lub kod EAN, program w zależności od tego, w którym polu zostały te dane wpisane, wyszuka kolejno: - Dla pola Kod najpierw sprawdzi, czy istnieje w cenniku kod towaru taki, jak wpisany ciąg znaków, jeśli natomiast nie znajdzie będzie szukał pasującej nazwy, w następnej kolejności sprawdzi istnienie zgodnego kodu EAN. - Dla pola Nazwa najpierw sprawdzi czy istnieje towar o takiej nazwie, jeśli nie istnieje wtedy będzie szukał zgodnego kodu towaru, w ostatniej kolejności sprawdzi kody EAN. Jeśli według powyższych zasad, w cenniku zostanie znaleziony pasujący do wzorca towar, wówczas po potwierdzeniu klawiszem Enter odpowiednio zostaną wypełnione pola Kod i Nazwa. W przeciwnym razie, jeśli żaden z towarów istniejących w bazie nie będzie pasował do wzorca, wówczas program wyświetli listę towarów. W zależności od tego, w którym polu będzie umieszczony kursor, tak zostanie otwarta lista zasobów na zakładce wg Kodów lub wg Nazwy. Jeśli kursor będzie ustawiony w polu Kod, wówczas zasoby zostaną otwarte na zakładce wg Kodów, a kursor ustawi się na towarze, którego kod najbardziej odpowiada wpisanemu w polu Kod ciągowi znaków. Jeśli kursor ustawiony będzie w polu Nazwa wówczas zasoby zostaną otwarte od razu na zakładce wg Nazwy, a kursor ustawi się na towarze, którego nazwa najbardziej odpowiada wpisanemu w polu Nazwa ciągowi znaków Więcej cen dla towarów Dodawanie i modyfikacja cen W wersji 13.0 można nie tylko modyfikować ceny, ale również usuwać je oraz dodawać dowolną ilość nowych według własnych potrzeb. W Konfiguracji Firmy/Handel/Ceny towarów i usług do zarządzania cenami służą trzy ikony: Dodawanie nowej ceny Usuwanie ceny Modyfikacja definicji ceny (po naciśnięciu przycisku podnoszony jest formularz ceny) CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 11 z 66

12 Pola na formularzu odpowiadają polom wyświetlanym na liście (Nazwa, Aktualizacja, Marża, Zaokrąglenie, Offset, Waluta, Typ). Jeśli w Cenniku istnieją już towary, wówczas dodanie nowej ceny w Konfiguracji spowoduje aktualizację Cennika i na każdej karcie towaru cena ta zostanie dopisana. Nowa cena dodawana na kartach towarowych będzie wyliczana zgodnie z wysokością marży (w stosunku do ceny zakupu) oraz ustawieniami zadeklarowanymi w Konfiguracji (Zaokrąglenie, Offset, Waluta, Typ). Jeśli dla nowej ceny zostanie ustalona domyślna marża równa 0% i aktualizacja na TAK (ustawienia domyślne), wówczas na kartach towarów nowo dodana cena będzie miała wartość zero. Po naciśnięciu dyskietki na formularzu nowej ceny program sprawdza czy w Cenniku towarów są jakiekolwiek pozycje i jeśli są wyświetla komunikat: W bazie istnieją już towary. Za chwilę nastąpi aktualizacja bazy, do wszystkich towarów zostanie dopisana cena <nazwa ceny>. Operacja czasochłonna! Czy chcesz kontynuować? Jeżeli wybierzemy TAK, wówczas rozpocznie się proces dodawania nowej ceny oraz aktualizacja cen na kartach towarów wg zasad opisanych powyżej. Wybór opcji NIE spowoduje powrót do formularza ceny bez zatwierdzania zmian. Usuwanie ceny Usunąć cenę możemy tylko wówczas, jeśli nie ma żadnych towarów w Cenniku oraz jeśli nie jest ona przypisana na karcie kontrahenta jako domyślna. Jeżeli jakikolwiek towar/usługa został już dodany do Cennika, wówczas przy próbie usunięcia ceny otrzymamy komunikat: Cena nie może zostać usunięta, ponieważ istnieje powiązanie z cennikiem. Program nie dopuści do usunięcia ceny zakupu. Nie ma również możliwości usunięcia wszystkich cen sprzedaży. Przy próbie usunięcia ostatniej ceny pojawi się komunikat: Uwaga! Nie można usunąć ostatniej ceny sprzedaży i system nie pozwoli na jej usunięcie. W wersji CDN OPT!MA współpracującej z CDN XL nie ma możliwości dodawania ani usuwania cen. W tym przypadku ceny są przenoszone z programu CDN XL. Eksport/Import cennika W związku z wprowadzeniem możliwości dodawania i usuwania cen, dostosowano eksport oraz import cennika tak żeby uwzględniane były ceny wprowadzone w Konfiguracji. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 12 z 66

13 Na oknie importu/eksportu do pliku wycofane zostały checki z cenami (cena zakupu oraz ceny sprzedaży 1, 2, 3, 4), natomiast zamiast nich pojawił się przycisk Wskaż, które ceny mają być eksportowane (w przypadku importu Wskaż, które ceny powinny być aktualizowane) Wciśnięcie przycisku powoduje pojawienie się okna wyboru cen, zawierającego listę cen zdefiniowaną w Konfiguracji firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 13 z 66

14 Import Cennika z programu Firma++ Jeśli cen w pliku, z którego importujemy jest więcej niż w CDN OPT!MA, wówczas importowana jest odpowiednio mniejsza ilość cen, biorąc pod uwagę kolejne ceny zapisane w pliku. Natomiast jeśli w programie CDN OPT!MA zadeklarowana jest większa ilość cen niż te, które mamy w pliku, wówczas pozostałe pozycje cenowe dopisywane są z wartościami zerowymi Lista odbiorców kontrahenta Wprowadzono możliwość przypisania jednemu kontrahentowi całej listy odbiorców, na której możemy jednemu odbiorcy nadać status Domyślny, dzięki czemu automatycznie będzie on przenoszony na transakcje. Na transakcjach można wybierać odbiorcę z całej listy kontrahentów lub z listy zawężonej tylko do odbiorców tego kontrahenta. Zmiany na zakładce Dodatkowe Lista odbiorców została dodana na karcie kontrahenta na zakładce Dodatkowe pod tabelką Przedstawicieli. Wiąże się to z pewnymi zmianami na tej zakładce: - Usunięto przycisk i pola związane z Odbiorcą kontrahenta. W tym miejscu pojawiła się lista Odbiorców. Stopka dotycząca operatora wprowadzającego i modyfikującego została przeniesiona na ostatnią zakładkę (Atrybuty) - Pole Operator umieszczono pomiędzy listą przedstawicieli a listą odbiorców - Dane związane z księgowością przeniesione zostały na nową zakładkę Księgowe Dodawanie pozycji na listę odbiorców Lista odbiorców zawiera następujące kolumny: Akronim, Nawa, NIP, Kod Pocztowy, Miasto oraz Domyślny. Obok listy odbiorców umieszczone są przyciski w układzie pionowym: Dodaj naciśnięcie przycisku powoduje podniesienie listy kontrahentów i możliwość wyboru CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 14 z 66

15 Otwórz podniesienie formularza kontrahenta tylko do podglądu Usuń. Ostatnie pole tabelki Domyślny ustawiamy na Tak/Nie za pomocą menu dostępnego pod prawym klawiszem myszki Ustaw jako domyślny/odznacz domyślnego Tylko jeden odbiorca może mieć status Domyślny. Odbiorca domyślny będzie automatycznie ustawiany na transakcjach jako odbiorca tego kontrahenta. Transakcje Funkcjonalność dotyczy tych dokumentów gdzie oprócz Nabywcy (Dostawcy) wybiera się Odbiorcę (Nadawcę), czyli: faktura sprzedaży (FA), wydanie zewnętrzne (WZ) (faktura zakupu - FZ, przyjęcie zewnętrzne - PZ) i umożliwia wybieranie odbiorcy z listy przypisanej tylko dla danego kontrahenta zamiast z pełnej listy kontrahentów. Na otwartym formularzu dokumentu, na zakładce Kontrahent jest możliwość wyboru oddzielnie Nabywcy/Dostawcy a oddzielnie Odbiorcy/Nadawcy. Jeśli na karcie kontrahenta nie ma ustawionego Odbiorcy domyślnego wówczas pola Odbiorcy zostaną uzupełnione tymi samymi danymi, co Nabywca. Jeśli na karcie kontrahenta jest ustalony Odbiorca domyślny wówczas na transakcji dla Odbiorcy/Nadawcy proponowane są jego dane. W polu wyboru Odbiorcy/Nadawcy na zakładce Kontrahent na kartach dokumentów FA,FZ/ WZ,PZ pod przyciskiem strzałki obok przycisku Kontrahent, dodano kolejną pozycję Odbiorcy. Wybranie opcji Odbiorca powoduje wyświetlenie listy kontrahentów zawężonej do odbiorców konkretnego, wybranego w polu Nabywcy/Dostawcy, kontrahenta. Lista ta posiada wszystkie zakładki i każda z nich zawiera tylko odbiorców tego kontrahenta. Wyjątek stanowi zakładka Znajdź, która jest pusta a w razie wybrania opcji zadziała standardowo. Kontrahent z pola Odbiorca z karty kontrahenta z wersji wcześniejszej niż 13.0, po konwersji bazy będzie przepisany na listę odbiorców ze statusem Domyślny CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 15 z 66

16 5.1.6 Podgląd rozliczeń z poziomu dokumentu Udostępniona została możliwość podglądu zapisów rozliczających daną fakturę (FZ, FA), paragon, wydanie kaucji (WKA), przyjęcie kaucji (PKA) oraz dokument TaxFree oraz powiązane z nimi dokumenty korygujące. Okno podglądu można otworzyć z poziomu listy dokumentów jak też z poziomu formularza danego dokumentu za pomocą ikony dostępnej w pasku zadań. Okno z listą dokumentów rozliczających Okno można otworzyć, jeżeli dokument jest całkowicie lub częściowo rozliczony. Jeżeli jest on nierozliczony, przy próbie podglądu rozliczeń pojawi się komunikat Dokument nierozliczony. Pozostaje do rozliczenia... Okno jest listą zawierającą informacje: - Numer dokumentu, dla którego są wyświetlane zapisy rozliczające - Kwota kwota dokumentu w walucie tego dokumentu. Do tej wartości wliczane są zdarzenia o statusie Nie podlega rozliczeniu. Jeżeli wszystkie zdarzenia mają status Nie podlega, wówczas przy próbie otwarcia listy dokumentów rozliczających wyświetlany jest komunikat Dokument nie podlega rozliczeniu. - Rozliczono - suma rozliczonych kwot dla danego dokumentu w walucie w jakiej został wystawiony - Pozostaje - różnica pomiędzy kwotą dokumentu i kwotą rozliczoną - Status rozliczenia ( Rozliczono całkowicie lub Rozliczono częściowo ) - Nie podlega suma wartości zdarzeń nie podlegających rozliczeniu - Zestawienie zapisów rozliczających, zawierające: daty rozliczenia, terminy rozliczeń, kwoty rozliczone, waluty rozliczeń Korekty do faktur wewnętrznych sprzedaży (FWS) i faktur wewnętrznych zakupu (FWZ) Wprowadzona została możliwość wykonywania korekt bezpośrednio do dokumentów FWS. Możliwe korekty do wykonania to korekta ilości, korekta ceny /wartości oraz korekta VAT. Korekty VAT dostępne są tylko dla FWS wystawionych z poziomu listy. Dla faktur powstałych z FZ nie powinno się w ten sposób wykonywać korekt VAT. Sam dokument FWS służy do naliczenia VAT do wewnątrzwspólnotowego nabycia, dlatego w przypadku błędnego naliczenia podatku VAT, najlepszym wyjściem jest anulowanie FWS i naliczenie podatku VAT na nowo. W Konfiguracji Firmy/Definicje dokumentów/handel dodano nowe definicje: CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 16 z 66

17 a) dla faktur wewnętrznych sprzedaży definicję FAWK składającą się z trzech członów: symbol dokumentu/numer bez zer/rok kalendarzowy (pierwszy i piąty człon pusty) b) dla faktur wewnętrznych zakupu definicję FZWK składającą się z trzech członów: symbol dokumentu/numer bez zer/rok kalendarzowy (pierwszy i piąty człon pusty) W konfiguracji Firmy/Handel/Dokumenty dołożono pozycję FAW faktura sprzedaży wewnętrzna korekta, oraz FZW faktura zakupu wewnętrzna korekta. Na liście faktur wewnętrznych sprzedaży dodano przycisk. Automatycznie po naciśnięciu przycisku korekty utworzy się korekta ilości, pozostałe korekty można wybrać z listy rozwijanej przyciskiem strzałki. Są to: - korekta ilości, - korekta wartości (ceny), - korekta stawki VAT W menu kontekstowym pod opcją Anulowanie faktury dodana została opcja Korekta ilościowa. W przypadku wystawiania dokumentu korygującego do Faktury Zakupu już po jej przekształceniu do Faktury Wewnętrznej Sprzedaży program nie koryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Dotychczas korekta wartości wyliczonych na FWS musiała być wprowadzona przez Użytkownika bezpośrednio w Rejestrach VAT. Jeśli FZ była skojarzona z FWS i chcieliśmy wykonać jej korektę, pojawiał się komunikat: Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS NIE zostanie utworzona. VAT należy skorygować wpisem ręcznym bezpośrednio w rejestrze VAT Obecnie komunikat został zmieniony na: Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS W przypadku dokumentów korygujących FWS wystawianych do FZ istnieją pewne ograniczenia: - Nie jest możliwe utworzenie korekty stawki VAT - Warunkiem wykonania korekty jest zapis FWS na stałe z wygenerowaną FWZ, FWZ musi być również na stałe - Korekty wykonywane są tylko i wyłączne z listy FWS a jej wygenerowanie wiąże się z automatycznym utworzeniem faktury korygującej do FWZ W pozostałym zakresie (dla FWS wystawianych z poziomu listy) korekty działają tak, jak na innych dokumentach, czyli: - Nie można utworzyć dokumentu korekty jeśli poprzednia jest w buforze - Kolejna korekta uwzględnia korekty poprzednio wykonane - Korekta ilościowa na plus możliwa jest tylko przy zaznaczonym parametrze: Konfiguracja firmy/handel/ Parametry: Korekty ilościowe na plus. Anulowanie dokumentów korygujących dostępne jest tylko z poziomu korekt do FWS. Anulowanie Korekty do FWS automatycznie anuluje korektę do FWZ Seryjne operacje na grupach towarowych W wersji 13.0 umożliwiono seryjne dodawanie i usuwanie towarów z wybranej grupy towarowej oraz seryjną zmianę grupy domyślnej dla wybranych towarów. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 17 z 66

18 Opcja dostępna jest w menu Słowniki/Cennik oraz Magazyn/Zasoby, gdzie dodano nowy przycisk, znajdujący się pod listą pozycji towarowych. Po jego naciśnięciu automatycznie podpowiada się opcja Dodaj towary do wybranej grupy, natomiast po rozwinięciu znajdującej się obok przycisku strzałki, mamy dostęp do dwóch pozostałych opcji: Usuń towary z wybranej grupy oraz Zmiana grupy domyślnej. Funkcja działa dla towarów zaznaczonych na liście. Po wybraniu jednej z opcji pojawi się lista grup towarowych, z której należy wybrać grupę, dla której operacja zostanie wykonana. Po zatwierdzeniu wyboru, w przypadku: a. Dodawania towarów do grupy dla zaznaczonych towarów, na zakładce Grupy zostanie dopisana wybrana grupa b. Usuwania towarów z grupy wskazana grupa zostanie usunięta z kart towarów (pod warunkiem, że nie jest to grupa domyślna) c. Zmiany grupy domyślnej grupa domyślna zostanie podmieniona na wskazaną jest to operacja nieodwracalna i przed jej wykonaniem użytkownik otrzyma komunikat ostrzegawczy o treści: Zmiana grupy domyślnej jest operacją nieodwracalną. Czy na pewno chcesz wykonać? (TAK/NIE). 5.2 Poprawiono 1. Karta towaru - zakładka Dodatkowe, sekcja Zamówienia: ilość minimalna, maksymalna, zamawiać po poprawiono zapis wartości z czterema miejscami po przecinku. Poprzednio program zaokrąglał te wartości do dwóch miejsc po przecinku. 2. Formularz receptury edycja składników receptury dodano suwak na liście wyboru magazynu. 3. Rozchód wewnętrzny składników (RWS) poprawiono działanie parametru Agregacja pozycji na RWS. Po wystawieniu PWP i zapisie do bufora, a następnie jego zatwierdzeniu, na wygenerowanym RWS składniki nie były agregowane. 4. Anulowanie WZ przywrócono komunikat "Nie można anulować dokumentu. Dokument WZ jest skojarzony z dokumentem: <nr dokumentu WKA>" pojawiający się przy próbie anulowania dokumentu WZ, do którego został wygenerowany dokument WKA. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 18 z 66

19 5. Przekształcenia FPF - Poprawiono błąd występujący przy przekształcaniu FPF do WZ w przypadku kiedy wcześniej do FPF została utworzona faktura sprzedaży (włączony parametr Agregacja pozycji dokumentu) a następnie anulowana lub usunięta. 6. Import MM z magazynu odległego umożliwiono import kodów towaru zaczynających się od spacji, których kart nie ma na magazynie docelowym. Dotyczy to tylko towarów wyeksportowanych od wersji RO różnicowe poprawiono przenoszenie numeru NIP w pole Nabywca przy generowaniu RO różnicowego. 8. ZD różnicowe poprawiono przenoszenie numeru NIP w pole Dostawca przy generowaniu ZD różnicowego. 9. Formularz RO poprawiono przenoszenie Telefonu i adresu w odpowiednie pola w sekcji Odbiorca przy pobieraniu kontrahenta na transakcje. 10. Marża na RO poprawiono mechanizm wyliczania marży na rezerwacji odbiorcy powstałej z faktury Pro- Forma. 11. Lista Faktur wewnętrznych zakupu (FWZ) poprawiono wydruk Dokumenty zaznaczone/ Faktury (bez stopek pośrednich). 12. Lista FWZ - poprawiono domyślne ustawienia schematu numeracji na liście dla faktur wewnętrznych zakupu. 13. Intrastat - poprawiono błąd związany z wyliczaniem deklaracji Intrastat. W niektórych przypadkach podczas wyliczania deklaracji Użytkownik otrzymywał błąd związany z próbą dzielenia przez zero. 14. Intrastat Poprawiono błąd związany z wyliczaniem deklaracji po kursie domyślnym. Obecnie deklaracja wyliczana jest według kursu ustawionego w Konfiguracji firmy/dane firmy/intrastat 15. Faktury zaliczkowe poprawiono wyświetlanie anulowanej faktury zaliczkowej w historii towaru - wartość anulowanej faktury była doliczana do sumy wartości dokumentów. 16. Faktura finalna: fiskalizacja poprawiono mechanizm przesyłania informacji o stawkach VAT, dla których wartość wynikowa pozycji towarowych po uwzględnieniu zaliczek wynosi zero. 17. Import z kolektora poprawiono import w sytuacji niewystępowania w programie jednego z kodów EAN. Obecnie w takiej sytuacji pojawia się komunikat informujący o braku konkretnego kodu EAN, natomiast pozostałe towary są przenoszone. 18. Faktura RR aktualizacja danych kontrahenta. Poprawiono aktualizację numeru PESEL 19. Korekta do FZ utworzonej z faktury RR poprawiono błąd związany z tworzeniem dokumentu korygującego do FZ w przypadku, gdy wykonano następujący scenariusz: FRR -> (FZ i PZ) -> anulowanie FRR -> tworzenie korekty do FZ 20. Atrybuty dokumentu poprawiono działanie programu podczas usuwania dokumentów posiadających powiązane atrybuty dokumentu wraz z dokumentami usuwane są atrybuty powiązane. 21. Atrybuty dokumentu poprawiono zapis wartości atrybutów - po wykonaniu podglądu i zatwierdzeniu kombinacją klawiszy Ctrl+Enter nie jest kasowana zawartość pola 22. Atrybuty dokumentu poprawiono błąd związany z zapisem atrybutu tekstowego o wartości - (minus) 23. Atrybuty kontrahenta poprawiono edycję wartości atrybutu o typie liczba 24. Wydruk Faktura zaliczkowa: Duplikat poprawiono drukowanie wartości pól Pozostaje oraz Zapłacono obecnie drukowane są wartości identyczne jak na wydruku Faktura zaliczkowa: Wzór standard z uwzględnieniem rozliczeń dokonanych po dacie wystawienia dokumentu. 25. Analizy udostępniono możliwość zaznaczania dokumentów na listach, jeśli operator ma dostęp tylko do modułu Analizy z pełnym menu dla modułu Analizy. W związku z tym dostępne będą wydruki oparte o tabele zaznaczeń 26. Analizy poprawiono wydajność analizy sprzedaży wg kontrahentów 27. Synchronizacja kontrahentów z CDN e-sklep poprawiono import kontrahentów z CDN e-sklep do CDN OPT!MA 28. Współpraca z ECOD - w nagłówku pliku XML tworzonego na potrzeby przesyłania faktur dodano dwie nowe sekcje dotyczące zamówienia, na podstawie którego została wystawiona faktura (sekcje Order i Delivery) CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 19 z 66

20 5.3 Zmiany 1. Faktury sprzedaży dodano możliwość edycji pola Wartość na dokumencie faktury sprzedaży. Przy uzupełnieniu ilości towaru i jego wartości program wyliczy przybliżoną cenę sprzedaży (z dokładnością do zaokrągleń). 2. Formularz FA i WZ na zakładce Kontrahent w sekcji Odbiorca dodano pola oraz Telefon. 3. FZ/PZ okno Modyfikowane ceny, pojawiające się po zatwierdzeniu dokumentu obecnie przy zmianie wielkości okna, wielkość części zawierającej listę towarów oraz części z listą cen zmieniana jest proporcjonalnie. 4. Kody CN rozszerzono pole opisu kodu CN do 255 znaków. 5. Wydruk deklaracji Intrastat w związku z rozszerzeniem pola opisu kodu CN, powiększono również pole Opis towaru na wydruku deklaracji Intrastat 6. Eksport do Excela dodano eksport do Excela zestawień według atrybutów (dostępnych z poziomu menu Faktury/ Zestawienia). 7. Korekta graniczna do FZ umożliwiono tworzenie korekty granicznej dla dokumentu FZ, do którego utworzono wcześniej FWS. Korektę do FWS należy utworzyć bezpośrednio na liście faktur wewnętrznych sprzedaży 8. Sprzedaż dedykowana obecnie okno zadań CRM w sprzedaży dedykowanej uwzględnia parametr na karcie operatora Dostęp do zadań innych operatorów. Jeśli nie jest on zaznaczony, dany operator będzie miał dostęp tylko do swoich zadań. 9. Przekształcenie WZ do PA uniemożliwiono tworzenie PA z WZ w przypadku, gdy na WZ wartość nie jest równa iloczynowi ilości i ceny. 10. Przekształcenie ZD do PZ zmieniono przenoszenie na PZ daty przyjęcia w zależności od terminu dostawy na ZD. Obecnie, jeśli termin dostawy na ZD jest późniejszy niż data bieżąca, wówczas jako data przyjęcia ustawiana jest data bieżąca. 11. Pole Opis na dokumentach zwiększono pole Opis/Atrybuty na formularzu dokumentu do 1024 znaków. Pole znajduje się na zakładce Dokument. 12. Import wielu dokumentów - udostępniono skrypt do importu wielu dokumentów z plików XML. Skrypt dostępny jest w pasku zadań dla listy dokumentów w Funkcjach dodatkowych/import dokumentów/ Import wszystkich dokumentów XML z katalogu 13. Lista FPF dodano wydruk Lista faktur (GenRap): Wzór standard. 14. Formularz FPF dodano wydruk Faktura VAT ProForma(Genrap): Wzór standard oraz Wzór standard w walucie. 15. Formularz WZ - dodano nowy wydruk Wydanie zewnętrzne (GenRap): Wg dostaw pobranych na WZ (GenRap) wykazujący towary wydane na dokumencie WZ w rozbiciu na dostawy, z jakich pochodziły wraz z informacją o koszcie zakupu. 16. Wydruk etykiet (GenRap) - dodano możliwość wydruku z poziomu dokumentów PZ, FZ oraz PW, etykiet w ilości określonej przez użytkownika. 17. Wydruk dokumentu korygującego do faktury zaliczkowej w walucie dla kontrahenta pozaunijnego, nazwa wydruku została zmieniona na Faktura zaliczkowa korekta - eksport (wcześniej Faktura zaliczkowa korekta walutowa ) 18. Wydruk Bilans handlowy towaru (GenRap): Wzór standard został wprowadzony nowy wydruk zamiast wydruków standardowych (Bilans handlowy towaru: wzór standard oraz bez tow. o zerowych obrotach i ilości pocz. zero). Nowe zestawienie ujmuje towary zaznaczone na liście. W momencie wywołania raportu należy wybrać zakres dat oraz parametr Uwzględniaj towary o zerowych obrotach i stanach początkowych. Przy zaznaczonym parametrze zostaną uwzględnione w raporcie wszystkie zaznaczone towary, bez względu na to czy w podanym okresie wykazywały jakiś obrót bądź stan początkowy. Jeśli parametr będzie odznaczony na raporcie zostaną wykazane tylko te towary, które w podanym okresie wykazały obrót lub też na początek tego okresu wykazywały stan w magazynie (stan początkowy). 19. Wydruk Bilans handlowy towaru (GenRap) Z podziałem na typy dokumentów jest zupełnie nowym wydrukiem. Zawiera podobne informacje, jak w przypadku raportu Bilans handlowy towaru (GenRap): Wzór standard. Dodatkowo wydruk pokazuje ilość oraz wartość przychodów i rozchodów w rozbiciu na poszczególne typy dokumentów. Uwaga: raport jest wyliczany tylko dla jednego magazynu, wskazanego na liście zasobów. Jeśli na liście zasobów wybrana jest opcja Magazyn: <wszystkie> - na raporcie nie pojawią się wyniki. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 20 z 66