ZARZĄDZENIE Nr 156/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 listopada 2011 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 156/2011 A ŻNINA z d 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesie wydatków w toku wykonywa budżetu między rozdziałami i paragrafami. Na podstawie art. 257 ustawy z d 27 sierp 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz 9 ust 2 uchwały Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z d 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zarządzam, co następuje: 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z d 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok, zmienionej: - Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z d 23 lutego 2011 r., - Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z d 30 marca 2011 r., - Zarządzeniem Nr 53/2011 Burmistrza Żnina z d 18 kwiet 2011 r., - Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Żninie z d 27 maja 2011 r., - Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Żnina z d 06 czerwca 2011 r. - Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Żninie z d 16 czerwca 2011 r., - Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Żninie z d 08 lipca 2011 r., - Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Żnina z d 25 lipca 2011 r. - Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Żninie z d 25 sierp 2011 r., - Zarządzeniem Nr 133/2011 Burmistrza Żnina z d 15 wrześ 2011 r. - Zarządzeniem Nr 138/2011 Burmistrza Żnina z d 30 wrześ 2011 r., - Zarządzeniem Nr 144/2011 Burmistrza Żnina z d 10 października 2011 r., - Uchwałą Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Żninie z d 26 października 2011 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmie się wysokość dochodów budżetowych z kwoty ,04 zł na kwotę ,04 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządze. 2) W 1 ust. 1 tiret pierwszy zmie się wysokość dochodów bieżących z kwoty ,04 zł na kwotę ,04 zł. 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmie się wysokość dotacji na zada zlecone z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządze. 4) W 1 ust. 2 pkt 2 zmie się wysokość dotacji na zada własne z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządze. 5) W 2 ust. 1 zmie się wysokość wydatków budżetowych z kwoty ,04 zł na kwotę ,04 zł.

2 W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządze. 6) W 2 ust. 1 tiret pierwszy zmie się wysokość wydatków bieżących z kwoty ,04 zł na kwotę ,04 zł. 7) W 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi ,00 zł. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa.

3 U z a s a d n i e n i e I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę zł. Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji: a) Nr WFB.I z d r. zwiększono dotację w dziale 852 o kwoty: zł na opłacenie składaki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne (R zadanie zlecone), zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (R zadanie własne), zł na wypłacenie wynagrodze za sprawowanie opieki (R zadanie zlecone), b) Nr WFB.I z d r. zwiększono dotację w dziale 852 o kwotę 23:873 zł na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r. (R zadanie własne); c) Nr WFB.I /27 z d r. zwiększono dotację o kwoty: zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w drugim okresie płatniczym 2011 r. (R zadanie zlecone), zł na realizację rządowego programu wspiera osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (R zadanie zlecone). II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę zł i dotyczą wprowadze wydatków finansowanych w/w dotacjami. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami wydatków na wnioski dysponentów w następujących pozycjach: Dział 750 wydział edukacji w łącznej kwocie zł na wykonanie archiwizacji związanej z likwidacją MZO, oraz przesunięcia między paragrafami w jednostkach pomocniczych (osiedle I) kwota 409 zł i sołectwie Jadowniki Ryc. - kwota 160 zł; Dział 756 zabezpieczenie środków na koszty związane ze ściągalnością podatków; Dział 801- dokonano przesunięć środków wnioski dyrektorów placówek PG Nr 1 (w związku z zalecemi Komendanta Straży Pożarnej) i PM nr 2 (zmiany organizacyjne p-la od br.) oraz wydziału EDU (pozostała działalność) na usługi; Dział 851 i 852- przesunięcia na wniosek dyrektora MOPS na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz przesunięcie środków na realizację programów profilaktyki zdrowotnej na wniosek naczelnika RPS - kwota zł; Dział 900- przesunięto środki na wniosek kierownika SOK głównie na zakup paliwa, środki oświetle ulic na konserwację zł (wniosek naczelnika DRI) oraz wydzielone środki na roboty publiczne zwiększenie na wpłaty na PFRON i umowy zlece; Dział 926 przesunięcia na wniosek dyrektora MOS w związku ze wzmożoną działalnością jednostki w sekcjach sportowych oraz środków funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Brzyskorzystewko (kwota 80 zł). Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:

4 Planowane dochody po zmianach ,04 zł. Planowane wydatki po zmianach ,04 zł. Planowany deficyt ,00 zł.

5 Załącznik Nr 1 do Zarządze Nr 156/2011 Burmistrza Żnina z d 16 listopada 2011 r. Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2011 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększe Zmniejsze Plan po zmianie Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpiecze zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze rodzinne 2 800,00 0, ,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 800, , Zasiłki stałe ,00 0, , budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 435, , budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , , Pozostała działalność ,00 0, , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Razem plan dochodów ,00 0, ,04

6 Załącznik Nr 2 do Zarządze Nr 156/2011 Burmistrza Żnina z d 16 listopada 2011 r. Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększe Zmniejsze Plan po zmianie Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaże Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urząd gminy Zakup materiałów i wyposaże Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodze bezosobowe Zakup materiałów i wyposaże Zakup usług pozostałych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Wynagrodze agencyjno - prowizyjne Koszty postępowa sądowego i prokuratorskiego Oświata i wychowanie Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodze bezosobowe Zakup materiałów i wyposaże

7 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Szkole pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaże Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpiecze społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaże Pozostała działalność Wynagrodze bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Składki na ubezpiecze zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze z pomocy społecznej Składki na ubezpiecze zdrowotne Zasiłki stałe Świadcze społeczne Składki na ubezpiecze społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadcze społeczne Wynagrodze osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na P.F.R.O.N Zakup materiałów i wyposaże Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpiecze społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na P.F.R.O.N Pozostała działalność Świadcze społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 90002 Gospodarka odpadami Dodatkowe wynagrodze roczne Zakup materiałów i wyposaże Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek VAT Szkole pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Pozostała działalność Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na P.F.R.O.N Wynagrodze bezosobowe Instytucje kultury fizycznej Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaże Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaże Zakup usług pozostałych Razem plan wydatków , , ,04

9 Załącznik Nr 3 do Zarządze Nr 156/2011 Burmistrza Żnina z d 16 listopada 2011 r. Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2011 r. w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększe Zmniejsze Plan po zmianie DOCHODY 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Składki na ubezpiecze zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze z pomocy społecznej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem plan dochodów WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaże Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Składki na ubezpiecze zdrowotne opłacane za osoby pobierające

10 niektóre świadcze z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpiecze zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej Świadcze społeczne Zakup materiałów i wyposaże Pozostała działalność Świadcze społeczne Razem plan wydatków

11 Załącznik Nr 4 do Zarządze Nr 156/2011 Burmistrza Żnina z d 16 listopada 2011 r. Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy Żnin na 2011 r. Zwiększe Zmniejsze Plan po Dział Rozdział Wyszczególnienie zmianie DOCHODY 852 Pomoc społeczna Zasiłki stałe budżetu państwa na realizacje własnych 2030 zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Razem plan dochodów WYDATKI 852 Pomoc społeczna Zasiłki stałe Świadcze społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodze osobowe pracowników Razem plan wydatków w zł