RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006 Obejmujący okres: od do QUMAK-SEKOM S.A. ul. Jagiellońska Warszawa NIP: REGON:

2 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od do data przekazania: QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna QUMAK-SEKOM S.A. (skrócona nazwa emitenta) Warszawa (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość ) Jagiellońska 74 (ulica) (telefon) qumak@qumak.pl ( ) (NIP) HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,58 0,46 0,12 0,11 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,58 0,46 0,12 0,11 XVIII. Wartość ksi ęgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,79 3,27 1,25 0,85 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,79 3,27 1,25 0,85 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2005 z dnia kurs euro 1 EUR = 3,8598 Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2006 z dnia kurs euro 1 EUR = 3,8312 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres = 4,0233 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres = 3,8991 1

3 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok znajduje się w załączonym pliku. Plik Opis Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego zopinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego zraport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawoz finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania Oświadczenia Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bada sprawozdań finansowych PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Pismo Prezesa Zarządu 2006.pdf Opis Pismo Prezesa Zarządu 2

4 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do SA-R pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 0 0 3

5 Noty 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość ksi ęgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość ksi ęgowa na jedną akcję (w zł) 22 4,79 3,27 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży

6 Noty VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 28 0 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,58 0,46 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,58 0,46 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5

7 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość ) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty lat ubiegłych zwiększenie kapitału zapasowego Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia zyskiem lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja

8 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

9 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem

10 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacja d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe zmniejszenie likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmiejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

11 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie 0 0 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem

12 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup inne c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja inne d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe zmniejszenie sprzedaż/likwidacja inne g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

13 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: umowy leasingu Środki trwałe bilansowe, razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych (z tytułu) od jednostek współzależnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) kaucje gwarancyjne Należności długoterminowe netto c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu kaucje gwarancyjne b) zwiększenia (z tytułu) kaucje gwarancyjne c) zmniejszenia (z tytułu) kaucje gwarancyjne 0 0 d) stan na koniec okresu kaucje gwarancyjne ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie

14 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

15 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu

16 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu

17 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu Nie dotyczy UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermi n owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermi n owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Nie dotyczy 16

18 UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy Nie dotyczy 17

19 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1) korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c2) B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1) korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c2) C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1) korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c2) D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu

20 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1) korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c2) Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy rezerwy na niewykorzystane urlopy rezerwy na naprawy gwarancyjne odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe pozostałe

21 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwy na niewykorzystane urlopy rezerwy na naprawy gwarancyjne odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe pozostałe b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwy na niewykorzystane urlopy rezerwy na naprawy gwarancyjne odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe pozostałe b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) wykorzystanie straty podatkowej c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe 0 0 d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) należności od pozostałych jednostek

22 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) odpisy aktualizujące należności b) zmniejszenia (z tytułu) spłata należności/umorzenie/wykorzystanie odpisów Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR 4 8 po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie w tys. USD 6 0 po przeliczeniu na tys. zł 17 0 pozostałe waluty 0 25 Należności krótkoterminowe, razem

23 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 11 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota nr 57 znajduje się w załączonym pliku. Plik Opis SAR-Nota 57.pdf Nota nr 57 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje

24 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1) wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c2) B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa

25 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1) wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c2) C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1) wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c2) D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1) wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c2) Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 23 1 b1. w walucie w tys. USD 3 0 po przeliczeniu na tys. zł 9 1 b2. w walucie w tys. EUR 7 0 po przeliczeniu na tys. zł 14 0 pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

26 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia samochodów, majątku, prenumerata prasy itp b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: koszt własny usług długoterminowych Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nie dotyczy Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A na okaziciela brak brak aport B na okaziciela brak brak gotówka C na okaziciela brak brak gotówka D na okaziciela brak brak gotówka E na okaziciela brak brak gotówka F na okaziciela brak brak gotówka H na okaziciela brak brak gotówka PP01 na okaziciela brak brak gotówka PZ01 na okaziciela brak brak gotówka I na okaziciela brak brak gotówka J na okaziciela brak brak gotówka K na okaziciela brak brak gotówka Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00 25

27 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie Nie dotyczy AKCJE (UDZIAŁY) EM ITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) z podziału zysku Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

28 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy leasing - wartość bilansowa marży na kontraktach długoterminowych pozostałe 2 6 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) leasing - wartość bilansowa marży na kontraktach długoterminowych pozostałe 1 2 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) leasing - wartość bilansowa marży na kontraktach długoterminowych pozostałe 2 6 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy leasing - wartość bilansowa marży na kontraktach długoterminowych pozostałe 1 2 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EM ERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu rezerwa na odprawy emerytalne b) zwiększenia (z tytułu) rezerwa na odprawy emerytalne 53 0 c) wykorzystanie (z tytułu) rezerwa na odprawy emerytalne 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) rezerwa na odprawy emerytalne 47 0 e) stan na koniec okresu ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu

29 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) kaucje gwarancyjne Zobowiązania długoterminowe, razem

30 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat 0 0 c) powyżej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem