Raport kwartalny SA-Q II/2007. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Transkrypt

1 Raport kwartalny Zgodnie z 41 Załcznika Nr 1 do Regulamin obrotu RPW CeTO SA(z pón. zm.) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd spółki Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) podaje do wiadomoci raport kwartalny za II kwartał 2007 r. dnia r. (data przekazania) Otrzymuj: MTS-CeTO S.A. MTS-CeTO SA 1/10

2 WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) koniec kwartału koniec poprz. kwartału koniec kwartału koniec poprz. kwartału I. AKTYWA RAZEM Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Nalenoci krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM Kapitał własny, w tym: Kapitał zakładowy Zobowizania i rezerwy na zobowizania, w tym: Zobowizania długoterminowe Zobowizania krótkoterminowe Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) 1. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: II kwartał od do kwartały narastajco od do II kwartał od do kwartały narastajco od do Przychody netto ze sprzeday produktów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.1.Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Zysk (strata) brutto ze sprzeday Zysk (strata) ze sprzeday Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej Wynik zdarze nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 13. Zysk (strata) netto MTS-CeTO SA 2/10

3 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieninych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH (w tys. zł) II kwartał od do kwartały narastajco od do II kwartał od do kwartały narastajco od do Amortyzacja Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej Przepływy pienine netto, razem Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł) koniec kwartału koniec poprz. kwartału koniec kwartału koniec poprz. kwartału 1. Nalenoci warunkowe 2. Zobowizania warunkowe na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) dzierawca OWK Dwirzyno pokrycie remontów Pozycje pozabilansowe, razem MTS-CeTO SA 3/10

4 "KOMENTARZ" Zgodnie z 41 ust. 5 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 3 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu. I. ZASADY PRZYJTE PRZY SPORZDZANIU RAPORTU. Raport sporzdzono wg zasad okrelonych w ustawie o rachunkowoci. Przyjte przez Spółk, zgodnie z art.10 ww ustawy, zasady (polityka) rachunkowoci zostały przedstawione w raporcie za 2006 rok. Zmianie uległ tylko sposób ustalenia rónic kursowych dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego. Spółka skorzystała z opcji ustalenia tych rónic w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowoci. Przyjta zmiana sposobu podejcia do nierozliczonych rónic wpłynła w niewielkim stopniu na wynik finansowy. Dane wykazane w raporcie zostały sporzdzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto okrelonych na dzie bilansowy, z uwzgldnieniem korekt z tytułu odpisów aktualizujcych warto składników aktywów oraz rezerw, w tym rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. II. ODPISY AKTUALIZUJCE I REZERWY (zwikszenia "+", zmniejszenia "-") Odpisy aktualizujce aktywa w tym: Wartoci niematerialne i prawne Nalenoci Zapasy Inwestycje krótkoterminowe Odroczony podatek dochodowy +73 Rezerwy w tym na: Odroczony podatek dochodowy Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne Wynagrodzenia Opłaty z tytułu ochrony rodowiska Odsetki i inne zobowizania wobec kontrahentów Badanie sprawozdania finansowego +15 Pozycje 3 do 6 s to bierne rozliczenia midzyowe kosztów MTS-CeTO SA 4/10

5 III. OPIS ISTOTNYCH DOKONA LUB NIEPOWODZE W II KWARTALE 2007 R. W II kwartale 2007 r. nie wystpiły zdarzenia, które mogłyby zosta zaprezentowane w kategorii istotnych dokona lub niepowodze. IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJCE WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY. Utrzymujca si od pocztku roku sprzyjajca koniunktura przełoyła si zarówno na dynamik sprzeday, jak i na wynik finansowy. Chcc wykorzysta zwikszony popyt na wyroby Spółki zwikszono w odniesieniu do planu przetarcie surowca o ok. 6% (głównie poprzez przyspieszenie zakupu surowca w ramach rocznych dostaw gwarantowanych oraz jego zakup na przetargach). Ponadto na zwikszenie wyniku finansowego w kwocie 0,6 mln zł miał wpływ, awizowany wczeniej, fakt sprzeday nieprodukcyjnej nieruchomoci. V. STANOWISKO ZARZDU DOTYCZCE MOLIWOCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW. Realizacja prognozowanych wielkoci, podanych w raporcie biecym nr 30/2007, po I półroczu br. przedstawia si nastpujco: Pozycja Prognoza 2007 Wykonanie I półrocza 2007 % realizacji Przychody ze sprzeday ogółem 234,8 mln zł 127,4 mln zł 54,2 Zysk netto 8,0 mln zł 9,3 mln zł 116,2 Nakłady inwestycyjne 15,3 mln zł 6,4 mln zł 41,8 Dotychczas osignite wyniki i czynniki na nie wpływajce wskazuj, e prognozowane zamierzenia zostan zrealizowane a jednoczenie istniej realne przesłanki do sporzdzenia korekty prognozy, która zostanie przedstawiona w odrbnym raporcie biecym. VI. ZDARZENIA PO DACIE RAPORTU MOGCE ZNACZCO WPŁYN NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE. Biorc pod uwag, e Spółka działa w warunkach monopolu dostawcy surowca, nie bez znaczenia jest decyzja Generalnej Dyrekcji Lasów Pastwowych, zobowizujca dyrektorów Regionalnych Dyrekcji do podjcia renegocjacji umów z firmami drzewnymi, majcych na celu zwikszenie cen drewna. Pierwsze rozmowy planowane s na 6 sierpnia br. VII. AKCJONARIUSZE POSIADAJCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI. W ie II kwartału 2007 r. nie nastpiły zmiany w grupie akcjonariuszy posiadajcych znaczne pakiety akcji Spółki a ich struktura na r. była nastpujca: MTS-CeTO SA 5/10

6 Akcjonariusz Liczba akcji w szt. Liczba głosów w szt. Udział w kapitale zakładowym Skarb Pastwa ,68% Tarko Sp. z o.o ,57% Drembo Sp. z o.o * 11,92% TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH ,23% Kronospan Holdings Ltd ,03% *zgodnie z wyrokiem Sdu Okrgowego w Koszalinie, Wydział Gospodarczy, z dn r. Drembo od dn r. skutecznie wykonuje prawo głosu ze wszystkich posiadanych akcji. Po dacie raportu nastpiły zmiany w akcjonariacie polegajce na wniesieniu przez wspólników (bdcych jednoczenie pracownikami KPPD) wkładów w postaci akcji KPPD do nowo utworzonych spółek pracowniczych: do spółki Kalina Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci i Drzewiarze Spółka Komandytowa w dniu r. wniesiono sztuk akcji KPPD, stanowicych 8,37% kapitału zakładowego KPPD oraz reprezentujcych głosów na WZA i 8,37% ogólnej liczby głosów na WZA. do spółki Kalina Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci i Wspólnicy Spółka Komandytowa w dniu r. wniesiono sztuk akcji KPPD, stanowicych 7,89% kapitału zakładowego KPPD oraz reprezentujcych głosów na WZA i 7,89% ogólnej liczby głosów na WZA. Po tych zmianach struktura włacicielska znacznych pakietów akcji wg stanu na dzie przekazania niniejszego raportu jest nastpujca: Akcjonariusz Liczba akcji w szt. Liczba głosów w szt. Udział w kapitale zakładowym Skarb Pastwa ,68% Tarko Sp. z o.o ,57% Drembo Sp. z o.o ,92% Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k ,37% Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k ,89% TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH ,23% Kronospan Holdings Ltd ,03% MTS-CeTO SA 6/10

7 VIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZDU I RADY NADZORCZEJ. W ie drugiego kwartału stan posiadania akcji Spółki przez osoby nadzorujce i zarzdzajce nie uległ zmianie i na dzie 30 czerwca był nastpujcy: Zarzd: Longin Graczkowski - prezes Zarzdu posiadał szt. akcji Spółki. Zenon Wnuk - członek Zarzdu posiadał szt. akcji Spółki. Prokurenci: Boena Czerwiska-Lasak - posiadał szt. akcji Spółki. Jan Wysocki - posiadał szt. akcji Spółki. Marek Jarmoliski - posiadał szt. akcji Spółki.. Eliza Stpniewska - posiadała szt. akcji Spółki. Rada Nadzorcza: Krzysztof Łczkowski - przewodniczcy RN - nie posiadał akcji Spółki; Mirosław Tborek - wiceprzewodniczcy RN - posiadał szt. akcji Spółki. Bogusław Myliski - sekretarz RN - posiadał szt. akcji Spółki. Marlena Fischer - członek RN - nie posiadała akcji Spółki; Grzegorz Mania - członek RN - posiadał szt. akcji Spółki. Po dacie raportu nastpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarzdzajce i nadzorujce (opisane szczegółowo w komunikatach Spółki nr 43/2007 i 44/2007 z dnia r.). W wyniku tych transakcji członkowie Zarzdu oraz członkowie Rady Nadzorczej (bdcy pracownikami Spółki) zbyli akcje Spółki poprzez wniesienie ich w postaci wkładu do spółek komandytowych. Po tym zdarzeniu, na dzie przekazania niniejszego raportu osoby zarzdzajce i nadzorujce posiadaj akcje Spółki zgodnie z poniszym zestawieniem: Zarzd: Longin Graczkowski - prezes Zarzdu posiadał szt., zbył szt, razem posiada 376 szt. akcji Spółki. Zenon Wnuk - członek Zarzdu posiadał szt., zbył szt, razem posiada 350 szt. akcji Spółki. Prokurenci: Boena Czerwiska-Lasak - posiadała szt., zbyła szt., razem posiada 118 szt. akcji Spółki. Jan Wysocki - posiadał szt., zbył szt. akcji, razem posiada szt. akcji Spółki. Marek Jarmoliski - posiadał akcji, zbył szt. akcji, nie posiada akcji Spółki. Eliza Stpniewska - posiadała akcji, zbyła szt. akcji, razem posiada 203 akcje Spółki. MTS-CeTO SA 7/10

8 Rada Nadzorcza: Krzysztof Łczkowski - przewodniczcy RN - nie posiada akcji Spółki; Mirosław Tborek - wiceprzewodniczcy RN - posiadał szt. akcji, zbył szt. akcji, nie posiada akcji Spółki. Bogusław Myliski - sekretarz RN, posiadał szt. akcji, zbył szt. akcji, nie posiada akcji Spółki. Marlena Fischer - członek RN - nie posiada akcji Spółki; Grzegorz Mania - członek RN - posiadał szt. akcji, zbył szt. akcji, razem posiada 8 szt. akcji Spółki. Ogółem w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych znajduje si szt. akcji Spółki o łcznej wartoci nominalnej ,80 zł. IX. POSTPOWANIE PRZED SDEM DOTYCZCE ZOBOWIZA LUB WIERZYTELNOCI, KTÓRYCH ŁCZNA WARTO STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH. W II kwartale 2007 r. nie toczyły si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej postpowania, dotyczce nalenoci albo wierzytelnoci, których pojedyncza lub łczna warto stanowi co najmniej 10% kapitału własnego. X. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIZANYMI O WARTOCI PRZEKRACZAJCEJ EURO. Transakcje takie nie wystpiły. XI. INFORMACJE O UDZIELENIU PORCZE KREDYTU LUB POYCZKI ALBO UDZIELENIU GWARANCJI O WARTOCI RÓWNEJ CO NAJMNIEJ 20% KAPITAŁÓW WŁASNYCH. Zdarzenie takie nie wystpiło. XII. INFORMACJE O EMISJACH OBLIGACJI, ZACIGNITYCH KREDYTACH LUB POYCZKACH. Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji a warto zacignitych nowych kredytów lub poyczek nie przekracza 20% kapitałów własnych. XIII. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE. Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji zamiennych na akcje. MTS-CeTO SA 8/10

9 XIV. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZESYWA. Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji z prawem pierwszestwa. XV. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE BD MIAŁY WPŁYW NA OSIGNITE WYNIKI W PERSPEKTYWIE KOLEJNEGO KWARTAŁU. III kwartał to czas planowanych postojów remontowych, charakteryzujcy si równie nisz sprzeda, zwłaszcza na rynki zagraniczne. Natomiast po stronie kosztowej, poza kosztami zwizanymi z napraw i konserwacj parku maszynowego, wystpi wzrost kosztów pracy wynikajcych ze zmian płacowych ju dokonanych pod koniec II kwartału i niezbdnych dalszych podwyek wynagrodze, majcych na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia niezbdnego dla procesów technologicznych. XVI. INNE ISTOTNE INFORMACJE. Dnia 26 marca br. akcjonariusz Kronospan Holdings Ltd., posiadajcy 6,03% akcji Spółki, ogłosił wezwanie do zapisywania si na sprzeda pozostałych 93,97% akcji. Przyjmowanie zapisów na sprzeda po cenie 33,70 zł za akcj rozpoczło si 10 maja br i trwało do 18 lipca br. W wyniku wezwania Kronospan Holdings Ltd. kupił 1 (jedn) akcj Spółki. W dniu 9 lipca 2007 r. ogłoszone zostało przez porozumienie spółek pracowniczych (Drembo, Tarko, Kalina i Drzewiarze, Kalina i Wspólnicy), TLH Austria, TLH Polska, DM BO SA posiadajcych łcznie 55,97% akcji Spółki wezwanie do zapisywania si na sprzeda 44,03% akcji po cenie 60,11 zł za 1 akcj. Zapisy przyjmowane s od 18 lipca do 16 sierpnia 2007 r. W dniu 26 lipca 2007 r. Kronospan Holdings Ltd, ogłosił ponowne wezwanie, w wyniku którego chce osign 66 proc. głosów na WZA. Termin zapisów to 6 29 sierpnia a oferowana cena wynosi 60,50 zł za akcj. W dniu 5 czerwca odbyło si ZWZA podczas którego akcjonariusze m.in.: rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za 2006 r., rozpatrzyli zatwierdzili sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 r., dokonali podziału zysku netto za 2006 r. i uchwalili wypłat dywidendy w wysokoci 1,25 zł brutto na 1 akcj, udzielili członkom Zarzdu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowizków w 2006 r. W maju Spółka podała prognoz wyników na 2007 r., która korygowała uprzednio przekazane planowane wielkoci o wyniki I kwartału i pozostałe spodziewane wartoci do nastpujcych poziomów: przychody ze sprzeday = 234,8 mln zł; zysk netto = 8,0 mln zł; nakłady inwestycyjne = 15,3 mln zł. W dniu 6 czerwca Sd Okrgowy w Koszalinie, Wydział Gospodarczy, orzekł i od dnia r. Drembo Sp. z o.o. moe skutecznie wykonywa prawo głosu ze wszystkich (11,92% k.z.) posiadanych akcji KPPD. MTS-CeTO SA 9/10

10 W dniu 27 czerwca br. Spółka podpisała umow o kredyt obrotowy w rachunku biecym na kwot 4 mln zł z bankiem PKO BP. Jednoczenie Spółka zdecydowała o nie odnawianiu z bankiem BG umowy o kredyt obrotowy w rachunku biecym, która wygasła 26 czerwca br., a kredyt w wysokoci 5 mln zł został spłacony w całoci w dniu wyganicia umowy. Podpisy Członków Zarzdu i osoby, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis r. Longin Graczkowski Prezes Zarzdu r. Zenon Wnuk Członek Zarzdu MTS-CeTO SA 10/10