Raport roczny SA-R 2008

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartociowych prowadzcych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow) Za rok obrotowy 2008 obejmujcy okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujcy okres od do data przekazania: ZPUE S.A. ZPUE (skrócona nazwa emitenta) Włoszczowa (kod pocztowy) Jdrzejowska (pełna nazwa emitenta) Elektromaszynowy (ele) (ulica) board@zpue.pl (telefon) zpue.pl ( ) (NIP) Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. w Krakowie ul. Praska 6/5 (podmiot uprawniony do badania) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (miejscowo) (fax) (www) (REGON) 79c (numer) Raport roczny zawiera: Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Pismo Prezesa Zarzdu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci emitenta) Owiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieninych Dodatkowe informacje i objanienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej VIII. Przepływy pienine netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 11,57 14,83 3,28 3,93 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 11,57 14,83 3,28 3,93 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 85,57 73,54 20,51 20,53 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 85,57 73,54 20,51 20,53 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 1

2 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opinia biegłego rewidenta.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.p Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE RZETELNOCI SPORZDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Owiadczenie w zakresie sporzdzenia sprawozdania finansowego. Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Plik Owiadczenie w zakresie biegłego rewidenta.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZDU Plik List Prezesa Zarzdu.pdf Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie.pdf Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy 0 0 2

3 Noty 2. Rzeczowe aktywa trwałe Nalenoci długoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci Wartoci niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw - własnoci 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci krótkoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia midzyokresowe Ujemna warto firmy Inne rozliczenia midzyokresowe a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksigowa

4 Noty Liczba akcji (w szt.) Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 85,57 73,54 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 85,57 73,54 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Nalenoci warunkowe Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powizanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Zysk (strata) ze sprzeday VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powizanych Odsetki, w tym: od jednostek powizanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powizanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 4

5 Noty 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) cz bieca b) cz odroczona XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod XVII. praw własnoci XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38 11,57 14,83 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38 11,57 14,83 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów 0 0 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na pocztek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji powyej wartoci nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia rodków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu)

6 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zwikszenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) podział zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: 3 3 a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych odsetki 0 0 6

7 - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Z tytułu innych zobowiza finansowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych b) warto firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartoci niematerialne i prawne e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem

8 ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakoczonych prac rozwojowych a b c d e warto firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne Wartoci niematerialne i prawne, razem warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na a) pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu zwikszenia zmiejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu

9 WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu inne rodki trwałe b) rodki trwałe w budowie c) zaliczki na rodki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem

10 ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej - urzdzenia - rodki transportu techniczne i maszyny - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu zwikszenia zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu j) warto netto rodków trwałych na koniec okresu

11 RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: rodki trwałe bilansowe, razem RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: 0 0 od wspólnika jednostki współzalenej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu) Nalenoci długoterminowe netto c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) wpłaconej kaucji c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie 1/LVL w tys po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem

12 ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 e) we wspólniku jednostki współzalenej 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje Długoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH WYCENIANE METOD PRAW WŁASNOCI, W TYM: a) warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 b) ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu)

13 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu

14 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu

15 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsibiorstwa charakter powizania (jednostka zalena, jednostka współzalena, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiza bezporednich i porednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metod praw własnoci, bd wskazanie, e jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metod praw własnoci data objcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczcego wpływu warto udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujce warto (razem) procent warto bilansowa posiadanego udziałów / akcji kapitału zakładowego wskazanie, innej ni okrelona pod udział w ogólnej lit j) lub k), liczbie głosów na podstawy kontroli / walnym współkontroli / zgromadzeniu znaczcego wpływu Nie dotyczy Spółki. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) zysk (strata) z lat netto ubiegłych zobowizania i rezerwy na zobowizania jednostki, w tym: - - zobowizan zobowizan ia ia długoterminkrótkotermin owe owe nalenoci jednostki, w tym: aktywa - nalenoci - nalenoci jednostki, długoterminkrótkotermin razem owe owe przychody ze sprzeday nieopłacon a przez emitenta warto udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub nalene dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Nie dotyczy Spółki. 15

16 UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. 1. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Przedsibiorstwo Produkcyjne Apartów i konstrukcji energetycznych ZMER Sp. z o.o. a b c d e f g h i siedziba Kalisz, ul. Podmiejska 16 przedmiot przedsibiorstwa działalno produkcyjno-handlowa warto bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 48 3,92 3,92 nieopłacona przez emitenta warto udziałów / akcji otrzymane lub nalene dywidendy za ostatni rok obrotowy 16

17 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) a. akcje (warto bilansowa): b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... Warto według cen nabycia, razem Warto na pocztek okresu, razem Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem

18 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy Zwikszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) powstania rónic kursowych b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku

19 ZAPASY c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesicy powyej 12 miesicy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze dochodzone na drodze sdowej inne 0 0 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujce warto nalenoci Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 b) inne, w tym: 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu a) zwikszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł waluta 1/LVL w tys po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Nalenoci krótkoterminowe, razem NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesica b) powyej 1 miesica do 3 miesicy

20 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 7 84 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 0 e) powyej 1 roku 0 0 f) nalenoci przeterminowane Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesica b) powyej 1 miesica do 3 miesicy c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy d) powyej 6 miesicy do 1 roku e) powyej 1 roku Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Na dzie r. warto nalenoci przeterminowanych wyniosła tys. zł. Warto t stanowiły nalenoci z tytułu dostaw i usług. Na dzie r. dokonano odpisów aktualizujcych warto nalenoci przeterminownych z tytułu dostaw i usług na kwot tys. zł. Nalenoci dochodzone na drodze sdowej wyniosły 0 zł. Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 e) we wspólniku jednostki współzalenej 0 0 f) w jednostce dominujcej 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 h) rodki pienine i inne aktywa pienine rodki pienine w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

21 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) b1. w walucie - jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie pozostałe waluty 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 0 0 RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR 1 1 po przeliczeniu na tys. zł waluta 1/USD w tys. USD po przeliczeniu na tys. zł waluta 1/LVL w tys po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty

22 RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta rodki pienine i inne aktywa pienine, razem INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem Nie dotyczy Spółki. Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Warto serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A imienne uprzywilejowane co do głosu: 1 akcja uoprawnia do oddania 5 głosów na WZA; co do dywidendy: w wysokoci 2 jedn. powyej stpoy redyskontowej weksli krajowych NBP aport rzeczowy B C D zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela nie maj rodki pienine nie maj rodki pienine nie maj rodki pienine

23 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Warto serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A E imienne uprzywilejowane zwykłe na okaziciela co do głosu: 1 akcja uoprawnia do oddania 5 głosów na WZA; co do dywidendy: w wysokoci aport rzeczowy nie maj rodki pienine Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Warto nominalna jednej akcji (w zł) 8,83 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Warto wg ceny nabycia Warto bilansowacel nabycia Przeznaczenie AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BDCE WŁASNOCI JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Warto wg ceny nabycia Warto bilansowa KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) warto d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

24 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy Zwikszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z tytułu) b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu

25 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwizanie (z tytułu) 9 0 e) stan na koniec okresu ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzalenej 0 0 f) wobec jednostki dominujcej 0 0 g) wobec pozostałych jednostek kredyty i poyczki inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego Zobowizania długoterminowe, razem ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat b) powyej 3 do 5 lat 0 0 c) powyej 5 lat 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem

26 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poyczki wg umowy Kwota kredytu / poyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki Termin spłaty oprocentowania Zabezpieczenia Inne BGK S.A. Kielce w oparciu o WIBOR 2010 r. 1. Weksel własny in blanco, 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci, 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci, 4. Przeniesienie rodków pieninych, 5. Zastawy rejestrowe na liniach produkcyjnych wraz z cesj praw z polis ubezpieczenia BGK S.A. Kielce w oparciu o WIBOR 2011r. 1. Weksel własny in blanco, 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci, 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci, 4. Zastaw rejestrowy na linianii produkcyjnej wraz z cesj praw z polis ubezpieczenia 26

27 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłune instrumenty finansowe wg rodzaju Warto nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowa Inne Nie dotyczy Spółki. 27

28 ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzalenej 0 0 kredyty i poyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych z tytułu dywidend inne zobowizania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: do 12 miesicy powyej 12 miesicy zaliczki otrzymane na dostawy zobowizania wekslowe inne (wg rodzaju) f) wobec jednostki dominujcej 0 0 g) wobec pozostałych jednostek kredyty i poyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty inne zobowizania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: do 12 miesicy zaliczki otrzymane na dostawy z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze z tytułu wynagrodze inne (wg tytułów) h) fundusze specjalne (wg tytułów) Zobowizania krótkoterminowe, razem ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie 1/EUR w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł w walucie 1/LVL w tys po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Zobowizania krótkoterminowe, razem

29 ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poyczki wg umowy Kwota kredytu/ poyczki pozostała do spłaty Warunki Termin spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania Zabezpieczenia Inne PKO BP S.A. Włoszczowa w oparciu o WIBOR 2010 r. 1. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 2. Zastaw rejestrowy na rodkach trwałych wraz przelewem wierzytelnoci pieninej z umów ubezpieczenia, 3. Weksel własny in blanco BGK S.A. Kielce w oparciu o WIBOR 2010 r. 1. Weksel własny in blanco, 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci, 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci, 4. Przeniesienie rodków pieninych, 5. Zastawy rejestrowe na liniach produkcyjnych wraz z cesj praw z umów ubezpieczenia BZ WBK S.A. Kielce w tys. EUR w tys. EUR w oparciu o WIBOR 2009 r. 1. Wpływy na rachunek biecy, 2. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 3. Zastawy rejestrowe na zapasach magazynowych i rodkach trwałych 29

30 PKO BP S.A. Włoszczowa w oparciu o WIBOR 2008 r. 1. Hipoteka zwykła na nieruchomoci, 2. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 3. Zastaw rejestrowy na maszynach i urzdzeniach, 4. Weksel własny in blanco BGK S.A. Kielce w oparciu o WIBOR 1. Hipoteka zwykła na nieruchomoci, 2. Hipoteka kucyjna na nieruchomoci, 3. Weksel własny in blanco, 4. Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej. ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłune instrumenty finansowe wg rodzaju Warto nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne Nie dotyczy Spółki. 30

31 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów 0 0 b) rozliczenia midzyokresowe przychodów krótkoterminowe (wg tytułów) Inne rozliczenia midzyokresowe, razem Warto ksigow na jedn akcj stanowi iloraz kapitału własnego i liczby akcji. Plik Opis NALENOCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) a) otrzymanych gwarancji i porcze, w tym: 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 Nalenoci warunkowe od jednostek powizanych, razem 0 0 ZOBOWIZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) a) udzielonych gwarancji i porcze, w tym: 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 Zobowizania warunkowe na rzecz jednostek powizanych, razem 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOCI) - ze sprzeday produktów w tym: od jednostek powizanych ze sprzeday usług w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday produktów, razem w tym: od jednostek powizanych

32 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powizanych 0 0 b) eksport w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday produktów, razem w tym: od jednostek powizanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOCI) - przychody ze sprzeday materiałów w tym: od jednostek powizanych przychody ze sprzeday towarów w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powizanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powizanych 0 0 b) eksport w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powizanych 0 0 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zuycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze midzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielko ujemna) Koszty sprzeday (wielko ujemna) Koszty ogólnego zarzdu (wielko ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwizane rezerwy (z tytułu) rozliczenie nalenoci b) pozostałe, w tym: Inne przychody operacyjne, razem

33 INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) b) na nalenoci na odpisy aktualizujce zapasy magazynowe c) pozostałe, w tym: Inne koszty operacyjne, razem PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH a) od jednostek powizanych, w tym: 0 0 b) od pozostałych jednostek 3 3 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 3 3 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poyczek od pozostałych jednostek od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie rónice kursowe b) rozwizane rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: Inne przychody finansowe, razem KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poyczek dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne rónice kursowe, w tym: 0 89 b) utworzone rezerwy (z tytułu) nalenoci odsetkowych c) pozostałe, w tym: Inne koszty finansowe, razem

34 Nie dotyczy Spółki. Plik Opis ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe 0 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 0 Zyski nadzwyczajne, razem 0 0 STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe 0 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 0 Straty nadzwyczajne, razem 0 0 PODATEK DOCHODOWY BIECY 1. Zysk (strata) brutto Korekty konsolidacyjne 0 0 Rónice pomidzy zyskiem (strat) brutto a podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 3. tytułów) Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki... % Zwikszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniki podatku Podatek dochodowy biecy ujty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat dotyczcy pozycji, które zmniejszyły lub zwikszyły kapitał własny dotyczcy pozycji, które zmniejszyły lub zwikszyły warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu powstania i odwrócenia si rónic przejciowych zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu z poprzednio nieujtej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub rónicy - przejciowej poprzedniego okresu zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub - braku moliwoci wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0 Podatek dochodowy odroczony, razem ŁCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO - ujtego w kapitale własnym ujtego w wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy