Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2005

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartociowych prowadzcych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow) Za rok obrotowy 2005 obejmujcy okres od do oraz za poprzedni roku obrotowy 2004 obejmujcy okres od do data przekazania: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA (skrócona nazwa emitenta) Słupsk (kod pocztowy) Witolda Lutosławskiego (pełna nazwa emitenta) Przemysł Chemiczny (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (miejscowo) (ulica) (telefon) sekretariat@plast-box.com ( ) (NIP) REWIT Ksigowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., ul. Beniowskiego 5, Gdask (podmiot uprawniony do badania) Skonsolidowany raport roczny zawiera: (fax) (www) (REGON) 17a (numer) Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Pismo Prezesa Zarzdu Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci grupy kapitałowej emitenta) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych Dodatkowe informacje i objanienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej VIII. Przepływy pienine netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 1,11 0,50 0,27 0,11 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 1,11 0,50 0,27 0,11 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 15,44 14,36 4,00 3,52 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 15,44 14,36 4,00 3,52 1

2 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opinia i raport.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport.pdf Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE RZETELNOCI SPORZDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Owiadczenie1.pdf Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Plik Owiadczenie2.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZDU Plik Pismo Prezesa Zarzdu.pdf Opis WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie.pdf Opis 2

3 SKONSOLIDOWANY BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy Warto firmy jednostek podporzdkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Nalenoci długoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci Wartoci niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw - własnoci udziały lub akcje w jednostkach zalenych i współzalenych nieobjtych konsolidacj 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia midzyokresowe 7 25 II. Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci krótkoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe III. Inwestycje przeznaczone do sprzeday A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 76 0 a) dodatnie rónice kursowe 88 0 b) ujemne rónice kursowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitały mniejszoci III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy na zobowizania Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 3

4 Noty 2. Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia midzyokresowe Ujemna warto firmy Inne rozliczenia midzyokresowe 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m Warto ksigowa Liczba akcji (w szt.) Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 24 15,44 14,36 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 24 15,44 14,36 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Nalenoci warunkowe Od jednostek powizanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Inne (z tytułu) rodki transportu wykazywane pozabilansowo pozostałe P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powizanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Zysk (strata) ze sprzeday VII. Pozostałe przychody operacyjne

5 Noty 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powizanych Odsetki, w tym: od jednostek powizanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powizanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne XII. Zysk (strata) na sprzeday całoci lub czci udziałów jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 XVII. Zysk (strata) brutto XVIII. Podatek dochodowy a) cz bieca 0 0 b) cz odroczona XIX. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod XX. praw własnoci 0 0 XXI. (Zyski) straty mniejszoci 0 0 XXII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 39 1,11 0,50 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 39 1,11 0,50 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu

6 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na pocztek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji powyej wartoci nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 25 a) zwikszenia (z tytułu) zmiana rezerwy na podatek dochodowy 0 25 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia rodków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwikszenia (z tytułu) podjcie uchwał o podniesieniu kapitału podstawowego b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwikszenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) podziału zysku na kapitał rezerwowy podziału zysku na kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwikszenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszoci Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci Amortyzacja, w tym: odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek - podporzdkowanych (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszoci Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych 0 0 7

8 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 0 0 F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania 0 0 WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych 0 0 b) warto firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: oprogramowanie komputerowe 3 0 d) inne wartoci niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 3 0 8

9 ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakoczonych warto firmy prac rozwojowych koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne Wartoci niematerialne i prawne, razem warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na pocztek a) okresu b) zwikszenia (z tytułu) zakup inne zwikszenia c) zmniejszenia (z tytułu) d) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpisu g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu zwikszenia zmiejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu j) warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu

10 WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 3 0 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 3 0 WARTO FIRMY JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH a) warto firmy - jednostki zalene 0 0 b) warto firmy - jednostki współzalene 0 0 c) warto firmy - jednostki stowarzyszone 0 0 Warto firmy jednostek podporzdkowanych, razem 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu

11 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu inne rodki trwałe b) rodki trwałe w budowie c) zaliczki na rodki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem

12 ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej - urzdzenia - rodki transportu techniczne i maszyny - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) zakupu doposaenia właczenie do konsolidacji jednostki zalenej c) zmniejszenia (z tytułu) sprzeday likwidacji d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpisu f1) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia sprzedanych rodków korekta błdu podstawowego g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu zwikszenia zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu j) warto netto rodków trwałych na koniec okresu

13 RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu rodki trwałe bilansowe, razem RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: rodki transportu pozostałe rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem Grupa kapitałowa uytkuje rodki trwałe na podstawie umów leasingów operacyjnych: Przedmiot leasingu: rodki transportu waluta: CHF warto umowy: 58 tys. dotychczasowa spłata: 48 tys. stan na r. w walucie: 10 tys. stan na r. w PLN: 18 tys. W dniu r. została zawarta umowa dotyczca współpracy w zakresie produkcji z firm Bekuplast. Na jej podstawie Spółka Plast-Box uytkuje urzdzenia do produkcji pojemników z tworzyw sztucznych. Wartoci urzdze na dzie dzisiejszy nie mona okreli. NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: od jednostek zalenych (z tytułu) od jednostek współzalenych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczcego inwestora (z tytułu) od jednostki dominujcej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 Nalenoci długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto 0 0 ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu

14 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu grunty budynki budowle b) zwikszenia (z tytułu) aktualizacja wartoci - grunty c) zmniejszenia (z tytułu) przeklasyfikowanie na nieruchomo przeznaczon do sprzeday d) stan na koniec okresu grunty budynki budowle ZMIANA STANU WARTOI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) inne zwikszenia 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) amortyzacja - odpis 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych i współzalenych niepodlegajcych konsolidacji udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach zalenych, współzalenych i stowarzyszonych wycenianych metod praw własnoci udziały lub akcje dłune papiery wartociowe

15 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) nabycia udziałów c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. USD po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu

16 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) a. akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): c1) udziały w Plast-Box Ukraina korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu warto według cen nabycia c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 c2)... Warto według cen nabycia, razem Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem

17 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy Zwikszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) powstania rónic przejciowych rónice kursowe na wiadczenia pracownicze straty podatkowej b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) odwrócenia rónic przejciowych (wykorzystania aktywów na odroczony podatek dochodowy) z tytułu rónic kursowych zmiana wyceny udziałów w rodkach pieninych 0 28 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) zmniejszenie straty podatkowej 70 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy powstania rónic przejciowych rónice kursowe na wiadczenia pracownicze straty podatkowej naliczone odsetki od kredytów 0 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy

18 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: opłata wstpna leasing opracowanie planów inne 0 5 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 7 25 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesicy powyej 12 miesicy inne dochodzone na drodze sdowej 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesicy powyej 12 miesicy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze inne dochodzone na drodze sdowej 0 0 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujce warto nalenoci Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zalenych od jednostek współzalenych od jednostek stowarzyszonych od znaczcego inwestora od jednostki dominujcej 0 0 b) inne, w tym: od jednostek zalenych od jednostek współzalenych od jednostek stowarzyszonych od znaczcego inwestora od jednostki dominujcej 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: od jednostek zalenych od jednostek współzalenych od jednostek stowarzyszonych od znaczcego inwestora od jednostki dominujcej

19 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu a) zwikszenia (z tytułu) utworzenie b) zmniejszenia (z tytułu) rozwizanie 13 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie w tys. USD po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty Nalenoci krótkoterminowe, razem NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesica b) powyej 1 miesica do 3 miesicy c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 61 e) powyej 1 roku 0 0 f) nalenoci przeterminowane Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Standardowy okres wymagalnoci dla nalenoci wynosi 90 dni. NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesica b) powyej 1 miesica do 3 miesicy c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 0 91 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 36 4 e) powyej 1 roku Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

20 Na dzie r. w bilansie nie wystpuj nalenoci dochodzone na drodze sdowej. Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzalenych udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczcym inwestorze udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominujcej udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) rodki pienine i inne aktywa pienine rodki pienine w kasie i na rachunkach inne rodki pienine inne aktywa pienine 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Krótkoterminowe aktywa finansowe stanowi zabezpieczenie dotyczce udzielonych kredytów i poyczek - noty 21 D i 22 C. 20

21 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa warto rynkowa 0 0 c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa warto rynkowa 0 0 c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa warto rynkowa 0 0 c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa):

22 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) - warto godziwa warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa warto rynkowa 0 0 c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 0 0 RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie w tys. USD po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 23 0 rodki pienine i inne aktywa pienine, razem rodki pienine stanowi zabezpieczenie dotyczce udzielonych kredytów i poyczek - noty 21D i 22C. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty

23 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia zakup prawa do kontraktu opracowanie planów opłata wstpna - leasing prasa nakłady na wartoci niematerialne i prawne inne b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem W trakcie roku 2005 i 2004 nie były tworzone odpisy aktualizujce z tytułu trwałej utraty wartoci aktywów, za wyjtkiem odpisów na nalenoci, które wykazane zostały w nocie. Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A Rodzaj akcji zwykłe na okaziciela Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Warto serii/ Sposób pokrycia Liczba akcji emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) nie nie ma aport B imienne co do głosu 1:2 nie ma aport , C D zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela nie nie ma gotówka nie nie ma gotówka Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Warto nominalna jednej akcji (w zł) 5,00 Akcjonariuszami jednostki dominujcej Grupy Kapitałowej wedłu stanu na r. s: 1) Waldemar Pawlak, ilo akcji , warto w zł: ) Grzegorz Pawlak, ilo akcji , warto w zł: ) Franciszek Preis, ilo akcji , warto w zł: Inne, ilo akcji , warto w zł: KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej b) utworzony ustawowo 57 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) warto 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników

24 KAPITAŁ ZAPASOWY e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczajcych 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOCI Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmiejszenia z tytułu 0 0 Stan kapitałów mniejszoci na koniec okresu 0 0 UJEMNA WARTO FIRMY JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH a) ujemna warto firmy - jednostki zalene 0 0 b) ujemna warto firmy - jednostki współzalene 0 0 c) ujemna warto firmy - jednostki stowarzyszone 0 0 Ujemna warto jednostek podporzdkowanych, razem 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu

25 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy rónice kursowe 76 0 b) odniesionej na kapitał własny aktualizacja wyceny inwestycji c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy Zwikszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z tytułu) rónic kursowych amortyzacja wycena inwestycji b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 58 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy rónice kursowe b) odniesionej na kapitał własny aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy

26 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu a1) zmniejszenia przeksigowanie na krótkoterminow rezerw na wiadczenia emerytalne i podobne b) zwikszenia (z tytułu) utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne 11 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) zmina struktury zatrudnienia 0 10 e) stan na koniec okresu rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na odprawy emerytalne ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) przeksigowanie z długoterminowej rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzalenych

27 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE - kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczcego inwestora kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominujcej kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat b) powyej 3 do 5 lat c) powyej 5 lat 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem

28 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poyczki wg umowy Kwota kredytu / poyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki Termin spłaty oprocentowania Zabezpieczenia Inne Bank Zachodni WBK SA um. nr 2763/22/04 Wrocław WIBOR 1M+1,2% a) zastaw rejestrowy na dwóch wtryskarkach STORK o wartoci ,- zł w ,- zł dniu wraz z cesja ,- zł w praw z polisy dniu ubezpieczeniow ,- zł w ej przedmiotu dniu zastawu ,- zł w b) zastaw dniu rejestrowy na ,- zł w maszynie do dniu nadruku offset ,- zł w M.O.S.S. o dniu wartoci ,- zł w ,- zł dniu wraz z cesja ,- zł w praw z polisy dniu ubezpieczeniow ,- zł w ej przedmiotu dniu zastawu ,- zł w c) zastaw dniu rejestrowy na ,- zł w maszynie do dniu nadruku offset ,- zł w KASE o wartoci dniu ,- zł wraz ,- zł w z cesj praw z dniu polisy ,- zł w ubezpieczeniow dniu ej przedmiotu ,- zł w zastawu dniu d) zastaw ,- zł w rejestrowy na dniu wtryskarce ,- zł w Krauss-Maffei o 28

29 ,- zł w Krauss-Maffei o dniu wartoci ,- zł w ,- zł wraz dniu z cesj praw z ,- zł w polisy dniu ubezpieczeniow ,- zł w ej przedmiotu dniu zastawu ,- zł w e) zastaw dniu rejestrowy na ,- zł w szeciu dniu wtryskarkach ,- zł w zakupionych ze dniu rodków ,- zł w uzyskanych z dniu publicznej emisji ,- zł w akcji o wartoci dniu łcznej ,- zł w ,- zł dniu wraz z cesj ,- zł w praw z polisy dniu ubezpieczeniow ,- zł w ej przedmiotu dniu zastawu ,- zł f) zastaw w dniu rejestrowy na zapasach o wartoci ,- zł wraz z cesj praw z umowy ubezpieczenia BRE Bank SA Oddział Regionalny Szczecin um. nr 08/035/04/Z/OB Warszawa WIBOR 1M + 1,55% 1. do dnia r ,- zł 2. do dnia r ,- zł a) hipoteka kaucyjna do kwoty ,- zł na nieruchomoci w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniow ej b) przewłaszczenie mazyn i urzdze o wartoci ,89 zł wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniow ej 29