Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący data przekazania: SA (pełna nazwa emitenta) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Pabianice (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Piotra Skargi (ulica) (numer) (telefon) (fax) office@suwary.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,88 1,63 0,25 0,42 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 31,54 27,67 8,94 7,15 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Do przeliczenia na EURO wybranych danych finansowych przyjęto zasady średniego kursu walut zgodnie z 89 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. Zastosowano następujące kursy przeliczenia EURO: 2008; dla wartości wynikowych 3,5574; 3,9063 PLN - dla wartości bilansowych 3,5258; 3,8695 PLN Dotyczy pozycji zadeklarowana lub wypłacona dywidenda: Zarząd S.A. do chwili przekazania powyższego raportu nie deklarował wypłacenia dywidendy za 2007 i 2008 rok obrotowy. 1

2 BILANS AKTYWA 2008 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 31,54 30,66 27,67 wartość księgowa na jedną akcję = kapitał własny / (liczba akcji ogółem - akcje własne) Liczba akcji własnych na dzień , i wynosiła sztuk. Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). 2

3 POZYCJE POZABILANSOWE 2008 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / Inne (z tytułu) weksle in blanco własne hipoteka kaucyjna zastaw rejestrowy na śr.trwałych Pozycje pozabilansowe, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2008 do Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 2. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: Inne 38 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: Inne 43 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca XV. Zysk (strata) netto do Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,10 2,84 zysk (strata) na jedną akcję zwykłą = zysk (strata) netto / średnioważona liczba akcji bez akcj własnych. Liczba akcji własnych w okresie sprawozdawczym, jak i w okresie porównywalnym wynosiła sztuk. 3

4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM do rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) korekty błędów podstawowych 523 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku z zysku (zysk z lat poprzednich) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) korekty błędów podstawowych 523 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 6.2. danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) uchwała WZ Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 8. pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy

5 do do Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 a) w pozostałych jednostkach 1 - odsetki 1 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki 500 II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis Informacja dodatkowa.pdf Załącznik nr 1 POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Opis Pozostałe informacje.pdf Załącznik nr 2 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Wojciech Sobczak Prezes Zarządu 5