Uchwala Nr Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 lutego 2018 r.

Transkrypt

1 Uchwala Nr Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mlawskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2017 r., póz ze zm./, art. 257 pkt l i oraz art. 258 ust. l pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r., póz. 2077/ w związku z 11 ust. Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, Zarząd Powiatu Mlawskiego uchwala, co następuje: 1-1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą ,225,7 zł w tym: a) Dochody bieżące w kwocie ,72 zł b) Dochody w kwocie ,65 zł. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą ,68 zł w tym: a) bieżące w kwocie ,49 zł b) w kwocie ,19 zł.. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr do uchwały. 2. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą ,00 zł. 4. Uchyla się Uchwałę Nr 919/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Woj n 2. Barbara Gutowska. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski.., Boże KARBNJK POWIATU

2 O,1 T Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr..?.^2./2018 z dnia r. I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę ,52 zł (per saldo) i dotyczy: 1. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 840,60 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Ciechanowskim w sprawie prowadzenia zadania powierzonego pn.: Prowadzenie punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania". Po stronie wydatków następuje planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem. 2. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.521,80 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Działdowskim w sprawie prowadzenia zadania powierzonego pn.: Prowadzenie punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania". Po stronie wydatków następuje planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem.. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w otrzymanej dotacji na realizację projektu konkursowego pn.: Aktywny III profil w powiecie mławskim", zgodnie z umową Nr RPMA /17-00 z rozdziału 8595 na rozdział Powyższa dotacja w całości dotyczy wydatków bieżących ujętych w rozdziale w wysokości ,20 zł. Całość projektu z wkładem własnym wynosi 87.42,20 zł. Wkład własny zostanie przesunięty Uchwałą Rady, gdyż zmiana dotyczy przeniesień między działami. 4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Grodziskim na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Po stronie wydatków następuje planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem. 5. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 195.,12 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Żuromińskim na umieszczenie dziecka w placówce. Po stronie wydatków następuje planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem. II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę ,52 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz: 1. W rozdziale następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 2. W rozdziale następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 16.14,00 z, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.. W rozdziale i następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 8.847,6 zł, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 4. W rozdziale 8010 i następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr l w Mławie w wysokości 92,00 zł, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 5. W rozdziale 8010 i następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 5.179,00 zł, związanych z uzupełnieniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. 6. W rozdziale następuje środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 8.00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków własnych związanych z organizacją Galowego Koncertu Noworocznego. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 7. W rozdziale następuje przesunięcie środków w wysokości 6 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości zł oraz na zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON w wysokości zł. 8. W rozdziale następuje środków w wysokości zł na zakup niezbędnych materiałów. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: - Dochody powiatu stanowią kwotę ,7 zl

3 - powiatu stanowią kwotę ,68 zł - Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości ,1 zł Przychody budżetu stanowią kwotę ,1 zł - Rozchody budżetu stanowią kwotę l zł Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu Akowskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska.n. Marcin Burchacki^ 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski...

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 9* z dnia r. Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Z Zwiększenie Plan (4+5+6) 1 2 bieżące t Oświata i wychowanie ealizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mnwa w art. 5 ust. 1 nkt 7 i.icea ogólnokształcące ealizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mnwa w art S ust 1 nkt 2 i )otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ealizowane na podstawie porozumień (umów) między ednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na f nansowanie wydatków na mowa w art. 5 ust 1 nkt? i ozostała działalność ealizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których rnowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 55019, , ,40 62,40 62, , , , , , ,40 62, , , , ,20 w art.5 ust.1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w art.5 ust.1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,08 52, ,08 w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach sudżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 622 7, ,64 BEZ w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samnr^arli i tprvtnnalne>nn Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej mowa w art 5 ust. 1 okt 2 i Pozostała działalność mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samnn-arln torvtnrialnpnn w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Wimi"ir7artr! torutnrialnpnn Rodzina w tym z tytutu dotacji i środków na finansowanie wydatków na mowa w art. 5 ust 1 nkt? i Rodziny zastępcze mnwa w art 5 ust. 1 nkl 2 i Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , ,56 207,12 0,OC , , , , ,00

5 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych mowa w art 5 ust 1 nkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: mowa w art 5 ust. 1 okt 2 i , , , , , , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej mowa w art 5 ust 1 nkt 2 i Pozostała działalność mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego razem: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,65 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,85 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr S^./2018 z dnia r. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 Złego w złotych złego: z lego: Dział Rozdział Nazwa Plan Bieżące wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od ruch naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz ość b fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 21 wypłaty z tytułu po ręczę fi i gwara nq i obsługa tflugu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków 0 ktirych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , Działa l ROŚĆ usługowa -5, ,6 5,6 0, DO zmianach , , , ,00 o.nr :.,...«j. budowlany zwi ekszeme 0 zmianach D5 09, , , , Administracja publiczna , , , ,68 /c;' zmianą , , , , ,00 c co 9661, , Starostwa powiatowe ,68-6D DOO.OO , , , , przed zmiana , , ,00 158?28.0Q SD GOC.OO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , CO C , , , Komendy powiatowe Państwowej Slraży Pożarnej >rzed zmianą 10 zmianach G 14, , , , , , , , , , , , Różne rozliczenia zmianach , , , , ODO ,77 OOD Reze rwy 09ólne i celowe zmianach , , , *4 458, , ODO eci OSwiata i chowanie B 47581, , , ,05-89,00 89,00?o zmianach , , , , , , , O.PO , , , , , B ,8 62, ,6 62, , ,46 179, , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 1

7 Dział 1 iv.-ii'i. i 2 Nazwa Plan 4 A ^P^ bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych. 6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 zł "go wydatki związane z realizacją ich siat utowych zaaań. e z leg : dotacje na zadania bieżące 9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10 lego : W^ programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2I 11 wypłaty z tytjhi poręczeń i gwarancji 12 obsługa długu 1 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 z lego; na programy zakup i objecie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkl2 handlowego i Realizacja zadań wymagających stosowania , , , ,00 d/ PCI i młodzieży w gimnazjach i klasach dotych czasowego gimnazjum prowadzonych * innych typach szkół, liceach ogól no kształcących, technikach, branżowych szkołach 1 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w Branżowych Szkotach stopnia oraz szkołach artystycznych 0, , , , ,8 8 70, , , , , ,00 P P Rod 'n tala 0 ał l ład alal D ałal ość 1 cc k 1 k ń wy h y ch 0 zmianach 10 zmianach rzed zmianą , , , , B , , , , , , , , ,0 B2 Z96 154, , , B7 448, , , , , , , , , ,00 a oo ,00 6J005S ,51 t , , ,00 O.DO , , ,00 195, , , , ? , , , O.DO ,15 U. OD , , , , , , , S o.or 91 06, ,85 D, ,00 195, , , , ,00 195, , , M SB -1941, , , D , , ODO , ,88 585,00 585, , , , , , , , ,00-89, , , , , , , , , ,20 BS1 22,20 oor OOD 4G O.OD , ( OOD , O.M Se ,66 Strona 2 z 1 Zarząd Powiatu Mławskieao 1. Włodzimierz Wojnaro\y$ki. 2. Barbara Gutowska... Marcin Burchacki 4. Michał Danielewi 5. Marek Linkowski

8 Załącznik Nr do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr S& z dnia r. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 w złotych Z u-qo z lego z tego. Dział Rozdział Narwa Plan Wydalki bielące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia l składki od mc h naliczane l tego: wydatkj związane z realizacją ich siał ul owych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na necz OSÓB fizycznych, wydatki na programy finansowane z ud/i.tł-n środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkl 2i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa ijługu mweslycje i zakupy inweslycy/ne w tym: na programy zakup l objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkład A w do klórycn mowa w spółek prawa an 5 ust 1 Oki 2 handlowego i S Działalność usługowa Nadzór budowlany Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed /miana zwiększeń* xi zmianach p r/ Prt zmianą po /r n u rui r n COO OC S.6S , C * , , B 1S 649,00-1S14«, ,60 B , H t ,00 i S $49, , S.68 8 Zł S 649, ? ODC s.ea , , ,00-1B ?. DC , , SS &B C S , ' , CS ,75 B , , S.6E ? S 1, , , ,7 9 c co , tt ,88 10 :oc Q ,« S S, ,00 11 C ,0X D. 00 D Strona 1 z 1 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnanwski 2. Barbara Gutowska. Marcin Burchacki 4. Michał Darrielewicz 5. Marek Linkowski