stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału BILANS

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału BILANS"

Natalia Grabowska
4 lat temu
Przeglądów:

1 BILANS A k t y w a I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 1. Rzeczowe aktywa trwałe Wartoc fimy jednostek podporzdkowanych 3. Wartoci niematerialne Aktywa finansowe Nalenoci długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem II. Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci z tytułu dostaw Nalenoci publicznoprawne w tym z tytułu podatku dochodowego Pozostałe nalenoci Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe rodki pienine i ich ekwiwalenty Inne aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny 1. Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Zysk (strata) zatrzymane Kapitał własny razem II. Zobowizania długoterminowe 1. Kredyty i poyczki 2. Pozostałe zobowiazania finansowe Rezerwy 4. Rezerwa na podatek odroczony Zobowizania długoterminowe razem III. Zobowizania krótkoterminowe 1. Kredyty i poyczki 2. Pozostałe zobowizania finansowe Zobowizania handlowe i rozliczenia midzyokresowe bierne Zobowiazania pozostałe Zobowiazania publicznoprawne w tym z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Zobowiazania krótkoterminowe razem P a s y w a r a z e m Warto ksigowa Liczba akcji Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 17,49 16,57 15,76 15,70 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 17,49 16,57 15,76 15,70 SA-QSr 3 KW2005.xls Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 9

2 POZYCJE POZABILANSOWE Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 2. Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i porcze 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) weksle in blanco i hipoteka na zabezp. kredytu inwestycyjnego - weksle in blanco na zabezpieczenie umów lasingowych Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem SA-QSr 3 KW2005.xls Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 10

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT y y I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Pozostałe przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (III-IV-V+VI-VIII) IX. Przychody finansowe X. Koszty finansowe XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX-X) XII. Podatek dochodowy XIII. Zysk (strata) netto (XI-XII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,92 1,76 0,49 1,37 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,92 1,76 0,49 1,37 SA-QSr 3 KW2005.xls Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 11

4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM y y I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 49 b) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał akcyjny na pocztek okresu Zmiany kapitału akcyjnego a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał akcyjny na okresu Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwikszenia (z tytułu) 2.2. Akcje (udziały) własne na okresu 3. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej na pocztek okresu 3.1. Zmiany Kapitał zemisji akcji powyej ich wartoci nominalnej na okresu 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny po korektach na poczatek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwikszenia z tytułu zmian polityki rachunkowoci - zbycia rodków trwałych 4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwikszenia (z tytułu) 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 6. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzadkowanych 7. Zyski (strata) zatrzymane na poczatek okresu Zyski zatrzymane na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 49 b) korekty błdów podstawowych 7.2. Zyski zatrzymane na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwikszenia (z tytułu) zysk okresu b) zmniejszenia (z tytułu: wypl. dywidendy)) Zyski zatrzymane na okresu II. Kapitał własny na okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SA-QSr 3 KW2005.xls Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 12

5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH y y A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych dopłaty udzielone poyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poyczki 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych SA-QSr 3 KW2005.xls Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 13

6 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania Podpisy osób reprezentujcych Spółk Data r. Imi i nazwisko... Stanowisko / Funkcja... SA-QSr 3 KW2005.xls Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 14

Podobne dokumenty

stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału

stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału SKONSOLIDOWANY BILANS 30.09.2005 30.06.2005 30.09.2004 30.06.2004 A k t y w a I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 1. Rzeczowe aktywa trwałe 34 141 33 247 30 794 28 973 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych