Raport kwartalny SA-Q I/2007. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Transkrypt

1 Raport kwartalny SA-Q I/2007 Zgodnie z 41 Załcznika Nr 1 do Regulamin obrotu RPW CeTO SA(z pón. zm.) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd spółki Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) podaje do wiadomoci raport kwartalny za I kwartał 2007 r. dnia r. (data przekazania) Otrzymuj: MTS-CeTO S.A. MTS-CeTO SA 1/8

2 WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) koniec koniec poprz koniec koniec poprz. I. AKTYWA RAZEM Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Nalenoci krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM Kapitał własny, w tym: Kapitał zakładowy Zobowizania i rezerwy na zobowizania, w tym: Zobowizania długoterminowe Zobowizania krótkoterminowe Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) 1. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: I kwartał od do kwartał narastajco od do I kwartał od do kwartał narastajco od do Przychody netto ze sprzeday produktów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.1.Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Zysk (strata) brutto ze sprzeday Zysk (strata) ze sprzeday Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej Wynik zdarze nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 13. Zysk (strata) netto MTS-CeTO SA 2/8

3 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieninych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH (w tys. zł) I kwartał od do kwartał narastajco od do I kwartał od do kwartał narastajco od do Amortyzacja Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej Przepływy pienine netto, razem Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł) koniec koniec poprz koniec koniec poprz. 1. Nalenoci warunkowe 2. Zobowizania warunkowe na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) dzierawca OWK Dwirzyno pokrycie remontów Pozycje pozabilansowe, razem MTS-CeTO SA 3/8

4 "KOMENTARZ" Zgodnie z 41 ust. 5 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 3 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu. I. ZASADY PRZYJTE PRZY SPORZDZANIU RAPORTU. Raport sporzdzono wg zasad okrelonych w ustawie o rachunkowoci. Przyjte przez Spółk, zgodnie z art.10 ww ustawy, zasady (polityka) rachunkowoci zostały przedstawione w raporcie za 2006 rok. Zmianie uległ tylko sposób ustalenia rónic kursowych dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego. Spółka skorzystała z opcji ustalenia tych rónic w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowoci. Przyjta zmiana sposobu podejcia do nierozliczonych rónic wpłynła w niewielkim stopniu na wynik finansowy. Dane wykazane w raporcie zostały sporzdzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto okrelonych na dzie bilansowy, z uwzgldnieniem korekt z tytułu odpisów aktualizujcych warto składników aktywów oraz rezerw, w tym rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. II. ODPISY AKTUALIZUJCE I REZERWY (zwikszenia "+", zmniejszenia "-") Odpisy aktualizujce aktywa w tym: Wartoci niematerialne i prawne Nalenoci Zapasy Inwestycje krótkoterminowe Odroczony podatek dochodowy +159 Rezerwy w tym na: Odroczony podatek dochodowy Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne Wynagrodzenia Opłaty z tytułu ochrony rodowiska Odsetki i inne zobowizania wobec kontrahentów Badanie sprawozdania finansowego -25 Pozycje 3 do 6 s to bierne rozliczenia midzyowe kosztów MTS-CeTO SA 4/8

5 III. OPIS ISTOTNYCH DOKONA LUB NIEPOWODZE W I KWARTALE 2007 R. W I kwartale 2007 r. nie wystpiły zdarzenia, które mogłyby zosta zaprezentowane w kategorii istotnych dokona lub niepowodze. IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJCE WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY. W I kwartale 2007 r. nastpił dynamiczny przyrost sprzeday. Ju pierwsze dwa miesice roku przyniosły nadzwyczaj dobre wyniki, o czym Spółka informowała w komunikacie biecym nr 26/2007 w dniu 4 kwietnia br. Wzrost sprzeday był efektem połczenia dwóch czynników: wzrostu cen oraz zwikszonego przerobu surowca. Udział sprzeday eksportowej w sprzeday ogółem wyniósł prawie 34% w sytuacji lepszych ni zakładane relacji kursowych euro/złoty. W obszarze kosztów nastpił wzrost cen surowca tartacznego, jednak dynamika wzrostu cen produktów go przewyszała, co przełoyło si na uzyskane wyniki. V. STANOWISKO ZARZDU DOTYCZCE MOLIWOCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW. Realizacja planowanych wielkoci, podanych w raporcie biecym nr 15/2007, po I kwartale br. przedstawia si nastpujco: Pozycja Plan roczny Wykonanie I % realizacji Przychody ze sprzeday ogółem 223 mln zł 61,9 mln zł 27,8 Zysk netto 4,4 mln zł 3,7 mln zł 84,0 Nakłady inwestycyjne 15,3 mln zł 1,5 mln zł 9,8 Dotychczas osignite wyniki i czynniki na nie wpływajce wskazuj, e realizacja zamierze planowych nie jest zagroona i istniej realne przesłanki do sporzdzenia prognozy wyników, uwzgldniajcej dotychczasowe przekroczenie planowanych odcinkowo wielkoci. Prognoza ta zostanie przedstawiona w odrbnym raporcie biecym. VI. ZDARZENIA PO DACIE RAPORTU MOGCE ZNACZCO WPŁYN NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE. Po dacie raportu wystpiło zdarzenie, opisane w punkcie XV, które znaczco wpłynie na przyszłe wyniki finansowe (sprzeda nieruchomoci). VII. AKCJONARIUSZE POSIADAJCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI. W ie I 2007 r. nastpiły zmiany w grupie akcjonariuszy posiadajcych co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki. 1. NFI Octava zbył na rzecz Kronospan Holdings Ltd z siedzib w Nikozji, Cypr wszystkie posiadane akcje spółki w iloci szt. MTS-CeTO SA 5/8

6 2. Drembo Sp. z o.o. zbyło na rzecz swoich udziałowców, bdcych jednoczenie pracownikami KPPD-Szczecinek SA (w tym osób zarzdzajcych i nadzorujcych) szt. akcji Spółki. 3. Drembo sp. z o.o. zbyło, poprzez wniesienie do spółki zalenej Tarko Sp. z o.o. aportu w postaci szt. akcji Spółki. Po tych zmianach i na dzie przekazania niniejszego raportu struktura własnoci znacznych pakietów akcji jest nastpujca: Akcjonariusz Liczba akcji w szt. Liczba głosów w szt. Udział w kapitale zakładowym Skarb Pastwa ,68% Tarko Sp. z o.o ,57% Drembo Sp. z o.o * 11,92% TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH ,23% Kronospan Holdings Ltd ,03% *zgodnie z orzeczeniem Sdu Apelacyjnego z dn r. wykonywanie prawa głosu przez Drembo jest bezskuteczne. VIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZDU I RADY NADZORCZEJ. W ie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarzdzajce i nadzorujce uległ zmianie. W wyniku transakcji pomidzy tymi osobami a spółk Drembo (opisanych szczegółowo w komunikatach Spółki nr 16/2007 i 17/2007 z dnia r.) członkowie Zarzdu oraz członkowie Rady Nadzorczej (bdcy pracownikami Spółki) nabyli akcje Spółki zgodnie z poniszym zestawieniem i s posiadaczami tych akcji wg stanu na 31 marca i na dzie przekazania tego raportu: Zarzd: Longin Graczkowski - prezes Zarzdu posiadał 376 szt., nabył szt, razem posiada szt. akcji Spółki. Zenon Wnuk - członek Zarzdu posiadał 350 szt., nabył szt, razem posiada szt. akcji Spółki. Prokurenci: Boena Czerwiska-Lasak - posiadała 118 szt., nabyła szt., razem posiada szt. akcji Spółki. Jan Wysocki - posiadał 265 szt., nabył szt. akcji, razem posiada szt. akcji Spółki. Marek Jarmoliski, nie posiadał akcji, nabył szt. akcji Spółki.. Rada Nadzorcza: Krzysztof Łczkowski - przewodniczcy RN - nie posiada; Mirosław Tborek - wiceprzewodniczcy RN - nie posiadał akcji, nabył szt. akcji Spółki. MTS-CeTO SA 6/8

7 Bogusław Myliski - sekretarz RN, nie posiadał akcji, nabył szt. akcji Spółki. Marlena Fischer - członek RN - nie posiada; Grzegorz Mania - członek RN - posiadał 8, nabył szt. akcji Spółki, razem posiada szt. akcji Spółki. Wszystkie w/w transakcje były wypełnieniem umowy zawartej w 2003 r. midzy Drembo Sp. z o.o. a powyej wymienionymi pracownikami Spółki. Ogółem w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych znajduje si szt. akcji Spółki o łcznej wartoci nominalnej ,58 zł. IX. POSTPOWANIE PRZED SDEM DOTYCZCE ZOBOWIZA LUB WIERZYTELNOCI, KTÓRYCH ŁCZNA WARTO STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH. W I kwartale 2007 r. nie toczyły si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej postpowania, dotyczce nalenoci albo wierzytelnoci, których pojedyncza lub łczna warto stanowi co najmniej 10% kapitału własnego. X. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIZANYMI O WARTOCI PRZEKRACZAJCEJ EURO. Transakcje takie nie wystpiły. XI. INFORMACJE O UDZIELENIU PORCZE KREDYTU LUB POYCZKI ALBO UDZIELENIU GWARANCJI O WARTOCI RÓWNEJ CO NAJMNIEJ 20% KAPITAŁÓW WŁASNYCH. Zdarzenie takie nie wystpiło. XII. INFORMACJE O EMISJACH OBLIGACJI, ZACIGNITYCH KREDYTACH LUB POYCZKACH. Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji a warto zacignitych nowych kredytów lub poyczek nie przekracza 20% kapitałów własnych. XIII. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE. Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji zamiennych na akcje. XIV. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZESYWA. Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji z prawem pierwszestwa. MTS-CeTO SA 7/8

8 XV. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE BD MIAŁY WPŁYW NA OSIGNITE WYNIKI W PERSPEKTYWIE KOLEJNEGO KWARTAŁU. 16 marca br., w komunikacie nr 23/2007, Spółka poinformowała o zawarciu przedwstpnej umowy sprzeday zbdnej nieruchomoci. Akt notarialny przenoszcy własno tej nieruchomoci został podpisany w kwietniu br., dlatego finansowy wynik tej transakcji (600 tys. zł) ujty zostanie w ksigach po zakoczeniu I br. Na podstawie obserwacji biecej sytuacji gospodarczej, spodziewamy si, e majca najwikszy wpływ na koniunktur w naszej brany, dynamika produkcji budowlano-montaowej bdzie nisza od rekordowych poziomów ze stycznia i lutego br. Tempo wzrostu produkcji w tym sektorze zapewne nieco spadnie, ale pozostanie na dobrym i stabilnym poziomie z poprzednich ów. Ponadto, nie bez znaczenia na wzrost kosztów finansowych, bd miały podwyki podstawowych stóp procentowych NBP oraz wzrost kosztów pracy z tytułu podwyek płac majcych na celu zahamowanie odej pracowników z newralgicznych stanowisk. XVI. INNE ISTOTNE INFORMACJE. W dniu 15 marca 2007 r. odbyło si Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego akcjonariusze nie zrealizowali całoci planowanego porzdku obrad. W trakcie obrad dokonano wyboru przewodniczcego, uchwalono porzdek obrad oraz wybrano Komisj Skrutacyjn i Uchwał. Nie podjto uchwały o zmianach w statucie Spółki, a z powodu braku wniosków nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zarzd Spółki w komunikacie nr 10/2007 z dnia 28 lutego br. zasygnalizował moliwo wypłaty dywidendy z czci zysku netto za 2006 r., przy czym uzalenił to od uzyskania aprobaty od jednego z banków kredytujcych BZWBK SA. Na dzie przekazania niniejszego raportu Zarzd uzyskał wymagan aprobat, w zwizku z czym podtrzymuje swoj propozycj wypłaty dywidendy w wysokoci 1,25 zł na 1 akcj. Zarzd opracuje projekt uchwały na najblisze zwyczajne walne zgromadzenie, do którego bdzie naleała ostateczna decyzja w tej sprawie. Dnia 26 marca br. akcjonariusz Kronospan Holdings Ltd., posiadajcy 6,03% akcji Spółki, ogłosił wezwanie do zapisywania si na sprzeda pozostałych 93,97% akcji. Przyjmowanie zapisów na sprzeda po cenie 33,70 zł za akcj rozpocznie si 10 maja br i potrwa do 18 lipca br. Podpisy Członków Zarzdu i osoby, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis r. Longin Graczkowski Prezes Zarzdu r. Zenon Wnuk Członek Zarzdu MTS-CeTO SA 8/8