Raport roczny SA-R 2004

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport roczny (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za rok obrotowy 2004 obejmujcy okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujcy okres od do data przekazania: PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (skrócona nazwa emitenta) Słupsk (kod pocztowy) Witolda Lutosławskiego (pełna nazwa emitenta) (ulica) (telefon) sekretariat@plast-box.com (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (miejscowo) ( ) (NIP) REWIT Ksigowi i Biegli Rewidenci Sp. z o. o., ul. Beniowskiego 5, Gdask (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Pismo Prezesa Zarzdu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieninych Dodatkowe informacje i objanienia Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta bdcego przedsibiorstwem leasingowym wraz z Opini o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym ( 59 ust. 2 ww. rozporzdzenia) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej VIII. Przepływy pienine netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 0,49-1,58 0,11-0,36 XVII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 13,97 3,66 3,42 0,78 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1

2 Plik Plastbox raport 2004final.xls Opis PISMO PREZESA ZARZDU Plik Pismo Prezesa doc Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik WPROWADZENIE Ostateteczna.doc Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nalenoci długoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci Wartoci niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw - własnoci b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci krótkoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) Kapitał zapasowy

3 Noty 5. Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia midzyokresowe Ujemna warto firmy Inne rozliczenia midzyokresowe a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksigowa Liczba akcji (w szt.) Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 20 13,97 3,66 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Nalenoci warunkowe Od jednostek powizanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

4 Noty - do jednostek powizanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Zysk (strata) ze sprzeday VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powizanych Odsetki, w tym: od jednostek powizanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne 0 0 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powizanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) cz bieca 0 0 b) cz odroczona XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod XVII. praw własnoci XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 36 0,49-1,58 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych 42 0 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) podwyszenia kapitału - wpłata 0 6 4

5 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na pocztek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji powyej wartoci nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 25 0 a) zwikszenia (z tytułu) zmiana rezerwy na podatek odroczony 25 0 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia rodków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

6 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Inne wpływy finansowe 0 1 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Z tytułu innych zobowiza finansowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe

7 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 0 0 F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych 0 0 b) warto firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: oprogramowanie komputerowe 0 7 d) inne wartoci niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 0 7 7

8 ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakoczonych prac rozwojowych a b c d e warto firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne Wartoci niematerialne i prawne, razem warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na a) pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) korekta warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu zwikszenie zmiejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu

9 WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 0 7 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 0 7 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu inne rodki trwałe b) rodki trwałe w budowie c) zaliczki na rodki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem rodki trwałe stanowi zabezpieczenie dotyczce udzielonych kredytów i poyczek - noty 17D i 18C. 9

10 ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej - urzdzenia - rodki transportu techniczne i maszyny - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) zakup doposaenie przyjcie z inwestycji inne c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacje sprzeda d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpisu f1) zmniejszenie umorzenie sprzedanych rodków trwałych umorzenie zlikwidowanych rodków trwałych korekta błdu podstawowego inne korekty g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu zwikszenie zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu j) warto netto rodków trwałych na koniec okresu

11 RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: urzdzenia techniczne i maszyny samochody rodki trwałe bilansowe, razem rodki trwałe stanowi zabezpieczenie dotyczce udzielonych kredytów i poyczek - noty 17D i 18C. RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: warto gruntów uytkowanych wieczycie rodki transportu maszyny i urzdzenia rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem Spółka uytkuje rodki trwałe na podstawie umów leasingów operacyjnych. Przedmiot leasingu: rodki transportu waluta: CHF warto umowy: 58 tys. dotychczasowa spłata: 37 tys. stan na r. w walucie: 21 tys. stan na r. w PLN: 55 tys. NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: od jednostek zalenych (z tytułu) od jednostek współzalenych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczcego inwestora (z tytułu) od jednostki dominujcej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 Nalenoci długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto 0 0 ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu)

12 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu grunty budynki budowle b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu grunty budynki budowle ZMIANA STANU WARTOI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzalenych udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki

13 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczcym inwestorze udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominujcej udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH WYCENIANYCH METOD PRAW WŁASNOCI, W TYM: a) warto firmy jednostek podporzdkowanych jednostek zalenych jednostek współzalenych jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych jednostek zalenych jednostek współzalenych jednostek stowarzyszonych 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu

14 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) nabycie udziałów c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu

15 15

16 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. 1. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba "Plast-Box Ukraina" m. Spółka z Czernichow ograniczon Nowozawodska odpowiedzialnoci dzielnica, ul. Uszynskiego, 38 przedmiot przedsibiorstwa produkcja artykułów z masy plastikowej charakter powizania (jednostka zalena, jednostka współzalena, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiza bezporednich i porednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metod praw własnoci, bd wskazanie, e jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metod praw własnoci data objcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczcego wpływu warto udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujce warto (razem) procent warto bilansowa posiadanego udziałów / akcji kapitału zakładowego wskazanie, innej ni okrelona pod udział w ogólnej lit j) lub k), liczbie głosów na podstawy kontroli / walnym współkontroli / zgromadzeniu znaczcego wpływu jednostka nie podlega konsolidacji na jednostka zalena podstawie art r ,00 80,00 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Rachunkowoci UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. 1. nazwa jednostki a m n o p r s t "Plast-Box Ukraina" Spółka z ograniczon odpowiedzial noci kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) zysk (strata) z lat netto ubiegłych zobowizania i rezerwy na zobowizania jednostki, w tym: - - zobowizan zobowizan ia ia długoterminkrótkotermin owe owe nalenoci jednostki, w tym: aktywa - nalenoci - nalenoci jednostki, długoterminkrótkotermin razem owe owe przychody ze sprzeday nieopłacon a przez emitenta warto udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub nalene dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Wartoci przeliczone wg kursu redniego NBP dla UAH z dnia r., Tabela 256/A/NBP/2004-0,5642 Sprawozdanie finansowe "Plast-Box Ukraina" nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. 16

17 17

18 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. USD po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) a. akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 c1) udziały w Plast-Box Ukraina Sp. z o.o korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres)

19 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) - warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia 0 0 c2)... Warto według cen nabycia, razem Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny

20 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy Zwikszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) powstania rónic przejciowych rónice kursowe na wiadczenia pracownicze straty podatkowej naliczone odsetki od kredytów 0 1 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) odwrócenia si rónic przejciowych (wykorzystania aktywów na odroczony podatek dochodowy) z tytułu rónic kursowych b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy powstania rónic przejciowych rónice kursowe na wiadczenia pracownicze straty podatkowej naliczone odsetki od kredytów 0 1 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: zakup prawa do kontraktu opracowanie planów inne 5 7 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem

21 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesicy powyej 12 miesicy inne dochodzone na drodze sdowej 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesicy powyej 12 miesicy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze inne dochodzone na drodze sdowej 0 0 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujce warto nalenoci Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zalenych od jednostek współzalenych od jednostek stowarzyszonych od znaczcego inwestora od jednostki dominujcej 0 0 b) inne, w tym: od jednostek zalenych od jednostek współzalenych od jednostek stowarzyszonych od znaczcego inwestora od jednostki dominujcej 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: od jednostek zalenych od jednostek współzalenych od jednostek stowarzyszonych od znaczcego inwestora od jednostki dominujcej 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu a) zwikszenia (z tytułu) utworzenie 28 0 b) zmniejszenia (z tytułu) rozwizanie 0 86 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu

22 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie w tys. USD po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Nalenoci krótkoterminowe, razem NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesica b) powyej 1 miesica do 3 miesicy c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy d) powyej 6 miesicy do 1 roku 61 0 e) powyej 1 roku 0 0 f) nalenoci przeterminowane Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) do 90 dni. NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesica b) powyej 1 miesica do 3 miesicy c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 91 0 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 4 0 e) powyej 1 roku Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzalenych udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

23 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczcym inwestorze udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominujcej udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) rodki pienine i inne aktywa pienine rodki pienine w kasie i na rachunkach inne rodki pienine inne aktywa pienine 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia

24 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa warto rynkowa warto według cen nabycia 0 0 c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem

25 RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie w tys. USD 58 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 rodki pienine i inne aktywa pienine, razem rodki pienine stanowi zabezpieczenie dotyczce udzielonych kredytów i poyczek (noty 17D i 18C). INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia zakup prawa do kontraktu opracowanie planów opłata wstpna - leasing prasa inne b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: uzyskane rabaty Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem Plik Opis 25

26 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A Rodzaj akcji zwykłe na okaziciela Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Warto serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) nie nie ma aport B imienne co do głosu 1:2 nie ma aport ,- z C D zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela nie nie ma gotówka nie nie ma gotówka Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Warto nominalna jednej akcji (w zł) 5,00 Waldemar Pawlak, ilo akcji: , warto w zł: Grzegorz Pawlak, ilo akcji: , warto w zł: Franciszek Preis, ilo akcji: , warto w zł: GENERALI OFE, ilo akcji: , warto w zł: Inne, ilo akcji: , warto w zł: Razem, ilo akcji: , warto w zł: W dniu 18 stycznia 2005 roku, trzej akcjonariusze posiadajcy powyej 5% głosów na WZA nabyli akcje zwykłe na okaziciela w niej wymienionych ilociach: 1) Waldemar Pawlak - nabył akcji zwykłych na okaziciela, 2) Grzegorz Pawlak - nabył akcji zwykłych na okaziciela, 3) Franciszek Preis - nabył akcji zwykłych na okaziciela. KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) warto 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczajcych 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

27 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) - z tytułu podziału zysku za rok ubiegły Pozostałe kapitały rezerwowe, razem ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy rónice kursowe 0 13 b) odniesionej na kapitał własny aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy Zwikszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z tytułu) b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) rónice kursowe 0 13 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 24 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu a1) zmniejszenia przeksigowanie na krótkoterminow rezerw na wiadczenia emerytalne i podobne 70 0 b) zwikszenia (z tytułu) utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy utworzenie rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe 0 23 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) zmiana struktury zatrudnienia 10 0 e) stan na koniec okresu rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe

28 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu a1) zwikszenie przeksigowanie z długoterminowej rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne 70 0 b) zwikszenia (z tytułu) utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 97 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu rezerwa na niewykorzystane urlopy ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzalenych kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczcego inwestora kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominujcej kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych

29 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE - inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 8 Zobowizania długoterminowe, razem ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat b) powyej 3 do 5 lat c) powyej 5 lat 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem

30 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poyczki wg umowy Kwota kredytu / poyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki Termin spłaty oprocentowania Zabezpieczenia Inne a) zastaw rejestrowy na dwóch wtryskarkach ,- zł w STORK o dniu wartoci ,- zł w ,-wraz z dniu cesj praw z ,- w polisy dniu ubezpieczeniow ,- w ej przedmiotu dniu zastawu ,- w b) zastaw dniu rejestrowy na ,- w maszynie do dniu nadruku offset ,- w M.O.S.S. o dniu wartoci ,- w ,- zł dniu wraz z cesj ,- w praw z polisy dniu ubezpieczeniow ,- w ej przedmiotu dniu zastawu ,- w c) zastaw dniu rejestrowy na ,- w maszynie do dniu nadruku offset ,- w KASE o wartoci dniu ,- zł wraz Bank Zachodni WBK ,- w z cesj praw z SA Wrocław WIBOR 1M+1% dniu polisy um. nr 2763/22/ ,- w ubezpieczeniow dniu ej przedmiotu ,- w zastawu dniu d) zastaw ,- w rejestrowy na dniu wtryskarce ,- w Krauss-Maffei o dniu wartoci 30